Видатковий касовий ордер

Номер документа

Дата складання

Кореспондуючий рахунок, субрахунок

Код аналітичного рахунка

Сума

Код цільового призначення

1

2

3

4

5

6

7

8

1

04.04.

372.1

526,00

Видати __ Савчуку Миколі Тарасовичу______________________________________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові) Підстава: __на відрядження до міста Львова_________________________________________________________

Сума __ п’ятсот двадцять шість_________________________________________________________ грн. _00_ коп. (словами) Додаток:____ - _________________________________________________________________________________

Керівник __________І. М. Ковальов___ Головний бухгалтер _________М.В. Іщук____________________ (підпис, прізвище, ініціали) (підпис, прізвище, ініціали) Одержав: ___ п’ятсот двадцять шість __________________________­­­­­­_________________________ грн. _00_ коп. (словами) "_04__" __квітня____ 20_12_ р. Підпис одержувача ____________________________ За _ паспортом АЮ 088581, виданий Горохівським РВ УМВС у Волинській області, від 02.12. 1990 р.__________ (найменування, номер, дата та місце видачі документа, який засвідчує особу одержувача) Видав касир _________О.К.Дорощук_______ (підпис, прізвище, ініціали)

Додаток 3 до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні

Номер документа

Дата складання

Кореспондуючий рахунок, субрахунок

Код аналітичного рахунка

Сума

Код цільового призначення

1

2

3

4

5

6

7

8

3

19.04.

39

300,00

Видати __ Гандзюку Володимиру Антоновичу________________________________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові) Підстава: __на передоплату за журнал «Волинські новини»____________________________________________

Сума __ триста ______________________________________________________________________ грн. _00_ коп. (словами) Додаток:____ - _________________________________________________________________________________

Керівник __________І. М. Ковальов___ Головний бухгалтер _________М.В. Іщук____________________ (підпис, прізвище, ініціали) (підпис, прізвище, ініціали) Одержав: ___ триста ________________________________________­­­­­­_________________________ грн. _00_ коп. (словами) "_19__" __квітня____ 20_12_ р. Підпис одержувача ____________________________ За _ паспортом АЮ 675491, виданий Луцьким РВ УМВС у Волинській області, від 25.02. 1975 р.__________ (найменування, номер, дата та місце видачі документа, який засвідчує особу одержувача) Видав касир _________О.К.Дорощук_______ (підпис, прізвище, ініціали)

Додаток 2 до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні

____ ПрАТ «Соняшник»___________________________ (найменування підприємства (установи, організації))

Прибутковий касовий ордер № _3__

від "_23_" __квітня____ 20_12_ р.

Л і н і я

в і д р і з у

___ ПрАТ «Соняшник»______________________

(найменування підприємства (установи, організації))

Квитанція до прибуткового касового ордера № _3__ від "_23_" __квітня______ 20_12_ р.

Прийнято від _експедитора Терещенка О. К.___ _________________________________________

Підстава:__ повернення залишку підзвітних сум Сума _ п’ять тисяч_________________________ (словами) ______________________________ грн _00 коп.

М. П.

Головний бухгалтер _________ М. В. Іщук ______________ (підпис, прізвище, ініціали)

Касир _____________ О. К. Дорощук _________ (підпис, прізвище, ініціали)

Кореспон- дуючий рахунок, субрахунокк

Код аналі- тичного рахунка

Сума цифрами

Код цільового призна- чення

1

2

3

4

5

372

5000,00

Прийнято від _ експедитора Терещенка О. К. ________

Підстава: __повернення залишку підзвітних сум______

_______________________________________________

Сума __ п’ять тисяч _________________________

___________________________________ грн. _00_ коп. (словами)

Додатки: _______________________________________

_______________________________________________

Головний бухгалтер _________М. В. Іщук____________ (підпис, прізвище, ініціали)

Одержав касир __________О. К. Дорощук___________ (підпис, прізвище, ініціали)

ПЛАТIЖНЕ ДОРУЧЕННЯ №1

0410001

вiд 05 квітня 2012 р.

Одержано банком

Платник ПрАТ «Соняшник»

Код

30204060

Банк платника код банку ДЕБЕТ рах.№ СУМА

Приватбанк у м. Луцьку

303019

1234567890

5472,00

Отримувач ПрАТ «Зоря»

Код

40605090

КРЕДИТ рах.№

Банк отримувача

код банку

0987654321

Західінкомбанк в м. Луцьку

609870

Сума словами

П’ять тисяч чотириста сімдесят два грн. 00 коп.

Призначення платежу

В погашення заборгованості за обладнання для офісу згідно накладної № 3455/12 від 01.04.2012 р.,

у т. ч. ПДВ 912 грн.

Проведено банком

Підпис банку

М.П.

Підписи

ПЛАТIЖНЕ ДОРУЧЕННЯ №2

0410001

вiд 12 квітня 2012 р.

Одержано банком

Платник ПрАТ «Соняшник»

Код

30204060

Банк платника код банку ДЕБЕТ рах.№ СУМА

Приватбанк у м. Луцьку

303019

145356788543

560,00

Отримувач ВАТ «Веселка»

Код

80907060

КРЕДИТ рах.№

Банк отримувача

код банку

89765089653

Правексбанк у м. Луцьку

767879

Сума словами

П’ятсот шістдесят грн. 00 коп.

Призначення платежу

В погашення заборгованості за канцтовари згідно накладної № 890 від 10.04.2012р.,

у т. ч. ПДВ 140 грн.

Проведено банком

Підпис банку

М.П.

Підписи

ПЛАТIЖНЕ ДОРУЧЕННЯ №5

0410001

вiд 27 квітня 2012 р.

Одержано банком

Платник ПрАТ «Соняшник»

Код

30204060

Банк платника код банку ДЕБЕТ рах.№ СУМА

Приватбанк у м. Луцьку

303019

73456523239

7230,00

Отримувач АТП - 654

Код

6546897

КРЕДИТ рах.№

Банк отримувача

код банку

45654434567

Надра банк в м. Луцьку

985807

Сума словами

Сім тисяч двісті двадцять грн. 00 коп.

Призначення платежу

В погашення заборгованості за ремонт автомобіля згідно рахунку № 746 від 20.04.2012 р. та акту виконаних робіт № 342 від 20.04.2012 р., у т. ч. ПДВ 1205 грн.

Проведено банком

Підпис банку

М.П.

Підписи