Учет расчетов с покупателями

12. Оптовая реализация товара.

    1. Создать документ Счет-фактура согласно Форме № 12. (рис.2.26).

Рис.2.26 Форма № 12 Счет – фактура на оплату товара покупателем

1. Зайти в Меню Журналы – Счета - фактуры;

2. Добавить новый Счет – фактуру, нажать на клавишу Insert или нажать на кнопку ;

3. В строке «Счет-фактура №» № оставить тот, который был проставлен автоматически, в поле даты (после слова «от») – при помощи календаря ввести дату 08.01.07;

4. В строке Покупатель – нажать на кнопку выбора, зайти в Справочник контрагентов, ввести нового контрагента – ООО СОМ (ввести коды и расчетный счет!), дата 01.01.07, дважды нажимаем левой кнопкой мыши по наименованию «ООО СОМ» вводим его в поле Покупатель;

5. В поле Что продаем оставить Запасы, Вид торговли - Предоплата, Срок оплаты – 12.01.07, Вид НДС – 20%;

6. В поле ТМЦ нажать на кнопку выбора, зайти в Справочник Номенклатура, из группы Товары выбрать Мин. вода "Оболонь";

7. В поле Кво проставить – 425 бут, нажать на Enter;

8. Нажать на кнопку Записать

9. В поле ТМЦ нажать на кнопку выбора, зайти в Справочник Номенклатура, из группы Товары выбрать Джем яблочный;

10. В поле Кво проставляем – 190 п., нажать на Enter;

11. Нажать на кнопку Записать ;

12. Аналогичным способом вводим товары Йогурт "Danon" - 70 шт. и Томатную пасту "Верес" - 225 шт.;

13. Нажать на кнопку Печать- просмотреть документ;

14. Нажать на кнопку ОК. Провести документ;

15. Закрыть окно журнала «Счета - фактуры».

2. Создание банковской выписки о зачислении денежных средств на расчетный счет от покупателя за товар, согласно Форме №13 (рис. 2.27)

Рис.2.27 Форма № 13 Банковская выписка о зачислении денежных средств на расчетный счет от покупателя за товар.

1. Зайти в Меню Журналы - Банк;

2. Добавить новую Банковскую выписку, нажать на клавишу Insert или нажать на кнопку ;

3. В строке «Банковская выписка №» оставить №, который был проставлен автоматически, в поле даты (после слова «от») – при помощи календаря ввести дату 08.01.07;

4. В нижней части окна нажать на кнопку Подбор по заказам;

5. В окне Отбор заказов по контрагенту выбрать документ Счет-фактура от 08.01.07, контрагент ООО «СОМ», дважды щелкнуть по строке левой кнопкой мышки, закрыть окно Отбор заказов по контрагенту, нажав на кнопку Закрыть); Нажать на кнопку ОК. Провести документ;

6. В Журнале - Банк - выделить банковскую выписку от 08.01.07, для просмотра сформированных проводок воспользоваться кнопкой ДК (пятая по счету с конца на панели инструментов окна журнала банк).

3. Создание расходной накладной на отпуск товара со склада покупателю согласно Форме № 14 (рис.2.28).

Рис.2.28 Форма № 14 Расходная накладная на отпуск товара покупателю.

На основании Счета – фактуры формируем Расходную накладную по Форме № 14 (рис.2.28).

1. Зайти в Меню Журналы - Счета-фактуры. Выделить счет-фактуру от 08.01.07, нажать на кнопку Ввести на основании . В окне Выбор вида документа выбрать Расходную накладную;

2. Номер расходной накладной оставляем. В поле дата ввести новую дату (дату отгрузки): 09.01.07; В поле Место хранения выбрать Склад№1;

3. В полях Партия (нижняя строка под ТМЦ) для каждого товара нажать на кнопку выбора и сменить Партию по умолчанию на партию по приходной накладной с имеющимся товарным остатком (ПН-0000001 от 07.01.07г.);

4. Нажать на кнопку Печать – просмотреть сформированный документ

5. Нажать на кнопку ОК. – провести расходную накладную;

6. Зайти в Меню Журналы - Расходные накладные, выделить расходную накладную от 09.01.07., воспользоваться кнопкой ДК (пятая по счету с конца на панели инструментов окна журнала Расходные накладные), просмотреть сформированные проводки.