Товара с оптового склада в розницу

2. Создание Розничной накладной согласно Форме №17 (рис. 2.31).

1. Зайти в Меню Журналы – Розница;

2. Добавить Розничную накладную, нажать на клавишу Insert или нажать на кнопку ; Проставить дату 12.01.07;

3. В поле Контрагент нажать на кнопку выбора, зайти в Справочник Контрагенты. Создать контрагента "конечный покупатель", нажать на кнопку Insert или на кнопку Новая строка (в поле Организация – выбрать Частное лицо, остальные реквизиты, кроме названия контрагента не заполняем);

4. В поле Магазин нажать на кнопку выбора и из Справочника Места хранения выбрать магазин, в котором произошла реализация товара – Магазин «Лидия»;

5. В поле ТМЦ нажать на кнопку выбора, зайти в Справочник Номенклатура и из группы Товары выбирать Джем яблочный – Кво 50 п. В поле Партия нажать на кнопку выбора и выбрать документ Приходная накладная (ПН-0000001 от 07.01.07);

6. Нажать на кнопку Записать ;

7. Добавить следующий товар, на кнопку Insert или нажать на кнопку Новая строка . В поле ТМЦ нажать на кнопку выбора и из группы Товар справочника Номенклатура, выбрать товар – Йогурт "Danon", Кво - 80 шт. В поле Партия указать Партию по приходной накладной (ПН-000001 от 07.01.07г;

8. Нажать на кнопку Записать ;

9. Аналогичным способом вносим данные по товарам: Мин. Вода Оболонь, Кво – 100 бут; Пельмени "Домашние", Кво-115 п.; Томатная паста "Верес", Кво – 40 шт.;

10. Перейти во вкладку Дополнительно - указать Субконто валовых доходов/расходов: Валовые доходы - Продажа (приобретение) товаров (работ, услуг);

11. Нажать на кнопку ОК. Провести документ;

12. В Журнале – Розница - выделить документ Розничная накладная от 12.01.07г., воспользоваться кнопкой ДК (пятая по счету с конца на панели инструментов окна журнала Розница), просмотреть сформированные проводки;

13. Закрыть окно проводок и окно журнала Розница.

Рис.2.31 Форма № 17 Розничная накладная

14.3. Формирование документа «Журнал-ордер по Субконто по счету 282».

1. Зайти в Меню Отчеты – Журнал-ордер по Субконто;

2. Установить период с 01.01.07 по 31.01.07г.

1. Выключить флажок в поле По валюте;

2. Выбрать Счет 282;

3. Нажать на кнопку Сформировать.

14.4.Сформировать Расходный кассовый ордер на сдачу наличных денежных средств из кассы в банк.

1. Зайти в Меню Журналы – Касса;

2. Добавить Расходный кассовый ордер, нажать на клавишу Insert или нажать на кнопку ; Проставить дату 13.01.07;

3. В поле Вид операции из ниспадающего меню выбрать – «Сдача денег в банк»;

4. В поле Касса оставляем «Касса основная»;

5. Аналитика Счет – 31.1 «Текущие счета в национальной валюте»;

6. Вид НДС – без НДС;

7. В строке Субконто выбрать Приватбанк г. Донецк;

8. Сумма – 1049,25; Основание – сдача выручки в банк;

12. Нажать на кнопку Печать. Просмотреть документ (если нажать кнопку Принтер, то документ будет распечатан). Закрыть окно предварительного просмотра первичного документа;

13. Подтвердить введенную информацию кнопкой Ок. На вопрос «Провести документ?» нажать на кнопку «Да». Документ проведен