- •Донецк – 2006
- •Средства пакета Microsoft Excel для поддержки принятия управленческих решений в сфере финансов
- •Имитационное моделирование в среде пакета Microsoft Excel
- •Имитационное моделирование с использованием функций табличного процессора Microsoft Excel
- •Пример выполнения практического задания
- •Анализ чувствительности показателей в среде пакета Microsoft Excel
- •Пример выполнения практического задания
- •Вариант 2
- •Закупка оборудования для вычислительного центра
- •Вариант 3
- •Закупка оборудования для вычислительного центра
- •Вариант 4
- •Закупка оборудования для вычислительного центра
- •Вариант 5
- •Ремонт офисной техники сервисным центром
- •Вариант 6
- •Ремонт офисной техники сервисным центром
- •Вариант 7
- •Ремонт офисной техники сервисным центром
- •Вариант 8
- •Ремонт офисной техники сервисным центром
- •Вариант 9
- •Закупка оборудования для вычислительного центра
- •Вариант 10
- •Вариант 11
- •Использование электронных таблиц для анализа инвестиций с помощью «Дерева решений»
- •Пример выполнения практического задания
- •1 Способ Прибыль от проекта рассчитывается по формуле
- •2 Способ Прибыль от проекта можно рассчитать с помощью финансовой функции нпз():
- •Структура функции
- •2. Решение задач с помощью пакета программы "1с: Предприятие 7.7"
- •2.1. Общие вопросы по работе с программой
- •Запуск программы
- •Рабочая область
- •Работа с Меню программы
- •Настройка констант
- •4. Настройка рабочего периода
- •Настройка плана счетов
- •Настройка справочников
- •Сортировка справочника
- •Ввод начальных остатков
- •Ввод хозяйственных операций
- •Построение отчетов
- •Работа с документами
- •Создание резервных копий баз данных
- •1.2. Загрузить программу 1с и подключить свою базу данных.
- •Заполнение констант предприятия и настройка базы для работы в нужном периоде.
- •Заполнение Помощника заполнения констант.
- •Учетная политика.
- •Установление периода для расчета бухгалтерских итогов:
- •Проверить даты и установить интервал видимости журналов:
- •2.4. Заполнение Справочника Сотрудники данными из табл. 2.2.
- •Должность: директор
- •2.5. Заполнение данных по расчетному счету и кассе.
- •2.6. Внести необходимые данные по умолчанию для нашей фирмы:
- •Ввод остатков по счетам
- •По форме №1 (табл.2.3) ввести остатки по кассе - счет 301, на текущий счет - 311, по уставному капиталу счет - 40.
- •3.1. Ввод остатков денежных средств по кассе:
- •3.2. Ввод остатков денежных средств на расчетный счете:
- •3.3. Ввод остатка денежных средств по уставному фонду:
- •Учет кассовых операций, расчеты с подотчетными лицами
- •По форме №2 (рис.2.15) оформить приходный кассовый ордер на получение денежных средств с расчетного счета.
- •По Форме №3 (рис.2.16) оформить расходный кассовый ордер на выдачу денег под отчет на командировочные расходы.
- •На командировочные расходы
- •По форме №4 (рис.2.17) оформить расходный кассовый ордер на выдачу
- •На приобретение канцтоваров.
- •7. Сформировать документ «Карточка счета 301».
- •8. Сформировать документ «Кассовая книга».
- •9. Заполнить авансовый отчет о приобретение канцтоваров по Форме №5
- •11. Сформировать документ «Журнал-ордер по Субконто».
- •Учет товарных операций, взаиморасчеты с поставщиками и покупателями
- •12. Оформить приобретение товара.
- •Выписать Счет входящий согласно Форме № 7 (рис.2.20).
- •На приобретение товара
- •Оплата за товар с расчетного счета.
- •Формирование платежного поручения согласно Форме №8 (рис.2.21)
- •Формирование банковской выписки согласно Форме №9 (рис.2.22)
- •Формирование документа Приходная накладная.
- •Учет расчетов с покупателями
- •Оптовая реализация товара.
- •Создать документ Счет-фактура согласно Форме № 12. (рис.2.26).
- •Создание банковской выписки о зачислении денежных средств на расчетный счет от покупателя за товар, согласно Форме №13 (рис. 2.27)
- •Создание расходной накладной на отпуск товара со склада покупателю согласно Форме № 14 (рис.2.28).
- •Создание Записи книги продаж (налоговой накладной) согласно Форме №15 (рис.2.29).
- •Сформировать карточку счета 28.1.
- •Оформление реализации товара в розницу.
- •Товара с оптового склада в розницу
- •Создание Розничной накладной согласно Форме №17 (рис. 2.31).
- •Формирование финансового результата и регламентированной отчетности предприятия.
- •Определение финансового результата и закрытие счетов затрат согласно Форме № 18 (рис. 2.32) и Форме № 19 (рис 2.33)
- •Заполнение баланса предприятия.
- •Задания для лабораторной работы №3.
- •Остатки по счетам на 01.05.2007г.
- •Адрес: г. Донецк ул.Д.Бедного,1
- •Грузоотправитель ооо "Магнолия" счет № 17 от 07.05.2007г.
- •Накладная № 25
- •От кого ооо "Магнолия"
- •Адрес: г. Донецк, пр. Ильича,4
- •Счет – фактура № 20/6
- •Счет-фактура № ат-0000001
- •Счет-фактура № ат-0000001
- •Счет-фактура № ат-0000001
- •Расходная накладная № ат-0000001
- •Восемь тысяч триста девяносто четыре гривны 00 копеек
- •Расходная накладная № ат-0000001
- •Три тысячи двести шестьдесят семь гривен 00 копеек
- •Расходная накладная № ат-0000001
- •Накладная на внутреннее перемещение № ат-0000001
- •Накладная на внутреннее перемещение № ат-0000002
- •Егрпоу 30983103 тел.22-22-22
- •Расходная накладная № ат-0000001 от 15 Мая 2007 г
- •Егрпоу 30983103 тел.22-22-22
- •Расходная накладная № ат-0000001 от 15 Мая 2007 г
- •Егрпоу 30983103 тел.22-22-22
- •Расходная накладная № ат-0000001 от 15 Мая 2007 г
- •Підпис підзвітної особи______________
- •Видатковий касовий ордер
- •Видатковий касовий ордер
- •Паспорт: серія вв номер 787878 виданий 01.04.00 Буденовским родго умвд України Назва, номер, дата та місце видачі документу, який засвідчує особу одержувача
- •Вариант 1.
- •Создать новую информационную базу данных.
- •Оформить операции по кассе и текущему счету.
- •Оформить оприходование товара.
- •Вариант 2.
- •Вариант 3.
- •Вариант 4.
- •Вариант 5.
- •Вариант 6.
- •Вариант 7.
- •Вариант 8.
- •Вариант 9.
- •Вариант 10.
- •Литература
- •Содержание
8. Сформировать документ «Кассовая книга».
Зайти в Меню Отчеты - Кассовая книга;
Установить период для формирования записи в листе кассовой книги за день с 05.01.07 по 05.01.07; Валюта – Гривня;
Установить переключатель в строке Обычный.
Вывести документ на экран, нажав на кнопку Сформировать.
Закрыть все окна Кассовой книги.
9. Заполнить авансовый отчет о приобретение канцтоваров по Форме №5
Рис. 2.18. Форма №5. Авансовый отчет о приобретении канцтоваров.
Зайти в Меню Документы – Прочие – Авансовый отчет;
Дата – 05.01.07;
В строке Подотчетник из группы Бухгалтерия выбрать Самойлова Е.В.;
Место хранения – Склад №1 (создать в Справочнике Места хранения оптовый склад под наименованием Склад №1);
Валюта – Гривня;
Вид НДС – 20%;
Назначение аванса – приобретение канцтоваров;
Для первой записи выбрать даты при помощи календаря: с 05.01.07 по 05.01.07;
Счет выбрать 209 «Другие материалы»;
Через строку Затрата – зайти в Справочник Номенклатура.
Создать новый элемент. Вид- Материал, Наименование: Визитница на 200 визиток. Цена покупки – 12 грн, ед.измерения - шт.;
Перейти во вкладку Дополнительно указать Вид затрат – Административные затраты – Прочие общехозяйственные затраты, счет затрат – 92. Счет учета изменить на 209.
Нажать на кнопу ОК (сохранив тем самым запись в справочнике номенклатура);
Дважды щелкнуть левой кнопкой мышки по сохраненной записи для ее выбора в документ Авансовый отчет;
В поле Количество – проставляем 1;
Цена -12 грн (установилась автоматически)
Сумма без НДС - 12 грн; Сумма с НДС – 14,40
Перейти в правую часть окна. В строке Валовые расходы выбрать – Да;
Субконто валовых расходов – Валовые доходы/расходы по операциямДругие доходы и расходыДругие доходы и расходы;
Нажать на кнопку Записать ;
Аналогичным способом во второй строке добавить запись о Наборе для ручек вращающийся; Вид- Материал, Наименование: Набор для ручек вращающийся Цена покупки – 45грн., ед.измерения - шт.; количество -1
Аналогичным способом в третей строке добавить запись о Папке - картотеке; Вид- Материал, Наименование: Папка - картотека; Цена покупки – 10 грн, ед.измерения - шт.; количество - 1
Подтвердить введенную информацию кнопкой Ок. Провести документ.
10. Заполнить авансовый отчет по командировочным расходам по Форме №6. (рис. 2.19)
Зайти в Меню Документы – Прочие – Авансовый отчет
Дата – 15.01.07;
В строке Подотчетник выбрать Алексиков А.В. (менеджер);
Место хранения – Склад №1
Валюта – Гривня;
Вид НДС выбрать в зависимости от содержания затраты – 20%;
Назначение аванса – Командировка в г. Харьков (на 10 дней)
Дата - при помощи календаря выставляем даты: с 05.01.07 по 14.01.07;
Счет выбрать 93 «Затраты на сбыт»;
В поле Затрата нажать на кнопку выбора, зайти в справочник Вид затрат, раскрыть группу Затраты на сбыт- выбрать строку Затраты на маркетинг;
В строке Содержание написать командировочные расходы (суточные 10 дн х 25 грн);
Сумма - 250 грн без НДС;
Перейти в правую часть окна. В строке Валовые расходы выбрать – Да;
Субконто валовых расходов – Валовые доходы/расходы по операциямДругие доходы и расходыДругие доходы и расходы;
Нажать на кнопку Записать
Для второй записи добавить новую запись кнопкой Insert или нажать на кнопку . Проставить даты проезда при помощи календаря: с 05.01.07 по 05.01.07;
Счет выбрать 93 Затраты на сбыт;
Затрата Затраты на сбыт- Затраты на маркетинг;
Содержание билет № 02154 Донецк-Харьков;
Сумма - 20,83 грн. без НДС,
Нажать на клавишу Enter, чтобы получить итоговую сумму 25 грн. – с НДС
Перейти в правую часть окна. В строке Валовые расходы выбрать – Да
Субконто валовых расходов – Валовые доходы/расходы по операциямДругие доходы и расходыДругие доходы и расходы;
Нажать на кнопку Записать
Для третьей строки добавить новую запись кнопкой Insert или . Проставляем даты проезда при помощи календаря: с 14.01.07 по 14.01.07;
Счет выбрать 93 Затраты на сбыт;
Затрата Затраты на сбыт - Затраты на маркетинг;
Содержание билет № 66547 Харьков-Донецк;
Сумма - 20,83 грн. без НДС
Нажать на клавишу Enter, чтобы получить итоговую сумму 25 грн с НДС
Перейти в правую часть окна. В строке Валовые расходы выбрать – Да;
Субконто валовых расходов – Валовые доходы/расходы по операциямДругие доходы и расходыДругие доходы и расходы;
Нажать на кнопку Записать
Для четвертой строки добавить новую запись кнопкой Insert или . Проставить даты проживания в гостинице при помощи календаря: с 05.01.07 по 14.01.07;
Счет выбрать 93 Затраты на сбыт;
Затрата Затраты на сбыт - Затраты на маркетинг;
Содержание проживание в гостинице Украина (10 дн х 100 грн);
Сумма - 833,33 грн. без НДС
Нажать на клавишу Enter, получим итоговую сумму 1000 грн. с НДС
Перейти в правую часть окна. В строке Валовые расходы выбрать – Да
Субконто валовых расходов – Валовые доходы/расходы по операциямДругие доходы и расходы; Другие доходы и расходы;
Нажать на кнопку Записать
После заполнения документа, нажать на кнопку Печать. Записать документ и просмотреть его печатную форму;
Подтвердить введенную информацию кнопкой Ок. Провести документ.
Рис. 2.19. Форма № 6. Авансовый отчет о командировочных расходах.