Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ.doc
Скачиваний:
19
Добавлен:
03.05.2019
Размер:
22.62 Mб
Скачать
  1. По Форме №3 (рис.2.16) оформить расходный кассовый ордер на выдачу денег под отчет на командировочные расходы.

    1. Зайти в Меню Документы – Касса – Расходный кассовый ордер

    2. В строке «Расходный кассовый ордер…» № оставить тем, который был проставлен автоматически, в поле даты (после слова «от») – при помощи календаря ввести дату 05.01.07;

    3. Вид операции – Выдача денег под отчет;

    4. Касса – Касса основная;

    5. Аналитика Счет –37.2.1 Расчеты с подотчетными лицами в национальной валюте; Вид НДС – без НДС;

    6. В строке Субконто – нажать на кнопку выбора, зайти в Справочник Сотрудники, в нем открыть группу Менеджеры, выбрать сотрудника Алексикова (менеджера);

    7. Сумма – 1300,00;

    8. Основание – на командировочные расходы;

    9. Паспорт – серия ВВ 57857 выданный 03.09.98 Ленинским РО УМВС Украины в г. Донецке;

Кассир – Указать кассира Вашего предприятия (Зуева А.Ф.) из Справочника сотрудников;

    1. Нажать на кнопку Печать. Просмотреть документ (если нажать кнопку Принтер, то документ будет распечатан). Закрыть окно предварительного просмотра первичного документа;

    2. Подтвердить введенную информацию кнопкой Ок. На вопрос «Провести документ?» нажать на кнопку «Да». Документ проведен

Рис. 2.16. Форма № 3. Расходный кассовый ордер

На командировочные расходы

  1. По форме №4 (рис.2.17) оформить расходный кассовый ордер на выдачу

денег под отчет на приобретение канцтоваров.

  1. Зайти в Меню Документы – Касса – Расходный кассовый ордер

  2. В строке «Расходный кассовый ордер…» № оставляем тот, который был проставлен автоматически, в поле даты (после слова «от») – при помощи календаря вводим дату 05.01.07;

  3. Вид операции – Выдача денег в под отчет;

  4. Касса – Касса основная;

  5. Счет –37.2.1 Расчеты с подотчетными лицами в национальной валюте;

  6. Вид НДС – без НДС;

  7. В строке Субконто – нажать на кнопку выбора, зайти в Справочник Сотрудники, в нем открыть группу Бухгалтерия, ввести нового сотрудника (бухгалтера) Самойлову Елену Викторовну и выбирать ее двойным щелчком

  8. Сумма – 80,40; Основание – под отчет;

  9. Паспорт – серия АВ 890987 выданный 15.10.01 Ворошиловским РО ДГУ УМВД Украины в Донецкой области;

  10. Кассир – Указать кассира Вашего предприятия (Зуева А.Ф.) из Справочника сотрудников;

  11. Нажать на кнопку Печать. Просмотреть документ (если нажать кнопку Принтер, то документ будет распечатан). Закрыть окно предварительного просмотра первичного документа;

  12. Подтвердить введенную информацию кнопкой Ок. На вопрос «Провести документ?» нажать на кнопку «Да». Документ проведен

Рис. 2.17. Форма № 4. Расходный кассовый ордер

На приобретение канцтоваров.

7. Сформировать документ «Карточка счета 301».

  1. Зайти в Меню Отчеты - Карточка счета;

  2. Установить период для формирования документа с 01.01.07 по 31.03.07;

  3. В окне Счет выбираем счет 301 Касса в национальной валюте;

  4. Вывести документ на экран, нажав на кнопку Сформировать.

  5. Файл – Просмотр. Такой вид будет иметь документ при распечатки;

  6. Закрыть все окна Карточки счета.