4. По Форме №3 (рис.2.16) оформить расходный кассовый ордер на выдачу денег под отчет на командировочные расходы.

1. Зайти в Меню Документы – Касса – Расходный кассовый ордер

2. В строке «Расходный кассовый ордер…» № оставить тем, который был проставлен автоматически, в поле даты (после слова «от») – при помощи календаря ввести дату 05.01.07;

3. Вид операции – Выдача денег под отчет;

4. Касса – Касса основная;

5. Аналитика Счет –37.2.1 Расчеты с подотчетными лицами в национальной валюте; Вид НДС – без НДС;

6. В строке Субконто – нажать на кнопку выбора, зайти в Справочник Сотрудники, в нем открыть группу Менеджеры, выбрать сотрудника Алексикова (менеджера);

7. Сумма – 1300,00;

8. Основание – на командировочные расходы;

9. Паспорт – серия ВВ 57857 выданный 03.09.98 Ленинским РО УМВС Украины в г. Донецке;

Кассир – Указать кассира Вашего предприятия (Зуева А.Ф.) из Справочника сотрудников;

10. Нажать на кнопку Печать. Просмотреть документ (если нажать кнопку Принтер, то документ будет распечатан). Закрыть окно предварительного просмотра первичного документа;

11. Подтвердить введенную информацию кнопкой Ок. На вопрос «Провести документ?» нажать на кнопку «Да». Документ проведен

Рис. 2.16. Форма № 3. Расходный кассовый ордер

На командировочные расходы

4. По форме №4 (рис.2.17) оформить расходный кассовый ордер на выдачу

денег под отчет на приобретение канцтоваров.

1. Зайти в Меню Документы – Касса – Расходный кассовый ордер

2. В строке «Расходный кассовый ордер…» № оставляем тот, который был проставлен автоматически, в поле даты (после слова «от») – при помощи календаря вводим дату 05.01.07;

3. Вид операции – Выдача денег в под отчет;

4. Касса – Касса основная;

5. Счет –37.2.1 Расчеты с подотчетными лицами в национальной валюте;

6. Вид НДС – без НДС;

7. В строке Субконто – нажать на кнопку выбора, зайти в Справочник Сотрудники, в нем открыть группу Бухгалтерия, ввести нового сотрудника (бухгалтера) Самойлову Елену Викторовну и выбирать ее двойным щелчком

8. Сумма – 80,40; Основание – под отчет;

9. Паспорт – серия АВ 890987 выданный 15.10.01 Ворошиловским РО ДГУ УМВД Украины в Донецкой области;

10. Кассир – Указать кассира Вашего предприятия (Зуева А.Ф.) из Справочника сотрудников;

11. Нажать на кнопку Печать. Просмотреть документ (если нажать кнопку Принтер, то документ будет распечатан). Закрыть окно предварительного просмотра первичного документа;

12. Подтвердить введенную информацию кнопкой Ок. На вопрос «Провести документ?» нажать на кнопку «Да». Документ проведен

Рис. 2.17. Форма № 4. Расходный кассовый ордер

На приобретение канцтоваров.

7. Сформировать документ «Карточка счета 301».

1. Зайти в Меню Отчеты - Карточка счета;

2. Установить период для формирования документа с 01.01.07 по 31.03.07;

3. В окне Счет выбираем счет 301 Касса в национальной валюте;

4. Вывести документ на экран, нажав на кнопку Сформировать.

5. Файл – Просмотр. Такой вид будет иметь документ при распечатки;

6. Закрыть все окна Карточки счета.