10. 16.27. Счета Поставщиков Материалы

Назначение бланка:

Счет Поставщика Материалы регистрирует полученный счет от поставщика

Порядок заполнения бланка:

• Документ формируется может формироваться из заявки на закупку, заказа поставщику или договора поставщика, а также вручную.

• Дата – Дата документа, дата проводки.

• Завершение – планируемое завершение

• Контрагент – поставщик, из Потребности ТМЦ в Заказ группируются позиции по поставщику

• Заявка в производство – под какую заявку закупаются материалы

• Субдоговор – заказ поставщику

• СТЗ – статья расходов

• Сотрудник – менеджер снабжения

• Контакт – сотрудник со стороны поставщика

• Наш Склад – на какой склад поступят материалы

• Участок Куда – куда закупаются материалы

• Наш банк – наш банк

• Банк К. – банк поставщика

• Входящий номер – номер на документе

• Дата – дата входящем документе

• Тип цен – тип закупочных цен

• Сумма , Ставка НДС, НДС

• Дата оплаты, Дата Отгрузки, Оплата, Отгрузка

• Комментарий – комментарий к резерву

• Статус – рассчитывается автоматически: оплата, выполнение, отгруженность, готовность к отгрузке

Позиции

• Позиции могут заполняться вручную.

• При выборе ТМЦ откроется картотека ТМЦ.

• Кол-во позиции – количество ТМЦ

• Коли-во ЕдИзм2 – количество ТМЦ в второй единице измерения

• Склад – текущий остаток на складе

• Произведено/Куплено – сколько закуплено по счету

• ДопНазвание – дополнительное название ТМЦ

• Последняя Цена – по какой цене было закуплен в последний раз

• Цена, сумма, НДС

Порядок работы с бланком:

• Заполните поля в шапке документа

• Заполните поля в таблице позиций

• Если каких-то полей нет или часть полей лишняя, нажмите F6 – после чего скройте/покажите не нужные поля.

• Поставьте флаг проводить

• Поле «Состояние» необходимо менять в зависимости от переговоров.

• В случае необходимости поставьте документ на согласование/контроль

• По кнопке «Создать док» можно создать договор или другой документ на основе данного документа. Список документов можно настроить по F6.

Открытие бланка осуществляется: Открывается из интерфейсной панели «Управление Договорами| Оплата Договоров».

Проводки и Справочники: Формирует справочник спрДвиженияТМЦ. Формируются проводки по счетам технологическим счетам.

11. 16.28. Оплата поставщику Материалы

Назначение бланка:

Получение оплаты формируется автоматически на основании условий оплат в договорах, актах или счетах в зависимости от «Общих настроек». Также «Оплата Поставщику» формируется автоматически из «Выписки»

Порядок заполнения бланка:

• Документ может быть сформирован как автоматически, так и вручную.

• Валюта по умолчанию «руб». При выборе аванса валюта может быть заполнена автоматически.

• Название – Название, комментарий к проводке.

• Дата – Дата документа, дата проводки.

• Сумма – Сумма документа. В отличии от актов при расширенном учет сумма документа не пересчитывается как функция позиций. При вводе суммы документа пересчитываются суммы позиций прямо пропорционально исходному документу (акту). При вводе суммы пересчитывается сумма НДС.

• Дата курса – Дата пересчета курса валюты договора.

• Сумма в валюте договора используется при валютном учете.

• Контрагент - Выбирается из картотеки контрагентов. Заполняется автоматически при выборе акта, счет-фактуры или договора. Контрагент при установленных флагах влияет на фильтры выбора актов и договоров.

• Сотрудник – Выбирается из картотеки сотрудников

• Объект – Выбирается из картотеки объектов строительства. Заполняется автоматически при выборе договора или акта.

• Подразделение – по какому подразделение движение денег

• Статья доходов/расходов – Выбирается из картотеки универсальных признаков по фильтру типа справочника.

• Сумма НДС – Выделение НДС из суммы документа. Рассчитывается автоматически при вводе суммы или вводится вручную.

• Ставка НДС заполняется автоматически при выборе акта или договора, также ее можно выбрать вручную, при этом будет рассчитана сумма НДС.

• Доп.признаки – Произвольная аналитика, относящаяся к документу.

• Проводить – При установке флага формируются проводки.

Позиции

• Позиции могут заполняться вручную. Но рекомендуется использовать автоматическое заполнение при выборе актов или договоров.

• При выборе ТМЦ откроется картотека ТМЦ.

• Сумма и сумма НДС – Суммы в расширенном учете.

• Аналитика – Произвольная аналитика в позиции.

• Кол-во позиции – Количество ТМЦ в исходном документе (акте).

• Сумма позиции – Сумма в исходном документе (акте).

Сервисы

• Аванс – Флаг, что данное получение аванса является авансом. В выписке флаг аванса определяется на основе «Общих Настроек».

• Разбить сумму по ТМЦ – Распределяет оплату по ТМЦ, в противном случае оплата считается по шапке документа.

• Не обновлять автоматически – Оплаты формируются автоматически как плановые оплаты из заказов или из выписке. Данный флаг позволяет не переформировать оплату при изменении заказа или выписки.

• В платежах и отгрузка отображается списание с аванса

Общий Порядок работы с бланком:

• Заполните поля в шапке документа

• Заполните поля в таблице позиций

• Если каких-то полей нет или часть полей лишняя, нажмите F6 – после чего скройте/покажите не нужные поля.

• Поставьте флаг проводить

• Поле «Состояние» необходимо менять в зависимости от переговоров.

• В случае необходимости поставьте документ на согласование/контроль

• По кнопке «Создать док» можно создать договор или другой документ на основе данного документа. Список документов можно настроить по F6.

Открытие бланка осуществляется: Открывается из интерфейсной панели «Управление Договорами| Оплата Договоров».

Проводки и Справочники: Формирует справочник спрДвиженияТМЦ. Формируются проводки по счетам бухгалтерским счетам.