- •TurboFly V.1 erp
- •Москва Январь 2011 Оглавление
- •1. Установка программы
- •1.1 Установка Базы Данных
- •1.2 Установка Однопользовательской версии и Сервера Турбо 9
- •1.3 Создание информационной базы
- •1.4 Добавление групп пользователей в режиме администрирования.
- •1.5 Добавление пользователя в режиме администрирования
- •1.6 Добавление пользователя в настройки программы
- •1.7 Добавление прав пользователя
- •2. Настройки
- •2.1. Настройка Прав Пользователей
- •2.2. Пользователи Системы
- •2.3. Учетная политика
- •2.4. Общие Настройки (настройки структуры бизнеса)
- •2.5. Интерфейс Движения тмц
- •2.6. Структура учета
- •3.3. Важность
- •3.4. Состояние
- •3.14. Места хранения
- •3.15. Причины отказа
- •3.16. Тип договора
- •3.17. Тип средств
- •3.18. Тип брендов
- •3.19. Бренды
- •3.20. Правила Атрибутов
- •3.21. Правила Оплаты
- •3.22. Правила Скидки
- •3.23. Сделка
- •3.24. Статус
- •3.25. Транспортная доверенность
- •3.26. Вложение
- •3.27. Предварительное заключение
- •3.28. Тип упаковки
- •3.29. Местоположение/Позиция Строительства
- •3.30. Типы цен
- •3.31. Категория Проекта
- •4. Справочники тмц
- •Назначение бланка:
- •4.2. Выверка тмц
- •4.3. Изменение тмц
- •Назначение бланка:
- •4.3. Спецификация
- •4.4. Экземпляр тмц
- •Технологическая Карта;
- •Передача в Участок;
- •Списание Материалов в производство;
- •4.5. Расчет abc товаров
- •Назначение бланка:
- •5.Роли Субъектов
- •5.1. Кандидат
- •5.2. Контрагенты
- •5.3. Контакт
- •5.4. Менеджер
- •5.5. Подразделение
- •5.6. Объект Строительства|Контрагента
- •5.7. Выверка Контрагентов
- •5.8. Расчет abc Контрагентов
- •Назначение бланка:
- •6. Маркетинговые события/crm
- •6.2. Маркетинговая Акция
- •6.3. Акции Поставщиков
- •6.4. Акции Конкурентов
- •6.5. Комплекты Товаров
- •6.6. Новинки
- •6.7. Регистрация Звонков
- •6.8. Звонки Необработанные
- •6.9. Пресс-релизы
- •6.10. Рассылка новостей
- •6.11. Рассылка предложений
- •6.12. Контакты с клиентом
- •6.13. Посещаемость
- •6.14. Анкета
- •6.15. Выставки
- •6.16. Командировки
- •6.17. Кандидаты
- •6.18. Холодные звонки
- •6.19. Холодные Встречи
- •6.20. Теплые звонки
- •7.6. Информация о товарах
- •8. Управление проектами
- •8.1. Настройка Прав Пользователей
- •8.2. Настройка Пользователей
- •8.13. Дела в Состоянии
- •Назначение бланка:
- •9. Делопроизводство
- •9.1 Исходящие документы
- •9.2 Входящие документы
- •9.3 Внутренние Документы
- •9.4 Бланки строгой отчетности
- •9.5 Прием посетителей
- •9.6 Выезды курьера
- •9.7 Совещания
- •9.8 Внешний Документ
- •9.9 План Работ
- •9.10 Протокол Работ
- •9.11 Журнал Регистрации
- •10. Бизнес-логика процессов
- •10.1 Конструктор бизнес процессов
- •10.2 Интерфейс Движения тмц
- •10.3 Операционный Документ «Система Заказов»
- •10.4 Список Напоминаний
- •10.5 Бизнес-Логика Системы Заказов ???
- •11. Управление договорами
- •11.1 Введение в Управление Договорами
- •11.2 Бизнес-Модель Управления Договорами Заказчика
- •11.3 Описание функционирования управления договорами Заказчика
- •11.4 Работа с картотеками
- •11.5 Проект/Сделка
- •11.6 ПредДоговорные Работы
- •11.7 Внутренние Договора
- •11.8 Заказы Покупателей/Коммерческие Предложения
- •11.9 Заявки Клиентов
- •11.10 Договора Покупателей
- •11.11 Счета Покупателям
- •11.12 Акт Покупателя
- •Назначение бланка:
- •11.13 Заказы Поставщикам
- •11.14 Договора Поставщикам
- •11.15 Счета Поставщиков
- •11.16 Акт Поставщику
- •11.17 Выписка банка
- •11.18 Взаимозачеты
- •11.19 Векселя
- •Назначение бланка:
- •11.20 Получение Оплаты/Авансы Покупателей
- •11.21 Оплата Поставщику/Авансы Поставщиков
- •11.22 Закрытие Авансов
- •Назначение бланка:
- •11.23 Закрытие Авансов Поставщиков
- •11.24 Получение внутренней оплаты
- •11.25 Внутренняя оплата поставщику
- •11.26 Возврат тмц нами/Возврат Акта Поставщика
- •11.27 Возврат тмц нам/Возврат Акта Покупателя
- •11.28 Задачи/Экземпляры тмц
- •11.29 Отчет Акты Заказчика
- •Назначение бланка:
- •11.30 Отчет Акты Поставщика
- •Назначение бланка:
- •11.31 Отчет Затраты По Актам Заказчикам
- •Назначение бланка:
- •Назначение бланка:
- •12.4 Заявки Клиентов
- •12.5 Заказы Покупателей/Коммерческие Предложения
- •12.6 Порядок Работы со Счетом Покупателя ???
- •12.7 Отгрузка тмц
- •Расчет Потребности тмц
- •Получение тмц
- •14.2 Расчет Потребности тмц
- •14.3 Заявки на закупку
- •14.4 Счет Поставщика
- •14.5 Получение тмц
- •15. Санкции
- •15.1. Пени По Договорам
- •15.2. Проценты по Кредитам
- •16. Производство
- •16.1. Стандарт mrpii mrpi
- •Процессор Спецификаций (bomp)
- •План Производства (mps)
- •Планирование Загрузки Производства (crp)
- •Планирование продаж и операций (Sales & OperationsPlanning)
- •Планирование потребности в материалах (Material Requirements Planning)
- •Подсистема запланированных поступлений по открытым заказам (Scheduled Receipts Subsystem)
- •Планирование ресурсов предприятия (Enterprise resource planning — erp)
- •16.2. Порядок работы модуля Производство
- •16.7 Экземпляр тмц (Изделия)
- •16.8 Технологическая Карта
- •1 6.9 Производственное Задание
- •16.10 Заказ-Наряд
- •16.11 График Производства
- •16.12 План Производства
- •16.13 Накопительное Требование
- •16.14 Выпуск из Производства
- •16.15 Выпуск из Участка
- •16.16 Списание Материалов в Производство
- •16.17 Расчет Себестоимости
- •Назначение бланка:
- •16.18. Получение тмц
- •16.19. Загрузка Производства
- •16.20. Потребность тмц (mrpi)
- •16.21. Выверка тмц
- •16.22. Резервы Поставщиков Материалов
- •16.23. Тендеры Поставщиков Материалов
- •16.24. Заявки На Закупку Материалы
- •16.25. Заявка на Расчет Себестоимости
- •16.26. Заказы Поставщикам Материалы
- •16.27. Счета Поставщиков Материалы
- •16.28. Оплата поставщику Материалы
- •16.29. Получение тмц Материалы
- •Месячный консолидированный бюджет
- •План платежей
- •17.2. Бюджетная Заявка – Расходы Денежных Средств
- •17.3. Бюджетная Заявка – Приходы Денежных Средств
- •17.4. Бюджетная Заявка – План Экономических Расходов
- •17.5. Бюджетная Заявка – План Экономических Доходов
- •17.6. План Платежей
-
6.20. Теплые звонки
Назначение бланка:
Регистрация теплых звонков.
Порядок заполнения бланка:
-
Описание — Описание звонка;
-
Дата ввода — Дата регистрации звонка;
-
Менеджер – Менеджер, принимающий звонок;
-
Источник — Источник рекламы;
-
Контрагент — Звонивший контрагент;
-
Кандидат — Звонивший кандидат;
-
Регион — Регион, в котором работает клиент;
-
Счет/Состояние – Счет (заказ), по котором звонил клиент;
-
Телефон – Телефон клиента;
-
Тип связи – Тип связи с клиентом, в данном случае телефон. Может быть зал, интернет, ICQ, email, выезд, выставка, командировка, skype, неформал;
-
Примечание, интерес – Чем интересовался клиент;
-
Статус – Текущий статус звонка;
-
Причина отказа – Причина отказа от покупки;
-
Рекомендует – Клиент нас рекомендует;
-
Обслуживание – Оценка обслуживания;
-
Вопросы/Ответы – Вопросы, которые задавал клиент.
Сервисы:
-
Напоминание — Создание напоминания по звонку;
-
На контроль – Постановка звонка на контроль дел (качества);
-
Анкета – Анкетирование клиента по качеству обслуживания.
Открытие бланка осуществляется: Открывается в Интерфейсной Панели: ERP\Продажами\События
Проводки и Справочники: Формируется справочник МаркетинговыеСобытия.
-
7.ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
-
7.1. Типы цен
-
см.п.3.29
-
7.2. Правило скидок
см.п.3.21
-
7.3. Бренды
см.п.3.18
-
7.4. Маркетинговые акции
см.п.6.1
-
7.5. Прайсы Поставщиков и Покупателей
Прайс работает по типу цен. Формирует на основе базовой цены прайсовую цены через наценку в типе цены. Прайсы бывают:
-
Прайс Покупателей – прайсы покупателей;
-
Прайс Поставщиков – прайсы поставщиков;
-
Прайс Конкурентов – прайсы конкурентов;
-
Прайс Материалов – прайсы поставщиков материалов;
-
Прайс Импорта – прайсы поставщиком импорта;
-
Прайс-Нормирование – прайсы-нормирование базовой цены;
-
Прайс под Клиента - прайсы покупателей для конкретного клиента;
-
Прайс из Производства – прайсы поставщика на выходе из производства.
Назначение бланка:
Бланк нормирования цены предназначен для расчета базовой (нормируемой) цены, относительно которой рассчитывается прайсовая цена путем умножения на наценку прайса.
Базовая (нормированная) цена = закупочная цена + % прямых расходов + % накладных расходов + % расходов на продажу + % норма прибыли — цена, ниже которой не может опуститься цена клиента со всеми скидками. От нее рассчитывается прайсовая цена как наценка к базовой цене.
Заполняется по справочнику ТМЦ с фильтрами по ТМЦ. Можно установить общие проценты по всем позициям. По кнопке Установить цены — данные передаются в карточку ТМЦ.
Порядок заполнения бланка:
-
Закладка ценники – Печать новых ценников;
-
Период - Период активности прайса;
-
Валюта — Валюта прайса;
-
Статус – Статус счета;
-
Курс – Курс ЦентроБанка;
-
Гибкий курс – Индивидуальный курс для прайса;
-
Дата - Дата начала действия прайса по данному типу цен. По этой дате заканчивает действовать предыдущий прайс по данному типу цен;
-
Мы — Наша компания;
-
Номер — Порядковый номер;
-
Тип цены — Тип цены (профиль цен), определенная категория цен для покупателей (розничные, оптовые, закупочные);
-
Наценка – Процент наценки к базовой цене;
-
Бренд – Бренд;
-
Вид ТМЦ — Тип ресурса, фильтр на выборку ТМЦ;
-
Группа — Группа ТМЦ, фильтр на выборку ТМЦ;
-
Иерархия – Иерархическая группа ТМЦ;
-
Контрагент – Клиент;
-
Сделка – Проект, в рамках которого действуют данные цены;
-
Поставщик – Поставщик;
-
Описание – Описание к прайсу;
-
Фильтр – Произвольный фильтр на картотеку ТМЦ.
Подтаблица «Общие Проценты» - проценты для расчета базовой цены:
-
Корректирующий коэффициент – Корректирующий коэффициент увеличения плановой цены для закупки;
-
Прямые расходы - Процент прямых расходов;
-
Накладные расходы – Процент накладных расходов;
-
Расходы на продажу – Процент расходов на продажу;
-
Норма Прибыли - Нормы прибыли;
-
Пересчитать - Пересчитывает данные в таблице только для тех значений, которые больше нуля. Затем рассчитывает базовую цену.
Основная таблица:
-
Код – Код ТМЦ, можно вставлять столбец из отчета;
-
Наименование – Наименование ТМЦ;
-
Ед. изм. – Единица измерения;
-
Группа – Группа ТМЦ;
-
АВС – Общий АВС товара;
-
М – АВС по марже;
-
О – АВС по обороту;
-
К – АВС по конкурентности;
-
Ц – АВС по цене;
-
СЦ – Спеццена;
-
З – Работа с ТМЦ завершена;
-
Цена заготовки – Цена полуфабриката (полупродукта), на базе которого создано изделие;
-
Спецификация – Себестоимость плановой спецификации;
-
Плановая цена закупки – Планирование закупочных цен;
-
Последний приход – Цена последнего прихода;
-
Прайс поставщика – Цена из текущая прайса поставщика;
-
Базовая цена – Цена, ниже которой не может быть снижена, управленческая себестоимость. Базовая (нормированная) цена = закупочная цена + % прямых расходов + % накладных расходов + % расходов на продажу + % норма прибыли — цена, ниже которой не может опуститься цена клиента со всеми скидками.
-
Расчетная цена – Расчетная продажная цена, считается как базовая цена на наценку типа цены;
-
Новая цена – Новая цена прайса, по умолчанию равна расчетной, затем корректируются вручную;
-
Наценка, %– Отношение новой цены к плановой закупочной цене;
-
Примечание – Примечание;
-
Старая цена – Действующая цена до вступления в силу данного прайса;
-
Разница, % - Разница между новой и старой ценой;
-
Дата прайса – Дата предыдущего прайса;
-
Мин.Цена конкурента - Минимальная цена конкурента;
-
Конкурент+5% - Цена конкурента +5%;
-
Конкурент – Контрагент-конкурент с минимальной ценой;
-
Поставщик - Поставщик товара;
-
Розничная цена - Розничная продажная цена;
-
Разница – Разница между новой и розничной ценой;
-
Остатки – Остатки на складах;
-
Выписано за 6 мес. - Продано за полгода;
-
В Пути - Закуплено товаров;
-
К продаже – Доступно к продаже;
-
Дата прихода – Дата последнего прихода;
-
Не куплено – Количество товара, который не купили (счет отменили или упущенный интерес);
-
В базовой валюте – Цена в базовой валюте;
-
Код конкурента - Код ТМЦ у конкурента или поставщика;
-
Наименование Конкурента - Наименование ТМЦ у конкурента;
-
Срок доставки – Срок доставки;
-
Скидка - Максимальная скидка на ТМЦ;
-
Тип - Тип ресурса (материал, товар, изделие и т.д.);
-
Заготовка – Код заготовки;
-
Остаток - Остаток заготовок;
-
Прямые расходы – Прямые расходы,%;
-
Накладные расходы – Процент накладных расходов;
-
Расходы на продажу – Процент расходов на продажу;
-
Норма Прибыли – Норма прибыли;
-
Старая Базовая Цена – Базовая цена предшествующего прайса.
Сервисы:
-
Разница с розницей - Показывать розничную цену;
-
Простая форма – Упрощенная форма прайса из ТМЦ, новой и старой цены;
-
Корректировать Новую Цены на коэфф. - Скорректировать старую цену на коэффициент корректировки;
-
Утвердить – Прайс вступает в силу, при этом заполняется дата ввода в ассортимент в карточке ТМЦ, если товар новый;
-
Заполнить — Заполнение таблицы на основе выборки из картотеки ТМЦ по фильтрам;
-
Рассчитать — Пересчет цен в таблице. Используется при ручном формировании прайса;
-
В закупочные цены (только для Закупки) — Перенос прайсовых цен в карточку ТМЦ в плановые закупочные цены. Используется при загрузки прайсов поставщиков из сторонних программ;
-
В приход (только для Закупки) — Установка прайсовых цен в документы приходов. Используется при поставке ТМЦ внутри хо Корректировать Новую Цены на коэфф. лдинга, а также для финансового моделирования;
-
Старая цена – Пересчет старой цены;
-
Прайс контрагент – Прайс формируется на основе отчета по контрагенту по поставщику или клиенту в зависимости от типа прайса;
-
Закупочная цена от прайсовой – Расчет плановой закупочной цены от новой прайсовой цены;
-
Привязать ТМЦ к конкуренту – Привязывает коды наших ТМЦ и конкурентов;
-
Установить спеццену – Спеццена проставляется в карточку ТМЦ;
-
Снять СпецЦену – спеццена снимается в карточке ТМЦ
-
Установить базовые цены – Проставляет в карточку ТМЦ плановую цену закупки, проценты Прямые расходы, Накладные расходы, Расходы на продажу, Норма Прибыли;
-
Плановая цена = равно последнему приходу – Расчет плановой цены закупки на основе цены последнего прихода;
-
Расчет последнего прихода – Расчет цены последнего прихода;
-
Плановая цена = спецификации – Расчет плановой цены закупки на основе себестоимости плановой/основной спецификации.
Открытие бланка осуществляется: Открывается из меню «Ценообразование».
Проводки и Справочники: Прайс покупателя формирует технологические проводки по счету «Технологические:Прайс», поэтому можно строить отчеты по изменению ценовой политики.