- •TurboFly V.1 erp
- •Москва Январь 2011 Оглавление
- •1. Установка программы
- •1.1 Установка Базы Данных
- •1.2 Установка Однопользовательской версии и Сервера Турбо 9
- •1.3 Создание информационной базы
- •1.4 Добавление групп пользователей в режиме администрирования.
- •1.5 Добавление пользователя в режиме администрирования
- •1.6 Добавление пользователя в настройки программы
- •1.7 Добавление прав пользователя
- •2. Настройки
- •2.1. Настройка Прав Пользователей
- •2.2. Пользователи Системы
- •2.3. Учетная политика
- •2.4. Общие Настройки (настройки структуры бизнеса)
- •2.5. Интерфейс Движения тмц
- •2.6. Структура учета
- •3.3. Важность
- •3.4. Состояние
- •3.14. Места хранения
- •3.15. Причины отказа
- •3.16. Тип договора
- •3.17. Тип средств
- •3.18. Тип брендов
- •3.19. Бренды
- •3.20. Правила Атрибутов
- •3.21. Правила Оплаты
- •3.22. Правила Скидки
- •3.23. Сделка
- •3.24. Статус
- •3.25. Транспортная доверенность
- •3.26. Вложение
- •3.27. Предварительное заключение
- •3.28. Тип упаковки
- •3.29. Местоположение/Позиция Строительства
- •3.30. Типы цен
- •3.31. Категория Проекта
- •4. Справочники тмц
- •Назначение бланка:
- •4.2. Выверка тмц
- •4.3. Изменение тмц
- •Назначение бланка:
- •4.3. Спецификация
- •4.4. Экземпляр тмц
- •Технологическая Карта;
- •Передача в Участок;
- •Списание Материалов в производство;
- •4.5. Расчет abc товаров
- •Назначение бланка:
- •5.Роли Субъектов
- •5.1. Кандидат
- •5.2. Контрагенты
- •5.3. Контакт
- •5.4. Менеджер
- •5.5. Подразделение
- •5.6. Объект Строительства|Контрагента
- •5.7. Выверка Контрагентов
- •5.8. Расчет abc Контрагентов
- •Назначение бланка:
- •6. Маркетинговые события/crm
- •6.2. Маркетинговая Акция
- •6.3. Акции Поставщиков
- •6.4. Акции Конкурентов
- •6.5. Комплекты Товаров
- •6.6. Новинки
- •6.7. Регистрация Звонков
- •6.8. Звонки Необработанные
- •6.9. Пресс-релизы
- •6.10. Рассылка новостей
- •6.11. Рассылка предложений
- •6.12. Контакты с клиентом
- •6.13. Посещаемость
- •6.14. Анкета
- •6.15. Выставки
- •6.16. Командировки
- •6.17. Кандидаты
- •6.18. Холодные звонки
- •6.19. Холодные Встречи
- •6.20. Теплые звонки
- •7.6. Информация о товарах
- •8. Управление проектами
- •8.1. Настройка Прав Пользователей
- •8.2. Настройка Пользователей
- •8.13. Дела в Состоянии
- •Назначение бланка:
- •9. Делопроизводство
- •9.1 Исходящие документы
- •9.2 Входящие документы
- •9.3 Внутренние Документы
- •9.4 Бланки строгой отчетности
- •9.5 Прием посетителей
- •9.6 Выезды курьера
- •9.7 Совещания
- •9.8 Внешний Документ
- •9.9 План Работ
- •9.10 Протокол Работ
- •9.11 Журнал Регистрации
- •10. Бизнес-логика процессов
- •10.1 Конструктор бизнес процессов
- •10.2 Интерфейс Движения тмц
- •10.3 Операционный Документ «Система Заказов»
- •10.4 Список Напоминаний
- •10.5 Бизнес-Логика Системы Заказов ???
- •11. Управление договорами
- •11.1 Введение в Управление Договорами
- •11.2 Бизнес-Модель Управления Договорами Заказчика
- •11.3 Описание функционирования управления договорами Заказчика
- •11.4 Работа с картотеками
- •11.5 Проект/Сделка
- •11.6 ПредДоговорные Работы
- •11.7 Внутренние Договора
- •11.8 Заказы Покупателей/Коммерческие Предложения
- •11.9 Заявки Клиентов
- •11.10 Договора Покупателей
- •11.11 Счета Покупателям
- •11.12 Акт Покупателя
- •Назначение бланка:
- •11.13 Заказы Поставщикам
- •11.14 Договора Поставщикам
- •11.15 Счета Поставщиков
- •11.16 Акт Поставщику
- •11.17 Выписка банка
- •11.18 Взаимозачеты
- •11.19 Векселя
- •Назначение бланка:
- •11.20 Получение Оплаты/Авансы Покупателей
- •11.21 Оплата Поставщику/Авансы Поставщиков
- •11.22 Закрытие Авансов
- •Назначение бланка:
- •11.23 Закрытие Авансов Поставщиков
- •11.24 Получение внутренней оплаты
- •11.25 Внутренняя оплата поставщику
- •11.26 Возврат тмц нами/Возврат Акта Поставщика
- •11.27 Возврат тмц нам/Возврат Акта Покупателя
- •11.28 Задачи/Экземпляры тмц
- •11.29 Отчет Акты Заказчика
- •Назначение бланка:
- •11.30 Отчет Акты Поставщика
- •Назначение бланка:
- •11.31 Отчет Затраты По Актам Заказчикам
- •Назначение бланка:
- •Назначение бланка:
- •12.4 Заявки Клиентов
- •12.5 Заказы Покупателей/Коммерческие Предложения
- •12.6 Порядок Работы со Счетом Покупателя ???
- •12.7 Отгрузка тмц
- •Расчет Потребности тмц
- •Получение тмц
- •14.2 Расчет Потребности тмц
- •14.3 Заявки на закупку
- •14.4 Счет Поставщика
- •14.5 Получение тмц
- •15. Санкции
- •15.1. Пени По Договорам
- •15.2. Проценты по Кредитам
- •16. Производство
- •16.1. Стандарт mrpii mrpi
- •Процессор Спецификаций (bomp)
- •План Производства (mps)
- •Планирование Загрузки Производства (crp)
- •Планирование продаж и операций (Sales & OperationsPlanning)
- •Планирование потребности в материалах (Material Requirements Planning)
- •Подсистема запланированных поступлений по открытым заказам (Scheduled Receipts Subsystem)
- •Планирование ресурсов предприятия (Enterprise resource planning — erp)
- •16.2. Порядок работы модуля Производство
- •16.7 Экземпляр тмц (Изделия)
- •16.8 Технологическая Карта
- •1 6.9 Производственное Задание
- •16.10 Заказ-Наряд
- •16.11 График Производства
- •16.12 План Производства
- •16.13 Накопительное Требование
- •16.14 Выпуск из Производства
- •16.15 Выпуск из Участка
- •16.16 Списание Материалов в Производство
- •16.17 Расчет Себестоимости
- •Назначение бланка:
- •16.18. Получение тмц
- •16.19. Загрузка Производства
- •16.20. Потребность тмц (mrpi)
- •16.21. Выверка тмц
- •16.22. Резервы Поставщиков Материалов
- •16.23. Тендеры Поставщиков Материалов
- •16.24. Заявки На Закупку Материалы
- •16.25. Заявка на Расчет Себестоимости
- •16.26. Заказы Поставщикам Материалы
- •16.27. Счета Поставщиков Материалы
- •16.28. Оплата поставщику Материалы
- •16.29. Получение тмц Материалы
- •Месячный консолидированный бюджет
- •План платежей
- •17.2. Бюджетная Заявка – Расходы Денежных Средств
- •17.3. Бюджетная Заявка – Приходы Денежных Средств
- •17.4. Бюджетная Заявка – План Экономических Расходов
- •17.5. Бюджетная Заявка – План Экономических Доходов
- •17.6. План Платежей
-
11.11 Счета Покупателям
см.п.12.7
-
11.12 Акт Покупателя
-
Назначение бланка:
Реализация услуг или продукции производится посредством выставленных актов. Это может быть в зависимости от типа реализации как операционный документ (отгрузка ТМЦ), так и первичный документ (отгрузка услуг). По бухгалтерскому и операционному учету акт формирует отгрузку продукции покупателю, а также зачет авансов. В зависимости от типа документа, отгрузка может проводиться как актом в целом, так и по позициям (расширенный учет).
Порядок заполнения бланка:
Сначала заполняется «шапка» документа:
-
Номер отгрузки - Порядковый номер документа, устанавливается по умолчанию.
-
Дата создания – Сегодня. Дата создания необходима для операционного планирования с целью определения тех актов, которые выставлены, но не подписаны. По дате создания выставляется счет.
-
Устанавливается наша организация из настроек.
-
Устанавливаются счета по умолчанию из настроек.
-
Выберите договор, при этом автоматически будут выставлены: Договор, Контрагент, Сумма, Подразделение, Менеджер, Проект, НДС, Статья дохода, Файл, Объект. Будет предложено выбрать этап, если несколько этапов. Расширенный учет договора (исполнители, ТМЦ, задачи) проставится в расширенный учет в соответствии с этапами, тип цены, флаг «планирование» в «этапы». Выбирается скидка из контрагента. Если нет счета, будет подключен счет из договора.
-
Ввести дату реализации (подписания акта). По этой дате формируются проводки.
-
Если необходимо, поменять сумму акта. При расширенном учете сумма формируется по данным позиций.
-
Введите название работы и примечание.
-
Ввести бухгалтерские счета для формирования проводок, если они отличаются от текущих установок.
-
Ввести или заменить аналитику: контрагент, подразделение, менеджер, проект, налоговый учет, ТМЦ, статья дохода, валюта. Выбирается скидка из контрагента при выборе контрагента.
-
Себестоимость формируется по данным позиций или при отсутствии таковых непосредственным вводом.
-
При нажатии кнопки «Все» у объекта и региона, соответствующая аналитика попадет в позиции расширенного учета.
-
«Статус» акта рассчитывается автоматически
-
Введите «состояние» акта
Флаги и кнопки
-
Первичка – открывается список первички по договору, предварительно нужно настроить «Настройка Первичных Документов»
-
Создать Документ – создание документа на основе текущего, например, акта покупателя или договора поставщика
-
Документы – список документов по договору
-
Контроль – постановка договора на контроль и согласование
-
Расчет сроков – автоматический расчет срока выполнения договора
Этапы
-
Выберите номер этапа из списка.
-
Флаг «отгружен» проставляются автоматически из актов.
-
Установите дату начала и дату конца этапа. По умолчанию значения проставляются из шапки договора.
-
Сумма этапа формируется автоматически по данным из позиции.
-
Условия оплат регламентируют планирование платежей по этапу или по договору в целом.
-
Название этапа может быть выбрано из картотеки «Группы работ», а может быть написано прямо в поле.
-
Затраты по этапу формируются автоматически по данным из подтаблицы затрат.
-
Оплаты рассчитываются автоматически.
Позиции
-
Внешний вид позиций (отображение столбцов с аналитикой и величинами) настраивается в интерфейсе движения ТМЦ.
-
Ввод позиций возможен как вручную, так и с помощью группового ввода:
-
Из Прайса (Информации о Товарах)
-
Из картотеки
-
Из отчета
-
Выберите этап.
-
Укажите номер позиции в этапе. Формируется автоматически как сплошная нумерация при вставке новой строки. При закрытии документ проходит проверку повторяемости номеров позиций.
-
Значение «Статуса Экземпляра» отображает текущее положение данной позиции (в производстве, в пути, оплачен и т.д.). Рассчитывается автоматически.
-
Если установлен в интерфейсе операционных документов флаг «сотрудники», можно выбрать сотрудника и определить степень его загрузки данным договором. Данные по загрузке попадут в отчет по использованию людских ресурсов. При сохранении договора, если поле не заполнено, будет проставлен менеджер из шапки договора.
-
Если ведется учет в разрезе подразделений и установлен соответствующий флаг в интерфейсе операционных документов, выберите подразделение. При сохранении договора, если поле не заполнено, будет проставлен менеджер из шапки договора.
-
Выберите ТМЦ .
-
Введите количество.
-
Цена будет взята по типу цен из прайса.
-
Заполните скидку.
-
Заполните пожелания клиента в карточке Экземпляра ТМЦ.
-
Если ведется учет по объектам и установлен соответствующий флаг, выберите объект.
-
Установите дату движения и дату готовности.
-
Поле «ученая сумма» и прибыль, прибыль в рублях будет сформирована автоматически по данным из подтаблицы затрат.
-
Если в настройках есть регион, укажите его.
-
При нажатии кнопки «Р» текущее ТМЦ будет разукомплектовано и продано по частям.
-
Себестоимость, отображаемая в расширенном учете, формируется посредством умножения количества на учетную цену, которая берется из карточки ТМЦ. Себестоимость определяется в настройках по выбору учетной цены, разрешением менять учетные цены. При установке произвольной учетной цены себестоимость определяется выбором из списка: «не списывать», «из бланка», «по средней», «по партиям».
-
Прибыль считается как отношение суммы ТМЦ к себестоимости. Установка флага «Курс прибыли на дату оплаты в этом месяце» влияет на прибыль.
-
При установке флага «менять и фиксировать учетные цены» можно установить и зафиксировать учетную цену.
-
Себестоимость можно пересчитать через сервис «Себестоимость». Если себестоимость рассчитывается «Из производства», то расчет ведется по справочнику Изделий (ОБ_ИЗД). В противном случае расчет ведется по справочнику ТМЦ.
-
Признак партии выбирается при сохранении документа. Не рекомендуется выбирать вручную.
-
Признак ГТД выбирается при расчете партии ТМЦ. Не рекомендуется выбирать вручную.
-
Страна проставляется при расчете партии.
-
Доп.расходы – Вводятся на отдельной закладке
-
Объект 2 - Это направление от одного объекта к другому. Используется, например, при транспортировке или строительстве телекоммуникационного объекта. Видимость столбца аналогично столбцу Объекты.
-
Поставщик – Контрагент, который предоставил ТМЦ. Узнать Поставщика можно через сервис «Расчет Поставщика». Используется, например, в договорах ответственного хранения.
Авансы
-
В нижней части экрана имеется таблица «Авансы» по документу.
-
При формировании оплаты из аванса необходимо выбрать незакрытый аванс данного контрагента при входе столбец авансов, при этом в ячейках "дата", "сумма", "тип" проставляется автоматически необходимые данные. В самом авансе будет списана необходимая сумма. Будут сформированы проводки по закрытию аванса. При нажатии «Авансы проводки» будут показаны проводки с авансами по данному контрагенту.
-
При входе в аванс будет предложено 4 типа фильтра: закрытые-незакрытые и по договору или по контрагенту. Картотека авансов – это картотека Движения оплаты с определенным фильтром.
-
Номер платежа - Бумажный номер документа оплаты.
-
Дата оплаты – Дата документа оплаты.
-
Сумма – Суммы оплаты по данному документу.
-
Валюта – Валюта документа оплаты.
-
Авансы выбираются в картотеке авансов.
-
Счет аванса только для закрытия авансов.
-
Аванс может прийти на другой договор или на другого контрагента. При закрытии аванса транзакции будут соответственно с договора и контрагента аванса на договор и контрагент акта.
-
В случае отсутствия карточки аванса можно закрывать аванс через авансовую счет-фактуру.
-
На основе позиций оплат «авансы» формируется внутренняя подтаблица «аванспроводки», которая формируется путем разноса строки аванса по позициям акта. Для управленческого учета аванс закрывается по позициям, для бухгалтерского учета одной суммой.
Платежи и отгрузка
-
Информация об оплате и отгрузке обновляется при нажатии на «Платежи и Отгрузки».
-
При нажатии значения в столбце «Документ» откроется документ оплаты или акта.
-
В столбцах «оплачено» и «отгружено» отображается в случае акта задолженность.
Сервисы
-
Контроль копеек 1 – Решает проблему округления и разрыв в копейки между разными расчетами. Контроль сумм можно посмотреть в значениях около суммы. За основу берется сумма без НДС, после чего корректируется сумма НДС, в результате получаем точные значения суммы с НДС.
-
Контроль копеек 2 – Решает проблему округления и разрыв в копейки между разными расчетами. Контроль сумм можно посмотреть в значениях около суммы. За основу берется сумма с НДС, после чего корректируется сумма НДС, в результате получаем точные значения суммы без НДС.
-
Контроль копеек 3 – Решает проблему округления и разрыв в копейки между разными расчетами. Контроль сумм можно посмотреть в значениях около суммы. За основу берется общая сумма без НДС, рассчитывается общая сумма с НДС. Разница между расчетной и фактической общими суммами с НДС корректируются в сумме НДС последней позиции.
-
Пересчет статусов – пересчитывает статус документа
Общий Порядок работы с бланком:
-
Заполните поля в шапке документа
-
Заполните поля в таблице позиций
-
Если каких-то полей нет или часть полей лишняя, нажмите F6 – после чего скройте/покажите не нужные поля.
-
Поставьте флаг проводить
-
Поле «Состояние» необходимо менять в зависимости от переговоров.
-
В случае необходимости поставьте документ на согласование/контроль
-
По кнопке «Создать док» можно создать договор или другой документ на основе данного документа. Список документов можно настроить по F6.
Открытие бланка осуществляется: Открывается из интерфейсной панели «Управление Договорами».
Проводки и Справочники: Формирует справочник спрДвиженияТМЦ. Формируются проводки по счетам «Выставленные Акты» и «Реализация».