- •TurboFly V.1 erp
- •Москва Январь 2011 Оглавление
- •1. Установка программы
- •1.1 Установка Базы Данных
- •1.2 Установка Однопользовательской версии и Сервера Турбо 9
- •1.3 Создание информационной базы
- •1.4 Добавление групп пользователей в режиме администрирования.
- •1.5 Добавление пользователя в режиме администрирования
- •1.6 Добавление пользователя в настройки программы
- •1.7 Добавление прав пользователя
- •2. Настройки
- •2.1. Настройка Прав Пользователей
- •2.2. Пользователи Системы
- •2.3. Учетная политика
- •2.4. Общие Настройки (настройки структуры бизнеса)
- •2.5. Интерфейс Движения тмц
- •2.6. Структура учета
- •3.3. Важность
- •3.4. Состояние
- •3.14. Места хранения
- •3.15. Причины отказа
- •3.16. Тип договора
- •3.17. Тип средств
- •3.18. Тип брендов
- •3.19. Бренды
- •3.20. Правила Атрибутов
- •3.21. Правила Оплаты
- •3.22. Правила Скидки
- •3.23. Сделка
- •3.24. Статус
- •3.25. Транспортная доверенность
- •3.26. Вложение
- •3.27. Предварительное заключение
- •3.28. Тип упаковки
- •3.29. Местоположение/Позиция Строительства
- •3.30. Типы цен
- •3.31. Категория Проекта
- •4. Справочники тмц
- •Назначение бланка:
- •4.2. Выверка тмц
- •4.3. Изменение тмц
- •Назначение бланка:
- •4.3. Спецификация
- •4.4. Экземпляр тмц
- •Технологическая Карта;
- •Передача в Участок;
- •Списание Материалов в производство;
- •4.5. Расчет abc товаров
- •Назначение бланка:
- •5.Роли Субъектов
- •5.1. Кандидат
- •5.2. Контрагенты
- •5.3. Контакт
- •5.4. Менеджер
- •5.5. Подразделение
- •5.6. Объект Строительства|Контрагента
- •5.7. Выверка Контрагентов
- •5.8. Расчет abc Контрагентов
- •Назначение бланка:
- •6. Маркетинговые события/crm
- •6.2. Маркетинговая Акция
- •6.3. Акции Поставщиков
- •6.4. Акции Конкурентов
- •6.5. Комплекты Товаров
- •6.6. Новинки
- •6.7. Регистрация Звонков
- •6.8. Звонки Необработанные
- •6.9. Пресс-релизы
- •6.10. Рассылка новостей
- •6.11. Рассылка предложений
- •6.12. Контакты с клиентом
- •6.13. Посещаемость
- •6.14. Анкета
- •6.15. Выставки
- •6.16. Командировки
- •6.17. Кандидаты
- •6.18. Холодные звонки
- •6.19. Холодные Встречи
- •6.20. Теплые звонки
- •7.6. Информация о товарах
- •8. Управление проектами
- •8.1. Настройка Прав Пользователей
- •8.2. Настройка Пользователей
- •8.13. Дела в Состоянии
- •Назначение бланка:
- •9. Делопроизводство
- •9.1 Исходящие документы
- •9.2 Входящие документы
- •9.3 Внутренние Документы
- •9.4 Бланки строгой отчетности
- •9.5 Прием посетителей
- •9.6 Выезды курьера
- •9.7 Совещания
- •9.8 Внешний Документ
- •9.9 План Работ
- •9.10 Протокол Работ
- •9.11 Журнал Регистрации
- •10. Бизнес-логика процессов
- •10.1 Конструктор бизнес процессов
- •10.2 Интерфейс Движения тмц
- •10.3 Операционный Документ «Система Заказов»
- •10.4 Список Напоминаний
- •10.5 Бизнес-Логика Системы Заказов ???
- •11. Управление договорами
- •11.1 Введение в Управление Договорами
- •11.2 Бизнес-Модель Управления Договорами Заказчика
- •11.3 Описание функционирования управления договорами Заказчика
- •11.4 Работа с картотеками
- •11.5 Проект/Сделка
- •11.6 ПредДоговорные Работы
- •11.7 Внутренние Договора
- •11.8 Заказы Покупателей/Коммерческие Предложения
- •11.9 Заявки Клиентов
- •11.10 Договора Покупателей
- •11.11 Счета Покупателям
- •11.12 Акт Покупателя
- •Назначение бланка:
- •11.13 Заказы Поставщикам
- •11.14 Договора Поставщикам
- •11.15 Счета Поставщиков
- •11.16 Акт Поставщику
- •11.17 Выписка банка
- •11.18 Взаимозачеты
- •11.19 Векселя
- •Назначение бланка:
- •11.20 Получение Оплаты/Авансы Покупателей
- •11.21 Оплата Поставщику/Авансы Поставщиков
- •11.22 Закрытие Авансов
- •Назначение бланка:
- •11.23 Закрытие Авансов Поставщиков
- •11.24 Получение внутренней оплаты
- •11.25 Внутренняя оплата поставщику
- •11.26 Возврат тмц нами/Возврат Акта Поставщика
- •11.27 Возврат тмц нам/Возврат Акта Покупателя
- •11.28 Задачи/Экземпляры тмц
- •11.29 Отчет Акты Заказчика
- •Назначение бланка:
- •11.30 Отчет Акты Поставщика
- •Назначение бланка:
- •11.31 Отчет Затраты По Актам Заказчикам
- •Назначение бланка:
- •Назначение бланка:
- •12.4 Заявки Клиентов
- •12.5 Заказы Покупателей/Коммерческие Предложения
- •12.6 Порядок Работы со Счетом Покупателя ???
- •12.7 Отгрузка тмц
- •Расчет Потребности тмц
- •Получение тмц
- •14.2 Расчет Потребности тмц
- •14.3 Заявки на закупку
- •14.4 Счет Поставщика
- •14.5 Получение тмц
- •15. Санкции
- •15.1. Пени По Договорам
- •15.2. Проценты по Кредитам
- •16. Производство
- •16.1. Стандарт mrpii mrpi
- •Процессор Спецификаций (bomp)
- •План Производства (mps)
- •Планирование Загрузки Производства (crp)
- •Планирование продаж и операций (Sales & OperationsPlanning)
- •Планирование потребности в материалах (Material Requirements Planning)
- •Подсистема запланированных поступлений по открытым заказам (Scheduled Receipts Subsystem)
- •Планирование ресурсов предприятия (Enterprise resource planning — erp)
- •16.2. Порядок работы модуля Производство
- •16.7 Экземпляр тмц (Изделия)
- •16.8 Технологическая Карта
- •1 6.9 Производственное Задание
- •16.10 Заказ-Наряд
- •16.11 График Производства
- •16.12 План Производства
- •16.13 Накопительное Требование
- •16.14 Выпуск из Производства
- •16.15 Выпуск из Участка
- •16.16 Списание Материалов в Производство
- •16.17 Расчет Себестоимости
- •Назначение бланка:
- •16.18. Получение тмц
- •16.19. Загрузка Производства
- •16.20. Потребность тмц (mrpi)
- •16.21. Выверка тмц
- •16.22. Резервы Поставщиков Материалов
- •16.23. Тендеры Поставщиков Материалов
- •16.24. Заявки На Закупку Материалы
- •16.25. Заявка на Расчет Себестоимости
- •16.26. Заказы Поставщикам Материалы
- •16.27. Счета Поставщиков Материалы
- •16.28. Оплата поставщику Материалы
- •16.29. Получение тмц Материалы
- •Месячный консолидированный бюджет
- •План платежей
- •17.2. Бюджетная Заявка – Расходы Денежных Средств
- •17.3. Бюджетная Заявка – Приходы Денежных Средств
- •17.4. Бюджетная Заявка – План Экономических Расходов
- •17.5. Бюджетная Заявка – План Экономических Доходов
- •17.6. План Платежей
-
12.4 Заявки Клиентов
см.11.9
-
12.5 Заказы Покупателей/Коммерческие Предложения
см.п.11.8
-
-
12.6 Порядок Работы со Счетом Покупателя ???
-
-
Выбирается контрагент.
-
Выбираются правила для счета: скидки, оплаты.
-
По условиям оплаты формируются плановые платежные документы, в которых в дальнейшем надо будет поставить дату, проводить, номер документа и, возможно, сумму. Если сумма не совпадает с плановой, во всех других плановых документах сумма будет пересчитана с учетом фактических оплат.
-
На основе прайса (Информации о Товарах) заполняются позиции по документу.
-
Вручную в допустимых пределах задаются сумму и скидки либо сразу можно поставить максимальную скидку.
-
В экземплярах заполняются уникальные технические характеристики. Для нестандартных товаров может поменяться цена товара (увеличится).
-
Ставится галочка «Утвердить» (Проводить). При установке флага резервируется товар на складе.
-
Рассчитывается срок по соответствующей кнопке. срок готовности =дата отгрузки, готовность = дата готовности заказов по счету
-
Формируются первичные документы (счет покупателя и коммерческое предложение)
-
Формируется документ на доставку клиенту. Если предусмотрен самовывоз, нужно установить соответствующий флаг и только потом формировать документы на доставку клиенту. утверждает при передаче в логистику: проставить галку утвердить, проставить дату передачи в логистику скорректировать дату доставки клиенту. Логист принимает заявку к исполнению, ставит галку обработан.
-
Ждем оплаты от клиента. С момента, оговоренного в правилах оплаты, счет становится активным к действиям. Появляются кнопки «В производство» и «Заявки На закупку». менеджер создает после пересчета сроков по счету(после получения оплаты).
-
Недостающие товары на складе либо отправляются в «Заявки на Закупки» либо «В производство».
-
В момент, когда позиция готова (соответствующий столбец — свободно на складе), создается документ на отгрузку клиенту.
-
По счету клиента также можно сформировать возврат товара, претензии (расширенный возврат товара), возврат денег.
Проводки и Справочники:
По счету покупателя формируется справочник «Процесс» и параметр бухсчета «Счет Покупателя». По документу формируются проводки , если есть заказ (договор) покупателя «СчетПокупателям»/ «ЗаказыПокупателей», если нет то вместо Заказы покупателя «Сборщик». Также формируются проводки по резервированию путем перемещения под заказа на счете склада (41). Проводки также по «СчетПокупателям» формируются по заготовкам (полупродуктам).
-
12.7 Отгрузка тмц
Назначение бланка:
Документ отгрузки ТМЦ клиенту.
Порядок заполнения бланка:
-
Документ может быть сформирован как автоматически из счета покупателя, так и вручную.
-
Валюта по умолчанию «руб». При выборе аванса валюта может быть заполнена автоматически.
-
Дата – Дата документа, дата проводки.
-
Сумма – Сумма документа. В отличии от актов при расширенном учет сумма документа не пересчитывается как функция позиций. При вводе суммы документа пересчитываются суммы позиций прямо пропорционально исходному документу (акту). При вводе суммы пересчитывается сумма НДС.
-
Дата курса – Дата пересчета курса валюты договора.
-
Контрагент - Выбирается из картотеки контрагентов. Заполняется автоматически при выборе акта, счет-фактуры или договора. Контрагент при установленных флагах влияет на фильтры выбора актов и договоров.
-
Счет покупателя – под какой счет покупателя приходуется ТМЦ
-
Наш Склад – На какой склад приходуются ТМЦ
-
Склад Откуда – с какого склада или подразделения поступили ТМЦ
-
Сотрудник – Выбирается из картотеки сотрудников.
-
Наш Руководитель – руководитель подписывающий документы
-
Контакт – сотрудник со стороны клиента
-
Наш банк – наш банк
-
Банк К – банк клиента
-
Основание – документ-основание
-
Комментарий – комментарий
-
Тип цен
-
Счет Контр – счет контрагента
-
Объект – Выбирается из картотеки объектов строительства. Заполняется автоматически при выборе договора или акта.
-
Сумма НДС – Выделение НДС из суммы документа. Рассчитывается автоматически при вводе суммы или вводится вручную.
-
Ставка НДС заполняется автоматически при выборе акта или договора, также ее можно выбрать вручную, при этом будет рассчитана сумма НДС.
Позиции
-
Позиции могут заполняться вручную. Но рекомендуется использовать автоматическое заполнение при выборе счетов контрагентов.
-
При выборе ТМЦ откроется картотека ТМЦ.
-
По счету – количество в счете покупателя
-
Отгружено – уже отгружено
-
Возвращено – возвращено
-
Склад – остаток на складе
-
Сумма и сумма НДС – суммы в расширенном учете.
-
Кол-во позиции – количество ТМЦ в исходном документе (акте).
-
Сумма позиции – сумма в исходном документе (акте).
-
Учетная Цена, Сумма – себестоимость позиций
-
Фикс – зафиксировать учетную цену
-
Экземпляр ТМЦ – какой экземпляр ТМЦ оприходуется в получение ТМЦ
-
Страна – страна-изготовитель ТМЦ, берется из партии
-
ГТД – ГТД, берется из партии
-
Партия – партия рассчитывается при проведении документа
-
Общий Порядок работы с бланком:
-
Заполните поля в шапке документа
-
Заполните поля в таблице позиций
-
Если каких-то полей нет или часть полей лишняя, нажмите F6 – после чего скройте/покажите не нужные поля.
-
Поставьте флаг проводить
-
Поле «Состояние» необходимо менять в зависимости от переговоров.
-
В случае необходимости поставьте документ на согласование/контроль
-
По кнопке «Создать док» можно создать договор или другой документ на основе данного документа. Список документов можно настроить по F6.
Открытие бланка осуществляется: Открывается из интерфейсной панели «Управление Договорами| Оплата Договоров».
Проводки и Справочники: Формирует справочник спрДвиженияТМЦ. Формируются проводки по счетам бухгалтерским счетам.
-
12.8 Получение оплаты
см.п.11.20
-
12.9 Продажа с оплатой ???
-
12.10 Прайс Покупателей
см.п.7.5
см.п.7.6
-
12.11 Наши ТМЦ на реализации ???
-
12.12 Отгрузка на Реализацию ???
-
12.13 Возврат ТМЦ нам
см.п.11.27
-
12.14 Просроченные Партии ???
-
12.15 Новые Клиенты ???
-
12.16 Карточка Клиента Менеджеру ???
-
12.17 Оплата по счетам ???
-
12.18 Снятие с Резерва ???
-
12.19 График Производства ???
-
12.20 Агентские Вознаграждения ???
-
12.21 Оборотка По Клиентам ???
-
12.22 Расчеты с комиссионерами ???
-
12.23 Выверка Клиентов
см.п.5.7
-
12.24 Выверка ТМЦ
см.п.4.2
-
12.25 Изменение ТМЦ
см.4.3
-
12.26 Карты Покупателей ????
-
12.27 Соревнование Менеджеров ???
-
12.28 Соревнование Отделов ???
-
12.29 Премия Менеджеров
Назначение бланка:
Документ оценивает текущую потребность в ТМЦ и создает заказы (договора) поставщикам. Потребность оценивается по минимальным запасам (минимальный запас берется из ТМЦ и сравнивается с текущим остатком), по счетам покупателей (сравнивается проданный товар с текущим остатком), по заявкам на закупку.
Порядок заполнения бланка:
-
Контрагент — Контрагент
-
Транспортная Компания — Транспортная компания, осуществляющая перевозки
-
Цена с НДС — Цена с НДС
-
Дата — Дата доверенности
-
Номер — Номер доверенности
-
Дата Завершения — Дата завершения срока доверенности
Открытие бланка осуществляется: Открывается из документов заказов на закладке логистики
Проводки и Справочники: Не формируются.
-
12.30 План Платежей
см.п.17.6
-
13. Маркетинг и Анализ Продаж ???
-
13.1 События
-
см.раздел 6.
-
13.2 Управление продажами
см.раздел 12
-
-
14. УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПКАМИ
-
-
14.1 Введение в Управление Закупками
-
Блок «Снабжение» позволяет работать как с товарами, так и с материалами для производства. Модель снабжения реализована через два подхода: