5. 11.17 Выписка банка

Назначение бланка:

Оперативный документ для формирования проводок по приходу и расходу денежных средств на расчетном счете предприятия в банке.

Строки выписки помимо дополнительно аналитики имеют особую договорную аналитику. Система построена на автозаполнении, поэтому, чтобы заполнить договорную аналитику необходимо подтянуть всего один документ. Обычно оплата приходит по счету. Сотрудник, выписывающий счет, проставляет по какому договору работы. При вводе выписки достаточно выбрать счет, указанный в платежке, и вся необходимая аналитика добавляется. Если необходимо по данным выписки создать счет-фактуру или аванс, при формировании вся аналитика будет проставлена. В акты и счет-фактуры автоматически проставится оплата.

Порядок заполнения бланка:

• Предприятие по умолчанию берется из настроек управления.

• Банковский счет – Счет по умолчанию у нашего предприятия.

• Валюта по умолчанию «руб».

• Расчетный счет по умолчанию 51.

• Закрыть – вводится контроль сальдо прихода и расхода. Документ не будет сохранен, если после закрытия будут изменены позиции, что приведет к несовпадению с первоначальным сальдом.

Подтаблица

• Если на платеж сформировано платежное поручение в программе Т9 и сохранено в картотеке, то выберите нужный документ из списка, нажав кнопку, расположенную слева от первой колонки таблицы. При этом поля нижней части таблицы заполнятся автоматически.

• Флаг «Проводить» указывает, что данная строка формирует транзакции. В некоторых случаях транзакции по банку формируются в других документах, например, в расходных кассовых ордерах.

• Номер документа – Номер платежного поручения или другого платежного документа.

• Контрагент выбирается из картотеки контрагентов. Заполняется автоматически при выборе акта, счет-фактуры или договора. Контрагент при установленных флагах влияет на фильтры выбора актов и договоров.

• Приход/Расход – Сумма денег. При вводе суммы будет рассчитана сумма НДС через ставку НДС.

• При валютном учете движение денежных средств может учитываться в валюте операции и валюте договора. В этом необходимо заполнить сумму валюты и валюту строки.

• Кор.счет – Бухгалтерский счет, на который пришли деньги. Возможен ввод вручную и выбор из списка счетов по кнопке.

• Доп.Аналитика – Произвольная аналитика, относящаяся к данной строке.

• Назначение платежа.

• По документу – Выбор документа, по которому пришли деньги.

• При входе в поле «Счет-фактура» в случае отсутствия счет-фактуры будет предложено создать новую или выбрать из картотеки. Для прихода - счет-фактура наши, для расхода – счет-фактуры поставщиков. Новая наша счет-фактура будет авансовая. Если счет-фактура уже выбрана будет предложено: открыть, обновить, удалить ссылку, удалить счет-фактуру и перевыбрать из картотеки счет-фактур.

Сервисы

• Начальное сальдо — Рассчитывается автоматически при нажатии на кнопку Расчет сальдо. Данное поле можно отредактировать вручную.

• Для автоматического формирования проводки по платежным поручениям предприятия за выбранный период нажмите кнопку Импорт из картотеки платежек. В диалоге "Настройка импорта платежных поручений" выполните следующие действия:

1. – Если нужно импортировать только проведенные платежные поручения, в бланках которых установлен флаг Учитывать, то установите флаг Только проведенные, иначе будут импортированы все платежные поручения за выбранный период.

2. – Задайте период, за который нужно произвести импорт. Для этого установите переключатель выбора периода в нужное положение:

• За день – импорт будет производиться за день (на системную дату компьютера);

• Все – будут импортированы все платежные поручения из картотеки платежек.

• За период – будут импортированы все платежные поручения за указанный вами период. Начало и окончание периода указывается в соответствующих полях Дата начала периода и Дата нач. след. периода.

• При этом программа автоматически сформирует банковские выписки по дням выбранного периода и сохранит их в картотеке банковских выписок.

• Привязать автоматически – Распределяет оплату по договорам, актам или счетам в зависимости от настроек.

Открытие бланка осуществляется: Открывается из интерфейсной панели «Управление Договорами».

Проводки и Справочники: Выписка формирует документы «Получение Оплаты» и «Оплата Поставщику», которые формируют проводки по движению денежных средств.