Когденко Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика 2010

Показатель

Остаток

Поступило

Использовано

Остаток

наименование

код

1

2

3

4

5

6

Резервы, образованные

в соответствии

с законодательством:

Резервный капитал

(наименование резерва)

299 661

–

–

299 661

данные предыдущего года

данные отчетного года

299 661

–

299 661

(наименование резерва)

данные предыдущего года

данные отчетного года

Резервы, образованные

в соответствии

с учредительными

документами:

(наименование резерва)

данные предыдущего года

данные отчетного года

(наименование резерва)

данные предыдущего года

данные отчетного года

Оценочные резервы:

Резервы

по сомнительным долгам

(наименование резерва)

155 894

2 887 084

(79 890)

2 963 088

данные предыдущего года

данные отчетного года

2 963 088

52 942

(2 907 605)

108 425

Резервы под обесценение

вложений в ценные

бумаги

(наименование резерва)

59 196

1 878 225

(55)

1 937 366

данные предыдущего года

данные отчетного года

1 937 366

260

(1 487)

1 936 139

Резервы под снижение

стоимости материальных

ценностей

(наименование резерва)

411

604 722

(42)

605 091

данные предыдущего года

данные отчетного года

605 091

139 829

–

744 920

Резервы предстоящих

расходов:

(наименование резерва)

данные предыдущего года

данные отчетного года

Показатель

Остаток на начало

Остаток на конец

отчетного года

отчетного года

наименование

код

1

2

3

4

1) Чистые активы

200

159 303 771

181 750 532

Показатель

За

За отчетный

аналогичный

период

наименование

код

год

предыдущего

года

1

2

4

3

Остаток денежных средств

на начало отчетного года

010

871 110

11 326 245

Движение денежных средств

по текущей деятельности

Денежные средства, полученные

от текущей деятельности

246 376 587

255 710 669

Средства, полученные

от покупателей, заказчиков

020

163 384 215

145 942 803

Прочие доходы

82 992 372

109 767 866

Денежные средства, направленные:

(226 879 879)

(249 320 314)

на оплату приобретенных товаров,

работ, услуг, сырья и иных

оборотных активов

150

(106 139 338)

(90 153 708)

на оплату труда

160

(7 560 451)

(6 055 809)

на выплату дивидендов,

процентов

170

(17 026 081)

(19 598 395)

на расчеты по налогам и сборам

180

(13 309 189)

(17 433 683)

на расчеты с внебюджетными

фондами

181

(1 807 579)

(1 284 653)

на выдачу подотчетных сумм

182

на покупку валюты

(70 955 483)

(101 021 151)

прочие расходы

200

(10 081 758)

(13 772 915)

Чистые денежные средства

от текущей деятельности

19 496 708

6 390 355

Движение денежных средств

по инвестиционной деятельности

Выручка от продажи объектов

основных средств и иных

внеоборотных активов

210

21 343

36 481

222

1

2

4

3

Выручка от продажи ценных бумаг

и иных финансовых вложений

220

3 198 071

19 389 424

Полученные дивиденды

230

934 996

2 656 110

Полученные проценты

240

295 323

1 263 469

Поступления от погашения займов,

предоставленных другим

организациям

250

986 386

46 331

Возвраты из депозитов

703 544 572

3 477 201 538

Прочие поступления

1 118 218

7 333

Приобретение дочерних организаций

280

Приобретение объектов основных

средств, доходных вложений

в материальные ценности

и нематериальных активов

290

(21 001 022)

(13 692 401)

Приобретение ценных бумаг

и иных финансовых вложений

300

(83 102)

(60 128 167)

Займы, предоставленные другим

организациям

310

(13 616 440)

(10 000)

Размещение на депозиты

(710 425 968)

(3 447 410 986)

Прочие платежи

(181 802)

(298 124)

Чистые денежные средства

от инвестиционной деятельности

340

(35 209 425)

(20 938 992)

Движение денежных средств

по финансовой деятельности

Поступления от эмиссии акций

или иных долевых бумаг

Поступления от займов и кредитов,

предоставленных другими

организациями

19 300 000

4 081 320

Погашение займов и кредитов

(без процентов)

(3 804 661)

Погашение обязательств

по финансовой аренде

Чистые денежные средства

от финансовой деятельности

15 495 339

4 081 320

Чистое увеличение (уменьшение)

денежных средств и их эквивалентов

(217 378)

(10 467 317)

Остаток денежных средств

на конец отчетного периода

653 732

858 928

Величина влияния изменений

курса иностранной валюты

по отношению к рублю

223

Показатель

Наличие

Наличие

наименование

код

на начало

Поступило

Выбыло

на конец

отчетного

отчетного

года

года

1

2

3

4

5

6

Объекты

интеллектуальной

собственности

(исключительные права

на объекты

интеллектуальной

собственности)

010

16 057

3 317

(464)

18 910

полезную модель

011

4 795

3 317

(212)

7 900

у правообладателя

на программы ЭВМ,

базы данных

012

10 947

–

(252)

10 695

у правообладателя

на топологии

интегральных

микросхем

013

–

–

–

–

у владельца на товарный

знак и знак

обслуживания,

наименование места

происхождения товаров

014

276

–

–

276

у патентообладателя

на селекционные

достижения

015

39

–

–

–

Деловая репутация

организации

030

–

–

–

–

Прочие

040

309

309

–

Итого

16 366

(464)

19 219

3 317

Окончание таблицы

1

2

3

4

Амортизация нематериальных

активов – всего

050

12 811

12 804

в том числе:

по товарным знакам

промышленным образцам

и моделям

прочим

Показатель

Наличие

Наличие

на начало

Поступило

Выбыло

на конец

наименование

код

отчетного

отчетного

года

года

1

2

3

4

5

6

Здания

100

10 309 180

239 876

(36 784)

10 512 272

Сооружения

и передаточные

устройства

101

7 462 979

962 222

(406 242)

8 018 959

Машины

и оборудование

102

24 212 821

5 024 208

(461 706)

28 775 323

Транспортные средства

103

1 858 724

354 053

(62 379)

2 150 398

Производственный

и хозяйственный

инвентарь

104

102 074

20 107

(3 784)

118 397

Рабочий скот

105

38

(38)

–

Продуктивный скот

106

–

–

Многолетние

насаждения

107

182

182

Другие виды основных

средств

108

93 601

2 945

(1 040)

95 506

Земельные участки

и объекты

природопользования

109

1 051 195

–

(7 078)

1 044 117

Капитальные вложения

на коренное улучшение

земель

110

–

Итого

120

45 090 794

6 603 411

(979 051)

50 715 154

225

1

2

3

4

Амортизация основных средств – всего

140

20 865 885

22 918 952

в том числе:

зданий и сооружений

141

9 238 286

9 428 329

машин, оборудования, транспортных

средств

142

11 520 280

13 359 785

других

143

107 319

130 838

Передано в аренду объектов основных

средств – всего

144

197 728

516 612

в том числе:

здания

145

75 249

216 101

сооружения

146

27 623

184 756

машины, оборудование, транспортные

средства

147

92 878

112 696

прочие

148

1 978

3 059

Переведено объектов основных средств на

консервацию

149

454 552

438 578

Получено объектов основных средств в

аренду – всего

150

482 917

2 351 685

в том числе:

здания

155

43 485

47 850

сооружения

156

1 864 239

машины, оборудование

157

439 432

439 596

Объекты недвижимости, принятые в экс-

плуатацию и находящиеся в процессе госу-

дарственной регистрации

160

1 022 557

1 018 686

Справочно.

код

На начало

На начало

отчетного

предыдущего

Результат от переоценки объектов основных

года

года

средств:

2

3

4

170

первоначальной (восстановительной)

стоимости

171

амортизации

172

Изменение стоимости объектов основных

код

На начало

На начало

отчетного

отчетного

средств результате достройки,

года

периода

дооборудования, реконструкции,

2

3

4

частичной ликвидации

190

3 342 174

4 178 451

Показатель

Наличие

Наличие

на начало

Поступило

Выбыло

на конец

наименование

Код

отчетного

отчетного

года

года

1

2

3

4

5

6

Имущество

для передачи

в лизинг

Имущество,

предоставляемое

по договору

проката

Прочие

Итого

На начало

На начало

Код

отчетного

отчетного

года

года

1

2

3

4

Амортизация

доходных

вложений

в материальные

ценности

Показатель

Наличие

наименование

код

Наличие на

на конец

начало от-

Поступило

Списано

отчетно-

четного года

го года

1

2

3

4

5

6

Всего

310

22 799

429

(10 243)

12 985

в том числе: НИР

22 799

429

(10 243)

12 985

На начало

На конец

код

отчетного

отчетного

Справочно.

года

года

Сумма расходов

по незаконченным

2

3

4

научно-

исследовательским,

опытно-

конструкторским

и технологическим

работам

Сумма не давших

За отчетный

За

положительных

код

предыдущий

результатов

период

год

расходов по научно-

исследовательским,

2

3

4

опытно-

конструкторским

и технологическим

работам, отнесенных

на

внереализационные

расходы

Показатель

Наличие

Наличие

на начало

Поступило

Списано

на конец

наименование

код

отчетного

отчетного

года

года

1

2

3

4

5

6

Расходы на освоение

природных ресурсов –

1 150 302

29 126

1 179 428

всего

в том числе:

расходы, связанные

с получением лицензии

1 101 495

–

1 101 495

на пользование недрами

На начало

На конец

Код

отчетного

отчетного

Справочно.

года

года

Сумма расходов

2

3

4

по участкам недр,

не законченным

поиском и оценкой

месторождений,

разведкой и (или)

гидрогеологическими

изысканиями и прочими

аналогичными работами

Сумма расходов

на освоение природных

ресурсов, отнесенных

на внереализационные

расходы

как безрезультатные

Показатель

Долгосрочные

Краткосрочные

на начало

на начало

на конец

на конец

наименование

код

отчетного

отчетного

отчетного

отчетного

года

года

года

года

1

2

3

4

5

6

Вклады в уставные

(складочные) капиталы

других организаций –

всего

510

83 237 209

96 531 272

в том числе

дочерних и зависимых

хозяйственных обществ

511

83 133 287

96 531 268

Государственные

и муниципальные

ценные бумаги

515

Ценные бумаги других

организаций – всего

520

3

3

в том числе

долговые ценные

бумаги (облигации,

векселя)

521

3

3

Предоставленные займы

525

10 000

–

13 376 440

–

Депозитные вклады

530

263 311

331 655

7 449 588

Прочие

535

Итого

540

83 510 523

331 655

20 826 028

96 531 275

Из общей суммы

финансовые

вложения, имеющие

текущую рыночную

стоимость:

Вклады в уставные

(складочные) капиталы

других организаций –

всего

550

в том числе

дочерних и зависимых

хозяйственных обществ

551

230