37.Фактори, що впливають на формування грошового потоку - виручка від реалізації продукції – в часі. Шляхи прискорення надходження виручки від реалізації.

Фактори, що впливають на виручку від реалізації:

1) популярність продукції у споживачів;

2) збутова політика підприємства (пільги);

3) розвиток банківської системи;

4) кількість бартерних операцій.

Шляхи прискор-ня надх-нь виручки від реал-ції:

1) вивчення ринку збуту продукції (випуск прод, що користується попитом; підвищення якості прод-ції);

2) робота з покупцями, вивчення їх складу, платоспром-ті;

3) пільги тим, хто своєчасно оплачує;

4) передача прод-ції на комісію або консигнацію (експорт);

5) зменшення бартерних операцій.

38.Управління грошовим потоком – отримання банківських кредитів.

Фактори: 1) стан власних оборотних коштів; 2) затримка надходження грош коштів від реалізації; 3) необхідність проведення попередньої оплати ТМЦ, робіт на вимогу інших суб’єктів господарської діяльності; 4) необхідність відкриття акредитивів, чекових книжок при відсутності або нестачі коштів; 5) користування факторинговими послугами; 6) сезонність виробництва; 7) інші. Задача, а одночасно і зміст - оптимізація розмірів грошового потоку. Фактори, що впливають: 1) наявність власних оборотних коштів; 2) сезонні коливання в заготівлі сировини, матеріалів і вир-ві продукції; 3) затримання надходження виручки від реалізації; 4) надання товарного кредиту; 5) непогашення Дт заборгованості. Шляхи вирішення: 1)  власних оборотних коштів (визначення реальної потреби в них та джерел фінансування); 2) прискорення реалізац прод; 3) підвищення гарантії реалізації, зниження ризику ненадходження коштів; 4) оперативне формування потоку. Фактори впливу: 1) наявність банку, згодного дати кредит; 2) наявність добрих відносин з банком кредитором; 3) кредитоспроможність підприємства. Шляхи  впливу факторів: 1) підвищення фін стійкості та кредитоспроможності; 2) знаходження банку для кредиту; 3) оперативне оформлення договору; 4) зменшення вартості потоку. Фактори впливу: 1) термін користування кредитом; 2) обсяг отриманого кредиту; 3) об’єкт кредитування; 4) облікова ставка НБУ та розмір маржі. Шляхи вирішення: 1) оптимізація розміру і можливе зменшення; 2) скорочення терміну користування кредитом.

39.Управління грошовим потоком – надходження коштів від фінансових інвестицій.

Управління вх потоками полягає в збільшенні їх абсолютного роз-міру чи суми.

Складові: реалізація корпо-рат прав (% від акцій, доходи від вкладання в статутні фонди інших під-в). 2)доходи від облігації та інших державних і недержавних ЦП. 3)депозитні нарахування (% по рахунках). Задачі при управлінні цим потоком:  обсягу фін. інвестицій; врахування розміру %-ставок і рівня доходності окремих інвес-тицій; врахування періоду інвес-тування; визначення структури фін. інвестицій; визначення наяв-ності вільних фін. ресурсів під-ва; врахування умов оподаткування доходів від окремих інвестицій. Шляхи вирішення зазначених задач: 1)збільшення абсолютних обсягів фін. інвестицій; 2) фор-мування ефективної структури портфеля інвестицій.