Хронология осуществления дела о банкротстве и заключении мирового соглашения концерном aeg – Telefunken

09.08.1982г. Руководство концерна обратилось в суд Франкфурта-на-Майне с заявлением относительно возбуждения дела о банкротстве с предложением заключить во время осуществления дела мировое соглашение. Необходимость этих мероприятий обосновывалась так.

1. Предприятие является неплатежеспособным – все возможности получить кредиты для обслуживания текущих обязательств исчерпаны.

2. Разработанную руководством предприятия санационную концепцию можно реализовать лишь в том случае, если будет пролонгирована или списана существующая кредиторскую задолженность, т.е. заключено мировое соглашение.

К заявлению прилагались соответствующие документы:

• информация о финансово-имущественном состоянии предприятия;

• список всех кредиторов и дебиторов;

• санационная концепция;

• проект мирового соглашения.

Проект содержал такие предложения:

1) требования кредиторов на сумму до 10 000 DM включительно погашаются сразу в полном объеме.

2) требования, сумма которых превышает 10 000 DM погашаются в размере 40 % (но не менее чем 10 000 DM);

3) остаток задолженности погашается на протяжении 18 месяцев после заключения мирового соглашения.

10.08.1982 г. Банковский консорциум в составе Dresder Bank, Deutsche Bank и WestLB предоставил концерну оперативную финансовую помощь на сумму 200 млн. DM, удовлетворив его просьбу относительно 1,1 млрд. DM лишь частично.

Предприятие старалось мобилизовать финансовые ресурсы необходимые для выполнения стартовых условий мировой сделки, так как в противном случае кредиторы могли не подписать его. а требовать объявления должника банкротом.

12.08.1982 г. Встреча правления концерна с представителями 50 зарубежных кредиторов, общая сумма задолженности перед которыми достигла около 1,8 млрд DM. Основную часть этой суммы (около 1,5 млрд. DM) составляли займы, предоставленные иностранным дочерним компаниям, поручителем которых выступала материнская компания - концерн AEG-Telefunken. Поскольку против этого было возбуждено дело о банкротстве, иностранные кредиторы потребовали немедленного погашения задолженности. Из-за того, что дочерние предприятия не имели возможности оперативно погасить кредиты, все претензии были направлены в адрес материнской компании, что существенным образом усложнило заключение мирового соглашения.

15.08.1982 г. Руководство концерна обратилось в федеральное правительство Германии с заявлением относительно получения государственной гарантии на сумму 1,1 млрд. DM.

17.08.1982 г. Биржевой курс акций концерна упал на 20%. Это произошло из-за того, что распространились слухи об отказе банковского консорциума предоставить кредит в размере 1,1 млрд. DM, необходимый компании для заключения мирового соглашения. Если бы так было на самом деле, возникла бы реальная угроза объявления должника банкротом.

В этот самый день стало известно, что Министерство финансов с учетом большого народнохозяйственного значения концерна, а также с мотивом сохранения рабочих мест сообщило, что концерн может получить государственную гарантию на сумму 1,1 млрд. DM. Тем не менее этому должна предшествовать масштабная аудиторская проверка деятельности концерна и имеющейся у него концепции санации.

К тому времени потребность концерна в финансовых ресурсах для заключения мирового соглашения превышала 2 млрд. DM.

18-19.08.1982 г. На заседании членов банковского консорциума было принято решение о предоставлении концерну кредита в размере 1,1 млрд. DM на таких условиях:

1. 700 млн. DM пересчитываются предприятию сразу;

2. остальные 400 млн. DM − после того, как будет принято окончательное решение о предоставлении предприятию государственной гарантии на сумму 1,1 млрд. DM;

3. персонал предприятия и профсоюзы должны принимать активное участие в его санации.

30.08.1982 г. Министерство финансов получило положительный вывод аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности концерна и концепции санации.

01.09.1982 г. Кабинет министров принял решение предоставить концерну AEG-Telefunken государственную гарантию на сумму 1,1 млрд. DM. Основанием для этого служил вывод аудиторской проверки компании, в котором отмечалось, в частности, что для заключения мирового соглашения концерну необходимо иметь в распоряжении 2,66 млрд. DM. В целом задолженность концерна составляла около 4 млрд. DM, из которых около 1.2 млрд. планировалось пролонгировать в результате заключения мирового соглашения; 1,1 млрд. планировалось привлечь под государственные гарантии; 1,1 млрд. предоставлялся банковским консорциумом; 600 млн. предполагалось привлечь под предоставленные правительством экспортные гарантии.

Заметим, что в политических и экономических кругах Германии предоставление концерну AEG-Telefunken государственной гарантии было отчасти осуждено, поскольку это противоречило законам рыночной конкуренции.

31.10.1982 г. Начато рассмотрение дела о заключении мирового соглашения. К времени финансовые проблемы относительно составления и выполнения мирового соглашения были решены. Компания получила необходимую ей отсрочку в выполнении платежных обязательств и время для проведения реструктуризации производства.

18.03.1983 г. Суд утвердил подписанное кредиторами мировое соглашение. В результате подписания соглашения концерн погасил задолженность на сумму 2,6 млрд. DM, остаток задолженности (1,4 млрд.) было пролонгировано на 18 месяцев.

18.09.1983 г. Обязательства по мировому соглашению концерн AEG-Telefunken выполнил.

Однако данное соглашение не помогло концерну осуществить санацию, поскольку соответствующая концепция содержала значительные не выявленные во время санационного аудита просчеты в производственной и сбытовой программах. Предприятия концерна и в дальнейшем несли убытки от основной деятельности. Компания больше не имела ни моральных, ни финансовых возможностей вести конкурентную борьбу. Постепенно отдельные предприятия концерна поглотили их производственные партнеры, в частности материнскую компанию - концерн Daimler-Benz AG (сначала он приобрел небольшой пакет акций, потом завладел контрольным пакетом и в конце концов окончательно «проглотил» должника).