Лабораторная работа №11. Ввод операций через формирование документов.

1. Для ввода документа в журнал операций или в журнал проводок следует нажать кнопку панели инструментов окна журнала или нажать клавиши Shift + F9 или выбрать пункт «Ввести документ» меню «Действия» главного меню программы.

2. Из выведенного на экран списка документов, имеющих операции, выбрать необходимый и нажать кнопку «ОК».

3. Ввести новый документ, заполняя в режиме диалога реквизиты.

4. Введя документ, следует его «провести», для чего следует нажать кнопку «ОК» или «Провести» формы документа и ответить утвердительно на запрос. О том, что документ проведен, будет свидетельствовать «галочка» в крайней левой колонке журнала документов.

5. Проверить попал ли вновь введенный документ в «Общий журнал документов», в котором регистрируются все документы.

6.Просмотреть введенные операции в журнале документов и в журнале операций.

Лабораторная работа №12. Формирование отчетов.

Студенты должны уметь формировать с помощью ПК различного рода стандартные и регламентированные отчеты, прежде всего, «Оборотно – сальдовую ведомость» и «Оборотно – сальдовую ведомость по счету».

1. Стандартные отчеты следует вызывать из меню «Отчеты» главного меню программы. В появившемся на экране диалоге настройки отчета следует задать значения параметров, включаемых в отчет. Наиболее часто используемые отчеты удобно вызывать через кнопки панели инструментов, при этом для некоторых отчетов удается избежать настройки параметров отчета в диалоге.

2. Для формирования отчета следует нажать кнопку «Сформировать» или кнопку «ОК», при этом отчет будет открыт в виде табличного документа, который может затем быть выведенным на печать. При формировании отчета «Оборотно – сальдовая ведомость» следует в диалоге настройки заполнить две закладки: «Параметры» и «Развернутое сальдо». На закладке «Параметры» указывается:

• за какой период следует сформировать отчет. Период задается выбором даты начала и окончания периода. Если период отчета является стандартным (месяц, квартал, год), то следует использовать кнопку выбора

• составлять ли ведомость в целом по счетам или дополнительно показывать остатки и обороты на субсчетах. В первом случае флажок «Данные по субсчетам и субконто» снят, а во втором случае установлен.

• показывать ли для счетов с признаком валютного учета остатки и обороты только в рублях (флажок «Данные по валютам» снят) или дополнительно по каждой валюте в отдельности (флажок установлен).

• формировать ли развернутое сальдо. Если да, то на закладе «Развернутое сальдо» следует выбрать счета, по которым будет сформировано развернутое сальдо, и для этих счетов настроить параметры. В колонке «Счет» отражается код счета (субсчета), по которому будет сформировано развернутое сальдо. Чтобы добавить счет в список счетов, следует нажать кнопку «+» и выбрать из открывшегося плана счетов нужный счет, например, счет 76, 71, 60, 62 и др.

По кнопке «=» можно изменить параметры настройки текущей строки таблицы. Кнопка «Х» предназначена для удаления строки настройки из таблицы. В колонке «Субсчета» устанавливается признак формирования сальдо «Х» - разворачивать, «-» - не разворачивать. В колонке «Субконто» отображается признак формирования сальдо, развернутого по аналитике: «Х» - разворачивать, «-» - не разворачивать.

При просмотре ведомости можно получить более детальную информацию по счетам. Для этого следует нажать клавишу Enter или двойным щелчком мыши на данной позиции запросить детализацию информации, при этом на экран будет выдано меню выбора отчетов по счету: карточка счета; ведомость по счету; анализ счета; отчет по проводкам; обороты счета (главная книга); журнал – ордер (ведомость) по счету.