11. Материально-техническое обеспечение.

Основные задачи службы материально-технического обеспечения в 2002г.:

• завершение программы закупок по плану на I п/г 2002г.,

• выполнение плана закупок по новым инвестиционным проектам;

• подготовка базы к переработке сухогрузов и дизтоплива собственными силами;

• развитие складского хозяйства;

• автоматизация планирования закупок и складского учета, внедрение классификатора МТР.

В целях исполнения программы закупок было заключено 1 263 контракта (спецификаций) на поставки материально-технических ресурсов (в 2001 году – 1 600 контрактов) с различными поставщиками (всего 609 контрагентов).

Анализ исполнения программы закупок.

Данные о фактических закупках и исполнении программы закупок за 2002 год приведены в таблицах Приложений №№ 21 и 22.

Плановый объем закупок составил в 2002г. 1 749 320 тыс.руб., в том числе:

• по инвестиционным проектам– 1 499 719 тыс.руб. (86% планового объема), из них:

нефтепромысловое строительство – 702 794 тыс.руб., или 40% ;

эксплуатационное бурение – 323 472 тыс.руб., или 18,5%;

кап.ремонт – 53 105 тыс.руб., или 3%;

оборудование НВСС – 420 348 тыс.руб., или 24,5%;

• по текущей деятельности– 249 601 тыс.руб. (14% от планового объема)

Общий объем заключенных контрактов составил 1 467 809 тыс.руб., что на 281 511 тыс.руб. меньше запланированного объема (Приложение № 22), выполнение плана составило 83,9%, в том числе по направлениям деятельности:

• по инвестиционным проектам– 1 119 791 тыс.руб., что на 379 928 тыс.руб. меньше плана и составляет 74,7% от планового объема, из них:

нефтепромысловое строительство – 677 666 тыс.руб., что на 25 128 тыс.руб. меньше плана, выполнение составляет 96,4%;

эксплуатационное бурение – 267 731 тыс.руб., что на 55 741 тыс.руб. меньше плана; выполнение плана – 82,8%;

кап.ремонт – 27 134 тыс.руб., что на 25 971 тыс.руб. меньше плана; выполнение составляет 51,1%;

оборудование НВСС – 147 260 тыс.руб., что на 273 088 тыс.руб. меньше запланированного объема, выполнение плана составляет 35%;

• по текущей деятельности – 348 018 тыс.руб., что на 98 417 тыс.руб., или на 39,4% больше плана, из них:

закупки материалов и оборудования – 141 916 тыс.руб, что на 45 690 тыс.руб., или на 47,5% больше плана;

дизтопливо – 171 674 тыс.руб., что на 44 408 тыс.руб., или на 34,9% больше плана;

услуги по переработке – 34 428 тыс.руб, что на 8 319 тыс.руб., или на 31,9% больше плана.

Снижение объемов закупок для реализации инвестиционных проектов вызвано снижением объемов финансирования в I п/г 2002 года, в том числе во II квартале – до 44 895,3 тыс.руб.

Фактическое финансирование закупок в 2002 году составило 1 255 328 тыс.руб., что на 493 922 тыс.руб. меньше требуемого объема, выполнение плана составило 71,8%, в том числе по направлениям деятельности:

• по инвестиционным проектам– 971 142 тыс.руб., что на 528 578 тыс.руб. меньше плана и составляет 64,8% от планового объема, из них:

нефтепромысловое строительство – 560 481 тыс.руб., что на 142 313 тыс.руб. меньше плана, выполнение составляет 79,8%;

эксплуатационное бурение – 250 579 тыс.руб., что на 72 893 тыс.руб. меньше плана; выполнение плана – 77,5%;

кап.ремонт – 36 339 тыс.руб., что на 16 766 тыс.руб. меньше плана; выполнение составляет 68,4%;

оборудование НВСС – 123 741 тыс.руб., что на 296 607 тыс.руб. меньше запланированного объема, выполнение плана составляет 29,4%;

• по текущей деятельности – 284 187 тыс.руб., что на 34 586 тыс.руб., или на 13,9% больше плана, из них:

закупки материалов и оборудования – 122 296 тыс.руб, что на 26 070 тыс.руб., или на 27,1% больше плана;

дизтопливо – 132 438 тыс.руб., что на 5 172 тыс.руб., или на 4,1% больше плана;

услуги по переработке – 29 435 тыс.руб, что на 3 345 тыс.руб., или на 12,8% больше плана.

Превышение фактических закупок по текущей деятельности по сравнению с планом вызвано ростом потребности в МТР для ремонтно-эксплуатационных нужд, в том числе спецодежды за счет увеличения численности, запчастей к автосцетехнике, расходных материалов и импортных масел за счет увеличения парка дизельных станций.

Необходимо также отметить, что в структуре финансирования закупок в 2002г. из общего объема 1 255 328 тыс.руб. предварительные оплаты по договорам составили 652 621 тыс.руб., или 52%, средства, направленные на выплаты окончательных расчетов, составили 602 707 тыс.руб., или 48%.

Анализ изменения закупок в 2002 году по сравнению с 2001 годом.

Данные об изменении объемов закупок по видам деятельности в 2002 году по сравнению с 2001 годом представлены в таблице Приложения № 23.

Как видно из представленных данных, общий объем заключенных контрактов в 2001г. составил 1 862 865 тыс.руб., в 2002 этот показатель составил 1 467 809 тыс.руб., т.е. снизился по сравнению с 2001г. на 395 056 тыс.руб. и составил 78,8% к итогу 2001 года, в том числе по проектам:

• по инвестиционным проектам– объем контрактов снизился на 470 015 тыс.руб. и составил 70,4% к объему 2001г., из них:

нефтепромысловое строительство – снижение на 260 535 тыс.руб., объем составил 72,2% к уровню 2001г., т.е. снизился на 27,8%;

эксплуатационное бурение – увеличение объема контрактов на 12 069 тыс.руб.,или на 4,7% к объему 2001г.;

кап.ремонт – снижение на 34 637 тыс.руб., объем закупок составил 43,9% к уровню 2001г., т.е. снизился на 56,1%;

оборудование НВСС – снижение на 186 913 тыс.руб., объем закупок составил 44% к уровню 2001г, т.е. снизился на 56%.;

• по текущей деятельности – объем фактически заключенных контрактов увеличился на 74 958,8 тыс.руб., или на 27,5%, из них:

закупки материалов и оборудования – увеличение на 24 610 тыс.руб., или на 21% к уровню 2001г.;

дизтопливо – увеличение на 39 204 тыс.руб., или на 29,6% к уровню 2001г.;

услуги по переработке – увеличение на 11 144 тыс.руб., или на 47,9% к уровню 2001г.

Объем финансирования закупок в 2001г. составил. 1 708 174 тыс.руб., в 2002г. – 1 225 328 тыс.руб. Общий объем финансирования закупок снизился на 452 847 тыс.руб., или на 26,5% по сравне6нию с объемом предыдущего периода, в том числе по проектам:

• по инвестиционным проектам– объем финансирования снизился на 457 577 тыс.руб. и составил 68% к объему 2001г., из них:

нефтепромысловое строительство – снижение на 186 632 тыс.руб., объем составил 75% к уровню 2001г., т.е. снизился на 25%;

эксплуатационное бурение – снижение объема на 27 968 тыс.руб., или на 10% к объему 2001г.;

кап.ремонт – снижение на 15 859 тыс.руб., объем закупок составил 69,6% к уровню 2001г., т.е. снизился на 30,4%;

оборудование НВСС – снижение на 227 119 тыс.руб., объем закупок составил 35,3% к уровню 2001г, т.е. снизился на 64,7%.;

• по текущей деятельности – объем фактического финансирования увеличился на 4 730,6 тыс.руб., или на 1,7%, из них:

закупки материалов и оборудования – увеличение на 3 634 тыс.руб., или на 3,1% к уровню 2001г.;

дизтопливо – снижение объемов на 9 436 тыс.руб., или на 6,7% к уровню 2001г.;

услуги по переработке – увеличение на 10 532 тыс.руб., или на 55,7% к уровню 2001г.

В структуре финансирования закупок в 2001 году из общего объема 1 708 174 тыс.руб. предоплаты по договорам составили 1 089 252 тыс.руб., или 64%, сумма окончательных расчетов – 618 922 тыс.руб., или 36%. При общем уменьшении финансирования закупок в 2002г. по сравнению в 2001г., объем средств, направленных на окончательные расчеты существенно не изменился (97,4% к 2001г.), что свидетельствует об увеличении объемов товарного кредита за счет размещения заказов на более выгодных условиях.

Средний процент предоплаты в 2001 году составил 58,5%, в 2002 году этот показатель был снижен на 14% и составил 44,5%.

Анализ изменения структуры закупок по видам деятельности.

Структура фактических контрактов по закупкам материально-технических ресурсов представлена в таблице Приложения № 24.

Как видно из приведенных данных, в 2001г. доля закупок по инвестиционным проектам составляла 85,3%, доля текущих закупок – 14,7%. В 2002г. доля закупок для по текущей деятельности увеличилась на 9,1% и составила 23,7%; соответственно доля инвестиционных проектов составила 76,3% в общем объеме, в том числе по направлениям деятельности:

• по инвестиционным проектам:

нефтепромысловое строительство – доля закупок снизилась по сравнению с 2001г. на 4,2% и составила 46,2% в общем объеме;

эксплуатационное бурение – доля закупок увеличилась по сравнению с 2001г. на 4,5% и составила 18,2% в общем объеме;

кап.ремонт – доля закупок в общем объеме составила 1,8%, что на 1,5% меньше,чем в 2001г.;

оборудование НВСС – доля закупок составила 10% от общего объема, что на 7,9% меньше, чем в 2001г.;

• по текущей деятельности:

закупки материалов и оборудования – доля закупок составила 9,7%, что на 3,4% больше уровня предыдущего года;

дизтопливо – доля закупок составила 11,7%, что на 4,6% больше, чем в 2001г.;

услуги по переработке – доля затрат составила 2,3%, что на 1,1% больше,чем в 2001г.

Следует также отметить, что в 2002г. по сравнению с 2001г. в рамках инвестиционных проектов удельный вес закупок по месторождениям Вала Гамбурцева снизился на 5% и составил 45% в общем объеме закупок; по месторождениям южной группы удельный вес закупок снизился на 4,1% и составил 30,4% в общем объеме.

Анализ объемов переработки грузов

Данные об объеме переработки грузов, поступивших в адрес ОАО «Северная нефть» в 2002 году, представлены в таблице Приложения № 25.

Объем поступления грузов в 2002г. составил 49 961 тн, в том числе дизтопливо – 17 172 тн (34,4% от общего объема грузов), сухогрузы – 32 789 тн (65,6% от общего объема). В наш адрес поступило 1 273 вагона и 685 контейнеров.

В 1 полугодии 2002 г. объем грузопотока составил 36 422 тн, или 72,9% от общего объема, в том числе сухогрузы – 20 987 тн. Объем грузов во II полугодии составил 13 519 тн., или 27,1%, в том числе дизтопливо – 1 717 тн, сухогрузы – 11 803 тн. Основной объём поступления грузов приходился на I квартал - 29 608 тн, или 59,3% от общего объема, в том числе дизтопливо – 15 455 тн, сухогрузы – 14 153 тн, при этом грузопоток в марте составил 16 025 тн, или 32% от годового объема.

Переработка грузов производилась с привлечением сторонних организаций.

Объем переработки собственными силами составил 25 364 тн., или 50,8%, силами сторонних организаций – 24 596 тн., или 49,2%. При этом количество вагонов, разгруженных собственными силами, составило 818 ед., или 64,3% от общего числа; на базах сторонних организаций разгружено 455 вагонов, или 35,7%.

Переработка грузов, поступающих в контейнерах, производилась собственными силами, в основном на складских площадях Головных сооружений и транспортного цеха. Объем контейнерных поставок составил 1 438 тн, или 2,9% от общего объема. На складских площадях переработано 616 контейнеров.

Следует отметить, что в I полугодии 2002 г. доля переработки собственными силами составляла 40,1%, сторонними организациями – 59,9%. Во II полугодии доля переработки собственными силами увеличилась на 39,5% и составила 79,6% в общем объеме. Доля сторонних организаций соответственно снизилась и составила 20,4% в общем объеме переработки.

В Приложении № 26 представлены данные об изменении объемов грузопотока в 2002г. по сравнению с 2001г. Объем поставок в 2002г. снизился на 13 297 тн и составил 79% к уровню 2001г. Количество вагонов сократилось на 225 ед., контейнерных поставок – на 142 ед. При этом объем грузов, переработанных собственными силами, увеличился на 8 053 тн, или на 47% к уровню прошлого года. Количество вагонов, разгруженных на базе УПТОК, увеличилось на 300 ед., или на 58% к уровню 2001г.

Объем переработки грузов сторонними организациями в 2002г. сократился на 21 351 тн, что на 46% меньше, чем в 2001г. Количество вагонов сократилось на 525 ед. по сравнению с прошлым годом.

Несмотря на значительное сокращение объемов, в 2002г. увеличились затраты на услуги по переработку грузов сторонними организациями, что вызвано ростом расценок на оказываемые услуги в среднем на 30-40%.