Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Курсовая работа менеджмент / Чужое / Пояснительная записка за 2002 год (для СН).doc
Скачиваний:
51
Добавлен:
02.03.2016
Размер:
4.43 Mб
Скачать

Деятельность компании на внешнем рынке в 2002 году

Месяц

Покупатель

Кол-во

Цена, долл. США

Стоимость, долл. США

Январь

Glencore International AG

4 000

114,17

456 661,72

Январь

Glencore International AG

30 000

114,09

3 422 587,07

Февраль

Glencore International AG

1 100

123,64

136 006,97

Февраль

Glencore International AG

5 200

124,26

646 135,86

Февраль

Glencore International AG

30 000

122,03

3 660 834,06

Март

Glencore International AG

4 900

142,60

698 750,01

Март

Glencore International AG

5 800

152,14

882 440,18

Март

Glencore International AG

30 000

142,62

4 278 493,43

Апрель

Glencore International AG

3 300

160,79

530 594,98

Апрель

Glencore International AG

30 000

160,79

4 823 591,83

Май

Glencore International AG

2 800

162,80

455 833,96

Май

Glencore International AG

2 000

148,78

297 569,71

Июнь

Glencore International AG

4 172

158,12

659 682,00

Июнь

Glencore International AG

3 912

149,92

586 499,66

Июнь

Glencore International AG

8 000

149,05

1 192 436,69

Июнь

Glencore International AG

30 000

158,12

4 743 534,15

Июнь

Glencore International AG

20 000

144,93

2 898 653,08

Июнь-Июль

Glencore International AG

27

182,13

4 917,50

Июль

Glencore International AG

4 000

159,28

637 105,42

Июль

Glencore International AG

8 361

169,37

1 416 141,10

Июль

Glencore International AG

16 700

161,12

2 690 764,37

Июль

Glencore International AG

13 000

159,26

2 070 364,60

Август

Glencore International AG

10 900

172,04

1 875 223,44

Август

Glencore International AG

23 700

166,40

3 943 679,51

Август

Glencore International AG

6 000

172,04

1 032 233,05

Август

ЗАО "Юкола"

18 000

129,00

2 322 000,00

Сентябрь

Glencore International AG

8 000

174,72

1 397 743,30

Сентябрь

Glencore International AG

7 000

174,72

1 223 025,38

Сентябрь

Glencore International AG

3 200

181,17

579 728,74

Сентябрь

Glencore International AG

8 400

175,17

1 471 406,66

Сентябрь

Glencore International AG

14 300

174,72

2 498 466,14

Сентябрь

Glencore International AG

8 000

183,55

1 468 403,99

Сентябрь

Glencore International AG

8 400

175,13

1 471 069,38

Сентябрь

Glencore International AG

5 000

181,17

905 826,45

Сентябрь

ИП "Миралекс"

11 739

142,00

1 666 938,00

Октябрь

Glencore International AG

6 000

156,73

940 376,52

Октябрь

Glencore International AG

22 600

167,90

3 794 548,18

Октябрь

Glencore International AG

7 400

156,73

1 159 797,74

Октябрь

Glencore International AG

5 000

156,73

783 647,10

Октябрь

ИП "Миралекс"

13 500

156,00

2 106 000,00

Октябрь

Glencore International AG

8 300

156,73

1 300 854,25

Ноябрь

Glencore International AG

6 000

153,60

921 574,72

Ноябрь

Glencore International AG

8 200

153,60

1 259 512,97

Ноябрь

Glencore International AG

21 800

142,30

3 102 103,24

Ноябрь

Glencore International AG

1 190

153,54

182 706,88

Ноябрь

Glencore International AG

3 810

156,78

597 331,90

Ноябрь

Glencore International AG

7 000

153,60

1 075 193,98

Ноябрь

ЗАО "Юкола"

13 000

140,00

1 820 000,00

Декабрь

Glencore International AG

22 600

175,97

3 976 820,03

Декабрь

ИП "Билтойл"

13 500

124,00

1 674 000,00

ИТОГО

Glencore International AG

480 072

 

74 150 871,90

ИП "Миралекс"

25 239

 

3 772 938,00

ЗАО "Юкола"

31 000

 

4 142 000,00

ИП "Билтойл"

13 500

 

1 674 000,00

ВСЕГО

 

549 811

 

83 739 809,90

Внешние рынки сбыта ОАО «Северная нефть в 1999-2002 году

Импортер

Объем поставок

Объем поставок

Объем поставок

Объем поставок

1999 год, тонн

2000 год, тонн

2001 год, тонн

2002 год, тонн

Польша

143 000,0

114 000,0

47 000,0

237 000,0

Нидерланды

144 941,7

211 009,6

260 671,0

122 999,0

Финляндия

38 923,5

0,0

67 300,0

0,0

Франция

7 990,4

0,0

0,0

25 061,0

Германия

0,0

17 000,9

26 000,0

40 712,0

Украина

0,0

20 000,0

18 000,0

0,0

Беларусь

0,0

0,0

77 002,0

69 739,0

Швеция

0,0

0,0

4,0

0,0

Венгрия

0,0

0,0

30 000,0

0,0

Чехия

0,0

0,0

33 000,0

10 000,0

Словакия

0,0

0,0

29 000,0

0,0

Великобритания

0,0

0,0

0,0

44 300,0

ИТОГО

334 855,6

362 010,5

587 977,0

549 811,0

Выручка от реализации продукции.

В структуре реализации нефть в 2002 году составляла 99,4%. Прочие виды продукции и услуг не играют значительной роли в формировании выручки:

 

 

2001 г.

2002 г.

 

 

валовая

без налогов

%

валовая

без налогов

%

1

Реализация нефти

3578599

2912543

99,64

4040123

3459560

99,36

2

Транспортировка нефти

1639

1366

0,05

0

 

0,00

3

Кислород

 

0

0,00

686

571

0,02

4

Выполнение СМР

 

0

0,00

170

142

0,00

5

Аренда

2442

2035

0,07

6156

5130

0,15

6

Электроэнергия

393

328

0,01

564

469

0,01

7

Теплоэнергия

298

248

0,01

366

305

0,01

8

Автоуслуги

175

146

0,00

1405

1171

0,03

9

Питание

7775

6479

0,22

7555

6296

0,18

10

Квартиры

 

 

 

9652

8044

0,23

 

Всего

3591321

2923145

100,00

4066677

3481688

100,00

В 2002 году было реализовано 1424 тыс. тонн нефти, что на 349,5 тыс. тонн больше, чем в 2001 году. Из общего объема 874,2 тыс. тонн или 61% было продано на внутреннем рынке, 549,8 тыс. тонн (39%) составили экспортные поставки нефти. По сравнению с 2001 годом снизилась доля экспорта и увеличилась доля нефти, продаваемой на внутреннем рынке.

Валовая выручка от реализации нефти составила 4040 млн. руб. против 3579 млн. руб. в 2001 году, т.е. увеличилась на 461 млн. руб. или на 13%.

 

 

 

2001

2002

отклон

 

 

ед. изм.

всего

%

всего

%

всего

%

1

Отгрузка нефти - всего

тонн

1 074 509

100,0

1 423 998

100,0

349 489

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

внутренний рынок

тонн

486 534

45,3

874 186

61,4

387 652

16,1

 

экспорт

тонн

587 975

54,7

549 812

38,6

-38 163

-16,1

2

Выручка валовая - всего

тыс. руб.

3 578 599

100,0

4 040 123

100,0

461 524

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

внутренний рынок

тыс. руб.

1 125 342

31,4

1 404 041

34,8

278 699

3,3

 

экспорт

тыс. руб.

2 453 257

68,6

2 636 082

65,2

182 825

-3,3

3

Цена за 1 т нефти - всего

руб.

3 330

 

2 837

 

 -493

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

внутренний рынок

руб.

2 313

 

1 606

 

-707

 

 

экспорт

руб.

4 172

 

4 795

 

622

 

Цена на внутреннем рынке снизилась против прошлого года на 707 руб., на внешнем рынке – возросла на 622 руб., средняя цена по компании уменьшилась против прошлого года на 493 руб.

Факторный анализ показывает, что увеличение объема продаж против прошлого года повысило выручку на 440 млн. руб., рост курса доллара с 29,2 руб. до 31,5 руб. дал прирост в 195 млн. руб., а снижение средней цены на нефть на 493 руб. повлияло на уменьшение выручки на 173 млн. руб.

По сравнению с 2001 годом налоги в выручке возросли на 14,5 млн. руб. В расчете на 1 тонну нефти наблюдается снижение на 151 руб. Снижение произошло, прежде всего, за счет отмены акцизного сбора и уменьшением объема экспорта нефти.

 

2001год

2002 год

отклон.

 

тыс. руб.

руб./т

тыс. руб.

руб./т

тыс. руб.

руб./т

НДС

240 754

223

384 677

263

143 923

40

Акциз

71 090

66

0

0

-71 090

-66

Экспортная пошлина

354 212

328

295 886

202

-58 326

-126

Налоги в выручке- всего

666 056

616

680 563

465

14 507

-151

Расходы за счет прибыли.

Расходы за счет прибыли предприятия составили в 2002 году 584 млн. руб., что на 103 млн. руб. больше, чем в 2001 году.

 

 

2001 г.

2002 г.

откл.

%

1

Социальные льготы

51 971

49 906

-2 065

96,0

1.1.

Питание работников

18 355

7 530

-10 825

41,0

1.2.

Льготный проезд

1 634

1 204

-430

73,7

1.3.

Страхование работников

252

23

-229

9,1

1.4.

Материальная помощь

22 686

31 943

9 257

140,8

1.5.

Отдых детей, путевки

5 991

6 654

663

111,1

1.6.

Прочие выплаты

3 053

2 552

-501

83,6

2

Отчисления во внебюджетные фонды на выплаты

5 059

8 211

3 152

162,3

3

Платежи в бюджет за счет прибыли

208 638

129 406

-79 232

62,0

4

Перечисления и благотворительная помощь

38 931

44 720

5 789

114,9

5

% по кредитам

94 144

221 200

127 056

235,0

6

Финансирование социальных программ НАО

50 000

50 000

0

100,0

7

Услуги банков

 

32 533

32 533

 

8

Прочие расходы

31 654

47 904

16 250

151,3

 

ВСЕГО

480 397

583 880

103 483

121,5

Основное увеличение наблюдается по оплате процентов по кредитам и по услугам банков (в 2001 году данная статья относилась на себестоимость добычи нефти).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Чужое