Баланс доходів та витрат (фінансовий план) підприємства

№

Розділи та статті балансу доходів та видатків

Сума, тис. грн

Розділ 1. Джерела формування та надходження коштів

1

ПДВ

5284,66

2

Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування

3534,17

3

Амортизаційні відрахування

1999,86

4

Планові накопичення в будівництві

400

5

Виручка (виторг) від реалізації майна

400

6

Мобілізація внутрішніх ресурсів у будівництві

4000

7

Кошти від пайової участі в будівництві

1200

8

Орендна плата

150

9

Інші джерела фінансування капіталовкладень

200

10

Довгострокові кредити банків

76000

11

Короткострокові кредити банків

-

12

Відрахування від собівартості

859,32

13

Інші доходи

42

Усього за розділом 1

94070,01

Розділ 2. Приріст активів підприємства

1

Капітальні вкладення – всього

85310

1.1

Витрати на технічне переоснащення та реконструкцію

85000

1.2

Витрати на невиробниче будівництво

310

2

Приріст нормативу оборотних коштів

793,31

2.1

За рахунок чистого прибутку

751,31

2.2

За рахунок кредитів

-

Усього за розділом 2

86103,31

Розділ 3. Витрати та відрахування, повернення залучених коштів

1

Матеріальне заохочення

184,44

2

Соціальний розвиток

184,44

3

Добродійні заходи

-

4

Відрахування до резервного фонду

128,91

5

Виплата дивідендів

184,44

6

Інші витрати

184,44

Усього за розділом 3

866,67

Розділ 4. Витрати, пов’язані із внесенням обов’язкових платежів до бюджету і державних цільових фондів

1

ПДВ

5284,66

2

Податок на прибуток

956,05

3

Внески на державне пенсійне страхування

766,92

4

Внески на соціальне страхування у зв’язку із втратою працездатності

34,65

5

Внески на соціальне страхування на випадок безробіття

30,03

6

Внески на соціальне страхування від нещасних випадків

27,72

7

Інші податки й обов’язкові платежі

-

Усього за розділом 4

7100,03

Розділ 5. Покриття збитків минулих періодів

Сума грошових коштів, спрямованих на покриття збитків

-

Усього за розділом 5

-

Усього джерел формування та надходження коштів

94070,01

Усього видатків, відрахувань коштів та платежів до бюджету

94070,01