Вихідні дані для складання річного фінансового плану

№

Показники

Сума, тис.грн

1

Матеріальні витрати, всього

В тому числі товаро-матеріальні цінності, придбані за прямими договорами, на біржах, на інших умовах

1220

1.1

Сировина та основні матеріали

17920

1.2

Допоміжні матеріали

560

1.3

Придбані матеріали та комплектувальні

320

1.4

Пальне

210

1.5

Енергія

180

1.6

Будівельні матеріали

270

1.7

Запасні частини

200

1.8

Тара

136

1.9

Інші матеріальні витрати

120

2

Витрати на оплату праці, всього

2.1

Основна заробітна плата

2050

2.2

Додаткова заробітна плата

260

3

Балансова вартість основних фондів на початку року, в тому числі

3.1

Будинки, споруди, передавальні пристрої

13220

№

Показники

Сума, тис.грн

3.2

Транспортні засоби, офісне обладнання, побутові електромеханічні прилади

1665

3.3

Інші основні фонди

1480

3.4

Обчислювальна техніка

160

4

Інші витрати

190

5

Списано витрат на невиробничі рахунки

100

6

Зміна залишків незавершеного виробництва

1200

7

Зміна залишків витрат майбутніх періодів

20

8

Адміністративні витрати

320

9

Витрати на збут

240

10

Інші операційні доходи

80

11

Інші операційні витрати

60

12

Доходи від участі в капіталі

85

13

Фінансові доходи

60

14

Інші доходи

30

15

Втрати від участі в капіталі

60

16

Фінансові втрати

40

17

Інші витрати

10

18

Рентабельність продукції, %

17

19

Випуск продукції в ІV кварталі наступного року

27% загального обсягу

20

Залишки готової продукції на складі на початку планового періоду

20.1

За виробничою собівартістю

386

20.2

За оптовими цінами

443

21

Норма запасу в днях за готовою продукцією

18

22

Стійкі пасиви на початку року

285

23

Стійкі пасиви наприкінці року

327

24

Різниця між валовими доходами, валовими витратами та амортизацією за податковим законодавством і показниками доходів та видатків фінансового плану

+290

25

Норматив оборотних коштів на початку року

25.1

Сировина й основні матеріали

2030

25.2

Допоміжні матеріали

40

25.3

Пальне

3

25.4

Будівельні матеріали

10

25.5

Запасні частини

10

№

Показники

Сума, тис.грн

25.6

Малоцінні швидкозношувані предмети

112

25.7

Тара

8

25.8

Незавершене виробництво

1121

25.9

Готові вироби

1454

25.10

Витрати майбутніх періодів

60

26

Норми запасів оборотних коштів в днях:

26.1

Сировина і основні матеріали

40

26.2

Допоміжні матеріали

36

26.3

Пальне

25

26.4

Будівельні матеріали

10

26.5

Запасні частини

12

26.6

Тара

5

26.7

Незавершене виробництво

18

26.8

Готові вироби

23

27

Збільшення нормативу оборотних коштів наприкінці року, тис. грн

27.1

Малоцінні швидкозношувані предмети

150

27.2

Витрати майбутніх періодів

20

28

Обсяг капіталовкладень на невиробниче будівництво

85000

28.1

В тому числі обсяг робіт, виконаних у господарчий спосіб

16000

28.2

Норма планових накопичень у будівництві

25 %

29

Оборотні кошти будівництва

29.1

На початку періоду

1700

29.2

Наприкінці року

1200

30

Кредиторська заборгованість будівництва

30.1

На початку року

1400

30.2

Наприкінці року

1300

31

Виручка (виторг) від реалізації майна

400

32

Орендна плата

150

33

Пайова участь у будівництві

1200

34

Інші джерела фінансування капіталовкладень

200

35

Обсяг капіталовкладень на невиробниче будівництво

310

36

Страховий тариф на обов’язкове соціальне страхування від нещасних випадків,%

1,2