1.2 Анализ финансово-экономического положения и технологических связей градообразующего предприятия. Выявление критических рисков.

ЗАО «Новоорловский горно-обогатительный комбинат» прошел регистрацию в Регистрационно-лицензионной палатой (свидетельство от 11 января 2002 года № 251/И1-701, свидетельство о внесении изменений серии 80 № 000030216 ).

Юридический адрес: 687520, РФ, Забайкальский край, Агинский район, пгт. Новоорловск.

Численность сотрудников на 01 января 2010 года составляет 487 человек.

Филиалы и представительства отсутствуют.

Состав акционеров и их доля в уставном капитале согласно выписке из реестра акционеров:

1. Компания «А.К. БЕЛЛ КОАЛ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД», доля в уставном капитале 19%;

2. Компания «ДЬЮЛЭНД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» доля в уставном капитале 25%;

3. Компания «ЭСВИЛЛ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» доля в уставном капитале 18,5%;

4. Компания «МИР-ИНВЕСТ ЛИМИТЕД» доля в уставном капитале 17,5%;

5. Компания «ВВ ГРК МАЙНИНГ КОМПАНИ ЛИМИТЕД» доля в уставном капитале 20%.

Аффилированные и взаимосвязанные лица отсутствуют.

Единоличный исполнительный орган общества утвержден Решением внеочередного общего собрания акционеров (Протокол б/н от 29 апреля 2008 года): ООО «Управляющая компания «Русская горно-рудная компания».

Основным видом деятельности общества является добыча и обогащение вольфрамомолибденовой руды.

Другие виды деятельности:

деятельность автомобильного грузового транспорта;

производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий;

производство прочих готовых металлических изделий;

проведение расследований и обеспечение безопасности;

деятельность по обеспечению работоспособности котельных;

деятельность столовых при предприятиях и учреждениях;

хранение и складирование;

испытания и анализ физических свойств материалов и веществ;

испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ;

деятельность промышленного железнодорожного транспорта.

Предприятие имеет лицензии на следующие виды деятельности:

лицензия на хранение взрывчатых материалов промышленного назначения;

лицензия на право пользования недрами: добыча вольфрама и мусковита на Спокойнинском вольфрамовом месторождении;

лицензия на производство маркшейдерских работ;

лицензия на право пользования недрами: добыча тантала и лития на Орловском редкометалльном месторождении;

лицензия на применение взрывчатых материалов промышленного назначения;

лицензия на право пользования недрами: добыча подземных вод для технологического обеспечения водой объектов промышленности;

лицензия на право пользования недрами: добыча пресных подземных вод для производственно-технического водоснабжения.

Основные финансовые результаты деятельности зао «Новоорловский гок» за 2009 год

Таблица 1.7.

Статьи баланса	Значение показателя, тыс. рублей		Удельный вес, %		Изменение
	на начало периода	на конец периода	на начало периода	на конец периода	(+;-)	(%)
1	2	3	4	5	6	7
Актив
1. Денежные средства и краткосрочные фин.вложения (стр. 250+ стр. 260)	634813	766020	56,2	56,4	+131207	+15,7
2. Дебиторская задолженность и прочие оборотные активы (стр. 215+стр. 240+ стр. 270)	212605	208790	18,8	15,4	-3815	-1,8
3. Запасы и затраты (стр. 210-стр.215+стр.220)	31993	150521	2,8	11,1	+118528	370,5
Всего текущих активов (оборотных средств) (стр.290-стр.230)	879411	1125331	77,8	82,9	+245920	+28,0
4. Иммобилизованные средства (внеоборотные активы) (стр. 190+стр. 230)	250454	231776	22,2	17,1	-18678	-7,5
Итого активов (имущество)	1129865	1357107	100	100	+227242	+20,1
Пассив
1. Кредиторская задолженность и прочие краткосрочные пассивы (стр. 620+стр.630+стр.650+стр. 660)	106776	145437	9,5	10,7	+38661	+36,2
2. Краткосрочные кредиты и займы (стр. 610)	76077	980363	6,7	72,2	+904286	+1188,6
Всего краткосрочный заемный капитал (краткосрочные обязательства) (стр.690-стр.640)	182853	1125800	16,2	82,9	+942947	+515,7
3. Долгосрочный заемный капитал (долгострочные обязательства) (стр.590)	719820	-	63,7	-	-719820	-100,0
4. Собственный капитал (стр.490+стр.640)	227192	231306	20,1	17,1	+4114	+1,8
Итого пассив (капитал) (стр.700)	1129865	1357107	100	100	+227242	+20,1

Активы предприятия за 2009 год увеличились на 227242 тыс. рублей (20,1%), что выше уровня 2008 года на 2140 тыс. рублей (в 2008 году активы предприятия выросли на 24,9 %).

Наибольший удельный вес в активе баланса занимают денежные средства и краткосрочные финансовые вложения, которые составили на конец 2009 года 56,4 %.

За 2009 год произошло увеличение запасов и затрат на 118528 тыс. рублей, за счет отнесения на расходы будущих периодов курсовой разницы по валютным кредитам. Дебиторская задолженность уменьшилась на 3815 тыс. рублей.

По статье «Сырье, материалы и др. аналогичные ценности», а также «НДС по приобретенным ценностям» снижение составило 723 тыс. рублей, при этом произошло увеличение по статье «Готовая продукция и товары для перепродажи» на 2177 тыс. рублей.

В пассиве баланса доля краткосрочных обязательств увеличилась с 6,7 % до 72,2 %, доля долгосрочных обязательств уменьшилась с 63,7 % до 0 %.

Доля собственного капитала снизилась с 20,1 % до 17,1 %.