- •Администрация городского поселения «Новоорловск»
- •I. Анализ социально-экономического положения моногорода и результат его диагностики его состояния
- •Анализ демографической ситуации, трудовых ресурсов, ситуации на рынке труда и в сфере занятости населения городского поселения «Новоорловск»
- •1.1.1. Анализ демографической ситуации
- •Социально-демографический состав населения
- •1.1.2.Анализ трудовых ресурсов, ситуации на рынке труда и в сфере занятости населения
- •Численность работников на основных предприятиях
- •Показатели рынка труда
- •1.1.3.Уровень жизни населения
- •Cреднемесячная заработная плата работников организаций
- •1.2 Анализ финансово-экономического положения и технологических связей градообразующего предприятия. Выявление критических рисков.
- •Основные финансовые результаты деятельности зао «Новоорловский гок» за 2009 год
- •Анализ финансовой устойчивости предприятия
- •Анализ ликвидности предприятия за 2009 год
- •Расчеты финансовых коэффициентов
- •Прибыль в 2008-2009 годах
- •Рентабельность реализованной продукции
- •1.3. Местная промышленность и малый бизнес. Характеристика экономического состояния и диагностика платежеспособного спроса на работы (услуги) этого сектора
- •Основные показатели здравоохранения
- •Основные показатели образования
- •Основные показатели дошкольного образования
- •Основные показатели социальной защиты
- •Основные показатели по библиотечному фонду за 2007-2009 годы
- •Основные показатели физической культуры и спорта
- •Показатели жилищных условий населения в 2006-2009годах
- •Фактически сложившийся уровень оплаты населением услуг жкх
- •Информация о задолженности граждан за жку
- •Теплоснабжение в 2006-2009 годах
- •Объем произведенной тепловой энергии мп ук «Жилкомхоз» в 2008-2009 годах
- •Водоснабжение и канализация
- •Основные показатели благоустройства
- •1.5. Анализ состояния бюджетной системы городского поселения «Новоорловск», в том числе доходной базы, выявление критических рисков для исполнения бюджетных обязательств
- •Доходы и расходы местного бюджета городского поселения «Новоорловск» за 2007–2009 годы
- •Расчет сальдо финансовых потоков городского поселения «Новоорловское»
- •Состояние городского поселения «Новоорловск» по результатам диагностики по предложенной Минрегионразвития России типологии
- •Раздел 2. Выбор целей и разработка сценариев будущего
- •2.1. Выявленные возможности развития населенного пункта и их использование для преодоления критических рисков
- •Swot – анализ монопрофильного населенного пункта
- •2.2. Постановка целей комплексного инвестиционного плана развития населенного пункта
- •2.3. Разработка возможных сценариев реализации целей проекта, согласование со стратегией развития региона
- •Раздел 3. Примерная система мероприятий
- •3.1. Повышение конкурентоспособности градообразующего предприятия
- •3.1.1. Характеристика, рынок сбыта и цена продукта
- •Требования, предъявляемые к химическому составу ферровольфрама (гост 1793-82)
- •Требования потребителей к фракционному составу ферровольфрама
- •Предприятия – потенциальные потребители на территории Российской Федерации
- •Экспортный рынок сбыта
- •Диаграмма № 1 Динамика средней цены на вольфрам
- •3.1.2. Инвестиционный проект
- •3.2. Развитие местной промышленности и малого бизнеса
- •3.2.1. Инвестиционный проект по организации добычи блочного камня на базе Челотуйского месторождения гранитов
- •3.2.2. Инвестиционный проект по организации производства по выпуску облицовочных изделий (плиты, ступени, подоконники) из гранитов Челотуйского и Луковогорского месторождений
- •3.2.3.Инвестиционный проект по восстановлению и вводу в эксплуатацию азс Новоорловского гоКа
- •Описание проекта
- •Проектом предусматривается восстановление и ввод в эксплуатацию азс зао «Новоорловский гок».
- •3.2.4. Инвестиционный проект по созданию предприятия по выпуску мясных полуфабрикатов.
- •3.2.5. Инвестиционный проект по модернизации цеха по производству мясных полуфабрикатов
- •3.2.6. Инвестиционный проект по открытию щебеночного завода в п.Г.Т. Новоорловск.
- •3.3. Развитие социальной инфраструктуры
- •3.4. Обучение и повышение квалификации населения (профессиональная мобильность)
- •3.5. Услуги по поиску работы (служба занятости)
- •Раздел 4. Краткая характеристика мероприятий
- •4.1. Краткосрочные мероприятия
- •4.2. Среднесрочные мероприятии
- •4.3. Долгосрочные мероприятия
- •Раздел 5. Система управления комплексным инвестиционным планом монопрофильного городского поселения «Новоорловск»
- •5.1. Перечень необходимых нормативных правовых актов
- •5.2. Соглашения и договора, заключаемые в целях реализации плана
- •5.3. Создание системы управления или специального органа для управления реализацией плана. Обоснование оптимальности выбранной системы управления
- •Раздел 6. Ожидаемые результаты реализации проектов комплексного инвестиционного плана развития монопрофильного городского поселения «Новоорловск»
- •6.1. Краткосрочные результаты:
- •6.2. Среднесрочные и долгосрочные результаты:
- •Приложение № 1 Расчеты по инвестиционному проекту
Раздел 6. Ожидаемые результаты реализации проектов комплексного инвестиционного плана развития монопрофильного городского поселения «Новоорловск»
6.1. Краткосрочные результаты:
1. По снижению напряженности на рынке труда, в рамках реализации программ по содействию занятости населения:
привлечение к общественным работам и временное трудоустройство – 22 граждан;
организация малого бизнеса, самозанятость – 5 человека.
2. По итогам реализации проектов:
создание 37 временных рабочих мест;
создание 179 постоянных рабочих мест.
6.2. Среднесрочные и долгосрочные результаты:
1. Расширение традиционного производства, расширение рынка сбыта продукции. Загрузка новых производственных мощностей, обеспечение стабильной занятости трудоспособного населения поселения;
2. Реализация проектов позволит увеличить численность занятого населения на 25 %, к 2020 году – на 28 % к уровню 2009 года;
3. Реализация проектов позволит создать к 2015 году – 294 постоянных рабочих места, к 2020 году – 318 постоянных рабочих мест;
4. Реализация проектов позволит создать условия для устойчивого экономического роста;
5. Реализация мероприятий плана способствовать укреплению финансовой устойчивости градообразующего предприятия и развитию малого и среднего предпринимательства;
6. Реализация мероприятий плана позволит обеспечить все категории потребителей в городском поселении надежной качественной инфраструктурой и создать комфортные условия проживания населения;
7. Реализация мероприятий плана позволит стабилизировать уровень безработицы, к 2015 году уровень зарегистрированной безработицы составит 1,8 % от численности трудоспособного населения, к 2020 году уровень официально зарегистрированной безработицы уменьшится и составит 1,6 % от численности трудоспособного населения.
Приложение № 1 Расчеты по инвестиционному проекту
|
№ 1 |
Инвестиционные проекты (расходы) |
Сумма инвестиций, тыс. рублей |
2010 год | ||||||
|
март |
апрель |
май |
июнь |
июль |
август |
сентябрь | |||
|
I. Новый продукт и рынок сбыта |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
1 |
Подготовка концентрата |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Рынок сбыта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Пробная плавка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Отгрузка ФВ на ОАО «ЧМК» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Получение заключения на ФВ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. Оборудование |
22 164,7 |
11 364,6 |
6 000,1 |
4 800,0 |
|
|
|
| |
|
6 |
Приобретение и транспортировка электродуговой открытой печи ДСП 3 |
9 600,0 |
4 800 |
|
4 800 |
|
|
|
|
|
7 |
Приобретение и транспортировка основного оборудования (большая и малая дробилки, грохот, сушильный барабан, смеситель) |
6 417,2 |
3 424,6 |
2 992,6 |
|
|
|
|
|
|
8 |
Приобретение и транспортировка вспомогательного оборудования (циклоны, система пылеочистки, компрессор винтовой, дымосос и прочие) |
6 147,5 |
3 140,0 |
3 007,5 |
|
|
|
|
|
|
III. Ферровольфрам |
9 235,3 |
|
|
4 990,0 |
990,0 |
1 290,0 |
585,3 |
1 380,0 | |
|
9 |
Проектирование ферросплавного цеха |
5 500 |
|
|
4 400 |
400 |
700 |
|
|
|
9а |
Подготовка проекта «Производство ферровольфрама на ЗАО «Новоорловский ГОК» |
4 000 |
|
|
4 000 |
|
|
|
|
|
9б |
Приобретение технологии производства ферровольфрама (окончательный расчет) |
1 500 |
|
|
400 |
400 |
700 |
|
|
|
9в |
Получение лицензии |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Монтаж оборудования цеха |
2 355,3 |
|
|
590,0 |
590,0 |
590,0 |
585,3 |
|
|
11 |
Запуск цеха |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Расходные материалы для первой плавки |
1 380,0 |
|
|
|
|
|
|
1 380,0 |
|
|
Итого |
31 400 |
11 364,6 |
6 000,1 |
9 790,0 |
990,0 |
1 290,0 |
585,3 |
1 380,0 |
Приложение № 2 Экономическое обоснование проекта «Производство ферровольфрама»
|
1 |
Макроэкономика |
ед. изм. |
2010 год |
2011 год | ||||||||||
|
ноябрь |
декабрь |
январь |
февраль |
март |
апрель |
май |
июнь |
июль |
август |
сентябрь |
октябрь | |||
|
|
Динамика обменного курса |
руб/долл. |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
|
2 |
Производство (основн. Продукция) |
ед. изм. |
2010 год |
2011 год | ||||||||||
|
ноябрь |
декабрь |
январь |
февраль |
март |
апрель |
май |
июнь |
июль |
август |
сентябрь |
октябрь | |||
|
|
Ферровольфрам (ФВ75) |
тонн |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
|
|
Количество W в ферровольфраме |
тонн |
28,8 |
28,8 |
28,8 |
28,8 |
28,8 |
28,8 |
28,8 |
28,8 |
28,8 |
28,8 |
28,8 |
28,8 |
|
3 |
Продажи (основн. Продукция) |
ед. изм. |
2010 год |
2011 год | ||||||||||
|
ноябрь |
декабрь |
январь |
февраль |
март |
апрель |
май |
июнь |
июль |
август |
сентябрь |
октябрь | |||
|
|
Внутренний рынок |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ферровольфрам (ФВ75) |
тонн |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
|
|
Цена средн. 1 кг W в ферровольфраме |
долл./кг W |
31,89 |
31,89 |
31,89 |
31,89 |
31,89 |
31,89 |
31,89 |
31,89 |
31,89 |
31,89 |
31,89 |
31,89 |
|
|
Цена средн. 1 кг W в ферровольфраме |
рублей |
956,75 |
956,75 |
956,75 |
956,75 |
956,75 |
956,75 |
956,75 |
956,75 |
956,75 |
956,75 |
956,75 |
956,75 |
|
|
Доходная часть |
тыс.руб-лей. |
27554,2 |
27554,2 |
27554,2 |
27554,2 |
27554,2 |
27554,2 |
27554,2 |
27554,2 |
27554,2 |
27554,2 |
27554,2 |
27554,2 |
|
|
Финансирование инвестпрограммы |
тыс.руб-лей. |
31400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Персонал |
ед. изм. |
2010 год |
2011 год | ||||||||||
|
ноябрь |
декабрь |
январь |
февраль |
март |
апрель |
май |
июнь |
июль |
август |
сентябрь |
октябрь | |||
|
|
Производственный персонал |
человек |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
|
|
Зарплата (средн.) |
рублей |
10451 |
8927 |
9789 |
9301 |
9679 |
9432 |
9480 |
9480 |
9296 |
9420 |
9534 |
9333 |
|
|
Фонд оплаты труда |
тыс.руб-лей |
355,3 |
303,5 |
332,8 |
316,2 |
329,1 |
320,7 |
322,3 |
322,3 |
316,1 |
320,3 |
324,2 |
324,1 |
|
5 |
Расходы текущей деятельности ЗАО «НГОК» |
ед. изм. |
2010 год |
2011 год | ||||||||||
|
ноябрь |
декабрь |
январь |
февраль |
март |
апрель |
май |
июнь |
июль |
август |
сентябрь |
октябрь | |||
|
|
Сырье (вольфрамовый концентрата 55%) |
тонн. |
70,247 |
70,247 |
70,247 |
70,247 |
70,247 |
70,247 |
70,247 |
70,247 |
70,247 |
70,247 |
70,247 |
70,247 |
|
|
Себестоимость выпуска 1 тонны вольфрамого концентрата |
тыс.руб-лей |
210,0 |
198,0 |
228,4 |
197,5 |
220,3 |
238,6 |
215,9 |
214,7 |
242,4 |
223,3 |
223,6 |
252,3 |
|
|
Стоимость сырья (вольфрамовый концентрат 55 %) |
тыс.руб-лей |
14754,1 |
13911,1 |
16045,4 |
13871,6 |
15478,7 |
16760,2 |
15168,9 |
15081,1 |
17027,8 |
15688,1 |
15703,9 |
17720,8 |
|
6 |
Расходы текущей деят-ти ЗАО НГОК |
ед. изм. |
2010 год |
2011 год | ||||||||||
|
ноябрь |
декабрь |
январь |
февраль |
март |
апрель |
май |
июнь |
июль |
август |
сентябрь |
октябрь | |||
|
1 |
Материалы и запасные части |
тыс. руб-лей |
2303,6 |
2303,6 |
2303,6 |
2303,6 |
2303,6 |
2303,6 |
2303,6 |
2303,6 |
2303,6 |
2303,6 |
2303,6 |
2303,6 |
|
2 |
Электроэнергия |
тыс. руб-лей |
156,2 |
156,2 |
156,2 |
156,2 |
156,2 |
156,2 |
156,2 |
156,2 |
156,2 |
156,2 |
156,2 |
156,2 |
|
3 |
Фонд заработной платы (ФЗП – НДФЛ) |
тыс. руб-лей |
355,3 |
303,5 |
332,8 |
316,2 |
329,1 |
320,7 |
322,3 |
322,3 |
316,1 |
320,3 |
324,2 |
324,1 |
|
4 |
Внебюджетные фонды |
тыс. руб-лей |
122,6 |
104,7 |
114,8 |
109,1 |
113,5 |
110,6 |
111,2 |
111,2 |
109,0 |
110,5 |
111,8 |
111,8 |
|
5 |
Налоги |
тыс. руб-лей |
4190,8 |
4193,4 |
4191,9 |
4192,7 |
4192,1 |
4192,5 |
4192,4 |
4192,4 |
4192,8 |
4192,5 |
4192,4 |
4192,4 |
|
6 |
Транспортные расходы |
тыс. руб- лей |
795,7 |
795,7 |
795,7 |
795,7 |
795,7 |
795,7 |
795,7 |
795,7 |
795,7 |
795,7 |
795,7 |
795,7 |
|
7 |
Коммунальные платежи |
тыс. руб- лей |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
|
8 |
амортизация |
тыс. руб- лей |
221,6 |
221,6 |
221,6 |
221,6 |
221,6 |
221,6 |
221,6 |
221,6 |
221,6 |
221,6 |
221,6 |
221,6 |
|
9 |
Прочие неучтенные расходы (20%) |
тыс. руб- лей |
791,1 |
777,1 |
785,0 |
780,5 |
784,0 |
781,7 |
782,2 |
782,2 |
780,5 |
781,6 |
782,7 |
782,7 |
|
10 |
Погашение отсроченных %% по кредиту за период (март-октябрь 2010 г) (14 %) |
тыс. руб- лей |
2406,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Погашение %% по кредиту (14,0 %) |
тыс. руб- лей |
|
366,3 |
366,3 |
366,3 |
222,8 |
222,8 |
222,8 |
222,8 |
94,5 |
94,5 |
94,5 |
94,5 |
|
Итого расходов |
тыс. руб- лей |
26138,4 |
23173,9 |
25354,2 |
23154,3 |
24638,1 |
25906,5 |
24317,7 |
24229,9 |
26038,5 |
24705,4 |
24727,3 |
26744,0 | |
|
|
Прибыль от продаж |
тыс. руб- лей |
1415,8 |
4380,2 |
2200,0 |
4399,8 |
2916,1 |
1647,7 |
3236,5 |
3324,3 |
1515,7 |
2848,8 |
2826,9 |
810,1 |
|
|
Себестоимость 1 тонны ферровольфрама без инвестпрограммы |
тыс. руб- лей |
653,5 |
579,4 |
633,9 |
578,9 |
616,0 |
647,7 |
607,9 |
605,7 |
651,0 |
617,6 |
618,2 |
668,6 |
|
|
Себестоимость 1 кг W |
рублей |
907,6 |
804,7 |
880,4 |
804,0 |
855,5 |
899,5 |
844,4 |
841,3 |
904,1 |
857,8 |
858,6 |
928,6 |
|
|
Себестоимость 1 кг W |
долл. |
30,3 |
26,8 |
29,3 |
26,8 |
28,5 |
30,0 |
28,1 |
28,0 |
30,1 |
28,6 |
28,6 |
31,0 |
|
6 |
Расходы финансовой деят-ти |
ед. изм. |
2010 год |
2011 год | ||||||||||
|
ноябрь |
декабрь |
январь |
февраль |
март |
апрель |
май |
июнь |
июль |
август |
сентябрь |
октябрь | |||
|
|
Средства на начало периода |
тыс.руб-лей |
|
1415,8 |
5796,1 |
7996,0 |
95,9 |
3011,9 |
4659,6 |
7896,1 |
220,4 |
1736,1 |
4584,9 |
7411,8 |
|
|
Доходная часть |
тыс.руб-лей |
27554,2 |
27554,2 |
27554,2 |
27554,2 |
27554,2 |
27554,2 |
27554,2 |
27554,2 |
27554,2 |
27554,2 |
27554,2 |
27554,2 |
|
|
Финансирование инвестпрограммы |
тыс.руб-лей |
31400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходная часть с инвестиционными расходами |
тыс.руб-лей |
57538,4 |
23173,9 |
25354,2 |
25454,3 |
24638,1 |
24317,7 |
24317,7 |
35229,9 |
26038,5 |
24705,4 |
14727,3 |
34844,0 |
|
|
Инвестиционные расходы |
тыс.руб-лей |
33806,6 |
366,3 |
366,3 |
12666,3 |
222,8 |
222,8 |
222,8 |
11222,8 |
94,5 |
94,5 |
94,5 |
8194,5 |
|
|
Погашение отсроченных % по кредиту за период (март-октябрь 2010 г.) (14 %) |
тыс.руб-лей |
2406,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Погашение % по кредиту (14 %) |
тыс.руб-лей |
|
366,3 |
366,3 |
366,3 |
366,3 |
366,3 |
366,3 |
366,3 |
366,3 |
366,3 |
366,3 |
366,3 |
|
|
Инвестпрограмма |
тыс.руб-лей |
31400 |
|
|
10000 |
|
|
10000 |
|
|
|
|
10000 |
|
|
Средства на конец периода |
тыс.руб-лей |
1415,8 |
5796,1 |
7996,0 |
95,9 |
3011,9 |
4659,6 |
7896,1 |
220,4 |
1736,1 |
4584,9 |
7411,8 |
121,9 |