2. Факторы экономического роста. Модели экономического роста: неокейнсианский и неоклассический подход

Под факторами экономического роста понимаются те явления и процессы, которые определяют возможности увеличения реального объема производства, повышения эффективности и качества роста.

Но прежде чем исследовать сами факторы роста необходимо определить: как измеряется экономический рост? Измерение экономического роста осуществляется с помощью показателя темпа прироста реального национального дохода или реального ВВП в целом или на душу населения. Темп прироста реального национального дохода выглядит следующим образом:

y = (Y_t - Y_t-1):Y_t-1, где у – темп прироста реального национального дохода, Y_t – реальный национальный доход текущего года, Y_t-1 – реальный национальный доход предшествующего года. ВНП и ЧНП, рассчитанные в сопоставимых ценах отражают реальный экономический рост, а рассчитанные в текущих ценах – номинальный экономический рост. Под потенциальным экономическим ростом понимается ВНП (ЧНП), который может быть произведен при: а) доступной технологии; б) максимально возможном использовании работников; в) эффективном применении средств производства. Действительный экономический рост – это фактически достигнутый рост.

Экономический рост может измеряться как в физическом выражении (физический рост), так и в стоимостном выражении (стоимостной рост). Но в любом случае для роста необходимо, чтобы был задействован весь его потенциал, т.е. использованы необходимые ресурсы. Такими ресурсами выступают факторы производства, которые используются в определенном сочетании и образуют единое целое.

В экономической теории выделяют следующие факторы экономического роста: экстенсивные и интенсивные; структурные, организационные и управленческие; экономические, политические и социальные; объективные и субъективные; научные, технические, ресурсные; общие, особенные, основные, главные и случайные; международные, государственные и отраслевые и т.п.

С точки зрения механизма воздействия на экономику в литературе факторы экономического роста подразделяются на:

1. факторы предложения (природные ресурсы, трудовые ресурсы, объём основного капитала, технология);

2. факторы спроса (уровень совокупных расходов(C + I + G + X_n) и все факторы его повышающие, циклические колебания);

3. факторы распределения (показывают эффективность использования ресурсов, мотивацию труда, необходимость получения максимального количества полезной продукции в ходе её перераспределения для обеспечения социальной стабильности).

В зависимости от факторов роста строятся модели экономического роста – многофакторная (предполагает воздействие на рост всех перечисленных факторов) или двухфакторная (включает только труд и капитал). Общее представление о взаимодействии всех факторов экономического роста дает кривая производственных возможностей (см. текст лекции «Введение»-1-я лекция). Она показывает, как разное сочетание факторов воздействует на количество вариантов производимой продукции. Усиление любого из факторов предложения смещает кривую производственных возможностей вправо.

Двухфакторная модель может быть построена с учетом НТП и без учета НТП.

Детальное рассмотрение влияния определенных факторов содержится в моделях неоклассической школы (модель Солоу) и моделях неокейнсианской школы (модель роста Домара и Харрода). В неокейнсианских моделях на первый план выдвигают факторы спроса и обосновывают необходимость государственного воздействия на экономический рост. В неоклассических моделях – первично предложение, а значит, целесообразно ослабление государственного вмешательства в экономику, что влечет кардинальные изменения в налоговой политике.

Неокейнсианские модели. Исходя из кейнсианской модели макроэкономического равновесия, в краткосрочном периоде сбережения равны инвестициям, в долгосрочном же периоде они не совпадают. Экономисты – англичанин Р.Ф. Харрод и американец Е.Д. Домар предложили модель для анализа экономического роста в долгосрочном периоде.

Модель Домара однофакторная и однопродуктовая. В ней учтены лишь инвестиции и один продукт. Домар поставил вопрос: если инвестиции увеличивают производственные мощности, а также создают дополнительные доходы, то как должны расти инве­стиции, чтобы темп прироста дохода равнялся темпу прироста мощ­ностей? Чтобы ответить на этот вопрос, Е. Домар составил систему из трех уравнений: уравнение предложения, уравнение спроса, уравнение спроса и предложения совместно. В итоге получено уравнение основного макроэкономического равновесия, в одной части которого был темп прироста производственных мощно­стей, а в другой — темп прироста дохода: ∆I_t/I_t-1=δ·a , где ∆I_t/I_t-1 – темп прироста инвестиций (капиталовложений), δ – доля сбережений в национальном доходе, a – капиталоотдача или средняя производительность инвестиций. Исходя из приведенной формулы, можно определить норму (темп) роста инвестиций, обеспечивающую равновесный экономический рост.

Развитием модели Домара выступает модель Харрода. Но если в предыдущей модели в основе лежит применение мультипликатора (в уравнении спроса дана склонность к сбережениям, обратная величина которой определяет мультипликатор-см. конец вопроса 2 темы 10), то модель Харрода позволяет на базе теории акселератора исследовать инвестиционные решения предпринимателей. Модель экономического роста Харрода исследует траекторию ро­ста экономики. В ней увязываются темп роста национального дохода в предшествующий период с заданным периодом времени на будущее. Он различает действительный и гарантированный (на который настроены предприниматели) темпы дохода. Если действительный темп роста больше (или, наоборот, меньше) гаранти­рованного, то доход будет расти быстрее (или медленнее), чем это не­обходимо для поддержания равновесия, вызывая накапливающиеся отклонения от равновесной траектории. Если обозначить g – фактический темп роста, то уравнение будет выглядеть следующим образом:

g · c = s, где , а с- объем накопления, то есть капиталовложения, деленные на прирост национального дохода:. с – коэффициент капиталоёмкости; показывает сколько нужно затратить инвестиций на единицу прироста национального дохода. s – доля сбережений в национальном доходе. Произведя небольшие преобразования, из исходного уравнения фактического темпа роста получим:или ∆Y/Y_t-1=S/(V-S), где V – акселератор.

Из данной модели становится очевидным, что темпы роста находятся в прямой зависимости от S, так как чем больше чистые сбережения, тем больше могут быть инвестиции; темпы роста находятся в обратной зависимости от С – коэффициента капиталоемкости: чем он выше, тем ниже темпы экономического роста. Для различных норм роста (действительного, гарантированного, естественного) Харрод выдвигает следующее положение: система свободного предпринимательства будет эффективно функционировать, если доходы будут расти ускоренными темпами. Инвестиции должны предвосхищать динамику потребительского спроса. Равновесие по этой модели весьма неустойчиво: экономика балансирует на лезвии ножа. Отсюда следует, что необходимо вмешательство государства через финансовую политику.

Неоклассические модели экономического роста.

Это простая интерпретация механизма роста на основе макроэкономической производственной функции (МЭПФ). МЭПФ – показывает статистически-устойчивую связь между затратами ресурсов и результатами производства. Самая простая модель представлена Робертом Солоу. Солоу пришел к выводу, что основной причиной неустойчивости экономики в модели Харрода-Домара является фиксированная величина капиталоемкости (a), отражающая жесткое соотношение между факторами производства – трудом и капиталом (К/L). Модель Солоу – это простая непрерывная однофакторная модель экономического роста, данная в динамике, описанная 5-ю уравнениями с пятью переменными величинами:

Y – объём национального производства.

С – фонд непроизводственного потребления.

S – валовой фонд накопления.

L – наличный объём трудовых ресурсов.

K – объём наличного основного капитала.

Основные уравнения выглядят следующим образом:

1) Y = F (K, L) линейно-однородная производственная функция, отражает убывающую отдачу: если капитал возрастает по отношению к труду, вызванные этим приросты выпуска становятся все меньше. Однако сама предельная производительность факторов положительна. 2) Y = C + S – совокупный спрос; ( y = c + i, где с и i соответственно потребление и инвестиции в расчете на одного занятого). 3) S = s · Y, где 0 < s < 1 – значения нормы сбережения (нормы накопления). 4) S = K+ δ · k, где 0 < δ < 1 – значения коэффициента выбытия капитала (δ – норма выбытия). 5) L = g · L, где g = const – коэффициент пропорционального прироста рабочей силы в зависимости от ее объема. Разделив все члены уравнения 1) на L и обозначив доход на одного работника (Y/L) через «у», а капиталоинтенсивность К/L через k, получим :

у=LF(k,1)=Lf(k)

На основе производственной функции типа Кобба-Дугласа можно записать:

Y = A · L^β · L^α · e^nt – объёмная запись, где

«А» - эмпирически рассчитываемая величина, α и β – коэффициенты эластичности производства, причем α = (dY/dK)·(K/Y), а β= (dY/dL)·(L/Y), t – период времени, е – основание натурального логарифма.

f(k^’) = δ + n + g – темповая запись, где δ – норма выбытия, n - темп роста занятости, g – темп НТП.

Если от объемной записи производственной функции Кобба-Дугласа перейти к темповой, то уравнение темпа роста экономики будет представлено в виде: y = a + α · k + β· l , где k и l – темпы прироста (капитала, занятости), например, темп прироста капитала можно выразить как K(t) =

В

nk

модели Р. Солоу траектория сбалансированного роста (в противоположность модели Харрода-Домара) является устойчивой. Солоу показывает это с помощью следующего графика.

Прямая nk на графике показывает, сколько каждый работник должен сберегать и инвестировать из своего дохода, чтобы обеспечить будущих работников (в том числе своих детей) капитальными благами.

Кривая sf(k) демонстрирует, каковы его фактические сбережения в зависимости от достигнутого уровня капиталовооруженности. С ростом капиталовооруженности k темп роста инвестиций/сбереже­ний, естественно, падает. Вертикальное расстояние между кривой и прямой обозначает в соответствии с фундаментальным уравнением Солоу дифференциальное изменение показателя капиталовооружен­ности dk. В точке k* оно равно нулю и наблюдается сбалансирован­ный рост. Во всех точках левее k* (например, k₁) капиталовооружен­ность будет расти, а во всех точках правее k* (например, k ₂) падать, так что экономика постоянно сдвигается в сторону k* и траектория сбалансированного роста является устойчивой.

В модели Солоу норма сбережений s имеет значение только до выхода экономики на траекторию устойчивого развития: чем больше величина s, тем выше график sk и соответственно уровень k*. Но как только рост стал сбалансированным, его дальнейший темп зависит только от роста населения и технологического прогресса.

Значит, для поддержания экономического роста требуется не только расширение капитала, то и его «углубление», то есть новые технологические средства, процессы и методы производства, обеспечивающие прирост.

Из модели Солоу выведено «золотое правило накопления»: предельная производительность капитала должна быть равна норме выбытия. «Золотое правило накопления» американский экономист Эдмунд Фелпс объяснял так: каждое поколение должно сберегать для будущих поколений такую долю дохода, которую оно получило от предыдущих. Иными словами, ставка процента должна быть равна темпу роста населения. В этом случае траектория экономического роста и будет оптимальной. Т.е. оптимальная норма накопления в соответствии с золотым правилом обеспечивает равновесный экономический рост с максимальным уровнем потребления.