1. Поступления по откры­тым заказам

2. Расчет Потребности тмц

Поступления по открытым заказам

Рис.1 Поступления по откры­тым заказам

От Заказа Клиента в отдел снабжения поступает «Заявка на Закупку Товаров» или «Заявка на Закупку Материалов» и, соответственно, автоматически заказаны могут быть только товары двух типов ТМЦ : «Российские» и «Материалы под Заказ». Товары «Импортные» или «Из производства», «Основные Материалы» рассчитываются в Потребности ТМЦ.

На «Заявке На Закупку» обязательно указывается «Дата Завершения» Заявки - к которой заявка должна быть выполнена. По умолчанию поставщик заполняется из карточки ТМЦ из поля «Основной Поставщик», но может быть заменен сотрудником отдела снабжения.

«Заявка на закупку» формируется на основании:

1. «Счета Покупателя» для товаров

2. «Технологической карты» для материалов

3. «Накопительного Требования» для материалов

4. Вручную

Через поле «Основание» можно перейти к документу, на основании которого заполнено сформирована заявка.

Для утверждения заявки ее необходимо провести. По кнопке «Первичка» формируются печатная форма. На основе «Заявки на Закупку» можно сформировать по кнопке «Создать Док»:

1. Заказ (Договор) Поставщику

2. Счет Поставщику

3. Получение тмц

Новые документы будут соответственно относиться либо к товарам (Получение ТМЦ) либо к материалам (Получение ТМЦ Материалы), а также импорта. При создании документа на основе Заявки, сама «Заявка на Закупку» становится «обработанной». Завершение «Заявки на закупку» происходит также автоматические при «Получении ТМЦ».

На основе «Заявки на закупку» менеджер по снабжению запрашивает у поставщика «Счет Поставщика». Счет поставщика также содержит плановую дату завершения. В отличии от «Заявки» в «Счете поставщика» есть не только количество, но и суммы. «Счет поставщика» включен в механизм финансового планирования и бюджетирования. В счете поставщика устанавливается «Условие оплаты», по которому автоматически создается плановые платеж по алгоритму, заложенному в условия оплаты. При оплате счета поставщика пользователь, работающий с банком или кассой, должен обработать плановый платеж, а не создавать новый документ на оплату.

«Обработка» и «Проведение» документа делает вручную менеджер по снабжению. При проведении документ становится активным в системе, а при «обработке» товары или материалы в документе будут видны как находящиеся «в пути». Статус «счета поставщика» автоматические рассчитывается. На основе «Счета поставщика» можно сформировать «Заявку на доставку» в отдел транспортной логистики , «Получение ТМЦ». Доступная первичка : «Доверенность на получение ТМЦ. Наименования ТМЦ у поставщика может отличаться от заведенных в систему, тогда наименование поставщика вводится в поле допназвание. В этом случае «Доверенность» заполняется по «Допназванию». Кроме того, по «Допназванию» автоматически заполняется справочников кодов ТМЦ поставщиков и конкурентов, по которому в дальнейшем можно формировать прайсы поставщиков и конкурентов. Завершение «Счета Поставщика» происходит автоматически, когда счет полностью оплачен и ТМЦ по нему полностью получено. В столбце «Куплено» отображается, сколько ТМЦ уже получено.

Документ «Получение ТМЦ» заполняется в соответствии с правилами бухучета и по нему формируются бухгалтерская первичка (приходный материальный ордер, счет-фактура поставщика) и т.д.