- •Содержание
- •VIII. Организация управления 72
- •IX. Риски 80
- •X. Экономическое обоснование 82
- •Концепция инвестиционной идеи
- •Продукия, ее особенности
- •Описание продукции
- •Применяемые технологии и конструкции
- •Материалы
- •Процесс производства срубов
- •Соединения бревен
- •Крыша и перегородки
- •Резные элементы
- •Сроки изготовления срубов
- •Качество продукции
- •Маркетинговое обоснование
- •Рынок сбыта
- •Основные положения
- •Оценка спроса и предложения Косвенная оценка спроса
- •Эластичность спроса
- •Сегментация рынка Географический принцип
- •Поведенческий принцип
- •Конкуренция
- •Западные конкуренты
- •Российские конкуренты
- •Маркетинговая концепция
- •Выбор маркетинговой стратегии
- •Основная концепция стратегии «Лидер»
- •Основная концепция стратегии «Сильный конкурент»
- •Основная концепция стратегии «Мелкий субподрядчик»
- •Выбор целевых сегментов рынка
- •Рынок Москвы и московской области
- •Рынок Скандинавских стран
- •Рынок Германии
- •Рынок Петербурга и области
- •Статус покупателя
- •Концентрация маркетинговых усилий в зависимости от выбранной стратегии
- •Продвижение товара Основные требования заказчиков
- •Основные этапы продвижения товара
- •Реклама и Public Relation
- •Производственные возможности
- •Дополнительные услуги
- •Имидж предприятия
- •План маркетинговых мероприятий
- •Себестоимость продукции и ценообразование
- •Планирование себестоимости продукции
- •Калькуляция затрат на производство
- •Нормы и расценки на оплату труда рабочих
- •Ценообразование
- •Ценовая политика конкурентов. Достоинства и недостатки
- •Анализ цен, сложившихся на рынке.
- •Обоснование выбранной ценовой политики
- •Производственная программа
- •Оценка вероятного объема реализации продукции
- •Вероятный объем заказов в ответ наPr
- •Темпы наращивания мощности
- •Планируемые объемы производства
- •Перечень возможных видов продукции. Объемы и сметная стоимость
- •Расчет средних показателей плана работ
- •Календарный план производства продукции по усредненным показателям
- •Производство продукции
- •Организация производства
- •Требования к размещению производства
- •Варианты организации производственной площадки
- •Применяемые ресурсы
- •Потребляемые ресурсы. Материально-техническое обеспечение
- •Организация транспортировки и сборки срубов
- •Попутная продукция Товары народного потребления
- •Архитектурное проектирование
- •Инвестиционное проектирование
- •Влияние на окружающую среду
- •Организация труда, заработной платы и техника безопасности
- •Потребность в трудовых ресурсах
- •Традиционные способы организации труда
- •Привлечение и закрепление рабочей силы
- •Охрана труда и техника безопасности
- •Организация управления
- •Структура управления предприятием
- •Оценка расходов на управление
- •Штатное расписание
- •Оборудование офиса. Затраты на функционирование офиса
- •Выявление и первичный анализ рисков
- •Экспертная оценка рисков
- •Экономическое обоснование
- •Организационно-правовые схемы работы предприятия
- •I– арендодержатель.
- •II– собственник опф
- •III– большое производство.
- •IV– малое производство
- •V– Агентство по реализации
- •Исходные данные для экономического и финансового планирования
- •Прогнозирование доходной части финансового плана
- •Прогнозирование расходной части финансового плана
- •Расчет финансового плана
- •Анализ финансового плана
- •Анализ прибыльности
- •Анализ движения денежных средств и эффективности инвестиций
- •Анализ балансовых отчетов и финансовой состоятельности предприятия
- •Анализ чувствительности проекта
- •Сравнительный анализ финансового плана для различных стратегий
- •Приложения
Календарный план производства продукции по усредненным показателям
Календарный план производства продукции по усредненным показателям составлен с целью планирования размера собственных оборотных средств.
Вероятное количество заказов, которые начнут выполняться в тот или месяц, представлены в таблицах 18, 20 и 22.
Таблица 18. Вероятное количество заказов в течение первого года функционирования предприятия для стратегии «Лидер»
|
Заказы в месяц |
июл.03 |
авг.03 |
сен.03 |
окт.03 |
ноя.03 |
дек.03 |
янв.04 |
фев.04 |
мар.04 |
апр.04 |
май.04 |
июн.04 |
Итого |
|
Маленькие срубы |
1 |
1 |
3 |
4 |
6 |
7 |
8 |
8 |
9 |
9 |
9 |
9 |
74 |
|
Небольшие срубы |
0 |
1 |
1 |
2 |
2 |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
32 |
|
Срубы среднего размера |
1 |
2 |
3 |
4 |
7 |
8 |
9 |
10 |
10 |
10 |
11 |
11 |
86 |
|
Большие срубы |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
22 |
Количество заказанных построек для стратегии «Лидер довольно велико – более 200. Маловероятно, что это будет соответствовать заключению 200 договоров: в один договор может войти до 10 построек. По структуре договоров конкурентов можно говорить о заключении примерно 50-60 договоров за планируемый период. Это довольно реальная цифра при планируемом уровне PR.
На основании начала строительства срубов можно определить вероятный объем работ, планируемый к производству ежемесячно (таблицы 19, 21 и 23).
Таблица 19. Вероятный объем работ в течение первого года функционирования предприятия для стратегии «Лидер»
|
Объем работ |
июл.03 |
авг.03 |
сен.03 |
окт.03 |
ноя.03 |
дек.03 |
янв.04 |
фев.04 |
мар.04 |
апр.04 |
май.04 |
июн.04 |
Итого |
|
Маленькие срубы |
26 |
26 |
78 |
104 |
156 |
182 |
208 |
208 |
234 |
234 |
234 |
234 |
1 924 |
|
Небольшие срубы |
0 |
35 |
70 |
105 |
140 |
175 |
210 |
245 |
280 |
280 |
280 |
280 |
2 100 |
|
Срубы среднего размера |
47 |
140 |
257 |
374 |
585 |
796 |
959 |
1 076 |
1 147 |
1 170 |
1 217 |
1 264 |
9 032 |
|
Большие срубы |
0 |
0 |
90 |
181 |
361 |
452 |
542 |
542 |
632 |
723 |
813 |
813 |
5 149 |
|
Итого |
73 |
201 |
496 |
764 |
1 242 |
1 604 |
1 919 |
2 071 |
2 293 |
2 407 |
2 544 |
2 591 |
18 205 |
При выбранном графике начала строительства домов ежемесячные объемы работ соответствуют планируемой мощности предприятия. Общий объем производства для стратегии «Лидер» составляет 18 тыс. м2срубов для первого года функционирования предприятия. При этом нельзя забывать, что между объемом заказов и объемом работ всегда есть различие: объем заказов – определяется количеством подписанных договоров, а выполненный объем работ по этим заказам в тот или иной период времени определятся началом выполнения заказа и сроком его выполнения. Так, объекты, производство которых начато в июне 2003 года могут быть закончены только в сентябре 2003 года и выходят за интервал планирования.
Таблица 20. Вероятное количество заказов в течение первого года функционирования предприятия для стратегии «Сильный конкурент»
|
Заказы в месяц |
июл.03 |
авг.03 |
сен.03 |
окт.03 |
ноя.03 |
дек.03 |
янв.04 |
фев.04 |
мар.04 |
апр.04 |
май.04 |
июн.04 |
Итого |
|
Маленькие срубы |
1 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
5 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
51 |
|
Небольшие срубы |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
23 |
|
Срубы среднего размера |
1 |
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
6 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
60 |
|
Большие срубы |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
16 |
Количество заказов при стратегии «Сильный конкурент» несколько меньше, чем в предыдущей стратегии – около 150 заказов. По структуре договоров конкурентов можно говорить о заключении примерно 40 договоров за планируемый период.
Таблица 21. Вероятный объем работ в течение первого года функционирования предприятия для стратегии «Сильный конкурент»
|
Объем работ |
июл.03 |
авг.03 |
сен.03 |
окт.03 |
ноя.03 |
дек.03 |
янв.04 |
фев.04 |
мар.04 |
апр.04 |
май.04 |
июн.04 |
Итого |
|
Маленькие срубы |
26 |
26 |
52 |
78 |
104 |
130 |
130 |
156 |
156 |
156 |
156 |
156 |
1 326 |
|
Небольшие срубы |
0 |
0 |
35 |
70 |
105 |
140 |
140 |
175 |
210 |
210 |
210 |
210 |
1 505 |
|
Срубы среднего размера |
47 |
94 |
164 |
304 |
468 |
608 |
679 |
749 |
796 |
819 |
819 |
819 |
6 364 |
|
Большие срубы |
0 |
0 |
90 |
181 |
271 |
271 |
361 |
452 |
542 |
542 |
542 |
542 |
3 794 |
|
Итого |
73 |
120 |
341 |
633 |
948 |
1 149 |
1 310 |
1 531 |
1 704 |
1 727 |
1 727 |
1 727 |
12 989 |
Вероятный объем работ соответствует планируемой мощности предприятия. Общий объем работ за год соответствует годовому объему работ наиболее сильного конкурента на рынке в первый год его работы – предприятию «Log home Village».
Таблица 22. Вероятное количество заказов в течение первого года функционирования предприятия для стратегии «Мелкий субподрядчик»
|
Заказы в месяц |
июл.03 |
авг.03 |
сен.03 |
окт.03 |
ноя.03 |
дек.03 |
янв.04 |
фев.04 |
мар.04 |
апр.04 |
май.04 |
июн.04 |
Итого |
|
Маленькие срубы |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
1 |
2 |
1 |
2 |
1 |
2 |
1 |
18 |
|
Небольшие срубы |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
9 |
|
Срубы среднего размера |
1 |
2 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
2 |
1 |
2 |
20 |
|
Большие срубы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
5 |
Для стратегии «Мелкий субподрядчик» планируется начать строительство 52 срубов за планируемый период. Поскольку речь идет в том числе о субподрядных заказах, структура заказов и здесь не будет сильно отличаться от конкурентов. Соответственно около 12-15 договоров за год требуется заключить для обеспечения выполнения этого плана, что вполне реально даже для первого года функционирования предприятия.
Таблица 23. Вероятный объем работ в течение первого года функционирования предприятия для стратегии «Мелкий субподрядчик»
|
Объем работ |
июл.03 |
авг.03 |
сен.03 |
окт.03 |
ноя.03 |
дек.03 |
янв.04 |
фев.04 |
мар.04 |
апр.04 |
май.04 |
июн.04 |
Итого |
|
Маленькие срубы |
26 |
26 |
52 |
52 |
52 |
26 |
52 |
26 |
52 |
26 |
52 |
26 |
468 |
|
Небольшие срубы |
0 |
35 |
70 |
70 |
70 |
35 |
35 |
35 |
35 |
70 |
70 |
70 |
595 |
|
Срубы среднего размера |
47 |
140 |
164 |
187 |
211 |
234 |
234 |
234 |
187 |
187 |
164 |
187 |
2 176 |
|
Большие срубы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
90 |
181 |
181 |
271 |
271 |
1 084 |
|
Итого |
73 |
201 |
286 |
309 |
333 |
295 |
411 |
385 |
455 |
464 |
557 |
554 |
4 323 |
Общий объем выполненных работ за планируемый период составит менее 4,5 тыс. м2срубов, что также является реальным и соответствует планируемой мощности предприятия.
На основании составленных графиков производства работ можно определить ежемесячные поступления средств и объем производственных расходов предприятия, по которым рассчитывается требуемый объем собственных оборотных средств предприятия.