- •Введение
- •1. Построение вариационного ряда и его графическое изображение
- •2. Вычисление показателей вариационного ряда при большой выборке
- •2.1. Получение статистических показателей способом непосредственных вычислений по исходным формулам
- •Ошибка основного отклонения:
- •Ошибка меры изменчивости:
- •2.2. Точность вычислительных работ
- •2.3. Вычисление моментов статистических величин. Понятие о моментах распределения
- •2.3.1. Начальные моменты
- •2.3.1.1. Вычисление начальных моментов по способу произведений
- •Вычисление начальных моментов по способу произведений
- •2.3.1.2. Вычисление начальных моментов по способу сумм
- •2.3.2. Центральные моменты
- •2.3.3. Основные моменты
- •2.4. Вычисление статистических показателей с использованием значений моментов
- •3 Корреляционный анализ. Общие понятия и задачи
- •3.1 Исходные данные, построение корреляционной таблицы
- •3.2. Установление корреляционной связи, ее формы и направленности
- •3.3. Вычисление показателей тесноты связи и их оценка при большой выборке.
- •3.3.1. Вспомогательные расчеты
- •3.3.2. Вычисление коэффициента корреляции и его оценка
- •3.3.3. Вычисление корреляционного отношения и его оценка
- •3.4. Оценка меры линейности корреляционной связи
- •3.5.Линейное корреляционное уравнение
- •4. Регрессионный анализ
- •4.1. Техника и способы регрессионного анализа
- •4.2 Выравнивание по уравнению прямой линии
- •4.3. Оценка точности выравнивания.
- •5. Дисперсионный анализ
- •5.1 Условия метода
- •5.2. Сущность метода и его задачи
- •5.3. Дисперсионный анализ однофакторного комплекса
- •5.4 Расчет оптимальной величины действующего фактора путем сравнения групповых средних (Мr)
- •Результаты дисперсионного анализа
- •Стандартные значения критерия для уровня вергоятности 0,95 (критерий фишера)
- •Библиографический список Основная литература
- •Дополнительная литература
Ошибка основного отклонения:
Ошибка меры изменчивости:
Показатель достоверности среднего значения признака:
Показатель точности исследования (опыта):
Полученные значения статистических показателей подлежат контрольной проверке. Так, величина σ проверяется через значение С. Коэффициент вариации признаков в специально подобранных для студентов заданиях, как правило, не превышает 30-40%. Величина mм, контролируется через tм и Pм Полученные средние значения признаков должны быть достоверны (tM>3), а точность исследований - достаточно высокой (Рм,<5-10%).
2.2. Точность вычислительных работ
Во избежание неоправданного усложнения вычислительных работ необходимо соблюдать определенную точность получения отдельных статистических показателей.
Среднее значение признака следует вычислять до той точности, с которой зафиксированы значения вариант в исходных данных. Например, диаметры деревьев - с точностью до 0,1 см; высоты деревьев - 0,1 м; вес желудей - 0,1 г, длина листьев - 0,1 см; высота сеянцев - 1 см и т.д. Аналогичная точность требуется при вычислениях Мо и Ме. Значения σ и mм записываются с точностью, превышающей точность вычисления М в 10 раз. Показатель точности опыта, как правило, отражается с точностью до целого числа; в редких случаях (при tм<3) - с точностью до 0,1. Показатели, значение которых выражается в процентах, достаточно фиксировать с точностью до 0,1% при С, Рм<10% и до 1% - при С, Рм>10%.
Как видно из данных предыдущего раздела (табл. 2.1), все расчеты статистических показателей рядов распределений деревьев по толщине (W=16-52 см) выполнены с получением чисел, имеющих до 6 значащих цифр. При изучении иных признаков (видовое число, объемный вес древесины и др.) значения классов иногда выражаются трехзначными числами, в результате вычислений будут получаться числа, имеющие до 7-8 и более значащих цифр.
2.3. Вычисление моментов статистических величин. Понятие о моментах распределения
Моментом называют среднее отклонение классовых вариант от средней величины или от любого выбранного числа.
Для выполнения практических заданий используются начальные (ν), центральные () и основные моменты (r).
Моменты называют начальными, если они вычислялись от условного начала, и центральными, если вычислялись от средней арифметической. Начальные моменты обозначают буквой υ c индексами, указывающими на порядок момента: ν0 - нулевой, ν1 - первой, ν2 - второй, ν3 -третий, ν4 -четвертой степени. Причем ν0 =1,0, так как все моменты в нулевой степени равны единице, и следовательно, сумма произведений их на частоты равна общему числу частот.
Применение теории моментов в вариационной статистике имеет цель сократить трудоемкость вычислительных работ по определению различных статистических показателей.
2.3.1. Начальные моменты
Первый и второй начальные моменты (ν1, и ν2) используются для получения основных статпоказателей вариационного ряда – M и σ. Значения третьего (ν3) и четвертого (ν4) начальных моментов необходимы для определения соответствующих центральных (μ3, μ4) и основных (r3, r4) моментов. По величине последних судят о косости и крутости вариационных рядов.
Начальные моменты можно вычислять способом произведений и способом сумм. Оба способа дают одинаковые результаты, что можно использовать для контроля правильности вычислений.