Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Инновационный инструментарий управления инвестиционными программами в крупной нефтяной компании. Монография
.pdf
вания, отсутствие связи с данными по остаточным запасам на объектах
инвестирования. Результаты проведенного автором детального анализа
позволили разработать ряд предложений по совершенствованию существующего подхода к управлению инвестиционными программами в
нефтедобыче на основе методов имитационного моделирования.
6. Предложены инструменты управления инвестиционными про-
граммами в нефтяной компании, позволяющие преодолеть недостатки
действующей в ПАО «Татнефть» системы управления инвестиционными программами. В результате применения инновационного инструментария формируется инвестиционный портфель с заданными
ограничениями по показателю «Объем инвестиций», установленными
целями по показателю «Добыча нефти» и ключевыми показателями
эффективности – по нелинейному показателю «Индекс доходности
дисконтированных затрат», по линейному показателю «Чистый дисконтированный доход». Инновационный инструментарий формирования инвестиционной программы на основе методов имитационного
моделирования, реализованный в программном комплексе, соединил в
себе ранее разрозненные операционные затраты, историю добычи
нефти, фискальную модель.
7. Разработана модель практической реализации предложенного
инновационного инструментария управления инвестиционными программами в нефтяной компании на основе программного комплекса. В
качестве статистической базы был использован инвестиционный
портфель девяти нефтегазодобывающих управлений ПАО «Татнефть»
в объеме 5204 проектов геолого-технических мероприятий на 238 объектах инвестирования. Предложенный авторами инновационный инструментарий позволяет осуществить перевод управления инвестиционными программами на качественно новый уровень, обеспечивает
формирование инвестиционных программ по объектам разработки и
комплексную оценку эффективности объектов разработки как объектов инвестирования. Наличие достоверной, настроенной на историческую добычу модели, обеспечивает достоверность прогнозов результатов инвестиционных программ. Данная модель позволяет определить
объекты инвестирования, не удовлетворившие условиям, в отношении
121
которых должны быть выработаны управленческие решения по переводу объектов в прибыльные, или по предоставлению рекомендаций
для реализации данных объектов, отправке объектов на доработку в
курирующие службы либо по принятию решения о продолжении разработки и эксплуатации объектов или их реализации.
8. Основные положения и результаты исследования использова-
ны в работе Управления инвестиций ПАО «Татнефть», образовательной деятельности ГБОУ ВПО «Альметьевский государственный
нефтяной институт». Внедрение предложенного инновационного инструментария дает возможность получения обоснованных лимитов как
в разрезе структурных подразделений, так и по направлениям геологотехнических мероприятий при обеспечении высокой вероятности достижения планируемого дебита нефти, что свидетельствует о пригодности предложенного инновационного инструментария управления
инвестиционными программами для нефтяной компании.
122
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. О недрах : федеральный закон РФ от 21.02.1992 г. № 2395 (ред.
от 18.07.2011г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.consultant.ru/popular/nedr/, свободный.
2. Постановление Правительства Российской Федерации от
24.06.1998 года № 832 «О концепции инновационной политики
Российской Федерации на 1998-2000 годы» // СПС «Консультант
плюс».
3. О Генеральной схеме развития нефтяной отрасли до 2020 года:
приказ Министерства энергетики РФ от 6.06.2011 г. № 212
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.garant.ru/
products/ipo/prime/doc/55082305/, свободный.
4. Энергетическая стратегия России на период до 2030 года: распо-
ряжение Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 г.
№ 1715-р [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://minenergo.gov.ru/activity/energostrategy/Strategiya/Energostra
tegiya-2030.doc, свободный.
5. Об утверждении Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации до 2020 года:
распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://base.consultant.ru/
cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=90601;dst=0;ts=5A593B1
49DDDB40942354F3BBAECC061;rnd=0.845519422320649, сво-
бодный.
6. Об утверждении инструкции по составлению статистической
отчетности об инновационной деятельности промышленного
объединения (предприятия): Постановление Госкомстата России
от 12.08.1994. № 130. // СПС «Консультант плюс».
7. О нефти и газе: закон Республики Татарстан от 19.06.1997 г. №
1211 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://tatarstan.news-city.info/docs2/sistemaf/dok_peqpui.htm, сво-
бодный.
8. Об утверждении Программы развития топливно-энергетического
комплекса Республики Татарстан на 2006-2020 годы: закон Рес-
публики Татарстан от 13.01.1997 г. № 7-ЗРТ [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://1997011.tatarstan.ru/?DNSID=2259
123
a0e246b608a03f9c12d359b72925&node_id=3720&id=43569, сво-
бодный.
9. Об утверждении долгосрочной целевой программы «Энергосбе-
режение и повышение энергетической эффективности в Респуб-
лике Татарстан на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 го-
да: постановление Кабинета министров Республики Татарстан от
29.07.2010 г. № 604 (в ред. Постановлений КМ РТ от 15.12.2010
г. №1069 от 15.12.2010 № 1070) [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://minenergo.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_68356.doc,
свободный.
10. Об утверждении Программы развития и размещения производи-
тельных сил Республики Татарстан на основе кластерного под-
хода до 2020 года и на период до 2030 года : постановление Ка-
бинета министров Республики Татарстан от 22.10.2008 г. № 763
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://cesi.tatarstan.ru/
rus/info.php? id=102323, свободный.
11. Абалкин, Л. И. Размышления о долгосрочной стратегии, науке и
демократии / Л. И. Абалкин // Вопросы экономики. – 2006. –
№ 12. – С. 4-19.
12. Аверченков, И. Л. «ЛУКОЙЛ» – конкурентная атака: возможно-
сти, условия, перспективы [Электронный ресурс] / И. Л. Авер-
ченков. – Режим доступа: http://www.testing-
it.ru/stamine/lukoil.html, свободный.
13. Авилова, В. В. Менеджмент промышленных кластеров /
В. В. Авилова, Н. А. Ламберова. – Казань: КГТУ, 2011. – 92 с.
14. Авилова, В. В. Управление инновациями : учебное пособие /
В. В. Авилова, В. А. Власичева, Н. А. Лаберова. – Казань: КГТУ,
2011. – 99 с.
15. Авилова, В. В. Экономическая оценка инвестиций в химической
отрасли : учебное пособие / В.В. Авилова, Г. Р. Стрекалова; М-во
образ. и науки России, Казан. нац. исслед. технол. ун-т. – Казань:
КНИТУ, 2011. – 216 с.
16. Аганбегян, А. Г. Социально-экономическое развитие России /
А. Г. Аганбегян. – М.: Дело, 2004 – 272 с.
17. Аганбегян, А. Г. Экономика России на распутье… Выбор пост-
кризисного пространства / А. Г. Аганбегян. – М.: АСТ, 2010. –
379 с.
124
18. Агжанов, Р. А. Совершенствование управления развитием
нефтедобывающих предприятий : автореф. дис. … канд. экон.
наук : 08.00.05 / Агжанов Руслан Абайдуллович. – Ижевск, 2012. –
22 с.
19. Анализ инвестиционной привлекательности организации : науч-
ное издание / Д. А. Ендовицкий, В. А. Бабушкин, Н. А. Батурина
и др.; под ред. Д. А. Ендовицкого. – М.: КНОРУС, 2010. – 376 с.
20. Андрианов В. Устойчивое движение в пропасть / В. Андианов //
Нефть России. – 2012. – № 5. – С. 18-23.
21. Андреев, А. Ф. Оценка эффективности и планирование проект-
ных решений в нефтегазовой промышленности / А. Ф. Андреев.
– М.: Недра, 1997. – 276 с.
22. Андреев, А. Ф. Экономическая оценка минимально рентабель-
ных извлекаемых запасов нефти, приходящихся на одну добы-
вающую скважину / А. Ф. Андреев, А. Ф. Яртиев // Нефть, газ и
бизнес. – 2005. –№ 6. – С. 49-52.
23. Андрейчиков, A. B. Анализ, синтез, планирование решений в
экономике / A.B. Андрейчиков, О Н. Андрейчикова. – М.: Фи-
нансы и статистика, 2002. – 368 с.
24. Андрейчиков, A. B. Модели и инструментальные средства для
синтеза и планирования оптимального портфеля проектов на ос-
нове эволюционных методов / A.B. Андрейчиков, О.Н. Андрей-
чикова, Н.В. Белобров. – Волгоград: Политехник, 2006. – 151 с.
25. Антонов, Г. Д. Управление конкурентоспособностью организа-
ции: учебное пособие / Г. Д. Антонов, О. П. Иванова, В. М. Ту-
мин. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 300 с.
26. Ардашева, Е. П. Особенности оценки инвестиционного и инно-
вационного развития отрасли в системе управленческого мезо-
экономического анализа / Е. П. Ардашева // Вестник КГТУ. –
2007. – № 3-4. – С. 233-244.
27. Артемов, А. В. Трансформация промышленной политики и
управления с учетом инновационно-логистических подходов /
А. В. Артемов. – Н. Новгород: Изд-во Университетская книга,
2008. – 264 с.
28. Асаул, А. Н. Модернизация экономики на основе технологиче-
ских инноваций / А. Н. Асаул [и др.]. – СПб: АНО ИПЭВ, 2008. –
606 с.
125
29. Атнашев, М. М. Методика формирования и оптимизации порт-
феля инвестиционных проектов вертикально-интегрированных
нефтяных компаний: дис. … канд. экон. наук : 08.00.05 / Атна-
шев Марат Михайлович. – М., 2003. – 183 с.
30. Ахобадзе, Т. Д. Методы решения задач оптимизации инвестици-
онных программ в реальном секторе экономики: автореф. дис. …
канд. экон. наук: 08.00.13 / Ахобадзе Тите Давидович. – СПб.,
2010. – 23 с.
31. Ахобадзе, Т. Д. Методы решения задач оптимизации инвестици-
онных программ в реальном секторе экономики: дис. … канд.
экон. наук: 08.00.13 / Ахобадзе Тите Давидович. – СПб., – 2010. –
165 с.
32. Баграенок, А. Анализ инвестиционной политики и эффективно-
сти инвестиционной деятельности нефтедобывающих предприя-
тий в ХМАО [Электронный ресурс] / А. Баграенок. – Режим до-
ступа: http://www.nauka.spravkanv.ra/economica/ecOOO1.htm,
свободный.
33. Баландина, А. С. Современный теоретический подход к управле-
нию финансами корпорации / А. С. Баландина // Вестник Том-
ского государственного университета. – 2008. – № 30. – С.
104-107.
34. Басов, А. И. Инновация – главное направление инвестиционного
процесса [Электронный ресурс / А. И. Басов. – Режим доступа:
http://www.fin-izdat.ru/journal/fc/oldlist.php?SECTION_ID=681,
свободный.
35. Баяндурян, Г. Л. Финансово-экономические условия повышения
эффективности функционирования вертикально интегрирован-
ных компаний нефтегазового комплекса / Г. Л. Баяндурян,
О. А. Петрюк // Финансы и кредит. – 2009. – № 9 (345). –
С. 11-15.
36. Бессонова, А. Нефтедобыча в России: государственная политика
и инновационные перспективы [Электронный ресурс / А. Бессо-
нова. – Режим доступа: http://carnegieendowment.org/files/
WP_anna_bessonova.pdf, свободный.
37. Блех, Г., Инвестиционные расчеты: Модели и методы оценки ин-
вестиционных проектов: [пер. с нем.] // Г. Блех, О. Юрген,
К. Гетце. – Калининград: Янтарный сказ, 1997. – 437 с.
126
38. Блиер, М. К анализу вертикальной интеграции в мировой алю-
миниевой промышленности: потенциал концепции «цепочек со-
здания стоимости» / М. Блиер // Российский экономический
журнал. – 2005. – № 4. – С. 92-95.
39. Бронштейн, Е. М. Сравнительный анализ показателей эффектив-
ности инвестиционных проектов / Е. М. Бронштейн, Д. А. Чер-
няк // Экономика и математические методы. – 2005. – № 2. –
С. 21-28.
40. Брыкин, И. Выбор инвестиционных проектов в условиях ограни-
ченного капитала / И. Брыкин, А. Бекленцев // Финансовая газе-
та. – 2010. – № 37 (сент.). – С. 11-12.
41. Буханова, С. М. Управление денежными потоками инновацион-
ного предприятия / С. М. Буханова, Ю. А. Дорошенко, С. А. Гу-
сев. // Экономический анализ: теория и практика. – 2007. – № 20. –
С. 2-8.
42. Быков, В. А. Инновации и конкурентоспособность экономики /
В. А. Быков // Федеративные отношения и региональная соци-
ально – экономическая политика. – 2006. – № 5 (89). – С. 34-41.
43. Ваганов, П. И. Теория и методология инновационного управле-
ния и управленческих инноваций: дис. ... д-ра экон. наук:
08.00.08 / Ваганов Павел Иванович. – СПб., 2003. – 355 с.
44. Валентей, С. Контринновационная среда российской экономики /
С. Валентей // Вопросы экономики. – 2005. – № 10. – С. 132-143.
45. Валитов, Ш. М. Инвестиционная привлекательность Татарстана:
проблемы, тенденции и перспективы [Электронный ресурс] /
Ш. М. Валитов, Л. Ф. Мухаметшина // Проблемы современной
экономики: сайт. – Режим доступа: http://www.m-
economy.ru/art.php?nArtId=1679, свободный.
46. Валитов, Ш. М. Управление конкурентными преимуществами
при проведении промышленной политики / Ш. М. Валитов,
А. Р. Сафиуллин. – М.: Экономика, 2010. – 254 с.
47. Васильева, И. В. Стратегия управления финансовыми ресурсами
корпоративного предприятия: содержание и структура /
И. В. Васильева // Вестник Самарского государственного эконо-
мического университета. – 2007. – № 1 (27). – С. 21-23.
48. Вертакова, Ю. В. Управление инновациями: теория и практика:
учебное пособие / Ю. В. Вертакова, Е. С. Симоненко. – М.:
ЭКСМО, 2008. – 432 с.
127
49. Виленский, П. Л. Оценка эффективности инвестиционных проек-
тов. Теория и практика: учебное пособие / П. Л. Виленский,
В. Н. Лившиц, С.А. Смоляк. – М.: Дело, 2004. – 888 с.
50. Внутрифирменное планирование: учебник / науч. и общ. ред. С.
Н. Абдуллина, Р. А. Бурганова, М. Ф. Салахиева. – Казань:
Центр инновационных технологий, 2009. – 344 с.
51. Волков, А. С. Инвестиционные проекты. От моделирования до
реализации / A. C. Волков. – М.: Вершина, 2006. – 255 с.
52. Воронцовский, А. В. Применение имитационного моделирования
для обоснования инвестиционных программ в условиях неопре-
деленности / А. В. Воронцовский, А. Ю. Дикарев, Т. Д.
Ахобадзе // Финансы и Бизнес. – 2009. – № 3. – С. 135-151.
53. Вчерашний, Р. Инновации – инструмент экономического разви-
тия / Р. Вчерашний, О. Сухарев // Инвестиции в России. – 2000. –
№ 11. – С. 22-32.
54. Гаврилов, В. П. Состояние ресурсной базы нефтедобычи в Рос-
сии и перспективы ее наращивания [Электронный ресурс] /
В. П. Гаврилов, Е. Б. Грунис. – Режим доступа:
http://www.gubkin.ru/faculty/geology_and_geophysics/chairs_and_d
epartments/geology/Resourse%20base%20conditions.pdf, свобод-
ный.
55. Галеев, Р. Г. Повышение выработки трудноизвлекаемых запасов
углеводородного сырья / Р. Г. Галеев. – М.: КубК-а. – 1997. – 352 с.
56. Гилязутдинова, И. В. Методология организационно-
экономического развития инновационных хозяйственных си-
стем: автореф. дис. … д-ра экон. наук: 08.00.05 / Гилязутдинова
Ирина Владимировна. – Казань, 200. – 36 с.
57. Глазьев, С. Ю. Мировой экономический кризис как процесс за-
мещения доминирующих технологических укладов [Электрон-
ный ресурс] / С. Ю. Глазьев. – Режим доступа:
http://www.glazev.ru/ scienexpert/84/, свободный.
58. Гнесин, Е. М. Плюсы и минусы глобализации в рамках концеп-
ции устойчивого развития [Электронный ресурс] / Е. М. Гнесин
// Сорокинские чтения «Актуальные проблемы социологической
науки и социальной практики». 17-18 декабря 2002 г. – Режим
доступа: http://lib.socio.msu.ru/l/library?е, свободный.
59. Годовой отчет группы компаний «Татнефть» за 2013 год [Элек-
тронный ресурс] – Режим доступа: http://www.tatneft.ru/
128
storage/block_editor/files/e146d4ba582b5fdc35d25c6beee4b7ac6954
64f4.pdf, свободный.
60. Гончаров, Е. Н. Поведение вероятностных жадных алгоритмов
для многостадийной задачи размещения / Е. Н. Гончаров,
Ю. А. Кочетов // Дискретный анализ и исследование операций.
Сер. 2. – 1999. – Т. 6, № 1. – С. 12-32.
61. Горбачевская, Л. Е. Вероятностная эвристика для двухуровневой
задачи размещения / Л. Е. Горбачевская, Ю. А. Кочетов // Труды
XI международной Байкальской школы-семинара «Методы оп-
тимизации и их приложения». Т. 1. – Иркутск, 1998. – С.
249-252.
62. Грайфер, В. А. Организация и технология капитального ремонта
скважин / В. И. Грайфер, В А. Шумилов, В. Н. Каменев. – М.:
Недра. – 1979. – 187 с.
63. Гранберг, А. Г. Движение регионов России к инновационной
экономике / А. Г. Гранберг, С. Д. Валентей. – Новосибирск:
Наука, 2006. – 402 с.
64. Грибов, В. А. Инновационный менеджмент: учебное пособие /
В. А. Грибов, Л. П. Никитина. – М. : ИНФРА-М, 2012. – 311 с.
65. Губенко, А. И. Оценка экономической эффективности инноваци-
онных проектов в нефтяной и газовой промышленности: дис. …
канд. экон. наук: 08.00.05 / Губенко Александр Иванович. – М.,
2003. – 163 с.
66. Гужновский, Л. П. Планирование добычи нефти и подготовки
запасов / Л. П. Гужновский, С. Е. Казаков. – М.: Недра. – 1989. –
190 с.
67. Гумерова, Г. И. Маркетинг в инвестиционно-инновационном
развитии предприятий нефтехимического комплекса региона /
Г. И. Гумерова, О. П. Костина. – Казань: Академия управления
«ТИСБИ», 2004. – 128 с.
68. Гурьева, М. В. Управление экономическим потенциалом нефте-
добывающих предприятий: автореф. дис. … канд. экон. наук:
08.00.05 / Гурьева Марина Васильевна. – Ижевск, 2012. – 25 с.
69. Данников, В. Применение сценариев в нефтегазовом бизнесе /
В. Данников // Экономические стратегии. – 2004. – № 5-6. –
С. 86-89.
129
70. Дорохов, Ю. До последней капли. [Электронный ресурс] /
Ю. Дорохов. – Режим доступа: http://www.expert-ural.com/1-150-
1105/, свободный.
71. Друкер, П. Ф. Бизнес и инновации / П. Ф. Друкер. – М.: Вильямс,
2007. – 432 с.
72. Друкер П. Эффективное управление. Экономические задачи и
оптимальные решения / П. Ф. Друкер: пер. с англ. М. Котельни-
ковой. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 1998. – 288 с.
73. Дунаев, В. Ф. Экономика предприятий нефтяной и газовой про-
мышленности / В. Ф. Дунаев. – М.: ООО «ЦентрЛитНефтеГаз»,
2004. – 372 с.
74. Дятловская, И. Мосты в будущее [Электронный ресурс] /
И. Дятловская. – Режим доступа: http// www.cfin.ru/management
/strategy/plan/bridge_future.shtml, свободный.
75. Егорова, М. В. Механизмы формирования и функционирования
региональной инновационной систем: дис. ... д-ра экон. наук:
08.00.05 / Егорова Марина Вадимовна. – Казань, 2009. – 337 c.
76. Егорова, М. В. Механизмы формирования и функционирования
региональной инновационной систем: автореф. дис. ... д-ра экон.
наук: 08.00.05 / Егорова Марина Вадимовна. – Казань, 2009. – 37 c.
77. Егорова, М. С. Формирование и развитие инновационной среды
в современных условиях [Электронный ресурс] / М. С. Егорова. –
Режим доступа: // naukovedenie.ru/PDF/101EVN114.pdf, свобод-
ный.
78. Зайнутдинов, Р. А. Теория и практика экономической оценки по-
вышения эффективности нефтегазодобывающего производства :
монография / Р. А. Зайнутдинов, Э. А. Крайнова. – М.: ГУП Изд-
во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2002. – 384 с.
79. Закирова, Ч. С. Экономическая оценка инвестиций: учебное по-
собие / Ч. С. Закирова. – Альметьевск: АГНИ, 2009. – 156 с.
80. Зиннатулина, А. Н. Финансирование промышленных инноваций
нефтегазохимических предприятий в рамках политики импорто-
замещения / А. Н. Зиннатулина. – Казань: Изд-во Казанск. ун-та,
2007. – 160 с.
81. Зубарева, В. Д. Проектные риски в нефтегазовой промышленно-
сти / В. Д. Зубарева, А. Ф. Саркисов, А. Ф. Андреев. – М.: Нефть
и газ, 2005. – 236 с.
130
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]