Показатели бизнес-плана развития по_ оао «Витязь»

Код показателя

Наименование показателя по организации

Единица измерения

По бизнес-плану на 2011 год

всего

в том числе по периодам

первый квартал

первое полугодие

9 месяцев

013

Объемы подрядных работ, выполненных собственными силами

млн. рублей

014

Общий объем розничного товарооборота

млн. рублей

015

Объем перевезенных грузов организациями автомобильного транспорта

тыс. тонн

016

Объем перевезенных пассажиров организациями автомобильного транспорта

тыс. человек

017

Объем перевезенных пассажиров городским электрическим транспортом

тыс. человек

020

Объем производства промышленной продукции (работ, услуг) в фактических отпускных ценах

млн. рублей

208700

57874

103240

136735

030

Индекс объема производства промышленной продукции (в сопоставимых ценах к соответствующему периоду прошлого года)

%

60

85

70

62

040

Объем производства потребительских товаров в фактических отпускных ценах

млн. рублей

124859

29550

64773

92448

050

Индекс объема производства потребительских товаров (в сопоставимых ценах к соответствующему периоду прошлого года)

%

111

104,6

105,6

106

060

Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг

млн. рублей

243490

74100

132100

178100

070

Индекс выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг (к соответствующему периоду прошлого года)

%

108

100

109

108,8

080

Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг

млн. рублей

210433

63413

114033

154383

090

Индекс себестоимости реализованной продукции, работ, услуг (к соответствующему периоду прошлого года)

%

96,7

91,0

100,2

99,6

100

Индекс доли материальных затрат в затратах на производство продукции (работ, услуг) по основному виду деятельности (к соответствующему периоду прошлого года)

%

110

Индекс себестоимости реализованной продукции, работ, услуг на 1000 рублей реализованных товаров, продукции, работ, услуг (к соответствующему периоду прошлого года)

%

101

100,1

103,2

100,4

120

Снижение (рост) материалоемкости произведенной продукции, работ, услуг (в фактических ценах) по основному виду деятельности

%

-1

-1

-1

-1

130

Прибыль, убыток (–) от реализации товаров, продукции, работ, услуг

млн. рублей

2525

1268

1140

1389

150

Уровень рентабельности реализованной продукции, работ, услуг

%

1,2

2,0

1,0

0,9

160

Уровень рентабельности продаж

%

2,2

2,2

1,9

1,8

170

Запасы готовой продукции на конец отчетного периода к среднемесячному объему производства промышленной продукции в фактических ценах

%

18000

18500

19000

19500

180

Просроченная кредиторская задолженность на конец планируемого периода

млн. рублей

7029

7551

7955

7285

190

Удельный вес просроченной кредиторской задолженности в общей сумме кредиторской задолженности на конец планируемого периода

%

32,0

34,0

36,0

33,0

200

Просроченная дебиторская задолженность на конец планируемого периода

млн. рублей

20177

21714

21961

20895

210

Удельный вес просроченной дебиторской задолженности в общей сумме дебиторской задолженности на конец планируемого периода

%

53,5

56,9

57,8

55,1

220

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами на конец планируемого периода

коэф.

0,3

0,3

0,3

0,3

230

Коэффициент текущей ликвидности на конец планируемого периода

коэф.

1,7

1,7

1,7

1,7

240

Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами на конец планируемого периода

коэф.

0,34

0,34

0,34

0,34

250

Использование инвестиций в основной капитал

млн. рублей

8870

1197

3283

5426

251

Использование инвестиций в основной капитал за счет собственных средств организаций

млн. рублей

900

121

335

550

252

Использование инвестиций в основной капитал за счет заемных средств других организаций

млн. рублей

253

Использование инвестиций в основной капитал за счет республиканского бюджета

млн. рублей

254

Использование инвестиций в основной капитал за счет местных бюджетов

млн. рублей

255

Использование инвестиций в основной капитал за счет внебюджетных фондов

млн. рублей

256

Использование инвестиций в основной капитал за счет иностранных источников (без кредитов иностранных банков)

млн. рублей

257

Использование инвестиций в основной капитал за счет кредитов банков

млн. рублей

6170

836

2278

3776

258

Использование инвестиций в основной капитал за счет кредитов иностранных банков

млн. рублей

259

Использование инвестиций в основной капитал за счет средств населения

млн. рублей

260

Использование инвестиций в основной капитал за счет инновационного фонда Минпрома

млн. рублей

1800

240

670

1100

270

Использование инвестиций в основной капитал за счет иностранных источников, включая кредиты иностранных банков

тыс. долл. США

280

Удельный вес новой продукции в объеме производства промышленной продукции

%

20

20

20

20

290

Доля сертифицированной продукции в объеме производства промышленной продукции

%

50

50

50

50

300

Начисленная среднемесячная заработная плата за планируемый период

Тыс. руб.

950

900

887

921

320

Средства организации на конец планируемого периода

млн. рублей

355503

358415

357501

357185

321

Оборотные активы организации на конец планируемого периода

млн. рублей

176573

179094

178432

178432

322

Внеоборотные активы организации на конец планируемого периода

млн. рублей

178930

179321

179068

178889

Таблица 34