Показатели производственно финансовой деятельности.

Наименование реквизита

Ед. изм.

2009г. отчет

2010г. оценка

2011г. прогноз

в том числе по кварталам

январь-март

январь-июнь

январь-сентябрь

январь-декабрь

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Объем производства продукции без налогов из выручки:

в фактических ценах отчетного года

млн. руб.

155800

185570

208700

57874

103240

136735

208700

в % к соответствующему периоду прошлого года

%

77

113,1

111

100,5

105,6

107

111

Объем отгруженной продукции без налогов из выручки в фактических ценах

млн. руб.

180561

211430

213590

74100

132100

178100

213590

Соотношение между отгруженной и произведенной продукцией

%

113,9

112,1

128,0

128,0

130,0

112,1

Запасы готовой продукции без налогов из выручки в фактических ценах на конец отчетного периода

млн. руб.

25558

12172

18000

18500

19000

19500

18000

Соотношение между запасами готовой продукции на конец отчетного периода и среднемесячным объемом производства в фактических ценах

Коэфф.

1,96

0,787

1,1

1

1,1

1,3

1,1

Объем производства ТНП тыс. руб.

млн. руб.

102213

114112

124859

29550

64773

92448

124859

1

2

3

4

5

6

7

8

9

в % к соответствующему периоду прошлого года

69,2

108,7

111

104,6

105,6

106

111

Сальдо внешней торговли

тыс. долл.

-8347,6

-4561,4

-6257

-1229

-4090

-5512

-6257

Темп роста сальдо

%

47,2

54,6

102,3

302

161,1

156,8

102,3

Объем экспорта товаров и услуг

тыс. долл.

13323,4

17312

20510

6000

10100

14300

20510

Темп роста экспорта

%

55,6

129,9

114

95,8

96,5

98,2

114

Объем импорта товаров и услуг

тыс. долл.

21671,2

21873,4

26767

7229

14190

19812

26767

Темп роста импорта

%

52

100,9

111

107,3

109,3

111

119

Среднесписочная численность за последний месяц отчетного периода,

чел

3868

3365

3695

3747

3697

3678

3695

Средняя заработная плата за последний месяц отчетного периода

Тыс. руб.

625,3

930,8

1080

950

900

1000

1080

Тарифная ставка 1-го разряда, руб.

Тыс. руб.

110,8

153

150

150

150

150

150

Выручка от реализации продукции(товаров, работ, услуг)

млн. руб.

205456

241759

243490

74100

132100

178100

243490

Удельный вес средств,поступивших на счета, в объеме выручки

%

78,2

87,2

87,3

76,5

76,5

76,6

87,3

Затраты на производство и сбыт реализованной продукции(товаров, работ,услуг)

млн. руб.

179503

223072

210433

63413

114033

154383

210433

Прибыль от реализации продукции

млн. руб.

-5273

-18372

2525

1268

1140

1389

2525

Чистая прибыль

млн. руб.

515

-19342

1305

774

561

615

1305

Рентабельность реализованной продукции

%

-2,5

-7,9

1,2

2,0

1,0

0,9

1,2

Рентабельность продаж

%

-2,4

-5,4

2,2

2,2

1,9

1,8

2,2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Дебиторская задолженность-всего

млн. руб.

45058

32108

37745

38165

37973

37935

37745

Просроченная свыше 3-х месяцев

млн. руб.

26870

24437

20177

21714

21961

20895

21277

Удельный вес о общем объеме

%

59,6

76,1

35,5

56,9

57,8

55,1

56,4

Кредиторская задолженность-всего

млн. руб.

12594

21078

21965

22209

22098

22075

21965

Поставщикам за товары,работы,услуги

млн. руб.

10068

6602

9203

9306

3259

9250

9203

по налогам и сборам

млн. руб.

669

1222

542

542

541

541

541

Из общей кредиторской

просроченная свыше 3-х месяцев

млн. руб.

3747

2918

7029

7551

7955

7285

7029

удельный вес в общем объеме

%

29,8

13,8

32,0

34,0

36,0

33,0

32,0

Соотношение задолженности к среднемесячной выручке:

дебиторской

%

263,2

1593

186,0

154,5

172,5

191,7

186,0

кредиторской

%

73,56

104,6

108,3

89,9

100,4

111,6

108,3

Задолженность по кредитам банков-всего

млн. руб.

93391

100032

86046

88020

87354

86701

86046

по долгосрочным кредитам

млн. руб.

27710

21013

22285

22307

22298

22296

22285

по краткосрочным кредитам

млн. руб.

65681

79019

63761

65713

65056

64405

63761

Коэффициент текущей ликвидности

(NR>=1,7)

2,4

1,42

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

Коэффициент обеспеченности собственными средствами (NR>=0,3)

0,45

0,2

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Коэффициент утраты платежеспособности

1,4

0,7

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0