Снижение затрат на 1 руб. Товарной продукции по основным технико-экономическим факторам в 2011 году по оао "витязь"

Наименование показателей

Ед. изм.

№ строки

2010 г. (оценка)

2011 г. (прогноз)

сопост. ценах на 1.01.08

действ, ценах

Принятый на год

в том числе по кварталам

1кв.

2кв.

Зкв.

4кв.

А

В

1

2

3

4

5

6

7

8

Товарная прдукция в сопоставимых с 2008 г. ценах

млн.руб

1

192440

190516

192440

58459

45825

33833

54323

В том числе изменения стоимости товарной продукции, не связанные с изменением объема производства (повышение качества, размещение производсва и т.п.)

млн.руб

2

Товарная прдукция за вычетом изменения стоимости по стр.002 (стр001 - стр.002)

млн.руб

3

178300

166652

192440

58459

45825

33833

54323

Затраты на 1 руб. товарной продукции 2008 года

руб.

4

1,055

Себестоимость товарной продукции 2009 года, исходя из уровня затрат на 1 руб. товарной продукции 2008 года (стр.001 * стр.003)

млн.руб

5

203024

61674

48345

35694

57311

Экономия в 2009 году, обусловленная:

1.Повышение технического уровня производства, всего (сумма строк 007-011)

млн.руб

6

1010

310

241

216

243

в том числе за счет: внедрение новой, прогрессивной технологии, механи­зации и автоматизации производственных процессов

млн.руб

7

совершенствование применяемой техники и технологии производства

млн.руб

8

266

70

64

62

70

улучшения использования и применения новых видов сырья и материалов

млн.руб

9

533

185

126

103

119

изменения конструкции и технических характеристик изделий

млн.руб

10

211

55

51

51

54

прочих факторов, повышающих техн. уровень про-ва

млн.руб

11

2. Внедрение вычислительной техники

млн.руб

12

3. Улучшение организации производства и труда, всего (сумма строк 014-021)

млн.руб

13

920

265

215

195

245

А

В

1

2

3

4

5

6

7

8

в том числе за счет: совершенствования организации и управления произ­водством

млн.руб

14

0

сокращения административно-управленческих расходов

млн.руб

15

улучшения организации труда

млн.руб

16

улучшения использования основных фондов

млн.руб

17

улучшения материально-технического снабжения и использования материальных ресурсов

млн.руб

18

860

250

200

180

230

сокращения транспортных ресурсов

млн.руб

19

ликвидация излишних затрат и потерь

млн.руб

20

прочих факторов, повышающих уровень организации производства

млн.руб

21

60

15

15

15

15

4. Изменение объема и структуры продукции, всего (сумма строк 023-026)

млн.руб

22

20

0

0

0

20

в том числе за счет: относительного изменения условно-постоянных расходов

млн.руб

23

20

0

0

0

20

относительного уменьшения амортизационных отчислений

млн.руб

24

изменения структуры (номенклатуры и ассортимента) производства

млн.руб

25

повышение качества

млн.руб

26

5. Отраслевыми и прочими факторами, всего (сумма строк 028-031)

млн.руб

27

в том числе: ввода и освоения новых цехов, производственных единиц и производств

млн.руб

28

подготовки и освоения производства в действующих объединениях и на предприятиях

млн.руб

29

изменения размещения производства

млн.руб

30

прочих факторов

млн.руб

31

Всего экономии ( сумма строк 006,012, 013, 022,027)

млн.руб

32

1950

575

456

411

508

А

В

1

2

3

4

5

6

7

8

Себестоимость товарной продукции 2010 года, в условиях 2009 года (стр.005 - стр.032)

млн.руб

33

201074

61099

47889

35283

56803

Затраты на 1 руб. товарной продукции 2010 года в ценах и условиях , сопоставимых с 2009г. (стр.033 / стр.001)

руб.

34

1,04

1,05

1,05

1,04

1,05

Снижение затрат на 1 руб. товарной продукции (стр.034 / стр.004)*100-100) в % к 2009году

%

35

-1,4

-0,5

-0,5

-1,4

-0,5

Удельный вес отдельных элементов в общей сумме затрат

%

36

X

X

X

X

X

X

X

материальные затраты

%

70,3

70,3

X

X

X

X

расходы на оплату труда

%

12,7

12,8

X

X

X

X

отчисления на социальные услуги

%

4,4

4,4

X

X

X

X

амортизация основных фондов

%

3,0

3,0

X

X

X

X

прочие затраты Снижение затрат по элементам в 2010 году в % к итогу (стр.035* стр.036)/100

% %

37

X

9,6

X

9,5

X

X X

X X

X X

X X

материальные затраты

%

-0,98

X

X

X

X

расходы на оплату труда

%

-0,18

X

X

X

X

отчисления на социальные услуги

%

-0,06

X

X

X

X

амортизация основных фондов

%

-0,04

X

X

X

X

прочие затраты

%

-0,13

X

X

X

X

Изменение цен и условий в 2010 году, вли-яющих на себестоимость товарной продукции

млн.руб

38

-10769

-3286

-2582

-1822

-3079

в том числе: изменение цен на сырье, материалы, топливо,энергию

млн.руб

39

изменение условий оплаты труда

млн.руб

40

прочие изменения

млн.руб

41

-10769

-3286

-2582

-1822

-3079

Себестоимость товарной продукции в ценах и условиях 2009 года (стр.033 + стр.038)

млн.руб

42

190305

57813

45307

33461

53724

Товарная продукция в ценах 2009 года

млн.руб

43

190516

57874

45367

33495

53780

Затраты на 1 руб. ТП в ценах и условиях 2009 года (стр.042 / стр.043)

руб.

44

0,999

0,999

0,999

0,999

0,999

Наименование позиций

Единица измерения

2009 г.

отчет

2010 г.

оценка

2011 г.

прогноз

в том числе по кварталам

Индексы изменения % 2010г к 2009г

Индексы изменения % 2011г к 2010г

январь-март

январь-июнь

январь-сентябрь

январь-декабрь

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Среднесписочная численность работающих всего

чел.

3868

3630

3695

3747

3697

3678

3695

93,8

101,8

в том числе

Персонал, занятый в основной деятельности:

чел.

3485

3252

3315

3367

3317

3298

3315

93,3

101,9

основные рабочие

-//-

1314

1135

1198

1250

1200

1181

1198

86,3

105,5

рабочие вспомогательных производств

-//-

1365

1330

1330

1330

1330

1330

1330

97,4

100,0

руководители

-//-

279

274

274

274

274

274

274

98,2

100,0

специалисты и др. служащие

-//-

513

500

500

500

500

500

500

97,4

100,0

Персонал, занятый вне основной деятельности

-//-

383

378

380

380

380

380

380

98,6

99,5

Среднемесячная зарплата работающих за последний месяц соответствующего периода

тыс. руб.

долл. США

625,3

216

820

273

1080

360

950

317

900

300

1000

333

1080

360

131,1

126,3

131,7

131,8

в том числе:

Персонал, занятый в основной деятельности

тыс. руб.

долл. США

основные рабочие

тыс. руб.

463,4

660

970

850

830

850

970

142,4

146,9

рабочие вспомогательных производств

тыс. руб.

588,9

710

990

990

990

990

990

120,6

139,4

руководители

тыс. руб.

1282

1440

2080

2080

2080

2080

2080

112,3

144,4

специалисты и др. служащие

тыс. руб.

775,2

880

1330

1330

1330

1330

1330

113,5

151,1

Расходы на оплату труда, включаемые в соответствии с законодательством в затраты на производство и реализацию продукции

млн. руб.

26527,1

30339,1

40690

9700

18980

29420

40690

114,4

134,1

Справочно: размер тарифной ставки 1-ого разряда

тыс. руб.

110,8

133

150

150

150

150

150

120,0

112,8

Темп роста производительности труда в сопоставимых ценах

%

80,2

108

111

111

111

111

111

134,6

102,7

Удельный вес заработной платы в: затратах на производство и реализацию продукции (работ. услуг).

%

объеме производства продукции (работ, услуг)

%

Виды поступлений и издержек

Код стр. баланса

2009

2010

2011

в том числе по кварталам

2012

отчет

оценка

прогноз

январь-март

январь-июнь

январь-сентябрь

январь-декабрь

прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Остаток денежных средств на начало года

10

3520

2510

-140

-140

-140

-140

-140

-4456

Поступило денежных средств - всего

20

290071

366556

382694

116722

206681

277912

382694

413284

в том числе:

выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг

30

141269

173047

186404

56727

101128

136142

186404

206910

доходы от реализации внеоборотных активов

40

доходы от сдачи активов в аренду, лизинг

50

938

1120

1250

356

680

930

1250

1400

доходы от операций с ценными бумагами

60

доходы от операций с иностранной валютой

70

18043

24540

26430

8135

14170

19320

26430

28000

государственная помощь,целевое финансирование

80

524

500

500

100

130

150

500

500

в т.ч. погашение бюджетного займа

поступления на строительство, включая долевое строительство

90

3458

3360

3540

980

1550

2780

3540

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

суммы полученных кредитов, займов

100

51055

64281

65380

19880

35500

47800

65380

66000

суммы полученных процентов по предоставленным займам

110

полученные дивиденды, доходы

120

полученные проценты от банка, включая проценты по депозитам

130

4

8

10

2

5

7

10

12

прочие поступления

140

74780

99700

99180

30542

53518

70783

99180

110462

Направлено денежных средств - всего

150

291081

369206

387210

118837

213033

283170

387210

420885

в том числе:

на оплату приобретенных активов

160

115092

145418

144153

45250

78143

107344

144153

158568

расходы по выбытию внеоборотных активов

170

Расходы по аренде, лизингу

180

29

21

20

5

10

15

20

22

расходы от операций с ценными бумагами

190

расходы от операций с иностранной валютой

200

20599

62445

67253

20440

36510

49160

67253

72500

использование средств государственной помощи и целевого финансирования

210

184

200

50

130

150

200

200

использование поступлений на строительство, включая долевое строительство

220

погашены кредиты и займы, проценты по ним

230

101933

98423

106000

32220

57560

77510

106000

106153

В т. ч. погашение займа

2019

2902

6609

1587

3261

4935

6609

уплачены дивиденды, доходы

240

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Предоставлены займы

250

зачислено на депозитные счета

260

расходы по оплате труда

270

22215

23514

30568

9290

16600

22345

30568

33400

расчеты с персоналом

280

1628

1922

2070

640

1120

1520

2070

2277

расчеты по налогам и сборам

290

18734

18070

19460

5915

10600

14225

19460

21406

прочие выплаты

300

10854

19209

17486

5027

12360

10901

17486

26359

Остаток денежных средств на конец года, всего

310

3520

-140

-4656

-2255

-6492

-5398

-4656

-12057

Виды поступлений и издержек

Код стр. баланса

2009

2010

2011

в том числе по кварталам

2012

отчет

оценка

прогноз

январь-март

январь-июнь

январь-сентябрь

январь-декабрь

прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Остаток денежных средств на начало года

10

3520

2510

-140

-140

352

820

1268

2040

Поступило денежных средств - всего

20

290071

366556

393894

120222

213868

288816

393894

413284

в том числе:

выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг

30

141269

173047

186404

56727

101128

136142

186404

206910

доходы от реализации внеоборотных активов

40

доходы от сдачи активов в аренду, лизинг

50

938

1120

1250

356

680

930

1250

1400

доходы от операций с ценными бумагами

60

доходы от операций с иностранной валютой

70

18043

24540

26430

8135

14170

19320

26430

28000

государственная помощь,целевое финансирование

80

524

500

11700

3600

7317

11054

11700

500

в т.ч.на погашение бюджетного займа

11200

3500

7087

10674

11200

поступления на строительство, включая долевое строительство

90

3458

3360

3540

980

1550

2780

3540

суммы полученных кредитов, займов

100

51055

64281

65380

19880

35500

47800

65380

66000

суммы полученных процентов по предоставленным займам

110

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

полученные дивиденды, доходы

120

полученные проценты от банка, включая проценты по депозитам

130

4

8

10

2

5

7

10

12

прочие поступления

140

74780

99700

99180

30542

53518

70783

99180

110462

Направлено денежных средств - всего

150

291081

369206

391714

119730

213400

288368

392484

413232

в том числе:

на оплату приобретенных активов

160

115092

145418

144153

45250

78143

107344

144153

158568

расходы по выбытию внеоборотных активов

170

Расходы по аренде, лизингу

180

29

21

20

5

10

15

20

22

расходы от операций с ценными бумагами

190

расходы от операций с иностранной валютой

200

20599

62445

67253

20440

36510

49160

67253

72500

использование средств государственной помощи и целевого финансирования

210

184

11400

3550

7217

10824

11400

200

вт. ч. на погашение бюджетного займа

11200

3500

7087

10674

11200

использование поступлений на строительство, включая долевое строительство

220

погашены кредиты и, проценты по ним

230

101933

98423

99304

29613

52299

70575

100074

98500

уплачены дивиденды, доходы

240

Предоставлены займы

250

зачислено на депозитные счета

260

расходы по оплате труда

270

22215

23514

30568

9290

16600

22345

30568

33400

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

расчеты с персоналом

280

1628

1922

2070

640

1120

1520

2070

2277

расчеты по налогам и сборам

290

18734

18070

19460

5915

10600

14225

19460

21406

прочие выплаты

300

10854

19209

17486

5027

10901

12360

17486

26359

Остаток денежных средств на конец года, всего

310

3520

-140

2040

352

820

1268

2040

2092

№ п/п

Показатели

Код строки баланса

2009г.

2010г.

2011г.

В том числе по кварталам

отчет

оценка

прогноз

январь-март

январь-июнь

январь-сентябрь

январь-декабрь

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг

10

205456

225450

243490

74100

132100

178100

243490

2

Налоги включаемые в выручку от реализации товаров, продукции, работ услуг

11

24889

27165

29900

9100

16223

21873

29900

3

Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налогов и сборов, включаемых в выручку)

20

180567

198285

213590

65000

115877

156227

213590

4

Себестоимость реализованных товаров, продукции,работ,услуг

30

179503

217518

210433

63413

114033

154383

210433

5

Управленческие расходы

50

6

Расходы на реализацию

60

6337

7605

7292

2197

3952

5349

7292

7

Прибыль(убыток)от реализации

70

-4957

435

2525

1268

1140

1389

2525

8

Прибыль (убыток) от операционных доходов и расходов

120

2053

-1098

-321

-84

-168

-252

-321

9

Прибыль(убыток) от внереализационных доходов и расходов

160

4825

367

377

95

188

284

377

9.1.

в том числе расходы на потребление

10

ПРИБЫЛЬ(УБЫТОК) ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

200

1605

-296

2581

1279

1160

1421

2581

11

Налоги, сборы и платежи из прибыли

1090

586

1276

505

599

806

1276

12

ЧИСТАЯПРИБЫЛЬ(УБЫТОК)

300

515

-882

1305

774

561

615

1305

13

Перечисление части прибыли собственнику имущества

14

Сумма льгот по налогу на прибыль

№ п/п

Статьи баланса

На начало 2010г.

На конец 20102008г.

2011год (на конец квартала нарастающим итогом)

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

8

АКТИВ

I.

Внеоборотные активы

Основные средства

110

147440

159152

158993

158834

158675

158516

Нематериальные активы

120

2147

2215

2213

2211

2208

2206

Доходные вложения в материальные ценности

130

212

221

220

219

219

221

Вложения во внеоборотные активы

140

15601

17985

17895

17805

17787

17987

в т.ч. незавершенное строительство

141

10995

8368

8326

8284

8276

8369

Итого по разделу I

190

165400

179573

179321

179068

178889

178930

П.

Оборотные активы

Запасы и затраты

210

81627

75885

75785

75311

75020

74935

В том числе:сырье,материалы и другие активы

211

40333

44125

44059

43618

43575

43640

животные на выращивании и откорме

212

11

12

12

12

12

12

незавершенное производство и полуфабрикаты

213

7356

7042

7007

6972

6965

7073

расходы на реализацию

214

2

3

3

3

3

3

готовая продукция и товары для реализации

215

33203

23954

23960

23965

23725

23488

товары отгруженные

216

расходы будущих периодов

218

721

749

745

742

741

749

прочие запасы и затраты

219

Налоги по приобретенным активам

220

900

1067

1057

1046

1035

1046

Дебиторская задолженность

240

45058

38357

38165

37973

37935

37745

Денежные средства

260

2501

1860

3260

2530

2960

1860

Финансовые вложения

270

359

587

587

587

587

587

Прочие оборотные активы

280

62067

73150

60239

60985

60759

60400

Итого по разделу II

290

192512

190906

179094

178432

178296

176573

БАЛАНС

300

357912

370479

358415

357501

357185

355503

1

2

3

4

5

6

7

8

ПАССИВ

III

Капитал и резервы

Уствный фонд

410

30326

243960

243960

243960

243960

243960

Собственные акции (доли),выкупленные у акционеров (учредителей)

411

Резервный фонд

420

207

87

87

86

86

87

Добавочный фонд

430

158734

30241

30090

29939

29908

29759

Прибыль(убыток) отчетного периода

440

-533

774

561

615

1305

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

450

41347

-57305

-44420

-43862

-43735

-43877

Целевое финансирование

460

599

185

184

183

183

185

Доходы будущих периодов

470

24

30

30

30

30

30

Итого по разделу III

490

230704

217198

229930

230336

230432

230144

IV

Обязательства

Долгосрочные кредиты и займы

510

27710

22327

22307

22298

22296

22285

Краткосрочные кредиты и займы

610

65681

79508

65713

65056

64405

63761

Кредиторская задолженность

620

12496

22321

22209

22098

22075

21965

Прочие виды обязательств

650

21223

29125

18255

17714

17976

17348

Итого по разделу IV

690

127208

153281

128484

127166

126753

125359

Баланс

700

357912

370479

358415

357501

357185

355503