Прогноз кассовых оборотов на 2 квартал 2008 г. По банку «Авангард»
тыс. руб.
Наименование показателей |
|
Прогноз на квартал |
Итого по приходу - символы 02-32 |
|
113 851 |
Подкрепление операционной кассы кредитной организации |
|
117 439 |
Итого по расходу - символы 40-61 |
|
231 290 |
«Учет в банках»
1. Прием наличных денег по объявлению на взнос наличными:
Д-т 20202810К00000000001
19 000 = К-т 40702810300000000034
2. Выдача денежной чековой книжки клиенту:
Д-т 99999810К00000000001 К-т 91207810К00000000002
3. Оплата денежной чековой книжки:
Д-т 20202810К00000000001 К-т 70601810100001210205
4. Подкрепление банкомата:
Д-т 20208810К00000000001
300 000 = К-т 20202810К00000000001
0482054
АКБ "Авангард" (у/о банка)
КАССОВЫЙ ЖУРНАЛ ПО приходу (приходу или расходу)
«27» апреля 2008
г.
Вид
операции
04
Корреспондирующий счет №
20202810К00000000001
№ счета клиента |
Вид операции |
№ документа |
Символ. отчет. 202 |
Сумма |
Расписка кассира |
40702810300000000034 |
04 |
162 |
02 |
19000= |
Алексеева |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19000= |
|
|
|
|
|
Итого: Девятнадцать тысяч рублей = |
|||||
Кассир
Алексеева
Исполнитель
Князева
21.04.2008
МЕМОРИАЛЬНЫЙ ОРДЕР № I
/Дата/
Сумма прописью |
Один рубль 00 копеек |
|
|
|
|
ИНН |
Сумма |
1-00 |
|||
Плательщик Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи |
Сч.№ |
99999810К00000000001 |
|||
|
БИК |
045402714 |
|||
АКБ «Авангард» г. Казань Банк плательщика |
Сч.№ |
30101810700000000714 |
|||
|
БИК |
045402714 |
|||
АКБ «Авангард» г. Казань Банк получателя |
Сч. № |
30101810700000000714 |
|||
ИНН |
Сч. № |
91207810К00000000002 |
|||
Бланки |
Шифр док. |
09 |
Срок плат. |
21.04.2008 |
|
|
Наз.плат. |
|
Очер. плат. |
|
|
Получатель |
|
Код |
|
Рез. поле |
|
Назначение платежа:
Списание денезкной чековой книжки № 202300-202350
Подписи
Объявление на взнос наличными №
762
21 апреля 2008 г. |
|
От кого ПФ "Уют" через Петрову И.С. Для зачисл. на счет № |
40702810300000000034 |
Банк получателя АКБ «Авангард», г Казань |
19 000= Сумма цифрами |
Получатель ПФ «Уют» |
Девятнадцать
тысяч рублей?
руб.
коп.
Источник взноса
Сумма прописью
выручка от реализации
Подпись вносителя Петрова
Бухгалтер Синицына Деньги принял кассир Алексеева
Квитанция № |
162 |
|
0402001 |
21 апреля 2008 г. |
|
|
|
От кого ПФ «Уют» через Петрову И.С. Для зачисл. на счет № |
40702810300000000034 |
||
Банк получателя АКБ «Авангард», г Казань |
|
||
Получатель ПФ «Уют» |
19 000= Сумма цифрами |
||
//евятнаоцать
тысяч руйлеи
руб. —
коп.
Сумма прописью
Источник взноса выручка от реализации
Деньги принял кассир Алексеева
162
0402001
ОРДЕР №
21 апреля 2008 г.
Сумма
ДЕБЕТ
От кого ПФ «Уют» через Петрову И.С. |
Счет № 20202810К00000000001 |
19 000= |
|
|
|
КРЕДИТ |
Общая |
||
Банк получателя АКБ «Авангард», г.Казань |
код |
40702810300000000034 Счет № |
||
Получатель |
частные |
символы |
||
ПФ «Уют» |
|
02 |
||
|
|
|
||
Источник взноса выручка от реализации |
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
Кассир Алексеева
Бухгалтер Синицына