2.7.4.Складской учет

 

Модуль Складской учет тесно связан с задачами управления снабжением и сбытом, а также учетом материалов в производстве. Складские ордера формируются по сопроводительным документам на прием и отпуск матценностей (МЦ) во всех модулях, где создаются такие документы.

Основные возможности модуля Складской учет:

     ведение приходных и расходных складских ордеров, распределение МЦ по материально-ответственным лицам, партиям, ячейкам хранения;

     учет МЦ в нескольких валютах;

     учет операций с МЦ с помощью карточки складского учета;

     учет операций внутреннего перемещения: между складами; передача МЦ со склада в основные средства, нематериальные активы, подразделения розничной торговли; передача МЦ со склада в МБП и обратно;

     слежение за доставкой грузов получателю путем формирования транзитных накладных по маршруту движения;

     динамический пересчет складских остатков;

     учет партий МЦ, контроль сроков хранения партий, сроков действия сертификатов (лицензий);

     ведение учетных цен, поддержка методик списания по средневзвешенным ценам, LIFO, FIFO, средневзвешенным ценам по разрезу хранения «Склад - МОЛ - Партия»;

 

Рис. 25. Схема реализации модуля Складской учет

 

     проведение инвентаризации, формирование ведомости фактического наличия, сличительной ведомости по итогам инвентаризации, ведомости по рассогласованным позициям, актов о недостаче и об излишке;

     проведение переоценки МЦ в связи с изменением курса валют, по цене последнего приобретения и т.д.;

     учет операций комплектования и разукомплектования МЦ на складах;

     учет пересортицы;

     формирование ведомостей наличия МЦ на любую дату в разрезах: склад, МОЛ, партия МЦ, инфраструктура склада;

     формирование ведомостей движения за период в разрезах: контрагент, склад, МОЛ, группа МЦ, партия МЦ;

     формирование оборотных ведомостей по складам, МЦ, партиям;

     формирование накопительных ведомостей по приходам и по расходам;

     контроль неликвидов, сверхнормативов, дефицитных позиций;

     контроль соответствия накладных и складских ордеров;

     просмотр бухгалтерских проводок по складским ордерам.

Реализованную в модуле Складской учет технологию выполнения складских операций иллюстрирует схема на рис. 25.

 

2.7.5. Расчеты с поставщиками и получателями

 

Модуль Поставщики, получатели предназначен для контроля за порядком расчетов с поставщиками и получателями по исполняемым документам-основаниям (ДО).

Функции модуля можно разделить на следующие группы:

     контроль взаиморасчетов посредством установки и просмотра связей между ДО и платежными документами; пакетное распределение платежей;

     создание актов взаимозачетов и договоров уступки долга (цессии);

     расчет штрафных санкций;

     ведение счетов-фактур для учета НДС;

     ввод планов закупок и реализации;

     учет долгов, контроль взаиморасчетов с помощью отчетов.

 

Основные отчеты:

     реестр исполняемых ДО с учетом сформированных по ним товарных и финансовых сопроводительных документов;

     обороты и задолженности по исполняемым ДО с разноской задолженностей по заданным периодам и подбивкой итогов по контрагенту и всем выбранным контрагентам;

     прогноз налоговых платежей;

     контроль взаиморасчетов с контрагентами, расчет сальдо и составление платежного баланса по контрагенту;

     проверка дебиторской и кредиторской задолженностей денежных средств и МЦ/услуг.