2.6.2. Платежный календарь

 

Назначение модуля Платежный календарь - решение задач оперативного финансового управления денежными потоками. Модуль является инструментом контроля исполнения финансовых обязательств, обеспечения абсолютной ликвидности платежных средств, минимизации риска неплатежеспособности.

Главной задачей модуля является получение оптимального варианта балансировки Платежного календаря, который служит задачам организации учетного порядка в финансовой деятельности предприятия.

Основаниями для формирования финансовых обязательств служат все оперативные документы системы.

В Платежном календаре возможно представление данных с группировкой по любым выбранным признакам: статьям бюджета, контрагентам, подразделениям, диапазонам сумм и проч.

Модуль обеспечивает:

     краткосрочное (до одного месяца) планирование расчетов с контрагентами на основе использования денежных средств, векселей и других видов ценных бумаг;

     оптимизацию Платежного календаря по заданным критериям с помощью операции моделирования;

     планирование остатков денежных средств на расчетных счетах и в кассе предприятия;

     проведение операций продажи/покупки валюты и ее конвертации;

     контроль баланса доходов и расходов с учетом «ликвидной подушки» по каждому из видов платежных средств;

     учет фактических поступлений платежных средств и их отклонение от запланированного за определенный период времени в разрезе источников поступления;

     составление оперативных отчетов о движении денежных средств для последующего анализа.

 

2.6.3. Финансовый анализ

 

Основная задача анализа - оценка экономического (финансового) состояния предприятия и выявление перспектив его дальнейшего развития.

Функциональные средства модуля ориентированы на предприятия всех форм собственности и учитывают требования, предъявляемые к финансовой отчетности, как национальным законодательством, так и международными стандартами. Инструментарием модуля можно воспользоваться для анализа документов внутренней отчетности, характеризующих финансовые потоки и ресурсы предприятия, в том числе для анализа доходов/расходов перед балансировкой Платежного календаря. Финансовый анализ производится на основе данных баланса предприятия, а также на основе различных справок и приложений. Экономический анализ производится после выполнения функции импорта отчетов, как из внешних источников, так и из других модулей системы.

Вся входная информация программно контролируется путем взаимной увязки показателей с приведением исходных данных в выбранный стандарт отчетности.

Анализ финансового состояния может производиться по нескольким методикам, позволяющим рассчитывать значения одних и тех же показателей с помощью разных формул, описывающих соотношение показателей в старом и новом стандарте.

Модуль предоставляет широкие возможности проведения всестороннего анализа значений любых показателей с получением настраиваемых выходных отчетов по любой совокупности центров ответственности, с учетом механизмов индексации, консолидации, по заданным периодам.