- •Задание
- •Раздел 2.2. Разрабатывается бизнес-план проекта (резюме проекта, организационный план, диаграмма Ганта, производственный план, финансовый план, риски).
- •Основная литература
- •Дополнительная
- •Глава 1. Теоретические аспекты организации и управления проектом
- •Рисунoк 1 – Структурнaя мoдeль прoeктa
- •1.2. Характеристика и виды проектных команд
- •1.3 Жизненный цикл команды и методы ее формирования
- •Принципы формирования команд
- •1.4 Критерии эффективности команды и способы ее оценки
- •Личная эффективность члена команды
- •Протокол оценки личной эффективности в команде проекта
- •Глава 2. Сравнительный анализ методов и подходов к построению проектной команды
- •2.1. Анализ проблем командообразования в проектной среде
- •2.2. Стратегия формирования и развития проектных команд
- •Командные роли
- •2.3. Методика построения проектной команды на основе ролевого подхода
- •Командные роли по модели м. Белбина
- •«Колесо команды» Марджерисона – МакКенна
- •Особенности модели управленческих ролей т.Ю. Базарова
- •3. Практические рекомендации по управлению проектной командой
- •3.1. Характеристика и основные финансовые показатели предприятия или организации
- •3.2. Бизнес-планирование проекта «Бэлла»
- •Шкала оценки степени влияния факторов
- •Консервативная Агрессивная Оборонительная Конкурентная
- •Бюджет расходов на рекламу в первый год деятельности
- •Планируемая численность работников
- •Оборудование
- •Планируемая стоимость услуг в нейл-баре
- •План предоставления услуг
- •План доходов и расходов
- •Показатели для определения дисконтированного дохода
- •Показатели эффективности проекта
- •3.3.Экспериментальное исследование команды проекта «Бэлла»
- •Пример заполнения таблицы баллов для опросника самовосприятия
- •Результаты опросника
- •3.4. Результаты исследования и рекомендации по повышению эффективности
- •Результаты опросов по методике Базарова
- •Распределение командных ролей
- •Результаты опросника
- •Результаты опросника
- •Результаты опросника
- •Результаты опросника
- •Результаты опросника
- •Результаты опросника
- •Символьная матрица разделения административных задач управления проектом по оказанию нейл-услуг
- •Численная матрица разделения административных задач (планируемые трудоемкости работ, чел./часов)
- •Ключи к опроснику по методике Базарова
- •Опросник самовосприятия
Планируемая стоимость услуг в нейл-баре
|
Наименование |
Стоимость, руб. |
|
Аппаратный маникюр |
500 |
|
Покрытие на руках лаком |
100 |
|
Покрытие ногтей гелевым лаком |
250 |
|
Наращивание ногтей |
700 |
|
Массаж рук |
600 |
|
Средняя стоимость заказов по бару и буфету |
400 |
|
Другие виды услуг |
170 |
Предполагаемая посещаемость нейл-бара 25-30 человек в день.
Разработаем план предоставления услуг ООО «Бэлла» (таблица 14) с учетом увеличения посещаемости нейл-бара с каждым месяцем на 5%.
Таблица 14.
План предоставления услуг
|
Период |
Аппаратный маникюр, руб. |
Покрытие на руках лаком, руб. |
Наращивание ногтей, руб. |
Массаж рук, руб. |
Обслуживание по бару и буфету |
Вместе |
|
1 месяц |
40000 |
22000 |
50000 |
20000 |
22000 |
154000 |
|
2 месяц |
40600 |
22066 |
50850 |
20100 |
22044 |
155660 |
|
3 месяц |
41209 |
22132,2 |
51714,45 |
20200,5 |
22088,09 |
157344,2 |
|
1 квартал 1 года |
121809 |
66198,2 |
152564,5 |
60300,5 |
66132,09 |
467004,2 |
|
2 квартал 1-го года |
43063,41 |
22331,39 |
54351,89 |
20503,51 |
22220,62 |
162470,8 |
|
3 квартал 1-го года |
45001,26 |
22532,37 |
57123,83 |
20811,06 |
35552,99 |
181021,5 |
|
4 квартал 1-го года |
47026,31 |
22735,16 |
60037,15 |
21123,23 |
35766,3 |
186688,2 |
|
1 год |
256900 |
133797,1 |
324077,3 |
122738,3 |
159672 |
997184,7 |
3.2.5 Финансовый план проекта
В финансовых расчетах предполагается, что финансирование проекта будет осуществляться из двух основных источников средств:
− за счет заемных средств: в размере 3 млн. руб., которые предполагается привлечь в виде кредита банка (Сбербанк);
− за счет собственного финансирования в размере 2 млн. руб.
Предполагается взять кредит сроком на 24 месяца под 24% годовых с отсрочкой начала выплаты тела кредита на 6 месяцев. Ставка на пользование кредитом – 11%, выплата кредита осуществляется равными частями.
В таблице 15 приведен график погашения процентов возвращения кредитных средств.
Таблица 15.
График погашения процентов и возвращения кредитных средств
|
Период |
Остаток |
Проценты |
Тело кредита |
Вместе |
|
Апрель 2014 |
3000000 |
60000 |
98613,29 |
158613,29 |
|
Май 2014 |
2901386,71 |
58027,7 |
100585,59 |
158613,29 |
|
Июнь 2014 |
2800801,12 |
56016 |
102597,29 |
158613,29 |
|
Июль 2014 |
2698203,83 |
53964,1 |
104649,19 |
158613,29 |
|
Август 2014 |
2593554,64 |
51871,1 |
106742,19 |
158613,29 |
|
Сентябрь 2014 |
2486812,45 |
49736,2 |
108877,09 |
158613,29 |
|
Октябрь 2014 |
2377935,36 |
47558,7 |
111054,59 |
158613,29 |
|
Ноябрь 2014 |
2266880,77 |
45337,6 |
113275,69 |
158613,29 |
|
Декабрь 2014 |
2153605,08 |
43072,1 |
115541,19 |
158613,29 |
|
Январь 2015 |
2038063,89 |
40761,3 |
117851,99 |
158613,29 |
|
Февраль 2015 |
1920211,9 |
38404,2 |
120209,09 |
158613,29 |
|
Март 2015 |
1800002,81 |
36000,1 |
122613,19 |
158613,29 |
|
Апрель 2015 |
1677389,62 |
33547,8 |
125065,49 |
158613,29 |
|
Май 2015 |
1552324,13 |
31046,5 |
127566,79 |
158613,29 |
|
Июнь 2015 |
1424757,34 |
28495,1 |
130118,19 |
158613,29 |
|
Июль 2015 |
1294639,15 |
25892,8 |
132720,49 |
158613,29 |
|
Август 2015 |
1161918,66 |
23238,4 |
135374,89 |
158613,29 |
|
Сентябрь 2015 |
1026543,77 |
20530,9 |
138082,39 |
158613,29 |
|
Октябрь 2015 |
888461,38 |
17769,2 |
140844,09 |
158613,29 |
|
Ноябрь 2015 |
747617,29 |
14952,3 |
143660,99 |
158613,29 |
|
Декабрь 2015 |
603956,3 |
12079,1 |
146534,19 |
158613,29 |
|
Январь 2016 |
457422,11 |
9148,4 |
149464,89 |
158613,29 |
|
Февраль 2016 |
307957,22 |
6159,1 |
152454,19 |
158613,29 |
|
Март 2016 |
155503,03 |
3110,1 |
155503,19 |
158613,29 |
|
Вместе |
40335948,6 |
806719 |
3000000 |
3806719 |
План доходов и расходов ООО «Бэлла» приведен в таблице 16.
В расчетах принята общая система налогооблажения, которая включает в себя: налог на прибыль организации (20%), НДС (18%), ЕСН (26%) согласно действующего законодательства РФ.
Таблица 16.