- •План практичного заняття 1. Операції з випадковими подіями.
- •План практичного заняття 2. Обчислення ймовірностей випадкових подій.
- •План практичного заняття 3. Обчислення ймовірностей за теоремами додавання та множення.
- •План практичного заняття 4. Формули повної ймовірності та Баєса.
- •ТЕМА 2. МОДЕЛІ ПОВТОРНИХ ВИПРОБУВАНЬ
- •План практичного заняття 5. Обчислення ймовірностей за формулами Бернуллі та Пуассона.
- •План практичного заняття 6. Обчислення ймовірностей за формулами Муавра-Лапласа.
- •ТЕМА 3. ВИПАДКОВІ ВЕЛИЧИНИ ТА ЇХ ЧИСЛОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- •В результаті вивчення теми потрібно засвоїти такі основні поняття:
- •В результаті вивчення теми потрібно оволодіти такими алгоритмами:
- •План практичного заняття 7. Випадкові величини.
- •План практичного заняття 8. Двовимірні випадкові величини.
- •ТЕМА 4. ОСНОВНІ ЗАКОНИ РОЗПОДІЛУ ВИПАДКОВИХ ВЕЛИЧИН
- •В результаті вивчення теми потрібно засвоїти такі основні поняття:
- •В результаті вивчення теми потрібно оволодіти такими алгоритмами:
- •План практичного заняття 9. Нормальний розподіл.
- •План практичного заняття 10. Модульна контрольна робота 1.
- •План практичного заняття 11. Первинна обробка вибірки.
- •План практичного заняття 12. Числова обробка вибірки.
- •ТЕМА 7. СТАТИСТИЧНІ ОЦІНКИ ПАРАМЕТРІВ ГЕНЕРАЛЬНОЇ СУКУПНОСТІ
- •План практичного заняття 13. Оцінювання параметрів генеральної сукупності.
- •ТЕМА 8. СТАТИСТИЧНА ПЕРЕВІРКА ГІПОТЕЗ
- •План практичного заняття 14. Перевірка гіпотез про параметри розподілу.
- •План практичного заняття 15. Перевірка гіпотези про нормальний розподіл.
- •ТЕМА 9. ЕЛЕМЕНТИ ДИСПЕРСІЙНОГО АНАЛІЗУ
- •План практичного заняття 16. Задачі на однофакторний дисперсійний аналіз.
- •ТЕМА 10. ЕЛЕМЕНТИ КОРЕЛЯЦІЙНОГО ТА РЕГРЕСІЙНОГО АНАЛІЗУ
- •План практичного заняття 17. Задачі на лінійну регресію.
- •План практичного заняття 18. Модульна контрольна робота 2.
- •ЛІТЕРАТУРА
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА
Кафедра вищої математики
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни “Теорія ймовірностей і математична статистика”
для студентів напрями підготовки 6.030508 фінанси і кредит денної форми навчання
Автор: Зюков М.Є., доцент кафедри вищої математики Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, к.ф.-м.н.
Полтава – 2013
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ “ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ І МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА”
МОДУЛЬ 1. ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ ТЕМА 1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ
Ця тема вивчається по посібниках [1, розд. 1-2; 2, гл. 1-4] і конспекту лекцій 1-2. Необхідно вміти виявляти несумісність або сумісність подій. Для цього потрібно
розібрати приклади 1-2 з [1, п. 1.3]. Важливе поняття повної групи подій добре ілюструє приклад 3 з [1, п. 1.3]. Обчислення ймовірностей випадкових подій за класичним означенням спирається на рівноможливість елементарних наслідків випробування. Це поняття ілюструє приклад 4 з [1, п. 1.3].
Щобоволодітиалгеброюподійпотрібнорозібратиприклади7-8 з [1, п. 1.3]. Знаходження ймовірностей випадкових подій за класичним означенням можна
зрозуміти з приклада 1 з [1, п. 1.4]. Обчислення ймовірностей випадкових подій за геометричним означенням ілюструє приклад 2 з [1, п. 1.4]. Для обчислення кількості наслідків випробування застосовують комбінаторні правила суми та добутку і спеціальні комбінації: перестановки, розміщення, сполучення (див. [1, п. 1.5, приклади 1-3]). Знаходження ймовірностей випадкових подій за допомогою комбінаторики ілюструють приклади 4-5 з [1, п. 1.5].
Особливу увагувартозвернутинаобчисленняумовнихймовірностей (див. приклад1
з[1, п. 2.2]).
Потім можна приступити до головного в цій темі – обчислення ймовірностей за формулами додавання і множення. Для цього потрібно добре знати алгебру подій і вміти записувати складні події у вигляді сум і добутків простіших подій. Необхідно детально розібрати приклади з [1]: п. 2.5, приклад 1, п. 2.1, приклади 1-2, п. 2.3, приклад 1.
Формула для ймовірності принаймні однієї події часто допомогає скоротити обчислення (див. [1, п. 2.4, приклад 1]).
Застосування формули повної ймовірності спирається на вміння виділяти повну групу подій (гіпотез) даного стохастичного випробування (див. [1, п. 2.7, приклад 1]). Переоцінку ймовірностей гіпотез після одержання результату випробування здійснюють за формулами Баєса (див. [1, п. 2.7, приклади 2-3]).
Врезультаті вивчення теми потрібно засвоїти такі основні поняття:
стохастичне випробування і його наслідки; випадкова, достовірна та неможлива події; наслідок події; рівні події; сумісні та несумісні події; повна група подій; протилежні події; сума та добуток подій; частота та відносна частота події; статистичне, геометричне та класичне означення ймовірності випадкової події; ймовірність протилежної події; перестановки; розміщення; сполучення; умовна ймовірність; незалежні та залежні події.
Врезультаті вивчення теми потрібно оволодіти такими алгоритмами:
подання подій за допомогою протилежних подій, операцій додавання та множення; обчислення ймовірностей випадкових подій за класичним означенням ймовірності; обчислення кількості наслідків за формулами комбінаторики; обчислення умовних ймовірностей випадкових подій; обчислення ймовірностей випадкових подій за формулами додавання та множення ймовірностей, повної ймовірності та Баєса.
План практичного заняття 1. Операції з випадковими подіями.
1)Опрацювання алгебри подій: [1], задачі до розділу 1, с. 31, №№ 1, 7.
2