2. Экономические циклы

§ 1. Волны и фазы деловой активности

В общем плане процесс общественного воспроизводства состоит из четырех наиболее рельефных фаз - производства, распределения обмена и потребления. Равновесное протекание воспроизводственного процесса даже в режиме простого (бесприростного) воспроизводства предполагает количественное (объемное и временное) соответствие (равенство) всех четырех фаз. В случае выпадения одной из них по объему или времени протекания система переходит в режим сокращенного по уровню нижайшей фазы функционирования, что, с одной стороны, приводит к избытку количества (и нереализуемости) продукции других фаз, а с другой — к недополучению средств на возобновление воспроизводственного цикла как минимум в прежнем объеме.

Функционирование экономических систем макро- и микроуровня как комплексных организаций предполагает их периодические отклонения от равновесного режима, которые имеют определенную цикличность.

Общепринято выделять в цикле деловой активности макросистем четыре фазы (рис. 1.1):

1. Спад (кризис). Он длится от нескольких месяцев до двух лет. В ходе его происходит сокращение производства, падение цен, затоваривание, сокращение занятости, рост числа банкротств, снижение зарплаты (линия аb).Наиболее подвержены кризисным воздействиям немонополизированные организации, малый бизнес. В отраслевом разрезе больше подвержены кризисам производители оборудования, бытовой техники. Менее зависимы от кризисных явлений производители продуктов питания и товаров ширпотреба (особенно предметов повседневного спроса).

2. Депрессия (стагнация). Она длится от одного до трех лет и представляет собой процесс обретения равновесия на новом, более низком уровне (по объему и срокам) общественного воспроизводства (линия bc). В этой фазе менеджмент осуществляет маломасштабные, неуверенные, порой противоречивые действия. Инвестор затаился. Норма процента падает. Общество, организация находятся в состоянии выжидания.

Рис. 1.1. Фазы цикла активности макросистемы

3. Оживление (линия cd). Для этой фазы характерны повышение деловой активности, прирост инвестиций, рост цен, расширение производства и занятости. Повышаются процентные ставки. Первыми оживление охватывает производителей средств производства, строительных материалов и конструкций. Возникают новые предприятия. Эта фаза завершается достижением докризисного уровня (точка (d).

4. Подъем (бум). Для этой фазы характерно значительное расширение производства, рост инвестиций (линия de). Возникает множество новых предприятий, внедряются новые технологии. Растут курсы акций, процентные ставки, цены, зарплата. Разбухает малый бизнес. В то же время увеличиваются товарные запасы, растет напряженность банковских балансов, увеличивается закредитованность производственных фирм, непропорционально растут инвестиции в производственные сферы. Повышается напряженность в пропорциях между фазами воспроизводственного цикла на макро-и микроуровне. Ввинчивание вверх предрекает резкий спад (линия ek), а за ним — опять депрессия.

Хозяйственная организация (фирма), как одна из разновидностей экономических систем, в своей жизнедеятельности также проходит определенные циклы. Каждый такой цикл завершается, как правило, переходом на новый уровень воспроизводственного процесса (выше, ниже, шире, уже).

В жизненном цикле хозяйственной организации (фирмы) также обычно выделяют следующие четыре фазы (рис. 1.2):

1) формирование (линия ab). На этом этапе (в фазе) происходит инвестирование в организацию производства — приобретение машин, подготовка кадров и т.п. Затрачиваемые средства не возвращаются;

2) рост (линия bc). На этом этапе всякие вложения средств откликаются значительным приростом производственных мощностей, объема продаж, прибыли. Это наиболее прогрессирующая фаза жизненного цикла фирмы, ее «звездный час»;

3) равновесное функционирование (линия cd). На этом этапе «фирмами стригут купоны», а именно — без существенных инвестиций происходит процесс равномерного функционирования, получения стабильного дохода. Однако в конце концов, изнашивается оборудование (материальный износ), претерпевают моральный износ основные фонды и продукция, и промышленная фирма приближается к спаду.

Рис. 1.2. Фазы жизненного цикла (деловой активности) фирмы

4) спад (линия de). Если не предпринимать реконструкции, то фирма постепенно стагнирует и самоликвидируется (точка е). Однако наличие в фирме технологической культуры, конструкторско-технологической базы и не полностью изношенного оборудования обеспечивают ей возможность начала нового жизненного цикла. Для этого на этапе спада (в точке r) нужно изыскать и направить средства (произвести инвестиции) в реконструкцию и реорганизацию. Такой маневр может позволить преодолеть кризисное состояние и сообщить фирме ускоряющее движение к оживлению (линия rk) и последующему росту, но уже от ступени уровня n (уровня приобретенной за время функционирования технологической культуры).

В концепции Бостонской консалтинговой группы (БКГ) фазы жизненного цикла фирмы можно обозначить следующим образом:

— формирование (линии ab и rk) — «трудный ребенок»;

— рост (линия bc) — «звезда»;

— равновесное функционирование (линия cd) — «дойная корова»;

— спад (линия de) — «собака».

Сами названия состояний фирмы в терминологии БКГ указывают на то, что следует предпринимать ее топ-менеджменту в каждой из четырех фаз.

Бытует мнение, что жизненный цикл средней промышленной фирмы составляет примерно 30 лет. Около этого рубежа топ-менеджмент должен принять кардинальное решение: или коренная реорганизация, или в утиль.

Существуют различные мнения о причинах и продолжительности экономических циклов на макро- и микроуровне. В числе наиболее известных можно назвать следующие системы цикличности:

циклы Н.Д. Кондратьева (1892—1938). Их основной причиной являются радикальные изменения в технологической базе производства, перестройка его структуры. Продолжительность таких циклов 40—бОлет. Кондратьев высказал утверждение, что наряду с малыми циклами капиталистического производства продолжительностью 8—10 лет, существуют и большие — по 48—55 лет, состоящие из двух волн — повышающей или понижающей (табл. 1.1);

Таблица 1.1 - Волны циклов Кондратьева [1, с.37—38]

№ цикла	Повышательная	Понижательная
1	(1787-1792) - (1810-1817)	(1810-1817) -(1844-1851)
2	(1844-1851) - (1870-1875)	(1870-1875) -(1890-1896)
3	(1890-1896) -(1914-1920)	1920-1940
4	Конец 40-х — начало 70-х годов XX в.	Начало 70-х — середина 80-х годов XX в.
5	Начало 90-х годов XX в. — первое десятилетие XXI в.

циклы Кузнеца. Их движущей силой являются сдвиги в воспроизводственной структуре производства (их еще называют воспроизводственными, или строительными). Продолжительность таких циклов — около 20 лет;

циклы Джаглера. Основой таких циклов считаются взаимодействия многообразных денежно-кредитных факторов. Их периодичность — 7-11 лет;

циклы Китчина имеют продолжительность 3—5 лет. Такая короткая цикличность отражает динамику относительной величины товарно-материальных ценностей на производственных предприятиях, т.е. в основу их положен средний производственный цикл промышленной фирмы с учетом НИОКР, подготовки производства (инструмент, технология, кадры, материально-финансовые ресурсы).

Экономическая история и современная хозяйственная практика свидетельствуют о том, что подъемы и спады деловой активности на мега- и макроуровне в значительной степени обусловлены двумя факторами:

1) происходящими вследствие научных открытий переворотами в средствах производства (в биологии — клонирование животных; в сельском хозяйстве — клеточная инженерия растений (соя, картофель и др.); в органической химии — синтез сложных продуктов питания; в коммуникациях — 1п1егпе1, сотовая аудиосвязь; в машиностроении — заводы-автоматы; в медицине — расшифровка генома человека; в энергетике — управляемый термоядерный синтез и др.);

2) крупными (резкими) изменениями в политической надстройке и экономических отношениях государств в направлении сближения политико-экономических систем макроуровня (Европарламент, ЕС, Гаагский трибунал, Шенгенское соглашение, валюта евро и др.).

Если технологические скачки относительно слабо подвержены прогнозированию и субъективному воздействию, то политико-экономические процессы на государственном и надгосударственном уровнях по мере усиления интегративных связей становятся все более прогнозируемы и подвержены управленческим воздействиям. Это дает основание для активного изучения волновых процессов на мегауровне с целью составления прогнозов состояния среды для хозяйственных организаций.