Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Модель управления эффективностью предприятия энергетического комплекса. Монография
.pdf
рентабельность чис-
5,17 –3,06 4,49 5,08 2,63 –8,50 4,91 0,99 1,26 2,76 7,83 –4,63 –0,63
тых операционных
активов, %
4,84 11,99 7,86 0,45 7,02 9,31 6,23 8,35 2,47 1,23 49,63 1,85 270,72
рентабельность фи-
нансовых активов, %
90 646 538 30 841 271 193 227 85034 917 787 21 674 482 25 262 706 48 884 876 45 702 657 44 900 090 19 297 444 28 612 478 18 861 237 9 904 521
операционные акти-
вы на начало периода
(стр. 300 – (стр. 140 +
стр. 250)), тыс. руб.
2 634 730 1 137 340 12 928 918 5 465 609 11 875 454 11 415 749 9 394 273 16 299 190 32 612 276 210 105 386 954 2 561 395 58 719
финансовые активы
на начало периода
(стр. 140 + стр. 250),
66 462 312 17 487 571 167 235 53735 107 664 23 034 272 30 225 226 49 709 224 39 955 565 72 570 620 13 832 823 25 587 992 16 223 368 7 854 855
собственный капитал
на начало периода
тыс. руб.
(стр. 490), тыс. руб.
15 337 130 10 845 871 20 116 366 1 957 832 7 996 817 3 761 431 4 085 735 14 993 384 1 213 797 3 080 523 0 1 708 489 849 053
финансовые обяза-
тельства на начало
периода (стр. 510 +
стр. 610), тыс. руб.
11 481 826 3 645 169 18 804 865 3 317 900 2 518 847 2 691 798 4 484 190 7 052 898 3 727 949 2 594 203 3 411 440 3 490 775 1 259 332
операционные обяза-
тельства на начало
периода (стр. 700 –
стр. 490 – (стр. 510 +
93 281 268 31 978 611 206 156 76840 383 396 33 549 936 36 678 455 58 279 149 62 001 847 77 512 366 19 507 549 28 999 432 21 422 632 9 963 240
стр. 610)), тыс. руб.
валюта баланса,
167 951 179 497 1 337 236 32 391 1 096 256 1 398 636 770 601 1 790 398 1 058 216 3 407 252 710 62 330 209 161
процентные доходы
(стр. 060_Ф2),
тыс. руб.
811 511 1 412 083 1 607 181 39 291 716 027 515 162 155 245 1 669 524 16 071 254 055 4 334 115 207 89 079
процентные расходы
тыс. руб.
(стр. 070_Ф2),
тыс. руб.
RNOAj
RFAj
OA(j-1)
FA(j-1)
E(j-1)
FO(j-1)
OO(j-1)
fi
ij
управления эффективностью в 2012 г.
5,17 –3,06 4,49 5,08 2,63 –8,50 4,91 0,99 1,26 2,76 7,83 –4,63 –0,63
8,09 –3,04 5,45 4,73 2,24 –6,31 3,91 0,83 1,87 2,39 6,46 –3,79 –0,67
0,8835 0,9763 0,9325 0,8906 0,9493 1,0077 0,9244 0,9419 0,8722 0,8778 0,8853 1,0049 0,9757
0,0887 0,0880 0,0574 0,1068 0,0611 0,0749 0,0750 0,0734 0,0634 0,1076 0,0848 0,1421 0,2122
544 404 850 320 336 262 243 409 614 378 403 453 317
8 253 5 997 9 718 11 334 4 104 8 700 17 242 8 267 2 859 5 501 6 448 5 891 5 405
5 510 6 241 5 506 5 053 4 145 4 048 3 128 4 909 2 820 4 235 2 997 3 837 4 918
9 185 4 409 26 109 6 727 5 440 7 515 17 852 9 384 9 827 4 562 10 215 4 898 1 644
0,1847 0,2063 0,4885 0,4452 0,5122 0,5107 0,4879 0,4908 0,4814 0,4284 0,4733 0,3808 0,4667
180 257 562 447 472 586 528 464 371 351 385 284 460
974 1 246 1 150 1 004 921 1 148 1 081 945 771 819 813 746 986
0,0557 0,0421 0,0711 0,0417 0,0324 0,0560 0,0459 0,0347 0,0371 0,0563 0,0554 0,0509 0,0349
Расчет значений драйверов роста эффективности по модели
Показатель ТГК-1 ТГК-2 ТГК-3 ТГК-4 ТГК-5 ТГК-6 ТГК-7 ТГК-9 ТГК-10 ТГК-11 ТГК-12 ТГК-13 ТГК-14
ли, %
маржа операционной прибы-
рентабельность чистых акти-
вов, %
RONAj
рентабельность от продаж, % 11,65 2,37 6,57 6,84 5,07 –0,77 7,56 5,81 12,78 5,53 11,41 –0,54 2,43
ROSj
OPMj
коэффициент себестоимости
продаж, доля
KjC
коэффициент эффективности
фонд оплаты труда на 1 работ-
производственных мощностей,
ника, тыс. руб. / чел.
доля
экономическая эффективность
средняя списочная числен-
ность персонала, чел.
Ч
КЭПМ
ФОТ
общая используемая установ-
ленная мощность, МВт
используемой установленной
мощности, тыс. руб. / МВт
ЭУИМ
Драйвер роста операционной
ОИУМ
стоимость расхода топлива на
1 МВт/час энергии, тыс. руб. /
МВт
эффективности по топливной
составляющей, доля
DGF
средняя стоимость выработан-
F
ного 1 МВт/час энергии, тыс.
VE
Драйвер роста операционной
эффективности по уровню ин-
руб. / МВт
вестиций, доля
DGI
0,3095 0,0361 0,0447 0,1726 0,0341 0,0361 0,1576 0,1192 0,1204 0,0826 0,0896 0,1814 0,1679
коэффициент соотношения
КИВ
5,5568 3,4567 0,6288 4,1378 1,0533 0,6455 3,4343 3,4356 3,4278 1,4655 1,6184 3,5662 4,8137
инвестиций к выручке, доля
коэффициент финансирования
коэффициент прочих расходов
инвестиций за счет амортиза-
ции, доля
КФИА
0,5544 0,6399 0,3154 0,2968 0,3435 0,3661 0,3157 0,3430 0,2903 0,2855 0,2719 0,4311 0,2619
KjOC
0,0000 0,0000 0,0018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0669 0,0006 0,0005 0,0000
в с/с, доля
коэффициент коммерческих
расходов, доля
коэффициент управленческих
KjM
0,0000 0,0000 0,0000 0,0410 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
расходов, доля
KjA
маржа прочей операционной
–3,56 –5,40 –1,13 –2,12 –2,84 –5,54 –3,65 –4,98 –10,92 –3,15 –4,95 –3,25 –3,10
прибыли, %
OOPMj
оборачиваемость активов, до-
1,5641 0,9911 1,2138 0,9297 0,8494 0,7421 0,7952 0,8390 1,4855 0,8645 0,8242 0,8179 1,0698
ля
ATOj
1,4381 0,7077 1,0333 0,8098 0,4168 0,5845 0,5666 0,5660 1,3187 0,8170 0,7101 0,8427 0,7155
капиталоемкость по внеобо-
ротным активам, доля
KEnca
0,0101 0,0057 0,0144 0,0028 0,0842 0,1005 0,0893 0,0716 0,0045 0,0003 0,0123 0,0038 0,3362
капиталоемкость по денежным
KEc
0,1160 0,2776 0,1661 0,1171 0,3484 0,0571 0,1393 0,2014 0,1623 0,0472 0,1018 –0,0286 0,0181
капиталоемкость по неденеж-
ным элементам рабочего капи-
средствам, доля
0,0155 0,0343 0,0128 0,0087 0,0283 0,0350 0,0291 0,0047 0,0186 –0,0074 0,0217 0,0288 0,0443
0,2840 0,3342 0,2521 0,1615 0,3972 0,0876 0,1864 0,3076 0,2541 0,1310 0,1522 0,1079 0,0968
–0,1835 –0,0909 –0,0988 –0,0531 –0,0771 –0,0655 –0,0762 –0,1108 –0,1104 –0,0765 –0,0721 –0,1652 –0,1231
КЕ по прочим чистым опера-
ционным активам, доля
тала, доля
КЕ по дебиторской задолжен-
КЕ кредиторской задолженно-
сти, доля
ности, доля
KEw
КЕ Inv
КЕ AR
КЕ AP
эффективностью в 2011 г.
Расчет рентабельности чистых активов по модели управления
6,05 –2,40 5,09 7,26 10,58 2,87 9,10 15,85 5,40 4,51 0,75 –3,00 –4,98
0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76
3 818 808 –451 592 6 271 014 2 390 272 2 252 828 776 756 3 853 038 5 642 022 3 825 040 609 147 191 811 –502 899 –413 800
63 092 880 18 812 492123 296 90332 936 818 21 292 077 27 067 806 42 356 405 35 587 186 70 887 241 13 504 408 25 592 261 16 754 044 8 315446
595 800 1 018 851 2 318 453 339 123 772 967 238 802 338 247 1 877 850 173 420 371 760 278 860 222 385 90 465
3 366 000 –1 225 919 4 508 990 2 132 539 1 665 373 595 266 3 595 970 4 214 856 3 693 241 326 609 –20 123 –671 912 –482 553
64 647 466 26 055 510132 630 68830 926 795 12 546 995 18 754 767 39 929 181 27 652 197 32 403 909 14 441 308 26 885 771 16 332 440 8 799905
3 237 144 764 080 13 603 823 8 311 417 10 739 237 11 018 058 8 026 116 20 304 512 48 134 227 832 153 2 025 580 1 736 181 121 044
4 791 730 8 007 098 22 937 608 6 301 394 1 994 155 2 705 019 5 598 892 12 369 523 9 650 895 1 769 053 3 319 090 1 314 577 605 503
5,57 –1,77 3,97 7,19 7,71 –2,12 8,00 14,34 6,01 3,82 0,17 –3,14 –7,87
6,67 1,30 7,38 2,01 11,96 10,65 8,18 8,25 3,90 6,89 7,22 0,56 230,12
76 048 700 29 120 775147 099 03533 924 293 14 907 778 21 150 300 43 334 259 34 005 394 35 645 213 16 845 706 29 556 484 17 940 217 9 632445
Показатель ТГК–1 ТГК–2 ТГК–3 ТГК–4 ТГК–5 ТГК–6 ТГК–7 ТГК–9 ТГК–10 ТГК–11 ТГК–12 ТГК–13 ТГК–14
рентабельность чистых
активов, %
RONAj
обложения на конец пе-
прибыль до уплаты про-
центов,но после налого-
риода, тыс. руб.
чистые активы на начало
EBIj
NA(j-1)
процентные расходы,
чистая прибыль, тыс. руб.
периода, тыс. руб.
ij
Nij
центные доходы, доля
тыс. руб.
налоговый эффект на про-
(1-tj)
да, тыс. руб.
чистые операционные
активы на начало перио-
финансовые активы на
начало периода, тыс. руб.
финансовые обязательст-
ва на начало периода
(j-1)
NOA
FA(j-1)
FO(j-1)
рентабельность чистых
операционных активов, %
(стр. 510 + стр. 610),
тыс. руб.
рентабельность финансо-
RFAj
RNOAj
вых активов, %
начало периода (стр. 300 –
операционные активы на
(стр. 140 + стр. 250)),
тыс. руб.
OA(j-1)
2 235 710 25 647 015 32 168 358 51 360 375 54 309 906 83 779 440 17 677 859 31 582 064 19 676 398 9 753489
283 967 13 074 1 320 406 220 062 1 690 573 1 543 992 864 275 2 204 988 2 472 606 75 446 192 428 12 731 366 504
3 237 144 764 080 13 603 823 8 311 417 10 739 237 11 018 058 8 026 116 20 304 512 48 134 227 832 153 2 025 580 1 736 181 121 044
начало периода (стр. 140 +
финансовые активы на
63 092 798 18 769 160123 232 59032 936 717 21 292 054 27 064 294 42 354 453 35 587 231 70 887 241 13 501 485 25 573 385 16 753 705 8 313947
собственный капитал на
тыс. руб.
начало периода (стр. 490),
стр. 250), тыс. руб.
4 791 730 8 007 098 22 937 608 6 301 394 1 994 155 2 705 019 5 598 892 12 369 523 9 650 895 1 769 053 3 319 090 1 314 577 605 503
(стр. 510 + стр. 610),
финансовые обязательст-
тыс. руб.
ва на начало периода
11 401 316 3 108 597 14 532 660 2 997 599 2 360 806 2 399 045 3 407 030 6 353 152 3 241 304 2 407 321 2 689 589 1 608 116 834 039
операционные обязатель-
ства на начало периода
(стр. 700 – стр. 490 –
(стр. 510 + стр. 610)),
79 285 844 29 884 855160 702 858
валюта баланса, тыс. руб.
тыс. руб.
процентные доходы
595 800 1 018 851 2 318 453 339 123 772 967 238 802 338 247 1 877 850 173 420 371 760 278 860 222 385 90 465
(стр. 060_Ф2), тыс. руб.
процентные расходы
(стр. 070_Ф2), тыс. руб.
fi
ij
FA(j-1)
E(j-1)
FO(j-1)
OO(j-1)
эффективностью в 2011 г.
5,57 –1,77 3,97 7,19 7,71 –2,12 8,00 14,34 6,01 3,82 0,17 –3,14 –7,87
9,39 –1,78 4,69 7,49 5,54 –1,82 7,64 9,72 8,47 3,23 0,18 –3,19 –10,42
0,8997 0,9817 0,9356 0,8395 0,9360 0,9426 0,8927 0,8450 0,9145 0,8822 0,9519 1,0005 1,0975
0,1168 0,1088 0,0753 0,1148 0,0708 0,1120 0,0971 0,0836 0,0789 0,1110 0,0962 0,1705 0,2347
493 405 684 288 302 280 226 361 574 351 366 420 299
9 087 6 958 12 352 11 836 4 104 8 700 17 927 9 450 3 158 5 411 6 797 6 510 5 218
4 166 4 592 4 531 4 566 3 087 3 111 2 564 4 614 2 560 3 944 3 637 3 629 4 426
9 211 5 638 24 768 6 500 5 662 6 989 16 311 8 843 8 977 4 334 7 118 4 421 1 501
0,1815 0,2143 0,4453 0,3836 0,5404 0,4336 0,4469 0,4696 0,5145 0,4305 0,4539 0,3305 0,5285
140 213 424 348 388 357 362 387 338 327 335 227 428
769 992 951 908 718 823 809 823 657 759 738 687 811
0,0767 0,0475 0,0888 0,0449 0,0373 0,0549 0,0478 0,0324 0,0438 0,0602 0,0638 0,0558 0,0389
Расчет значений драйверов роста эффективности по модели управления
Показатель ТГК-1 ТГК-2 ТГК-3 ТГК-4 ТГК-5 ТГК-6 ТГК-7 ТГК-9 ТГК-10 ТГК-11 ТГК-12 ТГК-13 ТГК-14
коэффициент эффективности
рационных активов, %
OPMj
ли, %
ROSj
KjC
рентабельность чистых опе-
RNOAj
коэффициент себестоимости
рентабельность от продаж, % 10,03 1,83 6,19 11,24 6,40 5,74 10,73 15,50 8,55 4,88 4,75 –0,10 –9,75
маржа операционной прибы-
производственных мощно-
продаж, доля
КЭПМ
ботника, тыс. руб. / чел.
стей, доля
фонд оплаты труда на 1 ра-
экономическая эффектив-
средняя списочная числен-
ность персонала, чел.
Ч
ФОТ
МВт
общая используемая установ-
ность используемой установ-
ленной мощности, тыс. руб. /
ЭУИМ
ленная мощность, МВт
Драйвер роста операционной
ОИУМ
стоимость расхода топлива на
F
средняя стоимость вырабо-
1 МВт/час энергии, доля
эффективности по топливной
составляющей
DGF
танного 1 МВт/час энергии,
VE
Драйвер роста операционной
эффективности по уровню
тыс. руб. / МВт
инвестиций, доля
DGI
0,0000 0,0000 0,0000 0,0482 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
расходов, доля
KjA
маржа прочей операционной
–0,64 –3,61 –1,49 –3,75 –0,86 –7,56 –3,08 –5,78 –0,09 –1,66 –4,58 –3,10 –0,67
прибыли, %
OOPMj
оборачиваемость активов, доля 1,6848 1,0063 1,1818 1,0420 0,7178 0,8626 0,9548 0,6777 1,4103 0,8449 1,0386 1,0180 1,3243
капиталоемкость по внеобо-
ATOj
1,3521 0,6363 1,0112 0,6863 0,5063 0,6524 0,6420 0,5216 0,8021 0,7956 0,8706 0,9612 0,6009
капиталоемкость по денеж-
ротным активам, доля
KEnca
0,0310 0,0070 0,0251 0,0849 0,0284 0,0399 0,0236 0,0301 0,0045 0,0011 0,0254 0,0156 0,6636
ным средствам, доля
KEc
0,3016 0,3630 0,1455 0,2708 0,1831 0,1702 0,2893 0,1261 0,6037 0,0483 0,1426 0,0412 0,0598
капиталоемкость по неденеж-
КЕ по прочим чистым опера-
питала, доля
ным элементам рабочего ка-
KEw
0,0319 0,0556 0,0383 0,0166 0,0566 0,0545 0,0516 0,0189 0,0674 –0,0073 0,0492 0,0385 0,0523
ционным активам
КЕ Inv
КЕ по дебиторской задолжен-
0,5278 0,3821 0,2224 0,3092 0,2271 0,1933 0,3166 0,2248 0,6581 0,1469 0,1531 0,0869 0,1266
ности
КЕ AR
КЕ кредиторской задолжен-
–0,2581 –0,0748 –0,1152 –0,0550 –0,1006 –0,0776 –0,0789 –0,1176 –0,1219 –0,0913 –0,0598 –0,0842 –0,1191
ности, доля
КЕ AP
0,0000 0,0000 0,0026 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0690 0,0006 0,0005 0,0000
0,4515 0,1292 0,0698 0,1278 0,0243 0,1018 0,0629 0,0655 0,1254 0,1489 0,0570 0,0982 0,1483
коэффициент соотношения
КИВ
5,8894 2,8474 0,7861 2,8439 0,6521 1,8527 1,3159 2,0222 2,8421 2,4736 0,8938 1,7585 3,8110
инвестиций к выручке, доля
коэффициент финансирова-
ния инвестиций за счет амор-
КФИА
0,5247 0,6111 0,3262 0,2961 0,2875 0,3421 0,3010 0,2594 0,2772 0,2805 0,3380 0,4436 0,2953
дов в с/с, доля
коэффициент коммерческих
KjM
расходов, доля
коэффициент управленческих
коэффициент прочих расхо-
тизации, доля
KjOC
эффективностью в 2010 г.
Расчет рентабельности чистых активов по модели управления
0,62 –23,40 1,86 2,98 4,21 2,31 2,11 9,12 12,01 5,29 –7,41 –11,51 –8,72
Показатель ТГК-1 ТГК-2 ТГК-3 ТГК-4 ТГК-5 ТГК-6 ТГК-7 ТГК-9 ТГК-10 ТГК-11 ТГК-12 ТГК-13 ТГК-14
тых активов
рентабельность чис-
RONAj
384 917 –3 110 354 2 290 059 498 787 865 525 292 729 653 761 1 689 832 2 605 796 685 103 –2 051 542 –1 440 945 –379 301
налогообложения на
прибыль до уплаты
конец периода,
процентов,но после
EBIj
62 457 080 13 292 661 122 809 369 16 752 015 20 568 738 12 667 713 31 024 455 18 535 775 21 694 385 12 939 054 27 672 241 12 521 048 4 350 406
тыс. руб.
чистые активы на
начало периода,
NA(j-1)
231 321 –3 521 772 1 371 721 116 369 723 359 46 532 264 411 796 644 2 489 342 567 217 –2 141 606 –1 531 715 –410 114
202 100 541 340 1 208 340 503 182 187 061 323 944 512 302 1 175 248 153 229 155 113 118 505 119 434 40 544
тыс. руб.
процентные расходы,
чистая прибыль,
тыс. руб.
ij
Nij
0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76
48 811 478 19 412 046 114 284 181 25 779 902 11 428 797 15 458 748 31 798 858 26 765 077 23 957 938 13 294 356 21 897 241 12 854 119 4 275 635
тыс. руб.
налоговый эффект на
процентные доходы,
доля
чистые операцион-
ные активы на нача-
(j-1)
(1-tj)
NOA
19 666 417 557 002 26 283 541 964 898 9 428 423 636 780 4 352 682 715 729 4 270 997 187 334 5 775 000 2 446 929 385 089
ло периода, тыс. руб.
тыс. руб.
финансовые активы
на начало периода,
FA(j-1)
6 020 815 6 676 387 17 758 353 9 992 785 288 482 3 427 815 5 127 085 8 945 031 6 534 550 542 636 0 2 780 000 310 318
финансовые обяза-
тельства на начало
периода (стр. 510 +
FO(j-1)
–0,08 –16,20 1,00 0,34 0,40 –1,26 1,00 1,10 4,12 4,86 –10,40 –11,85 –11,61
тых операционных
активов, %
рентабельность чис-
стр. 610), тыс. руб.
RNOAj
2,17 6,02 4,37 42,56 8,69 76,45 7,72 194,94 37,89 20,93 3,92 3,36 30,38
финансовые обяза-
6 020 815 6 676 387 17 758 353 9 992 785 288 482 3 427 815 5 127 085 8 945 031 6 534 550 542 636 0 2 780 000 310 318
тельства на начало
периода (стр. 510 +
FO(j-1)
стр. 610), тыс. руб.
55 828 513 22 553 521 126 195 625 27 278 308 12 930 969 18 005 339 34 346 015 30 420 278 25 991 002 15 617 115 24 247 514 13 707 240 5 002 293
(стр. 300 – (стр. 140 +
стр. 250)), тыс. руб.
нансовых активов, %
на начало периода
операционные активы
OA(j-1)
рентабельность фи-
RFAj
19 666 417 557 002 26 283 541 964 898 9 428 423 636 780 4 352 682 715 729 4 270 997 187 334 5 775 000 2 446 929 385 089
финансовые активы
на начало периода
(стр. 140 + стр. 250),
FA(j-1)
62 456 904 13 234 933 122 751 782 16 752 015 20 568 691 12 652 125 31 024 322 18 535 775 21 694 385 12 934 268 27 627 908 12 520 907 4 348 905
собственный капитал
на начало периода
тыс. руб.
(стр. 490), тыс. руб.
E(j-1)
7 017 211 3 199 203 11 969 031 1 498 406 1 502 219 2 562 179 2 547 290 3 655 201 2 033 064 2 327 545 2 394 606 853 262 728 159
операционные обяза-
тельства на начало
периода (стр. 700 –
стр. 490 – (стр. 510 +
75 494 930 23 110 523 152 479 166 28 243 206 22 359 392 18 642 119 38 698 697 31 136 007 30 261 999 15 804 449 30 022 514 16 154 169 5 387 382
стр. 610)), тыс. руб.
валюта баланса,
OO(j-1)
560 273 44 141 1 510 644 540 311 1 078 578 640 585 441 963 1 835 890 2 129 224 51 591 297 679 108 300 153 948
процентные доходы
(стр. 060_Ф2),
тыс. руб.
202 100 541 340 1 208 340 503 182 187 061 323 944 512 302 1 175 248 153 229 155 113 118 505 119 434 40 544
процентные расходы
(стр. 070_Ф2),
тыс. руб.
тыс. руб.
fi
ij
эффективностью в 2010 г.
–0,08 –16,20 1,00 0,34 0,40 –1,26 1,00 1,10 4,12 4,86 –10,40 –11,85 –11,61
–0,13 –13,61 1,20 0,32 0,30 –0,97 0,82 0,70 4,43 4,08 –10,89 –10,13 –8,99
0,9505 1,0401 0,9494 0,8755 0,9540 1,0005 0,9489 0,9255 0,9633 0,9698 1,0548 1,0339 1,0063
0,1314 0,1228 0,1006 0,1133 0,0840 0,1215 0,1141 0,1015 0,0779 0,1132 0,1107 0,1606 0,2348
449 399 702 263 302 281 244 416 529 339 328 340 257
9 114 7 101 13 580 12 011 4 274 8 700 18 192 10 201 3 283 5 289 7 058 7 093 5 047
3 395 4 106 3 879 4 515 2 687 2 903 2 113 4 216 2 203 3 264 1 927 2 738 2 879
9 168 5 626 24 433 6 163 5 714 6 926 18 375 9 930 10 114 4 853 10 861 5 491 1 917
0,2030 0,2225 0,4591 0,3991 0,5923 0,4522 0,4524 0,4621 0,4177 0,4732 0,3960 0,3455 0,4588
127 185 367 310 366 329 321 379 271 326 226 200 312
628 833 800 777 619 729 709 820 648 690 572 578 680
0,0768 0,0527 0,0671 0,0443 0,0382 0,0600 0,0473 0,0305 0,0417 0,0648 0,0713 0,0564 0,0368
Расчет значений драйверов роста эффективности по модели управления
Показатель ТГК-1 ТГК-2 ТГК-3 ТГК-4 ТГК-5 ТГК-6 ТГК-7 ТГК-9 ТГК-10 ТГК-11 ТГК-12 ТГК-13 ТГК-14
продаж, доля
ционных активов, %
OPMj
ли, %
ROSj
рентабельность чистых опера-
RNOAj
рентабельность от продаж, % 4,95 –4,01 4,95 7,37 4,60 –0,05 5,11 7,45 3,67 3,02 –5,56 –3,39 –0,63
маржа операционной прибы-
коэффициент себестоимости
KjC
коэффициент эффективности
средняя списочная числен-
фонд оплаты труда на 1 ра-
ность персонала, чел.
ботника, тыс. руб. / чел.
экономическая эффективность
Ч
КЭПМ
ФОТ
общая используемая установ-
ленная мощность, МВт
эффективности по топливной
составляющей, доля
стоимость расхода топлива на
1 МВт / час энергии,
тыс. руб. / МВт
F
средняя стоимость вырабо-
танного 1 МВт / час энергии,
тыс. руб. / МВт
VE
используемой установленной
мощности, тыс. руб. / МВт
ЭУИМ
Драйвер роста операционной
ОИУМ
DGF
стей, доля
производственных мощно-
вестиций, доля
эффективности по уровню ин-
Драйвер роста операционной
DGI
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]