Асинхронность волн бизнес-цикла проявляется в разновременном и разноамплитудном характере динамики отдельных экономических индикаторов, что позволяет рассматривать экономические индикаторы, дифференцируя их по группам: факторные индикаторы цикла, индикаторы собственно делового цикла. Выбор индикаторов делового цикла является отдельной серьезной и интересной проблемой. Подход, основанный на сочетании факторных индикаторов и индикаторов собственно делового цикла, создает основу для системного прогнозирования наступления отдельных фаз цикла, предвидения его последствий.

Параметры дескриптивной модели делового цикла позволяют понять его механизм, определить факторную основу и причинно-следственные связи смены повышательных и понижательных фаз, через показатели асимметрии оценить интенсивность динамики и одновременно результативность превентивных регулирующих действий. Поскольку деловой цикл является объективной формой среднесрочной динамики экономической системы, было бы противоестественным свести к минимуму его проявления, это было бы тождественно отрицанию прогресса. Задачей управления в условиях циклической динамики становится обеспечение такого уровня гибкости и адаптивности систем менеджмента, чтобы эффекты делового цикла были использованы с максимальной результативностью для достижения целей экономических систем различного уровня.

2.2 Механизм делового цикла

На наш взгляд, для объяснения механизма бизнес-цикла важно иметь обоснованное суждение по таким вопросам, как связь делового цикла с механизмом равновесия, факторная основа бизнес-цикла, природа распространения колебаний в системе и механизм смены повышательных и понижательных волн («поворотных точек») в цикле.

Одним из важнейших вопросов является вопрос о роли равновесия в экономической системе. Большинство теорий опираются на то, что деловой цикл представляет собой форму колебаний вокруг линии общего равновесия в экономической системе и в этом смысле выполняет роль приспособительного механизма, механизма восстановления равновесия. Если интерпретировать механизм цикла с позиций крупнейших школ экономической теории, то общеизвестно, что представители кейнсианства объясняли цикличность

37

колебаниями инвестиций, зависящими от динамики процентной ставки и предельной эффективности капитала, рассматривая цикл как результат колебаний вокруг линии равновесия. У кейнсианцев механизм распространения колебаний имеет детерминистский характер, смена повышательных и понижательных волн обусловлена шоками спроса, поэтому приемы управления в условиях цикла направлены на управление системой спроса. Неоклассическое течение, принимая постулат равновесия в экономической системе, в объяснении факторной основы цикла тяготеет к приоритету денежно-кредитных и случайных факторов нарушения равновесия. Для классической школы нарушение равновесия системы – случайность, связанная с шоками трех типов, рассмотренных нами выше. Импульсный механизм обеспечивает распространение колебаний, смена повышательных и понижательных волн также является результатом случайных шоков спроса и предложения, а также антициклических приемов с преобладанием денежно-кредитных инструментов.

Кроме того, следует отметить, что в исследованиях циклической динамики отмечается переход от научной парадигмы, основанной на динамической линейной модели мира, полном детерминированном описании факторов и связей, обусловливающих движение системы, к научной парадигме, опирающейся на исследование эндогенных факторов, к частично детерминированному описанию с учетом случайности изменений: от динамики к эволюции.[57, с. 19]

Несмотря на многообразие теорий и концепций бизнес-цикла, интерпретаций его механизма, все циклы в теории в определенном смысле являются идеализированными, это неслучайно, поскольку сложность и многофакторный характер функционирования и развития экономических систем заставляют исследователей принять немало допущений при построении моделей и механизмов цикличности. Речь идет о допущениях производства одного продукта, равномерности институциональной среды, совершенном характере конкуренции, высокой эффективности рынка в отношении его информационной насыщенности.

Каждый исследователь, будь то представитель классической школы, кейнсианства, институциональной или эволюционной экономики, прав посвоему. Есть точка зрения, что различаются не сами экономические циклы, а то, что исследователи в системе факторов цикличности принимают за главное., [127, с. 35] Вместе с тем, несмотря на сложность и открытость экономической системы, она едина, следовательно, циклический характер ее развития может

38

быть представлен как целостный механизм, в котором найдется место большой и часто противоречивой системе теорий и концепций экономической цикличности.

Мы полагаем, что важнейшими элементами механизма бизнес-цикла макросистемы являются:

1.Состояние рыночной конъюнктуры как соотношение между спросом и предложением, складывающееся в результате ожиданий и взаимодействия экономических агентов;

2.Шоки спроса и предложения, вызванные действием объективных и субъективных факторов внешней и внутренней среды экономической системы;

3.Каналы и механизм распространения шоков спроса и предложения в экономической системе;

4.Динамичность экономической системы, обусловленная стремлением к достижению ее цели.

5.Механизм обеспечения устойчивого функционирования и развития макроэкономической системы, сформированный регулирующей подсистемой.

Экономическая система стремится к динамическому равновесию в процессе движения к своей цели. Процесс движения макроэкономической системы обусловлен взаимодействием ее элементов, важнейшими среди которых следует признать элементы потенциала экономической системы и элементы функционирования. Потенциал экономической системы представляет собой совокупность экономических факторов, сложившиеся структурные пропорции на мезоуровне и микроуровне системы. Элементы функционирования экономической системы представляют собой совокупность инфраструктурноинституциональных субъектов, обеспечивающих эффективное действие рыночных механизмов и механизмов регулирования.

Бизнес-цикл может быть результатом изменений потенциала системы, а также динамики ее функциональных элементов. Динамическое равновесие в экономической системе по большому счету можно измерить только ретроспективно, в текущем и перспективном периодах оно поддается моделированию и измерению только в результате допущений, которые существенно искажают реальность. Это объясняется сложностью моделирования

иоценки явлений, существующих как «запас» и «поток».

Механизм обеспечения устойчивого функционирования и развития макроэкономической системы является ее неотъемлемым элементом, это часть системного функционала, благодаря которой получают стимул позитивные изменения в системе и сдерживаются ее кризисные проявления. Важно отметить,

39

что этот механизм субъективен по своей природе, и его влияние на экономическую систему может быть как положительным, так и отрицательным. В системе шоков он отождествляется с совокупностью политических шоков, из числа которых система особенно чувствительна к рычагам денежно-кредитного регулирования.

Динамическое равновесие в системе может быть нарушено в результате влияния шоков предложения и шоков спроса. Шоки предложения оказывают влияние на изменение динамического равновесия посредством сдвигов в предложении производственных факторов, изменений их производительности, изменений в предложении товаров и услуг. В составе производственных факторов различают землю, труд, капитал, предпринимательскую способность. Динамика фактора «земля» объективно обусловлена движением природногеографических факторов, результативностью освоения и использования ресурсов. Экономический фактор «труд» зависит от количества и уровня квалификации рабочей силы, что в значительной мере обусловлено состоянием социально-демографических факторов, под влиянием которых находятся численность и структура населения, его образовательно-квалификационный уровень, уровень жизни и уровень благосостояния. Для стадий доиндустриального развития системы изменения на уровне факторов «земля» и «труд», а также случайные причины были ведущими в механизме делового цикла.

Производственный фактор «капитал» характеризуется состоянием и техническим уровнем средств производства, возможностями, которыми располагает экономическая система для мобилизации инвестиций в развитие научно-технического прогресса. Увеличение капитала происходит как экстенсивными, так и интенсивными методами, как правило, технологические шоки предложения в значительной мере воздействуют на состояние именно этого производственного фактора. Нет сомнений, что главным объективным фактором бизнес-цикла индустриальной экономики была динамика фактора «капитал», именно изменения в производительности средств производства становились причиной нарушения пропорций в системе «производствопотребление», пропорций отраслевого и регионального развития.

Экономический фактор «предпринимательская способность» в системе действует специфически, он нематериален по природе, сложно поддается стоимостной оценке, от него зависит степень мобилизованности всех остальных факторов, источники инновационного и технологического развития

40

макроэкономической системы. Наша гипотеза состоит в том, что этот фактор является доминирующим фактором среднесрочной циклической динамики экономической системы постиндустриального типа.

Шоки спроса представляют собой результат сочетания потребностей и возможностей экономических агентов системы, от которого зависит интенсивность потребления, не последнюю роль в этих процессах играют рациональные ожидания агентов макросистемы относительно перспективной деловой активности и конъюнктуры, уровень эффективности рынка и асимметричность информации.

Шоки спроса и предложения в экономической системе имеют импульсный механизм распространения, сущность которого состоит в том, что возмущение, полученное экономической системой, переносится по ее уровням и секторам через каналы взаимодействия экономических агентов, подвергая случайным смещениям и равновесное состояние системы. Речь идет не только об экзогенных шоках, объективное движение системы по линии развития вызывает эндогенные шоки. Импульсы действуют на экономическую систему, вызывая в ней волнообразные движения, подобно тому, как внешний толчок в состоянии вызвать качание маятника. Но продолжительность волнообразного движения определяется «внутренней структурой качающейся системы».[69, с. 206] Если пойти в этих рассуждениях дальше, то механизм передачи волны в экономической системе зависит от ее структуры, а точнее от соотношения, вопервых, жесткости и гибкости системы, а, во-вторых, от соотношения механизмов динамичности и устойчивости. Поэтому жесткие системы имеют эффекты равновесия, устойчивости, стабильности, но проигрывают более гибким системам в качественной и ускоренной динамичности, хотя последние характеризуются более высоким риском кризисных стадий в развитии.

Очевидно, что колебания могут распространяться по каналам взаимодействия агентов экономической системы. Определение конкретных каналов распространения явлений цикличности позволяет легче моделировать циклическую динамику и управлять ею. В совокупности каналов импульсного распространения шоков можно выделить фундаментальный и поведенческий по аналогии с распространением финансовых кризисов в глобальной экономике.[159] Фундаментальный канал «открывается» в результате торговых связей, действий на общих рынках сбыта, использования общих источников мобилизации финансовых ресурсов. Аналогично для макросистемы: в основе действия фундаментального канала заложено существо экономической системы,

41

оборот ее ресурсов, которым обеспечиваются процессы производства, обмена, распределения и потребления, этот канал существует как совокупность транзакций, которыми связаны экономические агенты. Значение этого канала выше в стадиях оживления и спада, когда экономические агенты взаимодействуют в условиях предсказуемо изменяющейся обстановки.

Поведенческий канал формируется как распространяющийся в системе определенный настрой инвесторов осуществлять вложения, и зависит он от состояния коммерческой ликвидности, диверсификации портфеля, эффектов асимметрии информации. Поведенческий канал представляет собой путь распространения информации в макросистеме, от которой зависят рациональные ожидания экономических агентов, их готовность генерировать спрос и предложение. Это тот самый психологический фактор, который объясняет кризисы в теориях Бэджгота и Пигу, склонность к потреблению в теории Дж. М. Кейнса. Значение этого канала возрастает в условиях пиковых стадий цикла, особенно на стадии подъема, когда рефлексивно распространяющиеся настроения инвесторов стремительно вводят систему в состояние «рефлексивной петли» - самоусиливающегося спада. [132,160]

Действие фундаментального и поведенческого каналов распространения явлений кризиса-цикла аналогично механизму кумулятивности, основанному на межотраслевых вертикальных и горизонтальных хозяйственных связях.[159]

Согласно теории Р. Лукаса, механизм экономической цикличности следует рассматривать с учетом того, что источник нестабильности экономической системы более высокого порядка (макроэкономической системы) находится в системах более низкого порядка (микросистемы), и в этом смысле есть интересные аналогии для интерпретации механизма бизнес-цикла. Синтез квантово-релятивистских и системных представлений об экономическом поведении позволяет рассматривать и описывать поведение микросубъекта как динамический нелинейный волновой процесс, в результате которого формируются макросубъекты, возникает и эволюционирует структура экономической системы. Импульсами индивидов выступает количество экономического движения, выражающего экономическую активность. Микроэкономический субъект является носителем экономической энергии двух видов: энергии экономической активности и потенциальной экономической энергии. Энергию экономической активности микросубъекта можно представить как стоимостное выражение интенсивности удовлетворения потребности в

42

С позиции квантово-релятивистского аспекта поведения экономических систем их первичные элементы (индивиды) проявляют двойственный характер поведения: они могут вести себя и как волна, и как частица. Потенциальная экономическая энергия микросубъекта экономики – это стоимостное выражение его желания и возможности устранять разницу объективной и субъективной оценок благосостояния.[105]

Описанный подход в сочетании с принципами эволюционной экономики может быть применен и в отношении макроэкономической системы: она обладает потенциалом и движением.

Потенциал макроэкономической системы составляют ее ресурсы и институционально-структурные пропорции, которые складываются в системе в каждый момент времени. Движение макроэкономической системе задается ее целью и состоит в реализации системного функционала. Макроэкономический

43

системный функционал позволяет ей развиваться, непрерывно эволюционировать.

С позиции эволюционной экономики циклическое движение экономической системы можно представить как динамику структуры социальноэкономического генотипа. В составе этого генотипа различают три концепта: воспроизводственный, равновесный и оптимизационный. Воспроизводственный концепт в циклическом развитии реализуется через колебания пропорций и отношений, которые складываются в системе «производство-потребление». Прогрессирование потребностей экономических агентов приводит в движение силы инновационной активности, тем самым изменяя средства производственной деятельности, в последующем экономическая система выходит на новый уровень состояния экономических ресурсов и результатов их вовлечения в оборот. Противоречия между устойчивым функционированием и развитием в экономической системе мобилизуют действие равновесного концепта, понимаемое как равновесие индивидуальной и общественной деятельности, социальных групп и социальных институтов. Стремление экономической системы к равновесию является жизненно-необходимым, поскольку при его достижении происходит стабилизация экономических отношений и структурных пропорций, стабилизация, без которой невозможно эффективное выполнение производственной функции макроэкономической системы. Сбалансированность объемных показателей и структурных связей экономической системы достигается в ходе практической реализации оптимизационного концепта, влияние которого приводит к органическому единству и устойчивости вновь сформированных структурных пропорций. Оптимизационный концепт в механизме экономического цикла представлен механизмом обеспечения стабильности и развития системы, а также рыночными (конъюнктурными) механизмами достижения динамического равновесия.

Принимая во внимание параметры модели делового цикла, основные элементы его механизма, на наш взгляд, следует сформулировать его дефиницию так: бизнес-цикл - это форма среднесрочной объективно существующей динамики социально-экономической активности, обеспечивающая движение экономической системы во времени, достижение ее целей, примирение противоречий между устойчивым функционированием и поступательным развитием. Бизнес-цикл в составе элементов его механизма не является застывшей формой, трансформация потенциала и целей движения экономической системы приводит к качественному изменению элементов цикла.

44