5.5. Приклад бізнес-плану дорожньої шиномонтажної і ремонтної майстерні бізнес-план дорожньої шиномонтажної і ремонтної майстерні (розроблений підприємцем т. Коняченко за участю автора)

1. Вихідні дані

Проект буде здійснюватися за рахунок власних коштів засновників. Засновники:

• ПП «ямковість»: будівля, енергетичні мережі, енергетичне обладнання, всі витрати на будівництво, купівлю обладнання для СТО;

• Фізична особа: грошовий внесок, контроль здійснення проекту.

1.1. Сфера діяльності - надання послуг у сфері автосервісу.

1.2. Організаційно-правова форма - приватне підприємство.

1.3. Найменування послуг: шиномонтаж, балансування, рихтування дисків, ремонт ходової, аргонове зварювання.

1.4. Місткість ринку: планований обсяг робіт-+4800 автомобілезаездов на рік (16 заїздів в день).

1.5. Джерела і умови фінансування - власний капітал.

1.6. Податки: на зарплату-13% на місяць (30,81 грн), на землю-100 грн на рік, єдиний податок - 200 грн.

1.7. Режим роботи СТО - цілодобовий, перерва - 2:00 (під час перезміни з 9.00 до 10.00 і з 21.00 до 22.00).

1.8. Строки здійснення проекту: будівельно-монтажні роботи - 2 місяці, впровадження на ринок -10 місяців, надання послуг-мінімум 10 років.

2. Вартість основних фондів

2.1. Земля під будівництво 360 м2 5400 грн.

2.2. Будівля 144 м2 15000 грн.

2.3. Територія 216 м2 2160 грн.

2.4. Енергетичні мережі (підключення, прокладання кабелю) 4000 грн.

2.5. Енергетичне обладнання (лічильник, трансформатор) 2100 грн.

2.6. Лампочки, прожектора +1200 грн.

2.7. Шиномонтажне обладнання (монтажно-демонтажний верстат, балансування верстат, компресор, витратний матеріал, домкрати) 40350 грн.

2.8. Верстат для рихтування колісних дисків 8000 грн.

2.9. Підйомник б / у 8 ТОВ грн.

2.10. Апарат аргоновой зварювання 11 ТОВ грн.

2.11. Устаткування для кімнати відпочинку (телевізор, чайник,

чайний сервіз, 4 крісла, стіл, картина, музичний центр) 4630 грн.

2.12. Рекламні щити 1200 грн.

2.13. Інвентар (інструмент) і стелажі 5780 грн.

2.14. Відеоспостереження 4800 грн.

2.15. Витрати на рекламу 4% від собівартості.

Склад основних фондів

2.16. Інші витрати 5000 грн.

Таблиця 5.14

Продовження таблиці 5.14

Підсумок розділу:

Вартість основних фондів - 120 820 грн;

Річні витрати на експлуатацію та утримання обладнання (12,5%) - 15290 грн, Вт ч. амортизація - 13 038,2 грн; Постійні витрати (4,3%) - 5223 грн.

3. Ідея проекту

Будівництво шиномонтажу на трасі республіканського значення «Київ-Одеса» в 120 км від м Києва на перетині з трасою місцевого значення. У двох кілометрах від траси знаходиться районний центр Городище з населенням 19 тис. Чол. Будівництво шиномонтажу обумовлено: відсутністю такого в радіусі 50 км, відсутністю конкуренції, наявністю дешевої робочої сили, підвищеним попитом на даний вид робіт.

Планована станція буде відповідати сучасним стандартам як обслуговування, так і якості виконуваних робіт. Це дозволить довгий час залишатися конкурентоспроможними в разі будівництва подібного шиномонтажу. Головні споживачі послуг-місні автомобілісти і водії транзитного транспорту, тому планується цілодобовий графік роботи. Послугами також буде користуватися населення райцентру Городище та прилеглих сіл, бо найближчий шиномонтаж знаходиться в 60 км від місця планованого будівництва. Така послуга як зварювання алюмінію взагалі відсутня в радіусі 100 км. Враховуючи катастрофічний стан доріг, ми впевнені в підвищеному попиті на рихтувати роботи колісних дисків, зварку алюмінієвих колісних дисків, дрібний ремонт ходової частини.

Рівень зарплат в даній місцевості не високий, тому залучення персоналу і його мотивація буде здійснюватися за рахунок порівняно високої заробітної плати. Особливий акцент буде зроблено на навчання і надалі підвищення кваліфікації працівників. Навчання відбуватиметься в спеціалізованих авторизованих центрах підвищення кваліфікації в м.Києві.

На території СТО також планується кімната відпочинку для водіїв і пасажирів.

4. Коротка характеристика

Плановані площі:

1) слюсарний пост (підйомник), виконання зварювальних робіт-28 м2,

2) шино-рихтувальний цех-28 м2,

3) кімната відпочинку клієнтів -16 м2,

4) приміщення для персоналу -12 м2,

5) крита асфальтований майданчик - 60 м2.

Площа будівлі - 144 м2.

Загальна площа - 360 м2.

Всі приміщення СТО оброблені євроматеріалів. Зовнішня обробка і сама будівля виконані з металопластикових конструкцій. Приміщення всередині поділене на чотири окремих приміщення: перше - підйомник, зварювальний апарат; друге - шино-рихтувальний ділянку; третє - кімната відпочинку клієнтів; четверте - приміщення для обслуговуючого персоналу. У всіх приміщеннях і на прилеглій території буде встановлено відеоспостереження (шестеро камер), яке централізовано через канал телефонного зв'язку по каналах Інтернет буде видавати картинку на моніторі в м.Києві. Також буде проводитися відеозапис безпосередньо на станції техобслуговування. У кімнаті відпочинку встановлені стіл, чотири крісла, телевізор, музичний центр, електричний чайник, шаховий стіл, шафа для посуду, масляний радіатор. У технічній кімнаті встановлені відеомагнітофон для запису картинок з відеокамер, сейф, шафки для обслуговуючого персоналу, два стільці, стіл. У робочих приміщеннях-обладнання та інструмент. Решта території майстерні буде покрита асфальтом і накрита навісом.

5. Маркетингова інформація

Клієнтура

Шиномонтаж знаходиться в двох кілометрах від селища Городище (за даними ДАІ в Городище налічується 2100 автомобілів, з яких 625 - іноземного виробництва, 60% автомобілів старше 10 років). Районний центр розташований в 120 км від м Києва. Навколо Городища маса маленьких сіл. На відстані

34 км від місця планованого будівництва знаходиться районний центр Поповка з населенням 11 тис. Чол. (за даними ДАІ в Поповці налічується близько 1250 автомобілів, з которих430-іноземного виробництва, 75% автомобілів старше 10 років). На відстані 46 км від місця планованого будівництва знаходиться районний центр Дербі але з населенням 9,5 тис. Чол. (за даними ДАІ в Дербін налічується 1000 автомобілів). У навколишніх селах переважає транспорт вітчизняного виробництва, але простежується тенденція зростання кількості імпортних автомобілів.

Коротка інформація про Городище: чисельність населення -19 тис. Чол. Інфраструктура містечка тільки розвивається. Раніше побудовані підприємства потребують капітального ремонту. Приватні підприємці починають будувати сучасні магазинчики. Як і в інших регіонах, переважають автомобілі вітчизняного виробництва. У містечку відстежується тенденція розвитку бізнесу та сервісу.

Шиномонтаж буде обслуговувати клієнтів з Городища, Попівки, Дербін і жителів прилеглих сіл, а також транзитний транспорт на трасі «Київ-Одеса».

Очікується постійний попит на послуги шиномонтажу та рихтування дисків, дрібний ремонт ходової частини автомобіля як вдень, так і вночі 365 днів у році.

Постачальники

Шиномонтаж буде безперебійно забезпечуватися електроенергією за договором, укладеним з місцевими представниками енергозабезпечення. Опалення - газове, за допомогою конвектора. Аварійне електропостачання.

Вартість будівництва будівлі розглядається як внесок у статутний капітал. У вартість будівлі включено:

- Будівництво та оздоблення приміщення (металопластикові конструкції);

- Підводка всіх комунікацій;

- Проводка телефонної лінії.

Майданчик буде заасфальтована матеріалами місцевих підприємств і силами місцевих працівників. Шиномонтажне обладнання планується купувати в Києві в ПП «Гаврилюк» зі знижкою 15% і можливістю покупки в лізинг. Витратний матеріал буде купуватися там же. Підйомник б / у планується купувати по оголошенню в м.Києві. Зварювальний аргоновий апарат планується купувати у м Києві на заводі ім. Є. О. Патона. Апаратура для відеоспостереження буде придбана на фірмі «Погляд» в м.Києві. Всі матеріали та обладнання будуть купуватися за гроші засновників.

Найманий персонал

На контрактній основі. Основний кістяк працівників - місцеве населення.

Конкуренти:

• приватні особи, які займаються кустарним монтажем і ремонтом;

• фірми, розташовані в 80 км від місця планованої забудови.

Ціни

Середня вартість робіт планується на 20% дешевше, ніж в м.Києві. Шиномонтаж:

• монтаж покришки до 15й - 1 грн (20 центів), від 15 "і вище - 1,5 грн (30 центів);

• балансування колеса - 3 грн (60 центів);

• зняття-встановлення колеса з автомобіля -1,5 грн за колесо;

• на інші роботи ціни договірні.

Рихтування колісного диска:

• вітчизняний диск - 10 грн ($ 2);

імпортний диск (залізо) - 20 грн ($ 4), імпортний диск литий - 30 грн ($ 6);

складні рихтувальні роботи - від 40 грн до 100 грн ($ 8-20).

На зварювальні роботи єдина ціна: 1 см зварювального шва - 6 грн. Дрібний ремонт ходової частини - ціна договірна (на 20% дешевше, ніж у Києві).

Планована виручка: під час впровадження на ринок -100-150 грн на добу; після виходу на повну потужність - 300-500 грн на добу.

6. Цільові ринки збуту

Цільові ринки збуту послуг:

• райцентри Городище; Поповка, Дербін;

• прилеглі села і села;

• транзитний транспорт.

Позиціонування товару

Безперечні переваги:

• відсутність конкуренції;

• розташування в безпосередній близькості від дороги;

• єврорівень будов;

• наявність на території кімнати відпочинку;

• високий рівень обслуговування;

• якість виконуваних робіт;

•нове обладнання;

• висока кваліфікація та мотивація персоналу.

Планований попит

Особливий попит на послуги очікується восени і навесні - в сезон заміни зимової гуми на літню і навпаки. На кривій диск ставити нову покришку безглуздо, через 2000 км вона почне шматками стиратися, тому поряд з шиномонтаж виникає необхідність рихтування диска. Ми робимо ставку на якість, тому що надалі працюватиме так звана реклама з вуст у вуста. Актуальний і ремонт. Заміна колодок, кульових опор, кермових тяг і рейок, гальмівних шлангів і барабанів - все це можна робити, використовуючи доступний за ціною інструмент.

Очікуваний попит на послуги шиномонтажу, рихтування колісного диска, зварку алюмінію, ремонту ходової -10-15 машин на добу, 400 машин на місяць, 4800 машин на рік.

7. Розрахунок повернення грошових коштів

Таблиця 5.15

Таблиця 5.16

Таблиця 5.17

Таблиця 5.18

8. Оцінка ризиків

Створення шиномонтажу, як і будь-якого підприємства, тягне за собою певні ризики, які пов'язані з невизначеністю майбутнього. При складанні бізнес-плану неминуче використання прогнозних оцінок ступеня зацікавленості споживачів в наших послугах, майбутньої частки ринку. Корисно заздалегідь виробити стратегію поведінки і запропонувати шляхи виходи з імовірних ризикованих ситуацій у разі їх раптового виникнення. Наявність альтернативних програм і стратегій свідчить про те, що підприємець знає про можливі труднощі і заздалегідь до них готується.

З усього переліку ризиків особлива увага приділяється фінансово-економічним ризикам, класифікація і вплив яких відображені в таблиці 5.19.

Таблиця 5.19

Фінансово-економічні ризики

9. Розрахунок норм витрати і вартості матеріалів для технічних цілей Електроенергія:

За годину роботи всього обладнання -1,5 кВт / год; освітлення за годину в денний час -1,2 кВт / ч, освітлення за годину в нічний час - 2,2 кВт / ч. Ціна 1 кВт / год дорівнює 0,166 коп.

Розрахунок повернення грошей по роках реалізації проекту (найгірший варіант)

Вартість електроенергії в денний час (12 робочих годин) - 2,97 грн. Вартість електроенергії в нічний час (12 робочих годин) - 4,36 грн.

Зв'язок:

Інтернет (виділена лінія) - 110 грн на місяць.

Телефон - 60 грн на місяць.

 Опалення

Газ - 61,2 грн на місяць.

Таблиця 5.20

Розрахунок вартості енергоносіїв

Постійні витрати на енергоносії, Інтернет і телефон на рік складають:

+3375 Грн + 1320 грн + 720 грн = 5415 грн ($ 1062).

10. Розрахунок норм виробітку по робочих місцях

Для зручності розрахунку візьмемо восьмигодинний робочий день.

Таблиця 5.21

Максимальне завантаження

Середня вартість нормо-години - 23 грн. Вироблення двох робітників - 368 грн.

Кількість працюючих і оплата праці

СТО працює цілодобово, перерва - 2:00, без вихідних і святкових днів. Для безперервної роботи СТО необхідно шість чоловік, які обслуговують клієнтів. Графік роботи: 12:00 роботи, 24 години - відпочинок. Таким чином, явкове число робітників-2 чол. в зміну, що працюють через день по 12:00.

Час роботи СТО - 365 днів у році.

Заробітна плата-30% від доходу.

11. Розрахунки відрахувань на соціальні потреби і в позабюджетні фонди, податки

Мінімальна зарплата - 237 грн, виходячи з цієї суми робимо розрахунок.

Таблиця 5.22

\

Фонд зарплати і всіляких відрахувань становить 31534,5 грн на рік.

12. Структура управління і план реалізації проекту

Таблиця 5.23

План реалізації проекту

Проект планується реалізувати в три етапи:

1) Будівельно-монтажні роботи - 2 місяці;

2) Впровадження на ринок -10 місяців;

3) Надання послуг - протягом 10 років.

На першому етапі виконуються наступні роботи:

• будівельно-монтажні роботи: планування приміщень, оздоблення;

• асфальтування території під стоянку;

• закупівля й одержання устаткування;

• монтаж обладнання;

• установка меблів у кімнаті відпочинку, побутової техніки.

На другому етап відбувається впровадження на ринок. За цей час про СТО дізнається достатню кількість клієнтів і формується постійна клієнтура.

На третьому етапі здійснюється надання послуг при попиті +4800 машин на рік протягом 10 років.

Розрахунок вироблення при обслуговуванні 4800 машин на рік

Для зручності візьмемо в середньому 20 грн за ремонт однієї машини. На СТО працює 6 явочних робітників. Річний фонд часу 6x1820 = 11040 годин. Кількість платних годин 11040 х 0,9 = 10000 годин. Середня годинна вироблення - 23 грн. Річний виробіток 23 х 10000 = 230000 грн. Коефіцієнт завантаження СТО дорівнює 0,6. Річний дохід становить 96 000- 100 000 грн.

13. Звіт про чистий прибуток. Рентабельність

Перед упорядкуванням звіту про чистий прибуток виробляємо розрахунок витрат за перші два роки реалізації проекту. Цей період характеризується підвищеними витратами рахунок:

-Виплати Заробітної плати на період впровадження на ринок;

-Виплати Бюджетних і позабюджетних відрахувань.

Розрахунок чистого прибутку за перший рік роботи (впровадження на ринок):

38 000,0 грн - 31 534,5 грн - 5 263,0 грн = 1 202,5 ​​грн.

Розрахунок чистого прибутку за кожний наступний рік:

96 000,0 грн - 31 534,5 грн - 5 263,0 грн = 59 202,5 ​​грн

Як показує розрахунок, перший рік впровадження на ринок практично не принесе прибутку, але немає і збитку.

Розрахуємо час повернення грошових коштів (термін окупності):

128080/59203 + 1 = 2,04 року + 1год = 3 роки.

Рентабельність основних фондів обчислюється за формулою:

де: R - рентабельність основних фондів;

Пч ср - середньорічне значення чистого прибутку;

К-вартість основних фондів.

Відсоток рентабельності високий-це дозволяє маневрувати на ринку надання послуг.

14. Висновок

Аналізуючи фінансово-економічні показники проекту, можна зробити остаточні висновки про доцільність даного бізнесу.

Реалізація цього проекту забезпечує позитивний економічний ефект. Інвестиції в даний проект окупаються за три роки. Внутрішній коефіцієнт рентабельності основних фондів - 49%, що значно вище прийнятої норми і дозволяє збільшити дивіденди засновникам і зарплату персоналу. Це дозволяє зробити висновок про фінансову стійкість підприємства.