Основные показатели производственно-хозяйственной деятельности
организации
№ п/п |
Наименование показателей |
Ед. изм. |
Период |
||
|
|
|
|||
1. |
Использование производственных мощностей |
% |
|
|
|
2. |
Среднесписочная численность работающих |
человек |
|
|
|
3. |
Затраты на производство и реализацию продукции |
млн. руб. |
|
|
|
|
в том числе |
-"- |
|
|
|
|
материальные затраты |
-"- |
|
|
|
|
заработная плата |
-"- |
|
|
|
|
отчисления на социальные нужды |
-"- |
|
|
|
|
амортизация |
-"- |
|
|
|
|
прочие |
-"- |
|
|
|
4. |
Выручка от реализации продукции (работ, услуг) |
-"- |
|
|
|
5. |
Удельный вес реализованной продукции |
% |
|
|
|
|
по рынкам сбыта |
% |
|
|
|
|
внутренний рынок |
% |
|
|
|
|
ближнее зарубежье |
% |
|
|
|
|
дальнее зарубежье (включая страны Прибалтики) |
% |
|
|
|
6. |
Коэффициент текущей ликвидности |
|
|
|
|
7. |
Коэффициент обеспеченности собственными средствами |
|
|
|
|
8. |
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств |
|
|
|
|
Описание стратегии предприятия:
- выпуск новой продукции;
- повышение качества выпускаемой продукции;
- увеличение объемов производства;
- актуальность и новизна предлагаемого проекта;
- развитие ассортимента производимой продукции;
- улучшение качества выпускаемой продукции;
- увеличение эффективности деятельности организации;
- обоснование объемов инвестиционных затрат, необходимых для подготовки и организации производства;
- обоснование выбора поставщиков оборудования.
АНАЛИЗРЫНКОВ СБЫТА
Описывается целевой сегмент и делается расчет потенциальной емкости рынка по формуле:
где D – средний доход белоруса (по данным статистики), руб.;
К – количество потенциальных клиентов на выбранном целевом сегменте;
N1 – население тратит на непроизводственную группу товаров 52% доходов;
N2 – по данным Министерства статистики население откладывает на ремонт 14% планируемого дохода, приходящегося на непродовольственную группу товаров.
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
Прогнозируемые цены на продукцию, руб.
Цена реализации единицы новой продукции |
4 кв. 200_ г. |
20___ г. |
20___ г. |
20___ г. |
Цена конкурентов на аналогичную продукцию |
1. Продукция А: внутренний рынок |
|
|
|
|
|
Программа производства и реализации продукции
Наименование показателей |
Ед. изм. |
4 кв. 200_ г. |
20___ г. |
20___ г. |
20___ г. |
1. Использование производственных мощностей |
% |
|
|
|
|
2. Годовой объем производства в натуральном выражении (по основным номенклатурным группам): продукция А |
шт. |
|
|
|
|
3. Годовой объем производства в стоимостном выражении – всего. В том числе продукция А |
руб. |
|
|
|
|
4. Выручка от реализации продукции - всего. В том числе в СКВ |
руб. |
|
|
|
|
5. Доля выручки от реализации новой продукции в общей выручке по предприятию |
% |
|
|
|
|
6. Удельный вес реализуемой продукции по рынкам сбыта: внутренний рынок |
% |
|
|
|
|
Календарный график реализации проекта
Этапы осуществления проекта |
Ед. изм. |
Всего по проекту |
200_ г. |
20___ г. |
20__ г. |
20__ г. |
|||
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
||||||
1. Прединвестиционные исследования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. маркетинговые исследования рынка |
руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. разработка конструкторской документации, сертификация продукции |
руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Приобретение и монтаж оборудования |
руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Таможенные пошлины |
руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Строительно-монтажные работы |
руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Освоение производственных мощностей |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредит: получение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общие инвестиционные затраты по проекту, руб.
Виды инвестиционных затрат |
1-3 кв. 200_ г. |
4 кв. 200_ г. |
20__ г. |
20__ г. |
20__ г. |
Всего по проекту |
Капитальные затраты |
|
|
|
|
|
|
1. Прединвестиционные затраты |
|
|
|
|
|
|
2. Сметная (расчетная) стоимость строительства |
|
|
|
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
2.1. строительно-монтажные работы |
|
|
|
|
|
|
2.2. оборудование |
|
|
|
|
|
|
2.3. таможенные пошлины |
|
|
|
|
|
|
3. Производственные затраты |
|
|
|
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
3.1. маркетинговые исследования, реклама |
|
|
|
|
|
|
3.2. разработка конструкторской документации, сертификация продукции |
|
|
|
|
|
|
4. Итого капитальные затраты |
|
|
|
|
|
|
5. Затраты под оборотные средства. Прирост чистого оборотного капитала |
|
|
|
|
|
|
6. Итого потребность в инвестициях |
|
|
|
|
|
|
Расчет потребности в сырьевых ресурсах
|
Едизм |
4 кв. 200_ г. |
20__ г. |
20__ г. |
20__ г. |
||||||||
кол-во |
цена ед. прод руб. |
стоимость, руб. |
кол-во |
цена ед. прод.руб. |
стоимость, руб. |
кол-во |
цена ед. прод.руб |
стоимость, руб. |
кол-во |
цена ед. прод.руб. |
стоимость, руб. |
||
1. Продукция А: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сырье 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сырье 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сырье 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Итого затрат на сырьев.рес. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчет потребности в топливно-энергетических ресурсах
Наименование ресурса |
Стоимость, руб. |
|||
4 кв. 200_ г. |
20__ г. |
20__ г. |
20__ г. |
|
1. Электроэнергия: |
|
|
|
|
переменные издержки |
|
|
|
|
постоянные издержки |
|
|
|
|
Расчет потребности в трудовых ресурсах и заработной плате
Категория работников |
4 кв. 200_ г. |
20__ г. |
20__ г. |
20__ г. |
||||||||
кол-во раб, чел |
сред. з/п, руб. |
расходы на оплату труда, руб.. |
кол-во раб., чел. |
сред. з/п, руб. |
расходы на оплату труда, руб.. |
кол-во раб., чел. |
сред. з/п, руб.. |
расходы на оплату труда, руб. |
кол-во раб., чел. |
сред. з/п, руб. |
расходы на оплату труда, руб. |
|
1. Рабочие основного производства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Рабочие вспомогательного производства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Руководители (администрация) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Маркетинговый персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|