Когденко Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика
.pdfОтчет об изменениях капитала за 20ХХ г. 1. Изменения капитала
Показатель |
|
Уставный |
Добавочный |
Резервный |
Нераспределенная |
Итого |
|
|
капитал |
капитал |
капитал |
прибыль (непо- |
|
Наименование |
Êîä |
|
||||
|
|
|
крытый убыток) |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
Остаток на 31 декабря года, предшествую- |
|
|
|
|
|
|
щего предыдущему |
010 |
204 |
113 448 |
10 |
3 167 508 |
3 281 170 |
(предыдущий год) |
|
|
|
|
|
|
Изменения в учетной политике |
020 |
Õ |
Õ |
Õ |
|
|
Результат от переоценки объектов основных |
|
|
|
|
|
|
средств |
012 |
Õ |
|
Õ |
|
|
|
|
Õ |
|
|
|
|
Остаток на 1 января предыдущего года |
|
204 |
113 448 |
10 |
3 167 508 |
3 281 170 |
Результат от пересчета курса иностранных |
|
|
|
|
|
|
валют |
023 |
Õ |
|
Õ |
Õ |
|
Чистая прибыль |
025 |
Õ |
Õ |
Õ |
2 029 413 |
2 029 413,0 |
Прибыль прошлых лет |
|
|
|
|
|
|
Дивиденды |
026 |
|
|
|
— |
— |
Отчисления в резервный фонд |
030 |
Õ |
Õ |
21 |
(21) |
— |
Другое |
|
|
|
|
|
|
Списание сумм переоценок по выбывающим |
|
|
|
|
|
|
основным средствам |
|
Õ |
(9 958) |
Õ |
9958 |
— |
Увеличение капитала за счет: |
|
|
|
|
|
|
дополнительного выпуска акций |
041 |
|
Õ |
Õ |
Õ |
|
увеличения номинальной стоимости акций |
042 |
|
Õ |
Õ |
Õ |
|
реорганизации юридического лица |
043 |
|
Õ |
Õ |
|
|
Уменьшение капитала за счет: |
|
|
|
|
|
|
уменьшения номинала акций |
051 |
|
Õ |
Õ |
Õ |
|
уменьшения количества акций |
052 |
|
Õ |
Õ |
Õ |
|
реорганизации юридического лица |
053 |
|
Õ |
Õ |
|
|
другое |
|
|
|
|
|
|
|
454 ѝ |
|
|
|
|
|
|
ѝ |
|
|
|
|
|
|
Окончание прил. |
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель |
|
Уставный |
Добавочный |
Резервный |
Нераспределенная |
Итого |
|
|
|
|
капитал |
капитал |
капитал |
прибыль (непо- |
|
|
|
Наименование |
Êîä |
|
|
||||
|
|
|
|
крытый убыток) |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Остаток на 31 декабря предыдущего года |
060 |
204 |
103 490 |
31 |
5 206 858 |
5 310 583 |
|
|
(отчетный год) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Изменения в учетной политике |
|
Õ |
Õ |
Õ |
|
|
|
|
Результат от переоценки объектов основных |
|
|
|
|
|
|
|
|
средств |
|
Õ |
|
Õ |
|
|
|
|
|
|
Õ |
|
|
|
|
|
|
Остаток на 1 января отчетного года |
100 |
204 |
103 490 |
31 |
5 206 858 |
5 310 583 |
|
|
Результат от пересчета курса иностранных |
|
|
|
|
|
|
|
|
валют |
|
Õ |
|
Õ |
Õ |
|
|
|
Чистая прибыль |
|
Õ |
Õ |
Õ |
2 320 093 |
2 320 093 |
|
|
Дивиденды |
|
Õ |
Õ |
Õ |
(1 400 011) |
(1 400 011) |
|
|
Отчисления в резервный фонд |
110 |
Õ |
Õ |
|
|
|
|
|
Списание сумм переоценок по выбывающим |
|
|
|
|
|
|
|
|
основным средствам |
|
Õ |
(4 484) |
Õ |
4484 |
— |
|
|
Другое |
|
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение капитала за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
дополнительного выпуска акций |
121 |
|
Õ |
Õ |
Õ |
|
|
|
увеличения номинальной стоимости акций |
122 |
|
Õ |
Õ |
Õ |
|
|
|
реорганизации юридического лица |
123 |
|
Õ |
Õ |
|
|
|
|
переоценка |
|
|
|
|
|
— |
|
|
Уменьшение капитала за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
уменьшения номинала акций |
131 |
|
Õ |
Õ |
Õ |
|
|
|
уменьшения количества акций |
132 |
|
Õ |
Õ |
Õ |
|
|
|
реорганизации юридического лица |
133 |
|
Õ |
Õ |
|
|
|
|
переоценки |
|
|
|
|
|
— |
|
|
Остаток на 31 декабря отчетного года |
140 |
204 |
99 006 |
31 |
6 131 424 |
6 230 665 |
|
|
Приложенияѝ |
|
|
|
|
|
|
455 |
|
|
ѝ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Резервы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель |
|
Остаток |
|
Поступило |
|
Использовано |
Остаток |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование |
Êîä |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Резервы, образованные в соответствии с законодательством: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(наименование резерва) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
данные предыдущего года |
|
10 |
|
21 |
|
— |
31 |
|
|
данные отчетного года |
|
31 |
|
— |
— |
31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(наименование резерва) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
данные предыдущего года |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
данные отчетного года |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Резервы, образованные в соответствии с учредительными |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
документами: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(наименование резерва) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
данные предыдущего года |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
данные отчетного года |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(наименование резерва) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
данные предыдущего года |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
данные отчетного года |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оценочные резервы: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Резервы по сомнительным долгам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(наименование резерва) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
данные предыдущего года |
|
56 203 |
|
17 569 |
|
(4 582) |
69 190 |
|
|
данные отчетного года |
|
69 190 |
(8 043) |
|
(16 372) |
44 775 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
456 ѝ |
|
|
ѝ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Отчет о движении денежных средств за 20ХХ г. |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
Показатель |
|
За отчетный |
За аналогичный период |
|
|
|
|
ãîä |
предыдущего года |
|
|
Наименование |
Êîä |
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
Остаток денежных средств на начало отчетного года |
010 |
71 182 |
20 153 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Движение денежных средств по текущей деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежные средства, полученные от текущей деятельности |
|
20 758 887 |
15 220 240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, полученные от покупателей, заказчиков |
020 |
20 171 990 |
14 973 268 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие доходы |
|
586 897 |
246 972 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежные средства, направленные: |
|
(20 715 041) |
(14 140 702) |
|
|
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных |
|
(16 018 387) |
(12 076 956) |
|
|
активов |
150 |
|
||
|
|
|
|
||
|
на оплату труда |
160 |
(1 147 405) |
(829 011) |
|
|
на выплату дивидендов, процентов |
170 |
(1 353 338) |
(12 762) |
|
|
на расчеты по налогам и сборам |
180 |
(1 022 279) |
(789 705) |
|
|
на расчеты с внебюджетными фондами |
181 |
(246 826) |
(188 553) |
|
|
на выдачу подотчетных сумм |
182 |
|
|
|
|
прочие расходы |
200 |
(926 806) |
(243 715) |
|
|
Чистые денежные средства от текущей деятельности |
|
43 846 |
1079 538 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных |
|
4 589 |
3 091 |
|
|
активов |
210 |
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений |
220 |
1 267 760 |
368 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложенияѝ |
|
|
457 |
|
|
ѝ |
|
|
Окончание прил. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель |
|
За отчетный |
За аналогичный период |
|
|
|
|
ãîä |
предыдущего года |
|
|
Наименование |
Êîä |
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
Полученные дивиденды |
230 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Полученные проценты |
240 |
2515 |
5071 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям |
250 |
94 759 |
73 050 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение дочерних организаций |
280 |
(1 096 325) |
(34 300) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в матери- |
|
(1 466 934) |
(806 470) |
|
|
альные ценности и нематериальных активов |
290 |
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений |
300 |
(1 221 260) |
(414 600) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Займы, предоставленные другим организациям |
310 |
(353 935) |
(48 560) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности |
340 |
(2 768 831) |
(854 618) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Движение денежных средств по финансовой деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организа- |
|
4252 071 |
888 220 |
|
|
циями |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Погашение займов и кредитов (без процентов) |
|
(1 420 395) |
(899 864) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Погашение обязательств по финансовой аренде |
|
(131 870) |
(162 247) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистые денежные средства от финансовой деятельности |
|
2699 806 |
(173 891) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов |
|
(25 179) |
51 029 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Остаток денежных средств на конец отчетного периода |
|
46 003 |
71 182 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению |
|
|
|
|
|
к рублю |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
458 ѝ |
|
|
|
|
|
ѝ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение к бухгалтерскому балансу за 20ХХ г. |
|
|
|
|||
|
|
Нематериальные активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель |
|
Наличие на начало |
Поступило |
Выбыло |
Наличие на конец |
|
|
|
|
отчетного года |
|
|
отчетного года |
|
|
Наименование |
Êîä |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объекты интеллектуальной собственности (ис- |
|
|
|
|
|
|
|
ключительные права на объекты интеллектуаль- |
|
14 691 |
3 559 |
— |
18 250 |
|
|
ной собственности) |
010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе: у патентообладателя на изобрете- |
|
8 661 |
1 421 |
— |
10 082 |
|
|
ние, промышленный образец, полезную модель |
011 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
||
|
у правообладателя на программы ЭВМ, базы |
|
— |
— |
— |
— |
|
|
данных |
012 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
||
|
у правообладателя на топологии интегральных |
|
— |
— |
— |
— |
|
|
микросхем |
013 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
||
|
у владельца на товарный знак и знак обслу- |
|
|
|
|
|
|
|
живания, наименование места происхождения |
|
6 030 |
2 138 |
— |
8 168 |
|
|
товаров |
014 |
|
|
|
|
|
|
у патентообладателя на селекционные дости- |
|
— |
— |
— |
— |
|
|
жения |
015 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Организационные расходы |
020 |
— |
— |
— |
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Деловая репутация организации |
030 |
— |
— |
— |
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие |
040 |
1 296 |
3 357 |
|
4 653 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
15 987 |
6 916 |
— |
22 903 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
460 ѝ |
|
|
|
ѝ |
|
|
|
|
|
Показатель |
|
Наличие |
Наличие |
|
|
|
на начало от- |
на конец от- |
|
Наименование |
Êîä |
|
||
четного года |
четного года |
|
||
|
|
|
|
|
Амортизация нематериальных |
050 |
4 173 |
9 451 |
|
активов — всего |
|
|||
|
|
|
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по товарным знакам |
|
1 364 |
2 255 |
|
|
|
|
|
|
по промышленным образцам |
|
2 776 |
5 766 |
|
и моделям |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по прочим |
|
33 |
1 430 |
|
|
|
|
|
|
Основные средства
Показатель |
|
Наличие |
Посту- |
Выбыло |
Наличие |
|
|
|
|
на начало |
ïèëî |
|
на конец |
Наименование |
Êîä |
|
||||
отчетного |
|
|
отчетного |
|||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
ãîäà |
|
|
ãîäà |
|
|
|
|
|
|
|
Здания |
|
100 |
287 196 |
7 578 |
(3 441) |
291 333 |
|
|
|
|
|
|
|
Сооружения и пере- |
|
|
|
|
|
|
даточные устройства |
101 |
94 231 |
61 813 |
(245) |
155 799 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Машины и оборудо- |
|
|
|
|
|
|
вание |
|
102 |
1 303 728 |
1 303 179 |
(10 989) |
2 595 918 |
|
|
|
|
|
|
|
Транспортные сред- |
|
|
|
|
|
|
ñòâà |
|
103 |
264 842 |
122 272 |
(18 563) |
368 551 |
|
|
|
|
|
|
|
Производственный |
|
|
|
|
|
|
и хозяйственный |
|
|
|
|
|
|
инвентарь |
|
104 |
64 445 |
19 210 |
(2 156) |
81 499 |
|
|
|
|
|
|
|
Рабочий скот |
105 |
— |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
Продуктивный скот |
106 |
— |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
Многолетние наса- |
|
|
|
|
|
|
ждения |
|
107 |
— |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
Другие виды основ- |
|
|
|
|
|
|
ных средств |
108 |
4791 |
377 |
(759) |
4 409 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Земельные |
участки |
|
|
|
|
|
и объекты природо- |
|
|
|
|
|
|
пользования |
109 |
2257 |
1192 |
— |
3 449 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Капитальные вложе- |
|
|
|
|
|
|
íèÿ íà |
коренное |
|
|
|
|
|
улучшение земель |
110 |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
120 |
2 021 490 |
|
(36 153) |
3 500 958 |
|
|
|
|
|
|
|
Приложенияѝ |
|
|
461 |
|
ѝ |
|
|
|
|
|
Показатель |
|
Наличие |
Наличие |
|
Наименование |
Êîä |
на начало от- |
на конец от- |
|
четного года |
четного года |
||
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Амортизация основных |
|
|
|
|
средств — всего |
140 |
659 523 |
961 597 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
зданий и сооружений |
141 |
44 826 |
64 026 |
|
машин, оборудования, |
|
|
|
|
транспортных средств |
142 |
574 399 |
850 944 |
|
другие |
143 |
40 298 |
46 627 |
|
|
|
|
|
|
Передано в аренду объектов |
|
|
|
|
основных средств — всего |
144 |
137 195 |
403 850 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
здания |
145 |
35 511 |
35 511 |
|
сооружения |
146 |
— |
— |
|
машины, оборудование |
147 |
— |
— |
|
транспортные средства |
148 |
— |
— |
|
Переведено объектов основ- |
|
|
|
|
ных средств на консервацию |
149 |
101 684 |
368 339 |
|
Получено объектов основных |
|
|
|
|
средств в аренду — всего |
150 |
— |
43 778 |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
155 |
897 411 |
1 307 784 |
|
здания |
|
|
|
|
сооружения |
156 |
— |
— |
|
машины, оборудование |
157 |
— |
— |
|
|
|
|
|
|
Объекты недвижимости, при- |
|
|
|
|
нятые в эксплуатацию и на- |
|
|
|
|
ходящиеся в процессе госу- |
|
|
|
|
дарственной регистрации |
160 |
886 845 |
1 307 721 |
|
|
|
|
|
|
Справочно: |
|
|
|
|
Результат от переоценки объ- |
|
|
|
|
ектов основных средств: |
|
|
|
|
|
|
|
||
первоначальной (восстанови- |
|
|
|
|
тельной) стоимости |
171 |
|
|
|
амортизации |
172 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Изменение стоимости объек- |
|
|
|
|
тов основных средств резуль- |
|
|
|
|
òàòå |
достройки, дооборудова- |
|
|
|
|
|
|
||
íèÿ, |
реконструкции, частич- |
|
|
|
ной ликвидации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|