6. Текущее и календарное планирование работы порта

6.1. Характеристика системы текущего и календарного планирования.

Планирование является основной функ­цией управленческого цикла, определяющей методологию воздействия на объекты управления, применяемые параметры управления и методологию организации, учета, анализа, регулирования и стимулирования погрузочно-­разгрузочных работ. Планирование представляет собой выбор наилучшего пути достижения поставленной цели при соблюдении экономических крите­риев развития. С другой стороны, планирование работы стивидорной компании предусматри­вает достижение производственных результатов при наиболее полном ис­пользовании ресурсов.

Важной особенностью планирования работы порта является обеспечение сбалансированности мощностей транспортного узла и внутрипортовых хозяйств по отношению к транспортному флоту.

Планирование работы стивидорной компании осуществляется в рамках системы пла­нирования, включающей со­вокупность видов планов, систему плановых показателей, процессы под­готовки, разработки и утверждения плановых показателей, элементы структуры управления стивидорной компанией и производственные подразделения, обеспечивающие протекание указанных процессов. .

Традиционно планирование погрузочно-разгрузочных работ в организациях портов разделялось по следующим интервалам времени: год с распределени­ем по кварталам (текущее планирование), квартал с распределением по ме­сяцам (текущее и календарное планирование), месяц (календарное и оперативное планирование), а также в декадном и сменно-суточном разрезах (оперативное планирование).

К текущему периоду в управлении работой организаций порта относятся год и квар­тал. Основными задачами текущего планирования являются: формирова­ние объемов работ; установление баланса между планируемыми объемами работ и ресурсным обеспечением порта; утверждение нормативов обработки судов, вагонов и автотранспорта; распределение объемов работ между под­разделениями порта.

Назначением календарного планирования является уточнение па­раметров текущего планирования при уточненных и (обычно) более дета­лизированных исходных данных. Кроме того, разработка показателей кален­дарных планов позволяет осуществлять прогноз хода выполнения текущих планов на глубину периода разработки календарного плана (аналогично, раз­работка оперативных планов позволяет осуществить прогноз хода выполне­ния календарных планов на глубину периода разработки оперативных пла­нов). Методологически текущее и календарное планирование совершенно идентичны, поэтому в дальнейшем мы их разделять не будем.

Сводный годовой план производственно-финансовой деятельности организаций порта и стивидорной компании, как правило, состоит из 13 взаимоувязанных по срокам и ресурсам разделов: нормы и нормативы; работа вспомогательных хозяйств; тех­ническое развитие и организация работы; капитальное строительство; потребность в материальных ресурсах; показатели экономической эф­фективности работы; труд и кадры; себестоимость, прибыль и рента­бельность; фонды экономического стимулирования; финансовый план работы организаций порта; социальное развитие коллектива; охрана природы; со­вершенствование управления. Тем не менее, в на­стоящее время организации порта и стивидорные компании сами определяют степень детализации планов и их со­держание исходя из конкретных условий и специфики своей работы.

Реализация задач текущего планирования осуществляется путем фор­мирования системы показателей, совокупность которых определяет траекто­рию, по которой будет развиваться производственный процесс организации. От системы плановых показателей также зависят степень научной обоснованно­сти планирования и обеспечение выполнения планов работы организаций порта. Каждый показатель должен четко отражать природу планируе­мых процессов в системе экономического развития. Система показателей работы организаций порта должна максимально отражать все стороны производственного процесса и обеспечивать связь между отдельными показателями и их сбалан­сированность. Каждый из принятых показателей должен характеризовать оп­ределенную сторону отношений взаимосвязанных явлений и экономических процессов работы организаций, его взаимодействия с флотом и смежными видами транспорта. Для стивидорной компании можно выделить шесть групп показателей, отвечающих пере­численным условиям.

По финансам: общая сумма прибыли; себестоимость погрузочно - разгрузочных работ; лимиты материальных затрат; платежи в бюджет и за пользование кредитами.

По производству: объем погрузочно-разгрузочных работ (грузопере­работка в физических тоннах и тонно-операциях) с разбивкой по номенкла­туре грузов, видам плавания и направлениям перевозки; объем перевозок грузов и пассажиров в местном сообщении.

По труду и социальному развитию: производительность труда одного работника, занятого на погрузочно-разгрузочных работах; фонды заработной платы и материального стимулирования; отчисления на социальные про­граммы.

По капитальному строительству: капитальные вложения, затраты на строительно-монтажные работы, реконструкцию и техническое перевоо­ружение; общие размеры и нормативы отчислений в фонды развития произ­водства; ввод в действие основных фондов.

По внедрению новой техники и технологии: задания научно - ­технических программ освоения и внедрения новой техники и передовой тех­нологии в производственные процессы стивидорной комании и порта.

По материально - техническому обеспечению: нормы расхода топли­ва, электроэнергии и материальных ресурсов, обеспечивающих погрузочно­-разгрузочные работы; объем поставок материальных ресурсов, необходимых для выполнения плановых объемов работ.

В системе показателей, определяющих экономические результаты ра­боты коммерческих организаций, главную роль играет прибыль. Показатель прибыли является целью деятельности стивидорной компании. Кроме того, показатель прибыли наиболее полно и всесторонне отражает использование средств стивидорной компании и порта, харак­теризуя тем самым финансовый результат деятельности компаний и портов.

Однако среди всех групп показателей для специалиста по организации и управлению на транспорте наибольший интерес представляет группа производственных показателей, т. к. именно они определяют возможность получения планируемого финансового результата деятельности стивидорной компании и порта и не­обходимость выполнения остальных групп показателей. Для описания работы стивидорной компании и портового управления перегрузочными операциями применяются эксплуатационно-экономические показатели. Они делятся на количественные и качественные. Количественные описывают объем работ, услуг, затрат и измеряются в физических тоннах, тонно-операциях, рублях и т.д.

Качественные показатели являются соотношением количественных и служат для анализа работы стивидорных компаний и порта в целом, для оценки качества работ и качества использования трудовых, материальных и других ресурсов в порту. Основным количественным эксплуатационным показателем работы стивидорной компании и порта является грузооборот.

Грузопереработка стивидорной компании – это количество груза, перегружаемое на причалах стивидорной компании, ее силами и средствами по нарядам и под руководством работников компании. Другое наименование грузопереработки компании - перевалочный грузооборот. Грузопереработка в физических тоннах определяется по формуле:

Q_физ.т = Q_п + Q_в

Q_п – грузопереработка по отправлению (экспорт):

Q_в – грузопереработка по прибытию (импорт).

Операции с экспортно-импортными грузами – это и есть операции по отправлению.

В каботаже есть понятие по отправлению и по прибытию.

Структура грузопереработки – это количество груза отдельных наименований, выраженных в % от грузопереработки. При определении грузопереработки в тоннах учитываются грузы, переработанные в компании в порту по всем вариантам. При учете грузопереработки в физических тоннах каждую тонну, проходящую через причалы стивидорной компании в порту учитывают только 1 раз по тем вариантам, в которых идет переработка грузов непосредственно на транспортные средства, такие как трюм-склад, склад-трюм, вагон-трюм, трюм-вагон, трюм-трюм, автомобиль-трюм, трюм-автомобиль.

Основным первичным документом, служащим для учета объема погрузочно-разгрузочных работ в компании в порту, является наряд-задание бригады портовых рабочих. В наряд-задании указываются объемы работ, наименование и вариант перемещения груза. Экономист стивидорной компании на основании данных наряд-задания составляет вариантный отчет погрузочно-разгрузочных работ; плановый отдел стивидорной компании обобщает данные по вариантам отчета всех перегрузочных комплексов и грузовых районов и составляет сводный вариантный отчет и статистический отчет о грузопереработке в целом по стивидорной компании по установленной номенклатуре грузов и видам плавания.

К качественным показателям погрузочно-разгрузочных работ относятся следующие показатели:

1) коэффициент перевалки, который определяется по формуле:

К_пер = Q_{тон. операц} / Q _{физ. тон}

Характеризует перемещение грузов внутри порта. Этот коэффициент ≥ 1.

Если весь груз идет по прямому варианту К_пер равно единице.

2) коэффициент транзитности

К_тр = Q_{транз. тон} / Q_{физ.тон} ≤ 1

Q_{транз. тон} – это количество груза, перерабатываемое по прямому варианту.

2. Производительность труда на погрузочно-разгрузочных работах.

Р_тр = Q / N

Q – грузопереработка;

N – среднесписочная численность портовых рабочих, занятых на погрузочно – разгрузочных работах, чел.

К основным количественным экономическим показателям относятся также: доходы, расходы, прибыль, фонд заработной платы.

К качественным экономическим показателям относятся: себестоимость погрузочно-разгрузочных работ, рентабельность и т.д.

Пропускной способностью порта называется такое количество груза в тоннах, которое порт может перегрузить на суда и выгрузить из них в единицу времени. Расчет показателя пропускной способности порта необходим при планировании и управлении погрузочно-разгрузочными работами в целом по порту и по каждой стивидорной компании. Пропускную способность порта можно рассматривать как суммарную способность перегрузочных комплексов отдельных стивидорных компаний. Основными элементами комплексов являются причалы, склады и подъездные пути. Рассмотрим их пропускную способность:

Пропускная способность причала характеризуется количеством груза, которое может быть перегружено на причале за определенный промежуток времени.

Среднесуточная пропускная способность причала:

П ^сут = (24 × Д × α) / (Д × α / p + t_всп) × К_см × К_мет,

где: Д – чистая грузоподъемность судна,

α – коэффициент, показывающий часть груза, которая грузится или выгружается на данном причале на судно;

р – производительность технологической линии т/ч,

t_всп – время на вспомогательные операции по обслуживанию судна, такие как швартовка, отшвартовка, закрытие и открытие трюмов, из зачистка, оформление грузовых документов, оформление отхода судна;

К_мет – коэффициент, учитывающий перерывы в работе причала по метеорологическим причинам.

К_см = t_см / 24,

где t_см – число часов работы порта в сутки;

К_мет = (t_м - t_нр) / t_м,

где t_м – число дней в месяце

t_нр – число нерабочих дней в месяце по метеорологическим условиям.

Пропускная способность склада характеризуется количеством груза, которое может быть пропущено через склад за определенный промежуток времени – месяц, квартал, год. Этот показатель определяется из следующего выражения:

П_с = β × Е,

β – коэффициент сменности груза

Е – емкость или вместимость склада в тоннах

β = Т / t_хр

Т – расчетный период в сутках

t_хр – средний срок хранения в сутках

Е = ρ_э × κ_ƒ × F_пол

где ρ_э – удельная эксплуатационная нагрузка на площадь склада, т/м²,

F_пол – полезная площадь склада, м²;

κ_ƒ – коэффициент полезной площади склада.

Пропускная способность ж/д пути – это количество вагонов или количество груза в тоннах, которое может быть погружено или выгружено на этом пути в единицу времени при минимальных сроках выполнения перегрузочных и маневровых операций обработки подвижного состава. Суточная пропускная способность ж/д пути в вагонах определяется по формуле:

П^ваг_сут = N × C × K_мет,

П^тонн_сут = N × C × g × K_мет,

где N – число вагонов в одной подаче,

С – число подач вагонов в сутки,

g – загрузка вагона в тоннах.