Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:FOREX теория, психология, практика
.pdf
Часть I. ТЕОРИЯ
y
y
4. По силе:
y
y
y
5. По скорости:
y
|
Глава 4. Технический анализ рынка 51
и предложения не проходит мимо внимания других участников
рынка, и они активно втягиваются в процесс, усиливая тем самым формирование тренда.
Развитие тренда (зрелость). Пожалуй, это самое безопасное и самое прибыльное время для работы на рынке. В этот момент рынок разогрет, все его участники, видя направление тренда, оценивая движение цены за прошедший период времени и невольно
проникаясь идеей, что текущая цена валюты несправедлива и может быть еще выше/ниже в будущем, продолжают двигать рынок
дальше по тренду.
Завершение тренда (старость и смерть). На этой фазе на рынке
из-за снижения количества сделок и фиксации прибыли инвесторами уже наблюдается спад активности. Когда цена достигает своих максимальных или минимальных значений, то она
на некоторое время остается возле своих экстремумов. При завершении тренда на рынке наблюдается нервозность, которая выражается в разнонаправленном колебании цен, в это
время все чаще возникают движения в обратном направлении,
что свидетельствует о завершении текущего и подготовке к новому тренду.
Сильный тренд формируется под углом свыше 45 градусов. Силу
тренда также подтверждают: срок его действия (чем сильнее
тренд, тем дольше по времени он будет сохраняться), число ка-
саний линии тренда (чем больше точек касания попадает на линию тренда, тем он сильнее) и объемы торгов (которые на FOREX
можно проследить только путем наблюдения за изменением скорости роста цен). Сильный тренд живет, пока не пробита линия сопротивления (тренда), не получен разворотный сигнал и не изменен угол наклона, свидетельствующий о переходе сильного в средний или слабый тренд, развивающийся в основном направлении.
Тренд средней силы придерживается угла в 45 градусов как основной линии.
Слабый тренд развивается под углом меньше 45 градусов.
Для него характерны резкие развороты цен.
Быстрый тренд. Заканчивается быстро и относится к категории
слабых трендов. Быстрый тренд резко и под сильным углом движется в одну из сторон, что свидетельствует о сильном импульсивном движении цены.
FOREX: ТЕОРИЯ, ПСИХОЛОГИЯ, ПРАКТИКА52
y
Медленный тренд. Длится дольше и относится к категории сильных трендов. Движется под меньшим углом и значительно медленнее.
Исходя из вышесказанного, при работе с трендом мы должны помнить, что понятие тренда имеет смысл для конкретного временного
интервала. В одно и то же время на разных временных графиках (неделя, день, час) мы можем наблюдать противоположные или вложенные друг в друга тренды разной продолжительности, что усложняет
анализ тренда и принятия правильных решений по сделкам. Для правильного анализа тренда, а также для верного принятия решения
я рекомендую оценивать тренд по вышеперечисленным критериям,
а именно: направление, срок жизни, фаза, сила и скорость тренда.
Плюс ко всему хочется привести цитату из книги Э. Наймана: «Если вы
захотели совершить операцию против тренда, то будьте готовы к любым неожиданностям: не работайте против тренда». И еще: «Недостаточное внимание при проведении трендового анализа способно привести к весьма плачевным последствиям. Если вы “не заметите” прорыва цены через ключевой уровень, то весь ваш последующий анализ
будет строиться на ложных впечатлениях о рынке. Ситуация уже коренным образом изменилась, и ваши потери могут оказаться безграничными. Эти моменты характерны при разворотах тренда и его ускорениях. В это время линия поддержки переходит в линию сопротивления, и наоборот.
Трендовые линии и модели дают вам представление о горе, на которую цены поднимаются (бычий тренд) или с которой цены спускаются
(медвежий тренд). Они вам могут показать тропинки, по которым эта
цена может пройти. Ваша цель — придерживаться след в след динамики
цены, иначе вы рискуете сорваться с горы или заблудиться. Поднимайтесь орлом над горой, осматривайте ее, выискивайте всевозможные
пути, по которым может пройти цена».
Линия сопротивления (Resistance Line) соединяет важные максимумы
(вершины, пики) рынка.
Линия сопротивления возникает тогда, когда цена не может пробить
верх, так как покупатели больше не хотят покупать валюту по более высоким ценам и рассматривают уровень линии сопротивления как точку,
выгодную для продажи.
Линия поддержки (Support Line) соединяет важные минимумы (низы)
рынка. Линия поддержки возникает, когда цена не может пробить низ,
Часть I. ТЕОРИЯ
так как продавцы не хотят больше продавать валюту по более низкой
цене и рассматривают уровень линии поддержки как точку к выгодной
покупке.
Линии сопротивления или линии поддержки при прорывах уровней
скопления цен, могут превратиться в свои противоположности, то есть
линия сопротивления становится линией поддержки, а линия поддержки
переходит в линию сопротивления.
Линии сопротивления/поддержки являются важными для технического анализа, именно они помогают трейдеру верно оценивать ситуацию на рынке и правильно выставлять take-profi t или stop-loss для фиксации прибылей/убытков. Эти линии представляют собой естественные
препятствия на пути движения цен и образуют уровни вверху и внизу,
при котором цена движется внутри от уровня поддержки к уровню сопротивления и наоборот. Это движение зачастую называют торговым диапазоном.
Торговый диапазон — это горизонтальный коридор, охватывающий колебания цен за продолжительный период. В торговом диапазоне нижнюю границу образует уровень поддержки (support line), а верхнюю —
уровень сопротивления (resistance line). Пробитие ценами границ торгового диапазона может быть важным сигналом для торговли, так как свидетельствует об окончании текущей тенденции.
К примеру, если цена упала до уровня поддержки, надо пользоваться
случаем и открывать позицию на покупку, а если цена выросла до уровня
сопротивления и развернулась — открывать позицию на продажу. Но это
правило покупок и продаж действительно только для бокового движения цены, для направленного тренда существуют другие стратегии покупок и продаж.
В техническом анализе помимо трендов и торговых диапазонов используются различные фигуры, рисунки и индикаторы. Для меня индикаторы не являются первичным источником информации, так как в режиме реального времени они зачастую запаздывают, дают ложные сигналы и мешают в восприятии «картинки» рынка.
Поэтому для меня, как практикующего трейдера, основными первич-
ными показателями всегда остаются цена и объем торгов.
|
Глава 4. Технический анализ рынка 53
Объем — это величина, размеры. Содержание чего-нибудь с точки зрения величины, размеров, количества содержащегося.
Объем торгов — это количество транзакций в заданную единицу времени. На FOREX понятие объема отсутствует, так как никто из трейде-
FOREX: ТЕОРИЯ, ПСИХОЛОГИЯ, ПРАКТИКА54
ров (исключая крупных игроков) не видит, сколько лотов (транзакций,
сделок) и в какой конкретный момент выброшено на рынок. Мы можем
распознать объем только по каким-то внешним признакам или инструментам технического анализа, но реальной цифры (или стакана цен,
как при работе с акциями, никто не показывает). Крупные банки аргументируют отказ сообщать объемы своих сделок коммерческой тайной.
На мой взгляд, это просто типовая отговорка, так как если большинству
игроков рынка FOREX стала бы известна информация о том, кто и в каких реальных количественных объемах покупает/продает ту или иную
валюту, то это привело бы к тому, что они научились бы распознавать
приход на рынок профессиональных крупных игроков (банки, маркетмейкеры, хедж-фонды, инвестиционные компании и т. д.) и в итоге научились бы извлекать хорошую прибыль.
Объем на FOREX прежде всего можно распознать по числу изменения
цен в течение заданного интервала времени, что характеризует активность инвесторов и трейдеров. То есть если цены начинают «прыгать»,
то это может обозначать, что идет наращивание реальных объемов, так
как при волатильном рынке динамика цен остается одинаковой некоторое время. Повышение объема — это повышение интереса к данной валюте и предпосылка к усилению существующей динамики цен, а понижение объема — это уменьшение интереса и возможность изменения
тренда или стабилизации цен.
Поэтому если трейдер научится распознавать объемы, соотносить
время прихода на рынок крупных игроков, если поймет суть исполнения
заявок, накопленных брокером за ночь, если будет знать, на какое время
и на какие мировые биржи приходится основной объем торгов, то это
может стать ключом к распознаванию объемов. Плюс ко всему важно
помнить и о времени выхода важных экономических и политических новостей, когда активность трейдеров увеличивается в несколько раз, так
как в ожидании этого события начинается массовое открытие сделок.
Следует также обращать внимание, что зачастую объемы отсутствуют
в обеденное и ночное время.
В своей работе я не использую индикаторы объема. Вы спросите,
а как же я тогда распознаю объемы? Хочу сказать, что я отношусь к дейтрейдерам и делаю каждый день технический анализ рынка по дневному, 4-часовому и часовому графику. При этом я опираюсь на время
начала сессий, на наличие тренда, цены и уровни скопления цен, сигналы из «японских свеч» на экстремумах и на появления объемов. То есть
я открываю сделку, когда не один, а несколько сигналов сходятся в одной точке. Появления объемов на рынке я распознаю чаще всего ви-
Часть I. ТЕОРИЯ
зуально. К примеру, если на рынке нет скачков цен и цена находится
в каком-то четко обозначенном узком коридоре, то на графике «японских свеч» отсутствуют какие-либо сигналы, свечки при этом практически ровные и небольшие, а при возможном появлении объемов обычно
появляется сигнал, и свечки визуально становятся больше. Вероятно,
кто-то скажет, что это довольно-таки примитивно, но выявить объемы
на рынке FOREX по-другому для меня не представляется возможным. Индикаторы я не приемлю. Просто не верю им, так как при работе в реальном времени они постоянно показывали или опаздывающий, или опережающий сигнал.
Объем, на мой взгляд, это один из самых важных показателей на рынке.
Учитесь его анализировать и интерпретировать, и тогда вы научитесь
распознавать разворотные точки и предвидеть изменения в тренде, научитесь следовать за крупными игроками, извлекая стабильную прибыль.
Технический анализ на сегодняшний день играет важную роль в понимании рынка. А в сочетании с фундаментальным анализом он помогает
трейдеру адекватно оценить картину происходящего на рынке в текущий
момент времени и выбрать хорошую точку для открытия позиции. По отдельности ни фундаментальный, ни технический анализ не способны
дать 100% качественные сигналы на вход или выход из сделки, только сочетание двух этих анализов плюс знание собственной психологии и владение эмоциями помогут вам добиться нужного результата в торговле валютными парами на FOREX.
|
Глава 4. Технический анализ рынка 55
Часть II
ПСИХОЛОГИЯ
FOREX: ТЕОРИЯ, ПСИХОЛОГИЯ, ПРАКТИКА58
Психология (psyche — «душа», logos — «понятие», «учение») в переводе
с греческого языка буквально означает «наука о душе», то есть наука
о психике и психической реальности, о том, как человек чувствует, мыслит, действует и осознает себя в окружающем его мире.
Ни для кого уже не секрет, что наша психика играет исключительную
роль в нашем существовании, поэтому психология в данном случае интересует нас не как научная дисциплина, а как возможность изучения и использования психических особенностей человека для его самосовершенствования и успешной деятельности. Изучение своих психических особенностей дает человеку возможность адекватной самооценки, что помогает исправлять и успешно преодолевать все возникающие проблемы
и препятствия на пути достижения поставленных целей.
Знание психологии важно в любом виде деятельности, но, на мой
взгляд, достичь успеха в работе на финансовом рынке FOREX возможно,
только если наравне с изучением технического и фундаментального анализа рынка, а также в ходе практической деятельности мы уделим достаточно внимания для изучения себя и своих психических особенностей.
Мне очень нравится главный тезис психологической теории деятельности (конца 20-х — начала 30-х гг. XX в.), который гласит: «Несознание опре-
деляет бытие, деятельность человека, а, наоборот, бытие, деятельность
человека определяют его сознание». Думаю, с этим тезисом согласятся все,
кто ощутил влияние FOREX на себя и свою жизнь. Работу на финансовом
рынке FOREX можно отнести к особенному виду деятельности, которая
влияет на психическое развитие человека и в значительной степени определяет его сознание, взгляды, цели, поведение, мотивацию, ценности и т. д.
И каждый из тех, кто торгует на валютном рынке, осознанно или чаще
всего неосознанно изучает себя и свои возможности через три основных
класса психический явлений, таких как: психические процессы, психические состояния и психические свойства личности.
Психические процессы — это длительные и устойчивые процессы, которые имеют свое начало, течение и конец и выступают как первичные
регуляторы поведения человека. Именно на основе познавательных психических процессов у человека происходит формирование знаний, умений и навыков.
К познавательным психическим процессам мы относим: мышление,
речь, воображение, память, внимание, ощущение. Все они тесно связаны
с получением и обработкой человеком информации о себе и об окружающем его мире.
Восприятие информации из окружающего мира мозгом человека происходит через специальные клетки органов чувств, которые преобразуют
физическую энергию в электрические импульсы, «понятные» для мозга.
Учеными давно признан тот факт, что мозг человека является самым
сложным объектом во Вселенной, и на сегодняшний день его возможности остаются одной из самых притягательных научных загадок.
Известно, что мозг — это орган, представляющий собой центр нервной системы. Он управляет всем организмом, контролирует все процессы, необходимые для выживания (сон, чувство голода, чувство жажды
и т. д.), регулирует наши эмоции, получает и обрабатывает сигналы, посылаемые из внешней среды.
Мозг состоит из трех различных, но связанных между собой отделов:
большого мозга, мозжечка и ствола мозга.
Большой мозг — это основная часть мозга, составляющая приблизительно 85% всего объема мозга.
Большой мозг разделен на одинаковые левое и правое полушария. Левое полушарие отвечает за предметно-логическое и абстрактное мышление. Правое полушарие — это ваше образное и ассоциативное мышление. Любая информация, поступающая в мозг, представляет собой
ГЛАВА 1
ПСИХИЧЕСКИЕ
ПРОЦЕССЫ
FOREX: ТЕОРИЯ, ПСИХОЛОГИЯ, ПРАКТИКА60
последовательность биоэлектрических импульсов в нейронной сети,
состоящей более чем из 10 миллиардов отдельных логических элементов — нейронов. Нейрон или нервная клетка — это функциональная единица нервной системы, которая при определенных условиях активизируется и через свои входы контактирует с сигналами с выходов предыдущего нейрона, образуя таким способом межнейронные связи, по которым пере дается та или иная информация в виде электрических сигналов
или химических процессов. Эти электрические сигналы движутся и, достигнув определенной зоны в коре головного мозга, вызывают осознанное переживание ощущения. Например, когда мы ощущаем прикосновение, это ощущение «происходит» у нас в мозгу, а не на коже.
Типичному нейрону нужна 1 микросекунда, чтобы ответить на стимул, но когда миллионы нейронов реагируют в унисон, они генерируют
«качающиеся» электрические разряды. Эти разряды создают ритм, который получил название «мозговая волна». Различают несколько групп
мозговой активности в зависимости от их частот: бета-ритм, альфа-ритм,
тета-ритм и дельта-ритм. В течение нескольких минут мозг обычно генерирует некоторое количество всех видов волн. Однако для специфического вида активности или поведения мозг способен производить изначально волны одной группы.
Бета (Beta) — бета-волны — это быстрые волны с низкой амплитудой,
приблизительно от 14 до 40 колебаний в секунду (Гц). Генерируются
они естественным путем, когда мы находимся в состоянии бодрствования или тревожном состоянии сознания. Бета-волны отражают деятельность сознания, эмоциональные состояния (волнение и страх), познавательные процессы (концентрация внимания, обострение памяти, активизация мышления). Работают бета-волны на достижение результатов
деятельности.
Альфа (Alpha) — альфа-волны находятся в диапазоне примерно от 8
до 13 Гц. При альфа-волнах отсутствуют ярко выраженные психические состояния (эмоции, чувства, аффекты). Альфа-волны возникают
при прекращении напряженной деятельности, когда мы переходим в состояние бодрствования в покое (чтение книги, пассивный отдых в тихой комнате, просмотр нейтральной передачи, а также в моменты, когда
мы совершаем аутогенную тренировку, медитацию, молитву). Именно
при этом состоянии у нас возникают ощущения расслабленности, приятного тепла и покоя. Известно, что для того, чтобы достичь генерации
идеальных альфа-волн, требуется не менее 10 лет практики.
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]