Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:FOREX теория, психология, практика
.pdf
Часть III. ПРАКТИКА
1. Фундаментальный анализ.
Тут я отмечаю страну и время выхода главных новостей внутри дня.
Мне это нужно знать для того, чтобы акцентировать свое внимание
на времени, когда могут появиться какие-либо непредсказуемые
скачки цен. Если новость важная, то я буду стараться:
y
y
вы видите, что новость может только подтвердить ваши расчеты
по движению цены в нужном направлении, то поступайте так,
как того требует ваш стиль и тактика работы. Опять-таки вы можете относиться именно к тому типу трейдеров, которые используют в своей работе только фундаментальные данные и полностью
уверены в конечном результате своей торговли.
2. Технический анализ.
Технический анализ у меня основывается на трех графиках движения цен (H1, H4 и D1) и содержит следующие пункты:
|
Глава 6. Торговые правила 191
закрыть открытые инеотработанные take-profi t позиции перед
ее выходом;
неотрывать сделки сразу после выхода новостей идать рыночной толпе немного успокоиться
Вообще, к работе на новостях необходимо приспособиться. Если
y Анализ тренда (восходящий, нисходящий, боковой) по валютам.
Наличие или отсутствие тренда включает у меня соблюдение правил:
y
неработать против ярко выраженного тренда;
y
аккуратно работать прибоковом тренде;
y
если тренд неопределен и янепонимаю, какой он сейчас —
неоткрывать сделки.
y Уровни поддержки/сопротивления (указываются нижние и верх-
ние цены).
Тут правила таковы:
y
продаем науровне сопротивления;
y
покупаем науровне поддержки;
y
припрорыве уровня ждем закрытия дня, так какэто может
свидетельствовать оперемене тренда.
y Расположение цены (вверху, внизу, в центре):
y
когда цена вверху— покупаю;
y
когда внизу— продаю;
y
цена вцентре вкаком-тозаданном диапазоне— ничего непредпринимаю, жду.
y Наличие объемов;
y
отсутствие объемов свидетельствует оботсутствии спроса
илипредложения. Нет спроса илипредложения— нет сделок.
.
FOREX: ТЕОРИЯ, ПСИХОЛОГИЯ, ПРАКТИКА192
y Наличие сигналов из комбинаций «японских свеч»:
y
наличие модели навершине иливнизу— сделку открываю;
y
нет модели— жду ее появления.
3. Открытие сделки.
При открытии сделки я:
а) Принимаю решение иопределяю точку входа.
Принятие решения по открытию сделки и определение точки
входа у меня базируется все на тех же пяти пунктах, а именно:
уровень, цена, объемы, тренд, сигналы. И напротив каждого
я ставлю знак плюса или минуса:
y
5 плюсов из 5 — отлично, сделку открываю, жду максимально
возможный take-profi t;
y
4 плюса против 1 минуса— сделку открываю, жду средний
take-profi t;
y
3 плюса против 2 минусов— сделку открываю, но приэтом
жду минимально возможный take-profi t;
y
2 плюса против 3 минусов — сделку не открываю.
Хочется отметить, что этот подход также в некоторой степени носит немного интуитивный характер, поскольку знание рынка позволяет выделять самое главное и принимать решение по сделке,
исходя из конкретной рыночной ситуации. Плюс ко всему,
я всегда стараюсь войти в рынок по точно определенной мной
цене либо выставить на ней отложенный ордер.
б) Высчитываю ивыставляю stop-loss иtake-profi t.
При открытии сделки я также сразу выставляю take-profi t и stoploss. И что бы там ни говорили некоторые противники стопприказов — для меня, как и для большинства профессиональных трейдеров, стоп-приказ является своеобразной подушкой
безопасности моего депозита. Выставляя его, я всегда помню,
что FOREX — это очень динамичный рынок и мне безопаснее будет ограничить убытки стоп-приказом. Это нужно мне на тот случай, если ситуация на рынке вдруг станет непредсказуемой (например, интервенция Центробанка) и я не смогу вовремя минимизировать убытки закрытием сделки вручную. При этом я знаю,
что мой stop-loss всегда будет составлять не более 3% от депозита,
что полностью соответствует требованиям управления капиталом. Мои наблюдения таковы, что при правильной точке входа
уже в первые минуты открытия сделки всегда идет плюс. И стопприказ в этом случае никогда не срабатывает и скорее является
психологической уловкой для спокойствия самого трейдера.
Часть III. ПРАКТИКА
Главное правило для открытой прибыльной сделки:
4. Закрытие сделки.
Принятие решения по закрытию сделки у меня также основывается на некоторых правилах, а именно:
Обычно мой стоп-приказ находится на довольно большом расстоянии от первоначальной точки входа. И я не жду его срабатывания,
так как всегда могу определить разворот рынка против моей позиции, который может выражаться в:
а) уменьшении объемов торгов;
б) остановке цены на неком уровне;
в) разворотном сигнале из «японских свеч» в другую сторону.
Бывают такие эмоциональные моменты, когда рынок, вернее, рыночная толпа, провоцирует на открытие сделки, и трейдер следует этому
желанию и открывает сделку. Бывают состояния усталости, стресса
и утери концентрации, при которых на короткое время трейдер теряет связь с рынком и совершает ошибочные сделки. В этом случае,
если ошибка очевидна и минус резко увеличивается, лучше закрыть
сделку с убытком. Потом, когда вы будете в нормальном физическом
и психологическом состоянии, вы легко этот убыток перекроете правильными сделками. Также не стоит забывать о том, что убытки —
это нормально. Это часть работы. Их всегда можно минимизировать,
но избежать — никогда (если только вы живой человек, а не робот).
К тому же я считаю, что на сегодняшний день те трейдеры, которые
используют в торговле роботов, более уязвимы, чем те, кто профессионально торгует, следуя за рынком. Дело в том, что только человек
может правильно оценить ситуацию на рынке, почувствовать его,
определить, что что-то меняется, увидеть это глазами, понять разумом и принять правильное своевременное решение. Главное при быстрорастущих убытках — это вовремя их закрыть, чтобы минимизировать ущерб от убыточной сделки, а для этого нужно усмирить свои
«зашкаливающие» эмоции и взглянуть на рынок трезвым и оценивающим взглядом. Только в спокойном состоянии ума вы будете способны совершать правильные действия.
|
Глава 6. Торговые правила 193
y
даем прибыли расти, тоесть если все идет поплану, томы
ждем срабатывания максимального take-profi t инефиксируем
маленькую быструю прибыль.
y
закрытие позиции додостижения ценой максимально возможного убытка.
y
Закрытие сделки с небольшим убытком, если точно знаю,
чтоона ошибочна.
FOREX: ТЕОРИЯ, ПСИХОЛОГИЯ, ПРАКТИКА194
Правило № 5. Ведение торгового дневника.
Это правило я выполняю каждый день. Мой торговый дневник выглядит
как общая тетрадь формата А4.
В дневнике я веду записи:
y планов на месяц, неделю, день;
y записываю возможные сценарии развития событий в текущем дне;
y веду таблицу цен валют (см. приложение 2), которая помогает
мне оценить, какое движение в пунктах было днем ранее по той
или иной валютной паре, и на основании этого приблизительно высчитать возможное движение валюты в текущем дне;
y записываю сделку, где отмечаю: цену открытия, цену take-profi t,
цену stop-loss и цену закрытия сделки;
y отмечаю причины открытия или закрытия сделки;
y анализирую ошибки (особенно при срабатывании stop-loss или фик-
сировании минуса вручную);
y выделяю правильные решения (при срабатывании take-profi t);
y делаю выводы по работе;
y подвожу итог дня, недели или месяца (где отмечаю общее количе-
ство сделок, общую прибыль и убыток).
Ведение торгового дневника помогает мне увидеть, на каком этапе развития своего профессионализма я нахожусь. Осознать и отметить свои
слабые и сильные стороны в работе, а также полностью проанализировать свои ошибки, чтобы искоренить их в будущем. Фиксирование причин открытия и закрытия сделок помогают мне отметить свои эмоции
в этот момент. Главное тут — быть честным с самим собой, и если в момент открытия или закрытия сделки вами руководили эмоции, то так
и следует записать:
Открыл сделку, потому что:
y боялся не успеть;
y хотел быстрых денег;
y надеялся на (указать, на что именно);
y хотел проверить то-то и то-то (указать, что именно) и т. п.
Закрыл сделку, потому что:
y хотел зафиксировать маленькую прибыль;
y боялся растущего минуса;
y запаниковал при откате;
y нет движения;
y есть страх новостей;
y наблюдал сильные скачки цен и т. п.
Часть III. ПРАКТИКА
Причин открытия и закрытия может быть великое множество, тут
уж все зависит от вашего восприятия рынка. Но этими причинами движут всего две эмоции: при открытии — жадность инадежда, при закры-
тии — сомнение истрах. А чтобы быть успешным трейдером, вместо эмо-
ций вы должны точно знать условия входа и выхода из сделки, вы должны
видеть рынок и знать его поведение, верить в себя и жестко соблюдать
дисциплину по выполнению собственных правил торговли. И уж когда
у вас в торговом дневнике записано правило «Не спешить! Ждать точного сигнала к открытию сделки!», то, как бы ни провоцировал вас рынок краткими скачками цен, вы должны сидеть и ждать, даже если этого
сигнала не будет несколько дней. В книге Дж. Швагера есть хороший пример: «Марк Вайнштейн, феноменально последовательный фьючерсный
и фондовый трейдер (интервью с ним тоже есть в “Чародеях рынка”),
предложил следующую подходящую аналогию: “Хотя гепард — самое быстрое животное в мире и может поймать любую добычу на равнине, он
станет ждать до тех пор, пока не будет абсолютно уверен, что сможет
поймать добычу. Он может неделями прятаться в кустах, выжидая подходящего момента. Он будет ждать детеныша антилопы, и не просто детеныша, но желательно такого, который болен или хромает. Только тогда,
когда нет ни единого шанса упустить добычу, он нападает. Это, по-моему,
краткое изложение профессионального подхода к торговле”».
|
Глава 6. Торговые правила 195
Правило № 6. Изучение графиков валют.
Кроме ежедневного анализа графиков валют в режиме реального времени, я часто прибегаю к анализу графиков прошлых периодов. На начальном этапе анализ графиков совершенно необходим. Распечатывайте
и изучайте графики прошлых периодов (час, день, неделя, месяц). Находите и рисуйте на них линии восходящего, нисходящего и бокового трендов, уровни поддержки и сопротивления. Отмечайте объемы, сигналы
из «японских свеч», а также старайтесь обращать внимание, где находилась цена в момент появления сигнала (вверху, внизу, в центре) и за какой
период времени и на какое количество пунктов этот сигнал отработался.
Я уже упоминал в начале этой главы, что у каждого трейдера должен быть
свой набор правил, и этот набор может быть более подробным и состоять из большого количества пунктов. Когда-то, где-то примерно через год
работы, мой набор правил состоял из 104 пунктов. Через 5 лет он уменьшился до 16 пунктов, а еще через два года, то есть через 7 лет работы
на рынке FOREX, правила уменьшились до сегодняшнего объема. Я допускаю вероятность того, что некоторые из правил уже настолько внедри-
FOREX: ТЕОРИЯ, ПСИХОЛОГИЯ, ПРАКТИКА196
лись в мое поведение, что я следую им, даже не задумываясь над ними.
Только по этой причине я, возможно, упустил и не описал какие-то правила, которые могут быть важными для вас. Плюс ко всему я абсолютно
уверен, что для трейдеров, которые занимаются скальпингом или среднесрочной и долгосрочной торговлей, набор торговых правил может и должен быть другим. Поэтому изучайте рынок, изучайте свою психологию,
учитесь владеть своими эмоциями, вырабатывайте правила торговли, соблюдайте дисциплину, верьте в себя и свою тактику — и тогда вы сможете легко и уверенно извлекать прибыль из текущего движения цен
на рынке.
Приложение 1
КОМБИНАЦИИ
ЯПОНСКИХ
СВЕЧЕЙ
ПО Э. НАЙМАНУ
FOREX: ТЕОРИЯ, ПСИХОЛОГИЯ, ПРАКТИКА198
КОМБИНАЦИИ ЯПОНСКИХ СВЕЧЕЙ,
ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ РАЗВОРОТ
МЕДВЕЖЬЕГО ТРЕНДА
Перевернутый
молот
Додж в «харами»
позиции
Короткая свеча
в «харами»
позиции
Молот Доджи в звездной
Короткие свечи
в звездной позиции
«Бычья харами»«Проникающая
позиции
«Утренняя звезда
в трехсвечной
позиции»
линия»
Приложение 1. Комбинации «японских свечей» по Э. Найману 199
«Бычье
поглощение»
Сильное дно,
«крепость»
«Бычья линия
встречи»
«Двойной толчок» «Щипцы»
Быстрый прорыв
и три новых низа
GAP
GAP
Тройной гэп
на черных свечах
«Бычий крест
харами»
«Бычье окно»
«Бычья игра,
заканчивающаяся
разрывом (гэпом)»
GAP
GAP
GAP
GAP
8–10 новых низов
FOREX: ТЕОРИЯ, ПСИХОЛОГИЯ, ПРАКТИКА200
«Поглощение»
в сочетании
с «молотом»
«Покинутый
ребенок»
«Трехзвездный
низ»
«Проникающая
линия
в щипцах»
«Бычий
трехлинейный
прорыв и линия
поддержки»
«Перевернутый
молот», «крепость»,
додж и «бычье
поглощение»
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]