Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:FOREX теория, психология, практика
.pdf
Часть III. ПРАКТИКА
y по техническому анализу рынка, который включает в себя изучение
графиков движения цены, определения направления тренда и уровней поддержки/сопротивления, изучение индикаторов и т. п.;
y по психологии (изучение своего поведения при торговле, своих эмо-
ций, чувств, настроения и т. п.);
y по тактическим приемам, что подразумевает поиск и изучение все-
возможных тактических приемов, используемых другими людьми,
и разработку собственных торговых тактик.
Для того, чтобы овладеть этими знаниями самостоятельно, вам нужно
ответить на вопросы:
1. Что именно вы будете изучать (с чего начнете: с практики или теории)?
2. Сколько времени в день (неделю, месяц) вы сможете уделять самообучению по теоретическому и практическому изучению рынка?
3. Как будете изучать (самостоятельно, в группе или с индивидуальным наставником)?
4. Из каких доступных источников вы будете черпать необходимую
информацию?
Итак, ответ на первый вопрос вы уже знаете, вы будете изучать рынок FOREX. Думаю к моменту прочтения этой книги вы уже успели посетить хотя бы одни бесплатные вводные курсы, которые вызвали у вас
живой интерес к торговле на рынке и убедили вас в том, что такой вид
заработка в принципе возможен. Что работа на FOREX может принести
вам дополнительный источник материального дохода и дать определенную независимость и свободу действий, так как вы будете сами себе хозяином со свободным графиком работы и т. д. Далее перед вами встает
множество вопросов: какого брокера выбрать, как открыть счет, как торговать, какую литературу читать и т. д. и т. п.
|
Глава 1. Самообразование 161
По поводу брокеров мы поговорим в следующей главе. Как открыть реальный или виртуальный (демо) счет, вам без труда объяснит ваш брокер. Вы должны понимать, что открытие любого счета занимает немного
времени, и начало работы с ним относится уже к практике. И на мой
личный взгляд, практика — это уже следующая ступенька и что вначале
все-таки следует уделить хоть немного времени изучению теории, чтобы
хотя бы приблизительно знать, с чем придется работать в будущем. Изучение теории включает в себя знакомство с литературой и периодическими изданиями по теме, посещение семинаров, мастер-классов, клубных дней, онлайн-обучение и т. д.
Итак, прежде всего вам следует определиться, каким образом вы
будете изучать теорию. Как бы вы ни решили осваивать ее, самостоя-
FOREX: ТЕОРИЯ, ПСИХОЛОГИЯ, ПРАКТИКА162
тельно или на курсах, вы в любом случае должны понимать, что и в самостоятельном и в групповом изучении есть свои плюсы и минусы, такие как экономия и потеря денег и времени.
Если вы изучаете материал самостоятельно, то вы, с одной стороны,
можете потерять много времени на разбор непонятного материала,
в то время как на курсах с подачи преподавателя вы это усвоите быстрее.
Но не всегда даже на платных и тем более на бесплатных (на последних,
скорее всего, никогда; бесплатный сыр сами знаете, где бывает…) вы получите четкие ответы на интересующие вас вопросы. Иногда курсы — это
тоже потерянное время и деньги.
При самостоятельном обучении вы точно сэкономите деньги, ведь
вам даже не нужно покупать литературу, все это на сегодняшний день
вы можете найти, скачать и изучать ее посредством бесплатных ресурсов сети Интернет. Подвох самостоятельного обучения состоит в том,
что ответы на все вопросы вы будете искать сами. Отсюда следует вывод,
что для успешного самообразования вы должны найти то, что приемлемо
лично для вас. Мой опыт самообразования строился на том, что я вначале посещал бесплатные курсы (от трех до пяти разных компаний продолжительностью где-то по 5 дней в неделю), а дома самостоятельно прорабатывал только важные и интересные лично мне вопросы по скачанной мной программе с платных курсов. К тому же я изучал материал поступательно, изучив подробно что-то одно, брался за другое. Например,
изучая технический анализ, в частности линии тренда, я распечатывал
графики за прошлые периоды (часовые, четырехчасовые, дневные, недельные) и чертил на них эти линии. Ознакомившись с линиями тренда
и отследив их в реальном времени торговли на демонстрационном счете,
усвоив, как их использовать, я изучал материал технического анализа
дальше. Точно так же я изучал и фундаментальный анализ, распечатывая
историю экономических данных, отслеживал их по истории графиков,
оценивая, как та или иная новость повлияла на движение цены.
Самостоятельное изучение материала было продиктовано тем,
что я хотел выработать собственное мнение о рынке, а также избежать
штампов одинакового обучения для всех и влияния личности преподавателей, сотрудников определенного дилингового центра.
Конечно, такой подход, как мой, не способствует экономии сил и времени и требует прежде всего трудолюбия, отсутствия лени, терпения,
целеустремленности и концентрации внимания. И потом, если уж вы
решите тратить деньги на платные курсы, то рекомендую это делать
не на первом этапе обучения, а спустя какое-то время, когда у вас выработается собственное мнение и это ваше мнение будет созвучно с мне-
Часть III. ПРАКТИКА
нием профессионального трейдера, проводящего платные курсы или
мастер-классы.
После того как вы немного ознакомитесь с теорией и получите самые
начальные знания об особенностях рынка FOREX, вы можете от теории
переходить к практическим действиям по торговле на рынке. Для начала
я рекомендую изучать рынок на виртуальном счете и открывать-закрывать как можно большее количество сделок, научиться различать долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные тренды, уметь определять
уровни поддержки и сопротивления, попробовать изучить хотя бы один
из индикаторов, чтобы понять, как он работает на рынке, опаздывает ли,
опережает или идет вместе с графиком, изучить фигуры из «японских
свечей» и т. п.
Только после того, как у вас появится стабильный результат торговли
в виде увеличенного депозита на виртуальном счете, после того, как у вас
будет до автоматизма отточена ваша торговая тактика, — открывайте
микросчет в рублях. На мой взгляд, переход с виртуального счета сразу
на реальный мини-счет таит в себе некоторые психологические трудности, которые кроются в отношении к деньгам. Работая с виртуальными
деньгами, вы не теряете ничего, поэтому вы не будете ощущать всех тех
психических состояний, которые в полную силу начнут проявляться и мешать при работе на реальном счете с реальными, пусть и небольшими,
деньгами. И если виртуальный счет поможет вам изучить и понять рынок, то рублевый микросчет позволит вам выявить свои психологические особенности и научит вас дисциплине по соблюдению собственных
правил торговли. После того, как у вас появится успешная стратегия торговли, после того, как вы научитесь властвовать собой, открывайте обычный торговый счет и дисциплинированно торгуйте только по вашей прибыльной тактике и проверенным сигналам. А для углубленного понимания рынка, для проверки чего-то нового используйте время от времени
все тот же виртуальный счет.
Чтобы самостоятельное изучение теории и практики стало эффективным и быстрым, лучше всего составить список вопросов и искать
на них ответы в различных источниках информации, поскольку очень
часто взгляды разных авторов по одному и тому же вопросу разнятся. Поэтому чтобы выработать свое личное мнение, вам нужно изучать различную литературу, вникать в разные торговые стратегии и тактики до тех
пор, пока у вас не появится собственный подход к торговле и собственное видение рынка. При изучении материалов старайтесь отфильтровывать всю полученную информацию и относиться к ней со здоровой долей
скептицизма, не принимать на веру все, что рекомендуют и пишут раз-
|
Глава 1. Самообразование 163
FOREX: ТЕОРИЯ, ПСИХОЛОГИЯ, ПРАКТИКА164
личные авторы, помня, что личность и опыт других вполне может не совпадать с вашим личным мнением и опытом. Берите от каждого автора
все самое лучшее. А лучшим для вас будет являться только та информация, которая совпадает с вашими мыслями и ощущениями о ее правильности, точности и достоверности. Конечная цель вашего самообразования — найти свой путь к успеху в торговле на международном валютном
рынке FOREX.
Из множества существующей литературы я рекомендую обратить
внимание на следующие книги.
Эрик Найман «Малая энциклопедия трейдера». Данная книга,
на мой взгляд, действительно заслуживает звания настольной книги
как начинающего, так и опытного трейдера. Начинающему трейдеру она
поможет разобраться в основах технического и фундаментального анализа. Найман очень хорошо объяснил рынок на примерах и приведенных графических изображениях. В книге также затронуты некоторые интересные моменты по психологии торговли, в частности, рассмотрены
психотипы трейдеров, их реакции на события и их поведение на рынке.
Плюс ко всему в книге приведены система управления рисками, возможные стратегии работы и сжатое графическое изображение основных комбинаций «японских свечей», подтверждающие разворот медвежьего и бычьего тренда (о методе японского технического анализа свеч
вы более подробно можете прочитать в книге Стива Нисона «Японские
свечи: Графический анализ финансовых рынков»).
Как и любую энциклопедию, вы можете изучать книгу Наймана постепенно и использовать только тот материал, который вам интересен
и необхо дим в каждый конкретный момент работы на рынке.
В. Н. Лиховидов «Фундаментальный анализ мировых валютных
рынков: Методы прогнозирования и принятия решений». В этой
книге автор подробно рассматривает фундаментальный анализ рынка
и приводит множество всевозможных формул и примеров по расчету
экономический показателей. Книга интересна тем, что помогает трейдеру понять сущность рынка FOREX, изучить основные индикаторы экономической статистики и их влияние на рынок, разобраться в реакции
рынка на новости и научиться на основе фундаментальных данных правильно прогнозировать рынок и принимать решения по совершению
торговых операций.
Джек Швагер «Технический анализ. Полный курс». У этого автора
есть несколько книг по техническому анализу. Я рекомендую именно
эту — «Технический анализ. Полный курс». Книга ценна тем, что автор
приводит множество практических примеров технического анализа,
Часть III. ПРАКТИКА
используя графики фьючерсов, акций, облигаций, валют. В этой книге
как начинающий, так и опытный трейдер может найти информацию
лично для себя. На мой взгляд, стоит обратить пристальное внимание
на изучение этой книги, а особенно ее пятой части, где даются советы
практикующим трейдерам в виде планового подхода к торговле и приводятся «82 правила торговли и замечания по поводу рынка». Так как книга
содержит много материала, изучайте ее постепенно, освоив что-то одно,
опробовав это на практике, убедившись, что это работает, изучайте материал дальше.
Марк Даглас «Дисциплинированный трейдер». Это еще одна книга,
которую можно и нужно отнести к настольным книгам трейдера и которую следует регулярно перечитывать. Книга относится к разряду психологической литературы и содержит ряд ценных практических рекомендаций: как изменить себя, свое мышление и поведение таким образом,
чтобы стать дисциплинированным трейдером и добиться хороших результатов в торговле.
Эдвин Лефевр «Воспоминания биржевого спекулянта». На сегод-
няшний день эта книга является настольной у многих трейдеров, да и авторы известных книг по биржевой торговле ссылаются на нее и приводят из нее цитаты. Книга уникальна. Особенно если учесть, что она написана еще в 20-х гг. прошлого столетия. Но при близком знакомстве с книгой каждый трейдер обнаружит схожие ситуации с собственным опытом торговли. Книгу можно читать и перечитывать до бесконечности,
каждый раз открывая для себя что-то новое как в плане психологии, так
и в плане торговли.
|
Глава 1. Самообразование 165
Очень часто на всяких различных курсах рекомендуют книгу Александра Элдера «Основы биржевой торговли» как единственное на сегод-
няшний день пособие по психологии торговли. Я же считаю, что прочитать ее для общего развития можно, но следовать советам Элдера необходимо с предельной осторожностью, так как книги Элдера лично мне
немного навредили и не добавили уверенности в себе и позитивного отношения к рынку. Я сознательно не хочу здесь указывать конкретные
моменты из его книги, которым я когда-то как начинающий трейдер
пробовал следовать и которые мне не то что не помогли, а скорее помешали в работе на рынке. Рекомендую вам ознакомиться с книгой «Основы биржевой торговли» и составить об этом авторе и его труде собственное мнение.
Среди книг, которые способны помочь разобраться в себе и в пси-
хологии торговли, которые способны повысить вашу веру в себя и вос-
FOREX: ТЕОРИЯ, ПСИХОЛОГИЯ, ПРАКТИКА166
питать характер, я хочу отметить книги: Адам Смит «Биржа — игра
на деньги», Наполеон Хилл «Думай и богатей» и Борис Полевой «Повесть о настоящем человеке». Перечитав Бориса Полевого и отбросив
советскую идео логию, вы поразитесь, увидев на приведенных конкретных примерах законы достижения цели и руководство к действию по осуществлению своей мечты.
Существует еще много разной литературы, которую вы можете изучать самостоятельно. Я же рекомендовал только те книги, которые помогли лично мне добиться положительных результатов в торговле и которые используются мной в качестве настольных. Периодически я обращаюсь к этим книгам снова и снова для поддержания боевого духа торговли.
В главе 1 первой части уже говорилось, что частный трейдер, у которого нет достаточных денежных средств для самостоятельного выхода
на межбанк, будет пользоваться услугами брокерской фирмы, дилингового центра или коммерческого банка, которые зачастую являются юридическими лицами и выступают в роли посредников между своим брокером и клиентом.
На сегодняшний день существует много различных брокерских фирм
и дилинговых центров (ДЦ). И любой трейдер из всего этого множества
посредников FOREX может подобрать себе брокера или ДЦ, который бы
полностью отвечал лично его требованиям. Для ознакомления с большинством компаний, предоставляющих брокерские услуги на международном валютном рынке FOREX, а также для экономии времени и личного знакомства с представителями данных компаний вы можете посетить бесплатную ежегодную международную выставку биржевой индустрии MOSCOW FOREX EXPO или KIEV FOREX EXPO. С датами проведения и участниками выставки, а также с программой бесплатных обучающих мастер-классов и семинаров вы можете ознакомиться на официальном сайте организатора. В сети Интернет вы без труда его найдете. Главное, перед тем, как посетить выставку, составьте себе список
вопросов, по которым вы будете оценивать эти компании. Если же у вас
нет возможности побывать на выставке, то тогда вам придется самостоятельно изучить и произвести отбор брокеров и ДЦ для сравнения, черпая информацию из их официальных сайтов, из телефонных переговоров
или при личных встречах с сотрудниками выбранной компании.
Давайте рассмотрим основные критерии, на которые следует обратить внимание при выборе брокера или ДЦ.
1. Надежность. Данный критерий включает в себя:
ГЛАВА 2
БРОКЕРЫ FOREX
ВЫБОР И НЮАНСЫ
РАБОТЫ
FOREX: ТЕОРИЯ, ПСИХОЛОГИЯ, ПРАКТИКА168
y наличие лицензии или сертификата на брокерскую/дилерскую
деятельность;
y время работы на рынке, то есть изучите прошлое компании, ее опыт;
y с какими маркетмейкерами брокер/дилер работает (какой банк
поставляет котировки и предоставляет кредитное плечо);
y хорошая репутация и наличие положительных отзывов клиентов.
2. Правовой договор, который помогает урегулировать споры между
брокером или дилером и трейдером в случае их возникновения
в рабочем порядке, не обращаясь в суд. Такой договор должен находиться в открытом доступе и состоять из четко прописанных:
y прав и обязанностей сторон;
y правил работы брокера/дилера и клиента;
y правил и процедур разрешения споров.
3. Торговые условия, а именно:
y размер минимального депозита;
y величина спреда;
y размер плеча;
y величина свопа;
y комиссия за ввод/вывод денежных средств;
4. Вежливые и грамотные сотрудники, которые:
y грамотно, без раздражения и матерных слов (когда-то я стол-
кнулся с компанией, сотрудники которой на мой звонок отвечали матом и на официальном сайте которой даже были размещены мультфильмы с содержанием матерных слов) ответят вам
на все интересующие вас вопросы;
y оперативно будут отвечать на ваши письма по электронной почте;
y при личной встрече спокойно помогут решить непонятные
или проблемные вопросы.
5. Условия открытия счета и работы с брокером/дилером:
y личное присутствие и собственноручная подпись документов;
y открытие счета на сайте компании и предоставление копии па-
спорта;
y круглосуточная техническая поддержка компании;
y аналитика и торговые рекомендации;
y разнообразные партнерские программы;
y возможность обучения.
6. Страхование средств клиента. Некоторые крупные российские
или зарубежные брокеры страхуют счета клиентов в страховых
компаниях, что гарантирует их возврат в любом случае, что бы
ни случилось с брокером. Услуги по страхованию счетов клиентов
Часть III. ПРАКТИКА
обычно предоставляются тогда, когда речь идет о серьезных суммах депозита.
А вот с остальными нюансами стиля работы выбранного вами брокера
вы можете столкнуться уже в ходе работы на реальном счете, реальными
деньгами. Эти нюансы кроются в самых разных технологиях работы брокеров и ДЦ. Приведу пример только самых распространенных, таких как
«Кухня» и «Брокераж».
Кухня — это когда функции брокера FOREX сводятся к спокойной
регистрации клиентских «виртуальных» сделок и их результатов (чаще
всего такие сделки заключаются между клиентами данного брокера);
в этом случае ваши деньги ни на какой межбанковский рынок не выходят. При этом сотрудники брокера или ДЦ, который является «кухней»,
путем различных ухищрений и манипуляций, учитывая низкую профессиональную подготовку и психологические состояния (жадность,
страх, эмоциональная неуравновешенность и т. п.) своих клиентов, подталкивают трейдеров к совершению как можно большего числа сделок.
Обычно технология «Кухня» используется брокером в основном для работы с новичками, и в ее основе лежит предположение брокера, что большинство трейдеров рано или поздно потеряют свои депозиты. Это предположение брокера строится на статистических данных, в которых говорится, что 80% трейдеров заканчивают свою карьеру в самом начале,
так и не добившись положительных результатов, а подавляющее большинство (более 90%) вообще уходят с рынка с убытками. Обычно если
«кухня» сталкивается с трейдером, который своими доходами приносит
ей убыток, то такому трейдеру либо создаются препятствия в торговле,
либо его просят уйти работать к другому крупному брокеру.
Брокераж — это перекрытие всех сделок клиента в момент соверше-
ния. Брокераж используется в развитых ДЦ с большим количеством активных клиентов. Заключается он в том, что все ДЦ работают через своего крупного брокера, который устанавливает котировки валют для ДЦ.
Когда трейдер хочет открыть сделку по купле/продаже валюты и запрашивает ее котировку (цену) у своего дилера, то ДЦ соответственно запрашивает ее у своего брокера (банка). В момент открытия и клиент,
и ДЦ открывают позиции у брокера по одной цене. А вот когда трейдер
планирует закрыть сделку и опять запрашивает котировку у своего ДЦ,
то дилер уже знает, что клиент собирается сделать (продавать или покупать валюту), и может предложить диапазон цен значительно ниже реального, то есть «сдвинуть рынок» против клиента. Дилер рассчитывает
на то, что клиент закроет сделку в предложенном диапазоне цен, и тогда
|
Глава 2. Брокеры FOREX — выбор и нюансы работы 169
FOREX: ТЕОРИЯ, ПСИХОЛОГИЯ, ПРАКТИКА170
разница между той ценой, по которой закрыл сделку дилер, и ценой,
по которой закрыл сделку клиент, будет чистой прибылью ДЦ. Со временем опытный дилер может научиться предугадывать, что собирается сделать его клиент и в момент открытия сделки также может двигать рынок
против клиента и предлагать заведомо худшие цены.
Из всего вышесказанного хочется отметить, что у брокеров и дилеров
FOREX найдется еще много различных схем работы со своими клиентами. Некоторые из них уже известны, и если у вас возник интерес и вы
хотите изучить их глубже, то вы можете сами найти информацию и изучить ее более подробно. Я не рекомендую этого делать, поскольку это
может вызвать дополнительные негативные эмоции, которые будут мешать вам в торговле и которые потребуют дополнительных психических
усилий для их преодоления.
Просто помните, что для вашего брокера посредничество на FOREX —
это его бизнес и он должен как-то и на что-то его содержать плюс обеспечивать людей, работающих на него, чтобы предоставить своим клиентам
возможность круглосуточного доступа на рынок FOREX. Вы должны понять, что вы просто покупаете у него услугу доступа на рынок. И для вас
является важным, как ваш брокер эту услугу вам предоставит, как будут строиться ваши с ним отношения. В идеале в ваших отношениях
с брокером должны присутствовать: доверие, дружественность, открытость, простота, честность, конкретность, ненавязчивая общительность
(как с вашей стороны, так и со стороны вашего брокера). Ведь если отношения сложатся по-иному, если вы не будете доверять своему брокеру,
если станете сомневаться в его честности и порядочности и когда начнете видеть, что он работает против вас, это создаст для вас дополнительное негативное психологическое давление, которое не будет способствовать вашему торговому успеху.
Поэтому, прежде чем открыть счет, соберите информацию, проанализируйте ее и выберите для себя самого надежного и проверенного брокера с высоким качеством услуг.
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]