10.1.3. Група реквізитів „Касса, сумма/ Каса, сума”.

Рахунок дебету (301 або 302) документ „розпізнає” із реквізитів елемента довідника „Счета нашей фирмы/ Рахунки нашої фірми”, який внесений в поле „Касса/ Каса” групи реквізитів „Касса, сумма/ Каса, сума” (рис. 10.6).

Р ис 10.6.

Якщо вибрати валютну касу, по кредиту проведення буде обраний валютний рахунок (312, 314). А каса вибирається виходячи із валюти замовлення.

Документ може вивести залишок по касі, якщо клацнути по кнопці . Однак, такий сервіс актуальний при реєстрації видаткових, а не прибуткових касових ордерів.

„Номер ПКО/ Номер ПКО” ― вказується номер друкованої форми ПКО (на відміну від поля „Номер документа/ Номер документа”, в якому вказується номер електронної форми ПКО, заповнюється автоматично, а при потребі ― змінюється вручну.

„Сумма/ Сума” ― за допомогою кнопки калькулятора або вручну з клавіатури вказується сума, яка оприбутковується в касу на основі цього прибуткового касового ордера (у валюті рахунка ― національній чи іноземній з урахуванням ПДВ). Варто мати на увазі, що після введення цифр в поле „Сумма/ Сума” і натиснення клавіші Enter поле „НДС/ ПДВ” розраховується і заповняється автоматично. Якщо реєструється операція, не пов’язана з обліком ПДВ, то треба вручну відкоригувати значення цього поля.

10.1.4. Робота з довідником „Счета нашей фирмы/ Рахунки нашої фірми”.

Новий елемент „Касса/ Каса” довідника „Счета нашей фирмы/ Рахунки нашої фірми”, вводиться одним з таких способів:

• натиснути кнопку на панелі інструментів вікна довідника;

• натиснути клавішу Ins;

• у головному меню програми відкрити меню „Действия/ Дії” та вибрати пункт „Новый/ Новий”.

В результаті відкривається вікно з наступними полями (реквізитами) (рис. 10.7):

Рис 10.7.

„Код/ Код” ― проставляється автоматично;

„Наименование/ Назва” ― вводимо текст „Каса в національній валюті” (без лапок);

„Фирма/ Фірма” ― проставляється автоматично (якщо фірма одна) або після натискання кнопки вибирається з довідника „Фирмы/ Фірми” (якщо фірм декілька);

„Валюта/ Валюта” ― вибираємо вид валюти, в даному випадку національна ― гривня;

„Безналичный счет/ Безготівковий рахунок” ― знімаємо позначення прапорця;

„Счет/ Рахунок” ― автоматично встановлюється номер рахунку 301 згідно Плану рахунків;

„Последний документ/ Останній документ” (Платеж. пор. или расх. ордер/ Плат. дор. або видатк. ордер; Прих. ордер/ Приб. ордер) ― при введенні залишків не на початок року необхідно вказати номери прибуткових і видаткових ордерів, а при введенні даних на початок року необхідно ввести в ці поля „0”. Тоді документи будуть автоматично нумеруватися з першого номера.

„Банковские реквизиты/ Банківські реквізити” ― номер рахунку вводиться з клавіатури, а банк вибирається з вже заповненого довідника „Банки” після натискання кнопки .

„Кассовая книга/ Касова книга” ― проставляється останній номер листа касової книги ― у випадку з початку року 0.

Тепер можна закрити дане вікно, клацнувши по кнопці „ОК”.