10.1.5. Група реквізитів „Реквизиты ордера/ Реквізити ордера”.

В поля групи „Реквизиты ордера/ Реквізити ордера” вводяться додаткові дані, необхідні для правильного заповнення прибуткового касового ордера (рис. 10.8).

Рис 10.8.

„Основание/ Основа” ― вказується основа надходження грошей в касу (на приклад, внески в статутний капітал), заповнюється вручну.

„Приложение/ Додаток” ― перераховуються документи, які додаються до прибуткового касового ордера (наприклад, виписка із засновницького договору), заповнюється вручну.

„По док-ту/ За док-том” ― вказується документ, який ідентифікує джерело, з якого здійснюється надходження грошових коштів у касу (на приклад, серія, номер паспорта, ким і коли виданий), заповнюється або автоматично ― залежно від значення поля „Субконто/ Субконто” групи „Аналітика/ Аналітика”, або вручну.

„Кассир/ Касир” ― вказується П. І. Б. співробітника, який займає посаду касира на підприємстві, заповнюється автоматично з довідника „Сотрудники/ Співробітники”.

10.1.6. Вкладка „Дополнительно/ Додатково”.

В групі реквізитів „Валовые расходы (доходы), прочее/ Валові витрати (доходи), інше” можна вибрати, чи буде операція належати до валових доходів, витрат чи не враховуватися у валових доходах/ витратах. Для цього встановлюють у першому по рахунку полі значення „+”, „-” чи „0” відповідно. По замовчуванню поле „Валовые расходы/ Валові витрати” встановлено у значення „0”, поле „Субконто/ Субконто” — в значення „Ни доход, ни расход/ Ні дохід, ні витрата”. Оприбутковуючи оплату від покупців, треба відкоригувати значення цих полів, тоді програма проаналізує, чи має місце перша подія, та сама визначить, чи треба нараховувати валовий дохід.

В

Рис. 10.9

полі „Субконто/ Субконто”, можна вибрати вид валових доходів/ витрат з довідника. А поле „Вид прихода денег/ Вид надходження грошей” може приймати значення, вказані на рис. 10.9. Це поле використовується лише підприємцями на єдиному податку. Інші платники податку можуть не звертати на нього увагу.

Якщо ввімкнути прапорець „Указать сумму отгрузки вручную/ Вказати суму відвантаження вручну”, то у полях, що з’являються, можна ввести суму попереднього відвантаження (чи одержаної оплати) і ПДВ від цієї суми.

Після заповнення всіх реквізитів документа, можна отримати його друковану форму, натиснувши екранну кнопку „Печать/ Друк” і вибравши один з наступних можливих варіантів роздруку:

1. „Кассовый ордер/ Касовий ордер” — друк стандартного бланка прибуткового касового ордера.

2. „Печать на бланк строгой отчетности/ Друк на бланк суворої звітності” — друк даних прибуткового касового ордера на бланк суворої звітності.

Після завершення заповнення документа та його роздруку потрібно натиснути екранну кнопку „ОК”, після чого програма послідовно видасть два запити:

1. „Сохранить документ?/ Зберегти документ?” — позитивна відповідь призведе до збереження документа в інформаційній базі, крім того, в усі журнали, передбачені для документа такого типу, будуть внесені записи про наявність документа.

2. „Провести документ?/ Провести документ?” — позитивна відповідь призведе до проведення документа, тобто будуть сформовані проведення, передбачені цим документом і поміщені в інформаційну базу.