Внутренний клиент - директор фабрики

• Приоритеты на разных этапах осуществления технической политики.

• Предлагать начальные требования к персоналу в отношении к новому обору­ дованию.

• Создание системы технического обеспечения бесперебойного текущего про­ изводства.

ВНУТРЕННИЙ КЛИЕНТ - СЛУЖБА КАЧЕСТВА

• Полная техническая документация по изготавливаемой продукции и техно­ логии.

• Обеспечение службы качества контрольным инструментом и оборудованием.

• Документация процессов проектирования, подготовки производства, техни­ ческого обеспечения текущего производства.

• Снижение несоответствий в продукции по вине конструкторско-технологи- ческой службы.

ВНУТРЕННИЙ КЛИЕНТ-КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

• Четкость задач.

• Четкость приоритетов.

• Повышение квалификации.

• Ресурсы.

• Грамотная мотивация.

ВНУТРЕННИЙ КЛИЕНТ- КОММЕРЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

- Конкурентоспособная новизна.

ТРЕБОВАНИЯ К ДРУГИМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ К генеральному директору:

- Информация о перспективах (изменения в приоритетах, критериях, ассор­ тименте...).

К коммерческому отделу:

• Информация о тенденциях спроса.

• Обратная связь на продукцию завода от дилеров и пользователей.

• Обеспечение доступа к каналам распределения.

К снабжению:

- Выполнение заказов.

ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ АНАЛИЗА ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ

1. Генеральная функция.

Поддерживать систему банковских и кассовых расчетов по парамет­рам, соответствующим финансовой составляющей стратегии бизнеса и ус­ловиям банков по всему бизнес-процессу, с целью обеспечения ликвид­ности компании.

1.1. Получение от банков наилучших условий по РКО.

1.2. Привлечение заемных средств в соответствии с планами развития ком­пании по тарифам ниже среднерыночных.

2. Выбор банков-партнеров и распределение денежных потоков между ними для максимального эффекта в использовании денежных средств по следующим сквозным критериям:

• скорость движения денег,

• тарифы по услугам и кредитам,

• объемы и тарифы по заемным средствам,

• уровень сервиса.

1. Снижение тарифов на обслуживание.

2. Соблюдение оптимума скорости движения денежных средств: а)клиент - нал - безнал:

- обеспечение возможности доступа к объемам инкассации в безналичном виде на следующий день после инкассации при минимальных тарифах на данную услугу;

б) клиент - безнал (день в день):

• обеспечить возможности от банков использования не менее 20% дневной выручки в день зачисления денежных средств,

• обеспечение внутрифирменных расчетов "день в день",

• обеспечение процедур конвертации по критерию "на следующий день",

• обеспечение банковской инкассации по условиям "2 дня".

3. Оперативное планирование привлечения займов с целью обеспечения пол­ ной текущей платежеспособности с учетом цены привлекаемых ресурсов.

Обеспечение работы по кредитным договорам без штрафных санкций от банков.

3.1. Разработка технологии внутренней инкассации, которая должна обес­ печить:

• физическую сохранность наличных средств,

• контроль за соблюдением кассовой дисциплины,

• официальное документальное сопровождение внутренней инкассации.

2. Оптимальная скорость доведения информации по оплаченным счетам до сбытовых подразделений.

3. Исполнение бюджета платежей по торговым подразделениям и иным подразделениям с учетом возможного выигрыша по динамике курса доллара и своевременное доведение фактов платежей до центров затрат.

4. Обеспечение полноты и своевременности учета по заданным параметрам финансового анализа (4.1) и бухгалтерии статьям и счетам (4.2).

3. Соблюдение лимитов кассовых остатков.

4. Минимизация количества ошибок при осуществлении платежей.

5. Обеспечение конструктивного взаимодействия с подразделениями ком­ пании.

6. Создание репутации "Р-т" среди банков-партнеров на уровне его репута­ ции среди своих клиентов:

• благонадежность (большие активы и устойчивость бизнеса);

• ответственность (держим слово).

ВНУТРЕННИЕ КЛИЕНТЫ - СБЫТОВЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

• Минимизация времени в предоставлении информации по платежам.

• Отсутствие ошибок в предоставляемой информации.

ВНУТРЕННИЕ КЛИЕНТЫ -СЛУЖБЫ СНАБЖЕНИЯ, ЦЕНТРЫ ЗАТРАТ Исполнение в срок и в полном объеме утвержденных бюджетов.

ВНУТРЕННИЕ КЛИЕНТЫ - ФИНАНСОВЫЕ СЛУЖБЫ

Своевременное и точное предоставление информации и первичной докумен­тации по статьям бюджета.

ВНУТРЕННИЙ КЛИЕНТ- БУХГАЛТЕРИЯ

Своевременное предоставление информации в разрезе счетов бухгалтерс­кого учета и соответствующей аналитики.

ВНУТРЕННИЙ КЛИЕНТ - СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ БИЗНЕСА По запросам.

ТРЕБОВАНИЯ К ДРУГИМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ

К управлениям финансовых служб:

• Своевременное доведение до УАФП бюджета доходов и расходов на теку­ щий месяц и на перспективу до года.

• Предоставление методического обеспечения по структурированию денеж­ ного оборота по статьям.

К бухгалтерии:

- Доведение требований по технологии обработки информации для целей бух­ учета.

К службам снабжения и центрам затрат:

- Своевременность, полнота, соответствие утвержденным формам предостав­ ления заявок на платежи.

МОТИВАЦИЯ