VI. Спротивный комплекс(бассейн)

Площадь участка: 5000 м.кв.

Площадь здания бассейна: 1800 м.кв.

Площадь бассейна: 300 м.кв.

1.Первоначальные инвестиции

	Наименование	Кол-во	Стоимость руб/ед	Конечная стоимость,руб
1	Строительство здания	1800 м²	30 000	54 000 000
2	Строительство бассейна	500 м3	13 000	6 500 000
3	Окна	20	10 000	200 000
4	Укладка асфальта	2 730 м²	300	819 000
5	Благоустройство и озеленение территорий	510 м²	1 400	714 000
8	Согласование проекта	1800 м²	600	1 080 000
	Итого			63 313 000

2. Расчет чистого операционного дохода.

1)ЧОД = ДВД - ОР

2)ДВД = (ПВД – П1 – П2) + ПД

3)Операционные расходы:

а)условно-переменные

П1 – потеря от недозагруженности

помещения; равна 20%.

Потенциальный валовый доход:

Бассейн работает 13часов в день (с 8°°до 21°°). Продолжительность сеанса 60 мин. Стоимость одного сеанса 300 рублей. С 18°°до 19°°проходят занятия по аквааэробики, стоимость сеанса 500 рублей.

Площадь бассейна 300 м², по нормативам на одного человека приходится 10 м², следовательно, за один сеанс бассейн может посетить 30 человек.

12часов*30чел*300руб*30дней*12месяцев= 38 880 000руб/год

1час*30чел*500руб*30дней*12месяцев = 5 400 000 руб/год

ПВД= 44 280 000 руб

Условно-переменные расходы:

1)Заработная плата сотрудников

Должность	Кол-во чел-к	Общая З/П, руб/мес
Директор	1	75 000
Глав.Бухгалтер	1	60 000
Бухгалтер	1	25 000
Кассир	2	36 000
Уборщица	3	30 000
Охранник	4	60 000
Инструктор	2	40 000
Гардеробщица	1	10 000
Итого		336 000

34% – социальные выплаты от з/п

С учетом страховых взносов: 5 402 880 руб/год

2)Коммунальные услуги

Электроэнергия:

Стоимость электроэнергии с Москве равна 3,80 руб./ кВт.ч. В месяц тратится 2500 кВт. Значит, стоимость электроэнергии равна 9 500 руб. в месяц или 114 000 руб. в год.

Водоснабжение и канализация:

Стоимость 1 куб.метра горячей воды     -  105,45 руб. 

Стоимость 1 куб.метра холодной воды   -  23,31 руб. 

За месяц тратится по нормам 450 м3 воды и 55 м3 на перелив и душевые в день.

Итого в год 360 770 руб. в год.

Аренда

Ставка арендной платы за землю с разрешенным использованием - для коммерческих целей составляет 1,5% от кадастровой стоимости земельного участка (в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 25.04.2006 г. № 273-ПП), средний уровень кадастровой стоимости 1кв.м. земель.в.ЦАО.города.Москвы.составляет.77.177,25руб. 

Итого: 5 788 294 рублей в год. (средняя стоимость аренды 5000 кв.м. земли  в ЦАО города Москвы)

Общий расход в год: 11 665 944 рублей в год

ДВД =44 280 000 руб – (0,20 *44 280 000 руб) = 35 424 000 руб/год.

ЧОД=35 424 000 руб/год - 11 665 944 руб/год = 23 758 056 руб/год.