Анализ счета

Отчет «Анализ счета» содержит обороты счета с другими счетами за выбранный период, а также сальдо на начало и на конец периода.

Просмотр анализа счета. Анализ счета представляет собой таб­лицу, в которой содержатся обороты счета с другими счетами за ука­занный период, а также сальдо на начало и на конец периода. Если анализ счета приводится с учетом валют, то отдельно выводятся данные по каждой валюте.

Анализ счета по датам

Часто необходимо получить обороты и остатки по счету на каж­дую дату определенного периода. Это может потребоваться, напри­мер, для анализа изменения во времени средств или обязательств организации, для проверки соответствия введенных в информацион­ную базу данных данным, указанным в банковских выписках, и т.д. Подобную информацию можно получить из отчета «Анализ счета по датам».

Анализ счета по субконто

Отчет «Анализ счета по субконто» содержит итоговые суммы корреспонденции данного счета с другими счетами за указанный пе­риод, а также остатки по счету на начало и на конец периода в раз­резе объектов аналитического учета. Этот отчет может быть сформи­рован только для счетов, по которым ведется аналитический учет.

Главная книга

Отчет «Главная книга» используется для вывода оборотов и ос­татков счета за каждый месяц. Он может быть очень полезен при подведении итогов и составлении отчетности.

Настройка вывода оборотов счета. В запросе настройки оборо­тов счета надо указать:

• за какой период необходимо сформировать отчет. Период за­дается выбором даты начала периода и даты окончания пе­риода;

• по какому счету формировать отчет. Если счет не указан, от­чет формируется по всем основным счетам;

• выводить ли обороты по счету без учета валют (при этом для валютных счетов будут отражаться итоговые данные в гривнах без детализации по валютам) или с учетом валют (т.е. с указанием данных по конкретной валюте);

• выводить ли обороты по субсчетам (флажок «Данные по субсчетам» установлен) или только по счетам в целом (фла­жок «Данные по субсчетам» снят).

Кроме того, в этом запросе можно установить, должны ли выво­диться остатки на начало и конец периода, суммарные обороты за период и обороты с другими счетами по дебету и кредиту данного счета.

Анализ субконто

Для видов субконто, связанных с несколькими синтетическими счетами, с помощью оборотно-сальдовой ведомости по какому-то одному счету нельзя получить полной информации об оборотах и итогах по субконто. Конечно, можно распечатать такие ведомости по всем счетам, связанным с данным видом субконто, и вручную сво­дить содержащиеся в них данные, но это весьма неудобно. В таких случаях проще воспользоваться отчетом «Анализ субконто». В нем для каждого субконто (объекта аналитического учета) выбранного вида приводятся обороты по всем счетам, в которых используется это субконто, а также развернутое и свернутое сальдо.

Карточка субконто

Если необходимо получить максимально полную картину опера­ций по объекту аналитического учета (субконто) или группе субкон­то, можно вывести «Карточку субконто». Этот отчет содержит все операции с конкретным объектом аналитического учета (субконто) в хронологической последовательности с указанием реквизитов прово­док, остатков по субконто после каждой операции, на начало и конец периода.

Обороты и остатки выводятся в денежном выражении, а при ве­дении количественного учета — также и в натуральном выражении. При ведении валютного учета по тем счетам, для которых выбран данный вид субконто, в отчет включается информация и о валюте.