Документ – Остатки тмц

Настоящий документ предназначен для начального ввода и кор­ректи-ровки остатков ТМЦ на складах.

Документ оперирует остатками на одном складе, который выби­рается в реквизите «Место хранения». Для изменения остатков на нескольких складах нужно внести несколько документов - по числу складов.

В табличной части документа указывается следующая информа­ция:

• наименование ТМЦ, остатки по которому мы корректируем;

• партия, остатки по которой мы корректируем, т.е. при прове­дении документа будут корректироваться остатки именно той партии, которая указана в табличной части документа;

• базовая единица измерения ТМЦ. Колонка недоступна для изменения, т.к. остатки ТМЦ вводятся только в базовой еди­нице измерения;

• в зависимости от режима - списываемое либо вводимое коли­чество ТМЦ;

• учетная цена ТМЦ в гривнях без НДС;

• учетная стоимость указанного количества ТМЦ в гривнях без НДС;

• учетная стоимость указанного количества ТМЦ в гривнях с НДС;

• розничная цена с НДС единицы ТМЦ;

• сумма торговой наценки по указанному количеству ТМЦ. Отметим, что наценка имеет смысл только для розничных складов (магазинов). Для оптовых складов реквизит «Нацен­ка» по умолчанию заполняется нулевым значением.

ТМЦ в табличную часть можно подбирать из одной из форм представления справочника «ТМЦ», воспользовавшись кнопкой «Подбор».

Кнопка «ОК» служит для записи документа и проведения. Отметим, что бухгалтерские проводки формируются в корреспон­денции с вспомогательным счетом «00», поэтому документ не реко­мендуется использовать для формирования проводок иначе, как при начальном вводе остатков.

Документ – Остатки взаиморасчетов

Документ «Остатки взаиморасчетов» используется для внесения информации о начальных остатках по взаиморасчетам с клиентами - как покупателями, так и с поставщиками.

В документе необходимо указать клиента из справочника «Контрагенты», по взаиморасчетам с которым будет осуществляться ввод остатка, валюту, курс этой валюты по отношению к гривне и вид торговли.

Реквизит «Счет» позволяет указать бухгалтерский счет учета взаиморасчетов с клиентом.

Настоящим документом предусмотрена также возможность ввода остатков по НДС (по счетам 64.3 «Налоговые обязательства» и 64.4.1 «Налоговый кредит»). Для формирования соответствующей проводки в форме документа следует дополнительно указать счет учета НДС и его аналитику.

Далее следует ввести собственно сумму остатка в выбранной ва­люте.

Все суммы могут быть указаны как со знаком «+» (мы должны) так и со знаком «-» (нам должны).

Бухгалтерские проводки формируются в корреспонденции со вспомогательным счетом «00».

Варианты учета ндс в 1с: Бухгалтерия

Программа 1С:Бухгалтерия настроена на анализ 1-го события по НДС. В этом случае во всех первичных документах следует указывать нужную ставку НДС и программа будет автоматически вычислять сумму, которую следует провести по одной из проводок: либо Д-т 64.1 К-т 64.40

Либо Д-т 64.3 К-т 64.1

Проводки по Д-ту 64.4 К-ту 64.3 формируются обязательно.

Для возможности организации анализа 1-го события в программе в Плане счетов на счетах 36, 63, 37.1, 37.7, 68.1, 68.5 должны быть организованы 2 вида аналитического учета:

1. Организации (контрагенты);

2. Заказы (Под заказом в 1С: Бухгалтерия подразумевается ссылка на документ, либо счет, либо договор).

Проводки со счетом 64.1 (НДС) формируются 1С: Бухгалтерия только при регистрации в БД налоговой накладной.

Проводки со счетом 64.1 (НДС) формируются 1С: Бухгалтерия только при операциях приходования и реализации, если пользователь указывает в документе на присутствие налоговой накладной.